台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.8392 -0.0013 -0.01% 1.63% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -10.01% -1.58%
含息 - - - - - - - - -3.91% 5.40%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.045 9.8242 0.46%
02/21 0.0441 9.6250 0.46%
03/15 0.0437 9.5282 0.46%
04/19 0.0441 9.6091 0.46%
05/17 0.0549 9.4100 0.58%
06/16 0.0532 9.1227 0.58%
07/15 0.0514 8.8006 0.58%
08/15 0.0536 9.1885 0.58%
09/16 0.0531 9.0940 0.58%
10/18 0.0515 8.8310 0.58%
11/15 0.0522 8.9421 0.58%
12/15 0.0522 8.9513 0.58%
總計 0.599 8.9513 6.69%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0525 9.0005 0.58%
02/15 0.0525 8.9996 0.58%
03/15 0.0517 8.8598 0.58%
04/20 0.0515 8.8242 0.58%
05/16 0.0511 8.7611 0.58%
06/15 0.051 8.7470 0.58%
07/17 0.0508 8.7061 0.58%
08/15 0.0513 8.8005 0.58%
09/15 0.0513 8.7961 0.58%
10/18 0.0507 8.6837 0.58%
11/15 0.0512 8.7727 0.58%
12/15 0.0513 8.7958 0.58%
總計 0.6169 8.7958 7.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0514 8.8009 0.58%
02/22 0.0517 8.8545 0.58%
03/15 0.0516 8.8396 0.58%
總計 0.1547 8.8396 1.75%

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 8.8392 -0.01% 2024/03/12 8.8202 0.04%
2024/03/25 8.8405 -0.11% 2024/03/11 8.8164 0.02%
2024/03/22 8.8503 0.08% 2024/03/08 8.8146 -0.06%
2024/03/21 8.8428 -0.10% 2024/03/07 8.8202 0.01%
2024/03/20 8.8514 0.16% 2024/03/06 8.8189 0.05%
2024/03/19 8.8372 0.26% 2024/03/05 8.8145 0.03%
2024/03/18 8.8141 0.15% 2024/03/04 8.8120 -0.15%
2024/03/15 8.8005 -0.44% 2024/03/01 8.8254 0.10%
2024/03/14 8.8396 0.05% 2024/02/29 8.8167 -0.06%
2024/03/13 8.8355 0.17% 2024/02/27 8.8217 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.01% 0.02% 0.15% 1.18% 0.90% 1.55% 1.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)