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台新中國政策趨勢基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.7253 |
0.0157 |
0.33% |
2.10% |
2025/07/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
4.7253 |
0.33% |
2025/07/15 |
4.5617 |
0.85% |
| 2025/07/28 |
4.7096 |
0.61% |
2025/07/14 |
4.5234 |
0.40% |
| 2025/07/25 |
4.6809 |
-0.62% |
2025/07/11 |
4.5054 |
0.36% |
| 2025/07/24 |
4.7103 |
0.73% |
2025/07/10 |
4.4893 |
0.09% |
| 2025/07/23 |
4.6760 |
0.88% |
2025/07/09 |
4.4853 |
-0.35% |
| 2025/07/22 |
4.6351 |
0.43% |
2025/07/08 |
4.5011 |
0.75% |
| 2025/07/21 |
4.6153 |
0.21% |
2025/07/07 |
4.4677 |
-0.33% |
| 2025/07/18 |
4.6056 |
0.81% |
2025/07/04 |
4.4825 |
0.71% |
| 2025/07/17 |
4.5684 |
0.42% |
2025/07/03 |
4.4511 |
0.42% |
| 2025/07/16 |
4.5495 |
-0.27% |
2025/07/02 |
4.4325 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息/美元 |
0.33% |
1.95% |
6.41% |
11.88% |
3.57% |
5.95% |
2.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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