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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7758 |
0.0096 |
0.08% |
5.36% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.16% |
10.28% |
4.89% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
11.7758 |
0.08% |
2025/12/05 |
11.7751 |
0.08% |
| 2025/12/18 |
11.7662 |
0.20% |
2025/12/04 |
11.7661 |
0.03% |
| 2025/12/17 |
11.7431 |
-0.03% |
2025/12/03 |
11.7628 |
0.20% |
| 2025/12/16 |
11.7470 |
-0.07% |
2025/12/02 |
11.7397 |
0.09% |
| 2025/12/15 |
11.7547 |
0.05% |
2025/12/01 |
11.7297 |
-0.09% |
| 2025/12/12 |
11.7489 |
-0.11% |
2025/11/28 |
11.7398 |
0.15% |
| 2025/12/11 |
11.7613 |
0.01% |
2025/11/26 |
11.7224 |
0.21% |
| 2025/12/10 |
11.7599 |
0.04% |
2025/11/25 |
11.6982 |
0.17% |
| 2025/12/09 |
11.7550 |
-0.05% |
2025/11/24 |
11.6785 |
0.13% |
| 2025/12/08 |
11.7609 |
-0.12% |
2025/11/21 |
11.6629 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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