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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.8464 |
0.0080 |
0.07% |
-0.74% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.33% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/澳幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.8464 |
0.07% |
2025/04/11 |
10.6135 |
0.02% |
| 2025/04/25 |
10.8384 |
0.39% |
2025/04/10 |
10.6111 |
-0.19% |
| 2025/04/24 |
10.7958 |
0.34% |
2025/04/09 |
10.6312 |
0.32% |
| 2025/04/23 |
10.7595 |
0.52% |
2025/04/08 |
10.5975 |
-0.50% |
| 2025/04/22 |
10.7035 |
0.44% |
2025/04/07 |
10.6512 |
-3.49% |
| 2025/04/21 |
10.6566 |
-0.59% |
2025/04/02 |
11.0367 |
0.09% |
| 2025/04/17 |
10.7200 |
0.30% |
2025/04/01 |
11.0272 |
0.08% |
| 2025/04/16 |
10.6883 |
-0.06% |
2025/03/31 |
11.0182 |
-0.07% |
| 2025/04/15 |
10.6950 |
0.24% |
2025/03/28 |
11.0259 |
-0.16% |
| 2025/04/14 |
10.6695 |
0.53% |
2025/03/27 |
11.0437 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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