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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
10.8015 |
0.0316 |
0.29% |
2.79% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.46% |
7.76% |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/台幣
基金資訊
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
10.8015 |
0.29% |
2024/03/13 |
10.6871 |
0.20% |
2024/03/26 |
10.7699 |
0.00% |
2024/03/12 |
10.6663 |
0.02% |
2024/03/25 |
10.7695 |
-0.25% |
2024/03/11 |
10.6647 |
-0.05% |
2024/03/22 |
10.7963 |
0.06% |
2024/03/08 |
10.6700 |
-0.07% |
2024/03/21 |
10.7894 |
0.11% |
2024/03/07 |
10.6772 |
0.02% |
2024/03/20 |
10.7775 |
0.31% |
2024/03/06 |
10.6747 |
0.08% |
2024/03/19 |
10.7445 |
0.35% |
2024/03/05 |
10.6659 |
0.05% |
2024/03/18 |
10.7074 |
0.17% |
2024/03/04 |
10.6604 |
-0.12% |
2024/03/15 |
10.6896 |
0.13% |
2024/03/01 |
10.6737 |
0.21% |
2024/03/14 |
10.6758 |
-0.11% |
2024/02/29 |
10.6516 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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