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台新北美收益資產證券化基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
27.8900 |
-0.1000 |
-0.36% |
-3.83% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.77% |
5.72% |
4.66% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
27.8900 |
-0.36% |
2025/12/05 |
28.1300 |
-0.32% |
| 2025/12/18 |
27.9900 |
-0.36% |
2025/12/04 |
28.2200 |
-0.14% |
| 2025/12/17 |
28.0900 |
0.21% |
2025/12/03 |
28.2600 |
-0.11% |
| 2025/12/16 |
28.0300 |
-0.46% |
2025/12/02 |
28.2900 |
-0.14% |
| 2025/12/15 |
28.1600 |
0.93% |
2025/12/01 |
28.3300 |
-0.91% |
| 2025/12/12 |
27.9000 |
-0.21% |
2025/11/28 |
28.5900 |
0.35% |
| 2025/12/11 |
27.9600 |
0.32% |
2025/11/26 |
28.4900 |
0.21% |
| 2025/12/10 |
27.8700 |
0.40% |
2025/11/25 |
28.4300 |
0.57% |
| 2025/12/09 |
27.7600 |
-0.39% |
2025/11/24 |
28.2700 |
0.35% |
| 2025/12/08 |
27.8700 |
-0.92% |
2025/11/21 |
28.1700 |
1.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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