台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.8015 0.0316 0.29% 2.79% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -4.46% 7.76%

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.8015 0.29% 2024/03/13 10.6871 0.20%
2024/03/26 10.7699 0.00% 2024/03/12 10.6663 0.02%
2024/03/25 10.7695 -0.25% 2024/03/11 10.6647 -0.05%
2024/03/22 10.7963 0.06% 2024/03/08 10.6700 -0.07%
2024/03/21 10.7894 0.11% 2024/03/07 10.6772 0.02%
2024/03/20 10.7775 0.31% 2024/03/06 10.6747 0.08%
2024/03/19 10.7445 0.35% 2024/03/05 10.6659 0.05%
2024/03/18 10.7074 0.17% 2024/03/04 10.6604 -0.12%
2024/03/15 10.6896 0.13% 2024/03/01 10.6737 0.21%
2024/03/14 10.6758 -0.11% 2024/02/29 10.6516 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/台幣 0.29% 0.22% 1.37% 2.43% 5.78% 10.17% 2.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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