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台新中國政策趨勢基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
5.0700 |
0.0500 |
1.00% |
-7.48% |
2025/07/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
5.0700 |
1.00% |
2025/07/15 |
4.8300 |
1.05% |
| 2025/07/28 |
5.0200 |
0.80% |
2025/07/14 |
4.7800 |
0.63% |
| 2025/07/25 |
4.9800 |
-0.40% |
2025/07/11 |
4.7500 |
0.21% |
| 2025/07/24 |
5.0000 |
0.81% |
2025/07/10 |
4.7400 |
0.42% |
| 2025/07/23 |
4.9600 |
0.61% |
2025/07/09 |
4.7200 |
0.00% |
| 2025/07/22 |
4.9300 |
0.61% |
2025/07/08 |
4.7200 |
0.85% |
| 2025/07/21 |
4.9000 |
0.20% |
2025/07/07 |
4.6800 |
0.00% |
| 2025/07/18 |
4.8900 |
0.82% |
2025/07/04 |
4.6800 |
1.08% |
| 2025/07/17 |
4.8500 |
0.41% |
2025/07/03 |
4.6300 |
-0.22% |
| 2025/07/16 |
4.8300 |
0.00% |
2025/07/02 |
4.6400 |
-2.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息/台幣 |
1.00% |
2.84% |
8.33% |
3.26% |
-6.11% |
-4.16% |
-7.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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