|
|
|
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9069 |
-0.0101 |
-0.09% |
0.10% |
2026/02/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.26% |
3.36% |
5.77% |
-0.73% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積/人民幣
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
10.9069 |
-0.09% |
2026/01/29 |
10.9266 |
0.02% |
| 2026/02/11 |
10.9170 |
0.04% |
2026/01/28 |
10.9239 |
0.09% |
| 2026/02/10 |
10.9128 |
0.03% |
2026/01/27 |
10.9143 |
-0.06% |
| 2026/02/09 |
10.9090 |
-0.11% |
2026/01/26 |
10.9205 |
0.07% |
| 2026/02/06 |
10.9209 |
-0.03% |
2026/01/23 |
10.9127 |
-0.09% |
| 2026/02/05 |
10.9247 |
-0.01% |
2026/01/22 |
10.9229 |
0.10% |
| 2026/02/04 |
10.9254 |
0.06% |
2026/01/21 |
10.9115 |
0.07% |
| 2026/02/03 |
10.9190 |
-0.03% |
2026/01/20 |
10.9042 |
-0.13% |
| 2026/02/02 |
10.9226 |
-0.44% |
2026/01/19 |
10.9187 |
-0.01% |
| 2026/01/30 |
10.9713 |
0.41% |
2026/01/16 |
10.9202 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
