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台新中國政策趨勢基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.3813 |
0.0339 |
0.63% |
16.09% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
5.3813 |
0.63% |
2025/12/05 |
5.4109 |
0.79% |
| 2025/12/18 |
5.3474 |
-0.73% |
2025/12/04 |
5.3683 |
0.79% |
| 2025/12/17 |
5.3865 |
1.28% |
2025/12/03 |
5.3263 |
-0.69% |
| 2025/12/16 |
5.3184 |
-1.28% |
2025/12/02 |
5.3635 |
0.04% |
| 2025/12/15 |
5.3873 |
-1.54% |
2025/12/01 |
5.3611 |
0.48% |
| 2025/12/12 |
5.4718 |
0.69% |
2025/11/28 |
5.3356 |
0.58% |
| 2025/12/11 |
5.4341 |
-1.04% |
2025/11/27 |
5.3047 |
-0.36% |
| 2025/12/10 |
5.4913 |
0.12% |
2025/11/26 |
5.3240 |
1.76% |
| 2025/12/09 |
5.4845 |
-0.09% |
2025/11/25 |
5.2318 |
1.64% |
| 2025/12/08 |
5.4894 |
1.45% |
2025/11/24 |
5.1475 |
1.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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