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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5357 |
-0.0075 |
-0.07% |
0.74% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.78% |
4.30% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
11.5357 |
-0.06% |
2026/01/29 |
11.4917 |
-0.01% |
| 2026/02/11 |
11.5432 |
-0.01% |
2026/01/28 |
11.4927 |
-0.31% |
| 2026/02/10 |
11.5449 |
0.27% |
2026/01/27 |
11.5281 |
-0.11% |
| 2026/02/09 |
11.5141 |
-0.08% |
2026/01/26 |
11.5411 |
-0.12% |
| 2026/02/06 |
11.5232 |
0.31% |
2026/01/23 |
11.5547 |
-0.12% |
| 2026/02/05 |
11.4879 |
-0.36% |
2026/01/22 |
11.5689 |
0.11% |
| 2026/02/04 |
11.5292 |
-0.04% |
2026/01/21 |
11.5562 |
0.42% |
| 2026/02/03 |
11.5334 |
0.09% |
2026/01/20 |
11.5079 |
-0.40% |
| 2026/02/02 |
11.5235 |
0.12% |
2026/01/16 |
11.5537 |
-0.06% |
| 2026/01/30 |
11.5092 |
0.15% |
2026/01/15 |
11.5602 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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