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台新北美收益資產證券化基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
26.6400 |
0.5800 |
2.23% |
-8.14% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.77% |
5.72% |
4.66% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
26.6400 |
2.23% |
2025/07/15 |
25.7600 |
-1.11% |
| 2025/07/28 |
26.0600 |
-1.14% |
2025/07/14 |
26.0500 |
0.97% |
| 2025/07/25 |
26.3600 |
-0.04% |
2025/07/11 |
25.8000 |
0.08% |
| 2025/07/24 |
26.3700 |
-0.30% |
2025/07/10 |
25.7800 |
0.70% |
| 2025/07/23 |
26.4500 |
-0.30% |
2025/07/09 |
25.6000 |
0.12% |
| 2025/07/22 |
26.5300 |
1.41% |
2025/07/08 |
25.5700 |
-0.43% |
| 2025/07/21 |
26.1600 |
0.42% |
2025/07/07 |
25.6800 |
0.16% |
| 2025/07/18 |
26.0500 |
0.35% |
2025/07/03 |
25.6400 |
-0.50% |
| 2025/07/17 |
25.9600 |
-0.38% |
2025/07/02 |
25.7700 |
-0.46% |
| 2025/07/16 |
26.0600 |
1.16% |
2025/07/01 |
25.8900 |
-2.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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