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台新北美收益資產證券化基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
27.4500 |
0.1000 |
0.37% |
-5.34% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.77% |
5.72% |
4.66% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
27.4500 |
0.37% |
2025/10/15 |
27.6700 |
1.13% |
| 2025/10/29 |
27.3500 |
-1.94% |
2025/10/14 |
27.3600 |
0.92% |
| 2025/10/28 |
27.8900 |
-1.48% |
2025/10/13 |
27.1100 |
0.07% |
| 2025/10/27 |
28.3100 |
0.07% |
2025/10/09 |
27.0900 |
-0.48% |
| 2025/10/23 |
28.2900 |
0.32% |
2025/10/08 |
27.2200 |
-0.55% |
| 2025/10/22 |
28.2000 |
0.53% |
2025/10/07 |
27.3700 |
-0.62% |
| 2025/10/21 |
28.0500 |
-0.50% |
2025/10/03 |
27.5400 |
0.22% |
| 2025/10/20 |
28.1900 |
0.75% |
2025/10/02 |
27.4800 |
-0.58% |
| 2025/10/17 |
27.9800 |
0.94% |
2025/10/01 |
27.6400 |
0.29% |
| 2025/10/16 |
27.7200 |
0.18% |
2025/09/30 |
27.5600 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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