|
|
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.7620 |
0.0002 |
0.00% |
1.57% |
2025/07/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.34% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
10.7620 |
0.00% |
2025/07/15 |
10.7309 |
-0.15% |
| 2025/07/28 |
10.7618 |
-0.06% |
2025/07/14 |
10.7468 |
-0.04% |
| 2025/07/25 |
10.7682 |
-0.06% |
2025/07/11 |
10.7514 |
-0.23% |
| 2025/07/24 |
10.7748 |
-0.06% |
2025/07/10 |
10.7765 |
0.08% |
| 2025/07/23 |
10.7814 |
0.03% |
2025/07/09 |
10.7683 |
0.12% |
| 2025/07/22 |
10.7786 |
0.04% |
2025/07/08 |
10.7553 |
-0.16% |
| 2025/07/21 |
10.7738 |
0.25% |
2025/07/07 |
10.7723 |
-0.25% |
| 2025/07/18 |
10.7467 |
0.09% |
2025/07/03 |
10.7989 |
0.01% |
| 2025/07/17 |
10.7369 |
0.09% |
2025/07/02 |
10.7981 |
-0.05% |
| 2025/07/16 |
10.7268 |
-0.04% |
2025/07/01 |
10.8039 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
