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台新北美收益資產證券化基金-I累積 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
27.9400 |
0.2400 |
0.87% |
0.83% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.77% |
5.72% |
台新北美收益資產證券化基金-I累積/台幣
基金資訊
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
27.9400 |
0.87% |
2024/03/14 |
26.9100 |
-1.43% |
2024/03/27 |
27.7000 |
2.90% |
2024/03/13 |
27.3000 |
-0.26% |
2024/03/26 |
26.9200 |
-0.70% |
2024/03/12 |
27.3700 |
-0.04% |
2024/03/25 |
27.1100 |
-0.84% |
2024/03/11 |
27.3800 |
-0.62% |
2024/03/22 |
27.3400 |
-1.05% |
2024/03/08 |
27.5500 |
0.66% |
2024/03/21 |
27.6300 |
0.77% |
2024/03/07 |
27.3700 |
0.04% |
2024/03/20 |
27.4200 |
1.07% |
2024/03/06 |
27.3600 |
0.26% |
2024/03/19 |
27.1300 |
0.44% |
2024/03/05 |
27.2900 |
-1.12% |
2024/03/18 |
27.0100 |
0.37% |
2024/03/04 |
27.6000 |
0.69% |
2024/03/15 |
26.9100 |
0.00% |
2024/03/01 |
27.4100 |
1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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