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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.0855 |
0.0242 |
0.22% |
1.45% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
0.33% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/澳幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.0855 |
0.22% |
2025/05/28 |
10.9364 |
0.04% |
| 2025/06/11 |
11.0613 |
0.28% |
2025/05/27 |
10.9317 |
0.64% |
| 2025/06/10 |
11.0301 |
0.19% |
2025/05/23 |
10.8620 |
-0.23% |
| 2025/06/09 |
11.0093 |
0.17% |
2025/05/22 |
10.8875 |
0.08% |
| 2025/06/06 |
10.9909 |
-0.05% |
2025/05/21 |
10.8791 |
-0.49% |
| 2025/06/05 |
10.9961 |
-0.00% |
2025/05/20 |
10.9332 |
0.08% |
| 2025/06/04 |
10.9963 |
0.26% |
2025/05/19 |
10.9249 |
-0.16% |
| 2025/06/03 |
10.9676 |
0.14% |
2025/05/16 |
10.9425 |
0.12% |
| 2025/06/02 |
10.9523 |
-0.04% |
2025/05/15 |
10.9297 |
0.12% |
| 2025/05/29 |
10.9569 |
0.19% |
2025/05/14 |
10.9168 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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