台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.5323 -0.0056 -0.07% 0.07% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -14.08% 1.47% -1.44% -0.57%
含息 - - - - - - -8.20% 8.51% 5.55% 6.44%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.051 8.7328 0.58%
02/22 0.051 8.7463 0.58%
03/15 0.051 8.7455 0.58%
04/17 0.0503 8.6281 0.58%
05/16 0.0506 8.6793 0.58%
06/18 0.0505 8.6465 0.58%
07/15 0.0506 8.6623 0.58%
08/15 0.0506 8.6666 0.58%
09/16 0.0507 8.6937 0.58%
10/16 0.0508 8.6981 0.58%
11/15 0.0506 8.6690 0.58%
12/16 0.0504 8.6380 0.58%
總計 0.6081 8.6380 7.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0501 8.5790 0.58%
02/17 0.0505 8.6574 0.58%
03/17 0.0501 8.5861 0.58%
04/17 0.0491 8.4182 0.58%
05/16 0.05 8.5752 0.58%
06/16 0.0502 8.5976 0.58%
07/15 0.0503 8.6199 0.58%
08/15 0.0505 8.6492 0.58%
09/15 0.0503 8.6223 0.58%
10/17 0.05 8.5659 0.58%
11/17 0.0498 8.5343 0.58%
12/15 0.0499 8.5475 0.58%
總計 0.6008 8.5475 7.03%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0498 8.5379 0.58%
總計 0.0498 8.5379 0.58%

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 8.5323 -0.07% 2026/01/15 8.5188 0.02%
2026/01/28 8.5379 -0.03% 2026/01/14 8.5170 0.01%
2026/01/27 8.5404 0.04% 2026/01/13 8.5161 0.06%
2026/01/26 8.5371 0.03% 2026/01/12 8.5110 0.02%
2026/01/23 8.5343 0.02% 2026/01/09 8.5093 0.06%
2026/01/22 8.5326 0.12% 2026/01/08 8.5038 0.02%
2026/01/21 8.5221 0.09% 2026/01/07 8.5018 0.08%
2026/01/20 8.5144 -0.07% 2026/01/06 8.4952 -0.50%
2026/01/19 8.5202 -0.03% 2026/01/05 8.5379 0.08%
2026/01/16 8.5224 0.04% 2026/01/02 8.5314 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息/美元 -0.07% -0.00% 0.09% -0.24% -0.91% -0.24% 0.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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