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台新ESG新興市場債券基金-A累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.4009 |
0.0011 |
0.01% |
7.33% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.39% |
5.25% |
3.90% |
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
9.4009 |
0.01% |
2025/12/05 |
9.3843 |
-0.01% |
| 2025/12/18 |
9.3998 |
0.08% |
2025/12/04 |
9.3850 |
-0.01% |
| 2025/12/17 |
9.3925 |
-0.01% |
2025/12/03 |
9.3857 |
0.12% |
| 2025/12/16 |
9.3930 |
0.03% |
2025/12/02 |
9.3740 |
0.00% |
| 2025/12/15 |
9.3903 |
0.07% |
2025/12/01 |
9.3740 |
-0.08% |
| 2025/12/12 |
9.3841 |
-0.03% |
2025/11/28 |
9.3817 |
-0.02% |
| 2025/12/11 |
9.3866 |
0.10% |
2025/11/27 |
9.3836 |
0.04% |
| 2025/12/10 |
9.3768 |
0.02% |
2025/11/26 |
9.3799 |
0.06% |
| 2025/12/09 |
9.3748 |
-0.03% |
2025/11/25 |
9.3744 |
0.05% |
| 2025/12/08 |
9.3779 |
-0.07% |
2025/11/24 |
9.3695 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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