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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
10.8194 |
0.0080 |
0.07% |
3.26% |
2024/05/06 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- |
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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/台幣
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/06 |
10.8194 |
0.07% |
2024/04/19 |
10.7118 |
0.42% |
2024/05/03 |
10.8114 |
0.18% |
2024/04/18 |
10.6671 |
-0.34% |
2024/05/02 |
10.7918 |
0.47% |
2024/04/17 |
10.7037 |
-0.15% |
2024/04/30 |
10.7416 |
-0.23% |
2024/04/16 |
10.7201 |
-0.17% |
2024/04/29 |
10.7668 |
0.23% |
2024/04/15 |
10.7384 |
-0.31% |
2024/04/26 |
10.7423 |
0.19% |
2024/04/12 |
10.7716 |
0.06% |
2024/04/25 |
10.7223 |
-0.14% |
2024/04/11 |
10.7648 |
0.19% |
2024/04/24 |
10.7375 |
-0.33% |
2024/04/10 |
10.7446 |
-0.59% |
2024/04/23 |
10.7731 |
0.15% |
2024/04/09 |
10.8082 |
0.18% |
2024/04/22 |
10.7568 |
0.42% |
2024/04/08 |
10.7885 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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