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台新中國政策趨勢基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.4069 |
-0.0377 |
-0.85% |
-4.93% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
4.4069 |
-0.85% |
2025/05/27 |
4.3340 |
-0.25% |
| 2025/06/11 |
4.4446 |
1.00% |
2025/05/26 |
4.3450 |
-1.03% |
| 2025/06/10 |
4.4005 |
-0.31% |
2025/05/23 |
4.3903 |
-0.67% |
| 2025/06/09 |
4.4143 |
0.80% |
2025/05/22 |
4.4198 |
-0.01% |
| 2025/06/06 |
4.3792 |
-0.29% |
2025/05/21 |
4.4204 |
0.60% |
| 2025/06/05 |
4.3918 |
0.66% |
2025/05/20 |
4.3939 |
0.74% |
| 2025/06/04 |
4.3628 |
0.80% |
2025/05/19 |
4.3617 |
-0.12% |
| 2025/06/03 |
4.3283 |
-0.63% |
2025/05/16 |
4.3668 |
-0.56% |
| 2025/05/29 |
4.3558 |
1.04% |
2025/05/15 |
4.3916 |
-0.66% |
| 2025/05/28 |
4.3109 |
-0.53% |
2025/05/14 |
4.4208 |
1.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息/美元 |
-0.85% |
0.34% |
0.33% |
-4.12% |
-8.88% |
-5.39% |
-4.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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