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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3883 |
-0.0036 |
-0.03% |
0.36% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.46% |
7.76% |
5.20% |
2.64% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
11.3883 |
-0.03% |
2026/01/14 |
11.4398 |
-0.08% |
| 2026/01/28 |
11.3919 |
-0.37% |
2026/01/13 |
11.4488 |
0.19% |
| 2026/01/27 |
11.4345 |
-0.07% |
2026/01/12 |
11.4269 |
0.08% |
| 2026/01/26 |
11.4426 |
-0.09% |
2026/01/09 |
11.4181 |
0.14% |
| 2026/01/23 |
11.4529 |
-0.09% |
2026/01/08 |
11.4021 |
0.10% |
| 2026/01/22 |
11.4637 |
0.16% |
2026/01/07 |
11.3908 |
0.01% |
| 2026/01/21 |
11.4457 |
0.27% |
2026/01/06 |
11.3902 |
0.05% |
| 2026/01/20 |
11.4149 |
-0.16% |
2026/01/05 |
11.3843 |
0.33% |
| 2026/01/16 |
11.4329 |
-0.00% |
2026/01/02 |
11.3467 |
-0.01% |
| 2026/01/15 |
11.4333 |
-0.06% |
2025/12/31 |
11.3475 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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