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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4069 |
0.0045 |
0.04% |
2.06% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.16% |
10.28% |
4.89% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.4069 |
0.04% |
2025/05/28 |
11.3194 |
0.01% |
| 2025/06/11 |
11.4024 |
0.13% |
2025/05/27 |
11.3185 |
0.36% |
| 2025/06/10 |
11.3877 |
0.01% |
2025/05/23 |
11.2778 |
-0.08% |
| 2025/06/09 |
11.3868 |
0.05% |
2025/05/22 |
11.2863 |
-0.04% |
| 2025/06/06 |
11.3811 |
0.03% |
2025/05/21 |
11.2910 |
-0.12% |
| 2025/06/05 |
11.3776 |
0.05% |
2025/05/20 |
11.3042 |
0.04% |
| 2025/06/04 |
11.3720 |
0.14% |
2025/05/19 |
11.2992 |
0.04% |
| 2025/06/03 |
11.3558 |
0.04% |
2025/05/16 |
11.2947 |
0.08% |
| 2025/06/02 |
11.3511 |
0.13% |
2025/05/15 |
11.2854 |
0.00% |
| 2025/05/29 |
11.3362 |
0.15% |
2025/05/14 |
11.2854 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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