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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.4437 |
-0.0068 |
-0.06% |
4.23% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.78% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
11.4437 |
-0.06% |
2025/12/05 |
11.3906 |
-0.18% |
| 2025/12/18 |
11.4505 |
0.17% |
2025/12/04 |
11.4114 |
-0.10% |
| 2025/12/17 |
11.4312 |
0.03% |
2025/12/03 |
11.4227 |
-0.07% |
| 2025/12/16 |
11.4276 |
0.18% |
2025/12/02 |
11.4310 |
0.21% |
| 2025/12/15 |
11.4076 |
0.34% |
2025/12/01 |
11.4068 |
-0.16% |
| 2025/12/12 |
11.3693 |
-0.29% |
2025/11/28 |
11.4255 |
0.16% |
| 2025/12/11 |
11.4022 |
0.25% |
2025/11/26 |
11.4069 |
0.06% |
| 2025/12/10 |
11.3742 |
0.16% |
2025/11/25 |
11.3998 |
0.47% |
| 2025/12/09 |
11.3559 |
-0.01% |
2025/11/24 |
11.3466 |
0.26% |
| 2025/12/08 |
11.3567 |
-0.30% |
2025/11/21 |
11.3169 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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