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台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9271 |
0.0036 |
0.03% |
-0.45% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.26% |
3.36% |
5.77% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積/人民幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
10.9271 |
0.03% |
2025/12/05 |
10.9415 |
0.01% |
| 2025/12/18 |
10.9235 |
-0.01% |
2025/12/04 |
10.9403 |
0.12% |
| 2025/12/17 |
10.9251 |
0.03% |
2025/12/03 |
10.9276 |
-0.01% |
| 2025/12/16 |
10.9219 |
-0.04% |
2025/12/02 |
10.9287 |
-0.04% |
| 2025/12/15 |
10.9263 |
-0.02% |
2025/12/01 |
10.9330 |
-0.01% |
| 2025/12/12 |
10.9287 |
0.00% |
2025/11/28 |
10.9343 |
-0.02% |
| 2025/12/11 |
10.9287 |
-0.02% |
2025/11/27 |
10.9369 |
0.04% |
| 2025/12/10 |
10.9309 |
0.01% |
2025/11/26 |
10.9327 |
-0.05% |
| 2025/12/09 |
10.9303 |
-0.11% |
2025/11/25 |
10.9383 |
-0.14% |
| 2025/12/08 |
10.9423 |
0.01% |
2025/11/24 |
10.9536 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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