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台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9542 |
0.0053 |
0.05% |
-0.20% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.26% |
3.36% |
5.77% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積/人民幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
10.9542 |
0.05% |
2025/10/15 |
10.9516 |
0.05% |
| 2025/10/29 |
10.9489 |
0.03% |
2025/10/14 |
10.9461 |
-0.12% |
| 2025/10/28 |
10.9455 |
-0.05% |
2025/10/13 |
10.9592 |
-0.19% |
| 2025/10/27 |
10.9510 |
0.01% |
2025/10/09 |
10.9803 |
-0.09% |
| 2025/10/23 |
10.9495 |
-0.03% |
2025/10/08 |
10.9904 |
0.05% |
| 2025/10/22 |
10.9523 |
-0.01% |
2025/10/07 |
10.9852 |
0.08% |
| 2025/10/21 |
10.9536 |
-0.01% |
2025/10/03 |
10.9759 |
-0.07% |
| 2025/10/20 |
10.9550 |
0.05% |
2025/10/02 |
10.9840 |
0.01% |
| 2025/10/17 |
10.9499 |
-0.07% |
2025/10/01 |
10.9829 |
-0.00% |
| 2025/10/16 |
10.9575 |
0.05% |
2025/09/30 |
10.9830 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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