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台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3642 |
-0.0187 |
-0.20% |
7.13% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.37% |
5.28% |
3.90% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
9.3642 |
-0.20% |
2025/10/15 |
9.3102 |
0.17% |
| 2025/10/29 |
9.3829 |
-0.01% |
2025/10/14 |
9.2944 |
-0.05% |
| 2025/10/28 |
9.3838 |
0.16% |
2025/10/13 |
9.2989 |
-0.01% |
| 2025/10/27 |
9.3691 |
0.18% |
2025/10/09 |
9.3000 |
-0.06% |
| 2025/10/23 |
9.3524 |
-0.07% |
2025/10/08 |
9.3057 |
0.10% |
| 2025/10/22 |
9.3586 |
0.07% |
2025/10/07 |
9.2968 |
-0.10% |
| 2025/10/21 |
9.3519 |
0.21% |
2025/10/03 |
9.3064 |
0.06% |
| 2025/10/20 |
9.3327 |
0.07% |
2025/10/02 |
9.3012 |
0.10% |
| 2025/10/17 |
9.3262 |
0.05% |
2025/10/01 |
9.2919 |
0.01% |
| 2025/10/16 |
9.3218 |
0.12% |
2025/09/30 |
9.2908 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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