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台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0496 |
-0.0208 |
-0.19% |
0.67% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.26% |
3.36% |
5.77% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積/人民幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.0496 |
-0.19% |
2025/05/28 |
11.0031 |
-0.04% |
| 2025/06/11 |
11.0704 |
0.18% |
2025/05/27 |
11.0070 |
0.19% |
| 2025/06/10 |
11.0508 |
0.10% |
2025/05/26 |
10.9864 |
0.08% |
| 2025/06/09 |
11.0393 |
0.05% |
2025/05/23 |
10.9776 |
-0.26% |
| 2025/06/06 |
11.0343 |
0.12% |
2025/05/22 |
11.0060 |
-0.09% |
| 2025/06/05 |
11.0208 |
0.05% |
2025/05/21 |
11.0163 |
-0.13% |
| 2025/06/04 |
11.0156 |
-0.06% |
2025/05/20 |
11.0311 |
0.05% |
| 2025/06/03 |
11.0217 |
-0.10% |
2025/05/19 |
11.0255 |
-0.01% |
| 2025/06/02 |
11.0330 |
0.21% |
2025/05/16 |
11.0267 |
0.10% |
| 2025/05/29 |
11.0098 |
0.06% |
2025/05/15 |
11.0155 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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