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台新中國政策趨勢基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.7182 |
-0.0232 |
-0.40% |
4.29% |
2026/02/11 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.23% |
18.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
5.7182 |
-0.40% |
2026/01/28 |
5.9112 |
1.24% |
| 2026/02/10 |
5.7414 |
0.56% |
2026/01/27 |
5.8386 |
1.29% |
| 2026/02/09 |
5.7093 |
3.12% |
2026/01/26 |
5.7645 |
-0.48% |
| 2026/02/06 |
5.5364 |
-0.57% |
2026/01/23 |
5.7924 |
1.03% |
| 2026/02/05 |
5.5680 |
-2.08% |
2026/01/22 |
5.7334 |
0.78% |
| 2026/02/04 |
5.6865 |
-0.96% |
2026/01/21 |
5.6893 |
0.67% |
| 2026/02/03 |
5.7414 |
2.03% |
2026/01/20 |
5.6516 |
-1.02% |
| 2026/02/02 |
5.6271 |
-2.35% |
2026/01/19 |
5.7100 |
-0.84% |
| 2026/01/30 |
5.7628 |
-0.90% |
2026/01/16 |
5.7584 |
1.16% |
| 2026/01/29 |
5.8152 |
-1.62% |
2026/01/15 |
5.6926 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息/美元 |
-0.40% |
0.56% |
1.93% |
5.37% |
21.37% |
24.92% |
4.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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