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台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3386 |
-0.0189 |
-0.18% |
3.39% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
10.3386 |
-0.18% |
2025/10/15 |
10.3164 |
0.25% |
| 2025/10/29 |
10.3575 |
-0.22% |
2025/10/14 |
10.2908 |
-0.08% |
| 2025/10/28 |
10.3799 |
-0.00% |
2025/10/09 |
10.2987 |
-0.26% |
| 2025/10/27 |
10.3802 |
0.44% |
2025/10/08 |
10.3260 |
-0.02% |
| 2025/10/23 |
10.3344 |
-0.02% |
2025/10/07 |
10.3277 |
-0.03% |
| 2025/10/22 |
10.3366 |
-0.04% |
2025/10/03 |
10.3307 |
-0.01% |
| 2025/10/21 |
10.3408 |
0.08% |
2025/10/02 |
10.3321 |
0.10% |
| 2025/10/20 |
10.3321 |
0.23% |
2025/10/01 |
10.3219 |
0.17% |
| 2025/10/17 |
10.3087 |
-0.03% |
2025/09/30 |
10.3044 |
0.10% |
| 2025/10/16 |
10.3115 |
-0.05% |
2025/09/26 |
10.2937 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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