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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.1899 |
0.0027 |
0.02% |
2.41% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.33% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/澳幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
11.1899 |
0.02% |
2025/07/15 |
11.1476 |
-0.10% |
| 2025/07/28 |
11.1872 |
0.01% |
2025/07/14 |
11.1593 |
0.02% |
| 2025/07/25 |
11.1858 |
-0.03% |
2025/07/11 |
11.1570 |
-0.19% |
| 2025/07/24 |
11.1893 |
-0.04% |
2025/07/10 |
11.1785 |
0.01% |
| 2025/07/23 |
11.1935 |
-0.03% |
2025/07/09 |
11.1776 |
0.13% |
| 2025/07/22 |
11.1964 |
0.01% |
2025/07/08 |
11.1634 |
-0.22% |
| 2025/07/21 |
11.1953 |
0.25% |
2025/07/07 |
11.1875 |
-0.12% |
| 2025/07/18 |
11.1676 |
0.08% |
2025/07/03 |
11.2006 |
0.02% |
| 2025/07/17 |
11.1586 |
0.14% |
2025/07/02 |
11.1985 |
-0.06% |
| 2025/07/16 |
11.1428 |
-0.04% |
2025/07/01 |
11.2050 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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