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台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7292 |
-0.0042 |
-0.04% |
6.00% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.25% |
9.57% |
4.76% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
11.7292 |
-0.04% |
2025/10/15 |
11.6820 |
0.28% |
| 2025/10/29 |
11.7334 |
0.04% |
2025/10/14 |
11.6496 |
0.08% |
| 2025/10/28 |
11.7291 |
0.06% |
2025/10/13 |
11.6405 |
-0.24% |
| 2025/10/27 |
11.7225 |
0.26% |
2025/10/09 |
11.6685 |
-0.20% |
| 2025/10/23 |
11.6918 |
0.02% |
2025/10/08 |
11.6922 |
-0.12% |
| 2025/10/22 |
11.6895 |
-0.00% |
2025/10/07 |
11.7060 |
-0.12% |
| 2025/10/21 |
11.6896 |
0.08% |
2025/10/03 |
11.7197 |
-0.01% |
| 2025/10/20 |
11.6807 |
0.10% |
2025/10/02 |
11.7204 |
0.07% |
| 2025/10/17 |
11.6685 |
-0.09% |
2025/10/01 |
11.7118 |
0.00% |
| 2025/10/16 |
11.6795 |
-0.02% |
2025/09/30 |
11.7116 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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