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台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5795 |
0.0034 |
0.03% |
4.65% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.25% |
9.57% |
4.76% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
11.5795 |
0.03% |
2025/07/15 |
11.5231 |
0.02% |
| 2025/07/28 |
11.5761 |
0.14% |
2025/07/14 |
11.5209 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
11.5594 |
0.04% |
2025/07/11 |
11.5208 |
-0.04% |
| 2025/07/24 |
11.5546 |
0.03% |
2025/07/10 |
11.5254 |
0.09% |
| 2025/07/23 |
11.5507 |
0.10% |
2025/07/09 |
11.5152 |
0.11% |
| 2025/07/22 |
11.5387 |
0.06% |
2025/07/08 |
11.5027 |
0.01% |
| 2025/07/21 |
11.5322 |
0.08% |
2025/07/07 |
11.5017 |
-0.02% |
| 2025/07/18 |
11.5225 |
0.04% |
2025/07/04 |
11.5036 |
0.01% |
| 2025/07/17 |
11.5179 |
0.04% |
2025/07/03 |
11.5028 |
0.09% |
| 2025/07/16 |
11.5134 |
-0.08% |
2025/07/02 |
11.4921 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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