|
|
|
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3825 |
0.0011 |
0.01% |
7.34% |
2025/12/19 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.37% |
5.28% |
3.90% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
9.3825 |
0.01% |
2025/12/05 |
9.3659 |
-0.01% |
| 2025/12/18 |
9.3814 |
0.08% |
2025/12/04 |
9.3666 |
-0.01% |
| 2025/12/17 |
9.3741 |
-0.01% |
2025/12/03 |
9.3673 |
0.13% |
| 2025/12/16 |
9.3746 |
0.03% |
2025/12/02 |
9.3556 |
0.00% |
| 2025/12/15 |
9.3719 |
0.07% |
2025/12/01 |
9.3556 |
-0.08% |
| 2025/12/12 |
9.3657 |
-0.03% |
2025/11/28 |
9.3633 |
-0.02% |
| 2025/12/11 |
9.3682 |
0.10% |
2025/11/27 |
9.3652 |
0.04% |
| 2025/12/10 |
9.3584 |
0.02% |
2025/11/26 |
9.3615 |
0.06% |
| 2025/12/09 |
9.3564 |
-0.03% |
2025/11/25 |
9.3560 |
0.05% |
| 2025/12/08 |
9.3595 |
-0.07% |
2025/11/24 |
9.3511 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
