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台新中國政策趨勢基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.3983 |
-0.0376 |
-0.85% |
-4.96% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
4.3983 |
-0.85% |
2025/05/27 |
4.3255 |
-0.25% |
| 2025/06/11 |
4.4359 |
1.00% |
2025/05/26 |
4.3365 |
-1.03% |
| 2025/06/10 |
4.3919 |
-0.31% |
2025/05/23 |
4.3818 |
-0.67% |
| 2025/06/09 |
4.4057 |
0.80% |
2025/05/22 |
4.4112 |
-0.01% |
| 2025/06/06 |
4.3706 |
-0.29% |
2025/05/21 |
4.4118 |
0.60% |
| 2025/06/05 |
4.3833 |
0.67% |
2025/05/20 |
4.3854 |
0.74% |
| 2025/06/04 |
4.3543 |
0.80% |
2025/05/19 |
4.3532 |
-0.12% |
| 2025/06/03 |
4.3199 |
-0.63% |
2025/05/16 |
4.3583 |
-0.56% |
| 2025/05/29 |
4.3473 |
1.04% |
2025/05/15 |
4.3830 |
-0.66% |
| 2025/05/28 |
4.3025 |
-0.53% |
2025/05/14 |
4.4122 |
1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息/美元 |
-0.85% |
0.34% |
0.33% |
-4.12% |
-8.92% |
-5.43% |
-4.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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