台新北美收益資產證券化基金-I累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.5300 -0.1100 -0.41% -8.52% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -16.77% 5.72% 4.66%

台新北美收益資產證券化基金-I累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 26.5300 -0.41% 2025/05/28 26.2300 -0.15%
2025/06/11 26.6400 -0.63% 2025/05/27 26.2700 1.31%
2025/06/10 26.8100 0.56% 2025/05/23 25.9300 0.12%
2025/06/09 26.6600 0.11% 2025/05/22 25.9000 -0.65%
2025/06/06 26.6300 0.57% 2025/05/21 26.0700 -2.40%
2025/06/05 26.4800 -0.04% 2025/05/20 26.7100 -0.63%
2025/06/04 26.4900 0.00% 2025/05/19 26.8800 0.19%
2025/06/03 26.4900 -0.30% 2025/05/16 26.8300 1.05%
2025/06/02 26.5700 0.34% 2025/05/15 26.5500 1.37%
2025/05/29 26.4800 0.95% 2025/05/14 26.1900 -1.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-I累積/台幣 -0.41% 0.19% -0.90% -8.42% -11.21% -3.14% -8.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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