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台新中國政策趨勢基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
5.5000 |
0.0600 |
1.10% |
12.70% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
5.5000 |
1.10% |
2024/04/17 |
5.4500 |
1.49% |
| 2024/04/30 |
5.4400 |
-0.37% |
2024/04/16 |
5.3700 |
-0.56% |
| 2024/04/29 |
5.4600 |
0.55% |
2024/04/15 |
5.4000 |
1.31% |
| 2024/04/26 |
5.4300 |
2.07% |
2024/04/12 |
5.3300 |
0.19% |
| 2024/04/25 |
5.3200 |
-0.56% |
2024/04/11 |
5.3200 |
1.53% |
| 2024/04/24 |
5.3500 |
1.33% |
2024/04/10 |
5.2400 |
-0.76% |
| 2024/04/23 |
5.2800 |
-0.19% |
2024/04/09 |
5.2800 |
-0.38% |
| 2024/04/22 |
5.2900 |
-0.94% |
2024/04/08 |
5.3000 |
-0.56% |
| 2024/04/19 |
5.3400 |
-1.66% |
2024/04/03 |
5.3300 |
0.00% |
| 2024/04/18 |
5.4300 |
-0.37% |
2024/04/02 |
5.3300 |
2.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息/台幣 |
1.10% |
0.73% |
3.19% |
13.64% |
7.84% |
N/A% |
12.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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