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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9133 |
-0.0187 |
-0.16% |
0.79% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.16% |
10.28% |
4.89% |
5.76% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
11.9133 |
-0.16% |
2026/01/29 |
11.8996 |
-0.04% |
| 2026/02/11 |
11.9320 |
-0.03% |
2026/01/28 |
11.9049 |
-0.05% |
| 2026/02/10 |
11.9355 |
0.09% |
2026/01/27 |
11.9109 |
-0.02% |
| 2026/02/09 |
11.9250 |
0.18% |
2026/01/26 |
11.9134 |
0.06% |
| 2026/02/06 |
11.9041 |
0.16% |
2026/01/23 |
11.9063 |
-0.04% |
| 2026/02/05 |
11.8848 |
-0.11% |
2026/01/22 |
11.9109 |
0.18% |
| 2026/02/04 |
11.8983 |
-0.02% |
2026/01/21 |
11.8891 |
0.24% |
| 2026/02/03 |
11.9007 |
0.04% |
2026/01/20 |
11.8604 |
-0.24% |
| 2026/02/02 |
11.8956 |
0.03% |
2026/01/16 |
11.8888 |
0.05% |
| 2026/01/30 |
11.8924 |
-0.06% |
2026/01/15 |
11.8832 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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