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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.5214 |
-0.0073 |
-0.06% |
5.44% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.33% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/澳幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
11.5214 |
-0.06% |
2025/12/05 |
11.5155 |
-0.05% |
| 2025/12/18 |
11.5287 |
0.18% |
2025/12/04 |
11.5209 |
-0.08% |
| 2025/12/17 |
11.5081 |
-0.02% |
2025/12/03 |
11.5306 |
0.11% |
| 2025/12/16 |
11.5101 |
0.00% |
2025/12/02 |
11.5176 |
0.14% |
| 2025/12/15 |
11.5099 |
0.04% |
2025/12/01 |
11.5011 |
-0.20% |
| 2025/12/12 |
11.5051 |
-0.16% |
2025/11/28 |
11.5244 |
0.03% |
| 2025/12/11 |
11.5233 |
0.14% |
2025/11/26 |
11.5212 |
0.24% |
| 2025/12/10 |
11.5069 |
0.16% |
2025/11/25 |
11.4935 |
0.49% |
| 2025/12/09 |
11.4890 |
-0.03% |
2025/11/24 |
11.4379 |
0.22% |
| 2025/12/08 |
11.4930 |
-0.20% |
2025/11/21 |
11.4124 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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