台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.7070 -0.0070 -0.07% 0.49% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -9.16% 10.28%

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 10.7070 -0.07% 2024/03/12 10.7061 0.02%
2024/03/25 10.7140 -0.05% 2024/03/11 10.7036 0.01%
2024/03/22 10.7195 -0.19% 2024/03/08 10.7022 0.14%
2024/03/21 10.7396 0.19% 2024/03/07 10.6871 0.11%
2024/03/20 10.7194 0.11% 2024/03/06 10.6754 0.07%
2024/03/19 10.7074 0.12% 2024/03/05 10.6682 -0.02%
2024/03/18 10.6949 0.04% 2024/03/04 10.6701 0.05%
2024/03/15 10.6905 -0.07% 2024/03/01 10.6652 0.15%
2024/03/14 10.6975 -0.18% 2024/02/29 10.6492 -0.04%
2024/03/13 10.7167 0.10% 2024/02/27 10.6533 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/美元 -0.07% -0.00% 0.43% 0.70% 6.90% 9.35% 0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)