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台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.6023 |
0.0100 |
0.09% |
2.17% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.26% |
3.36% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積/人民幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
10.6023 |
0.09% |
2024/04/09 |
10.6115 |
0.05% |
| 2024/04/22 |
10.5923 |
0.05% |
2024/04/08 |
10.6060 |
-0.03% |
| 2024/04/19 |
10.5871 |
-0.03% |
2024/04/03 |
10.6088 |
-0.01% |
| 2024/04/18 |
10.5899 |
0.04% |
2024/04/02 |
10.6099 |
-0.02% |
| 2024/04/17 |
10.5852 |
-0.12% |
2024/04/01 |
10.6119 |
0.02% |
| 2024/04/16 |
10.5974 |
-0.10% |
2024/03/29 |
10.6101 |
-0.06% |
| 2024/04/15 |
10.6085 |
-0.09% |
2024/03/28 |
10.6167 |
0.05% |
| 2024/04/12 |
10.6178 |
0.09% |
2024/03/27 |
10.6116 |
0.05% |
| 2024/04/11 |
10.6082 |
-0.10% |
2024/03/26 |
10.6064 |
-0.01% |
| 2024/04/10 |
10.6192 |
0.07% |
2024/03/25 |
10.6073 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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