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台新中國政策趨勢基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.7290 |
-0.0232 |
-0.40% |
4.29% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.33% |
18.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
5.7290 |
-0.40% |
2026/01/28 |
5.9226 |
1.24% |
| 2026/02/10 |
5.7522 |
0.56% |
2026/01/27 |
5.8498 |
1.28% |
| 2026/02/09 |
5.7201 |
3.12% |
2026/01/26 |
5.7756 |
-0.47% |
| 2026/02/06 |
5.5469 |
-0.57% |
2026/01/23 |
5.8031 |
1.03% |
| 2026/02/05 |
5.5786 |
-2.08% |
2026/01/22 |
5.7440 |
0.78% |
| 2026/02/04 |
5.6972 |
-0.96% |
2026/01/21 |
5.6998 |
0.67% |
| 2026/02/03 |
5.7525 |
2.03% |
2026/01/20 |
5.6621 |
-1.02% |
| 2026/02/02 |
5.6379 |
-2.36% |
2026/01/19 |
5.7206 |
-0.84% |
| 2026/01/30 |
5.7739 |
-0.90% |
2026/01/16 |
5.7691 |
1.16% |
| 2026/01/29 |
5.8264 |
-1.62% |
2026/01/15 |
5.7032 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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