台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2248 0.0072 0.09% -1.00% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -14.04% 3.75%
含息 - - - - - - - - -9.07% 9.31%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0425 9.2657 0.46%
02/22 0.0411 8.9747 0.46%
03/15 0.0402 8.7722 0.46%
04/19 0.0402 8.7583 0.46%
05/17 0.0385 8.3972 0.46%
06/16 0.0375 8.1760 0.46%
07/15 0.0369 8.0425 0.46%
08/15 0.0388 8.4573 0.46%
09/16 0.0371 8.0865 0.46%
10/18 0.036 7.8580 0.46%
11/15 0.0371 8.0869 0.46%
12/15 0.0376 8.1948 0.46%
總計 0.4635 8.1948 5.66%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0379 8.2554 0.46%
02/15 0.0373 8.1395 0.46%
03/15 0.0368 8.0202 0.46%
04/20 0.0373 8.1419 0.46%
05/16 0.0371 8.0973 0.46%
06/15 0.0371 8.0955 0.46%
07/17 0.0372 8.1022 0.46%
08/15 0.037 8.0635 0.46%
09/15 0.037 8.0669 0.46%
10/18 0.036 7.8585 0.46%
11/15 0.0367 8.0043 0.46%
12/15 0.0379 8.2714 0.46%
總計 0.4453 8.2714 5.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0379 8.2592 0.46%
02/22 0.0378 8.2434 0.46%
03/15 0.0378 8.2501 0.46%
總計 0.1135 8.2501 1.38%

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.2248 0.09% 2024/03/13 8.2651 0.10%
2024/03/26 8.2176 -0.07% 2024/03/12 8.2571 0.02%
2024/03/25 8.2232 -0.05% 2024/03/11 8.2554 0.01%
2024/03/22 8.2275 -0.19% 2024/03/08 8.2549 0.14%
2024/03/21 8.2431 0.19% 2024/03/07 8.2434 0.11%
2024/03/20 8.2278 0.11% 2024/03/06 8.2346 0.06%
2024/03/19 8.2188 0.11% 2024/03/05 8.2293 -0.02%
2024/03/18 8.2094 0.03% 2024/03/04 8.2309 0.04%
2024/03/15 8.2067 -0.53% 2024/03/01 8.2277 0.15%
2024/03/14 8.2501 -0.18% 2024/02/29 8.2155 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息/美元 0.09% -0.04% 0.07% -1.05% 3.75% 2.68% -1.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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