|
|
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9898 |
-0.0186 |
-0.17% |
3.72% |
2025/10/30 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.34% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
10.9898 |
-0.17% |
2025/10/15 |
10.9828 |
0.24% |
| 2025/10/29 |
11.0084 |
-0.22% |
2025/10/14 |
10.9564 |
-0.14% |
| 2025/10/28 |
11.0330 |
-0.04% |
2025/10/09 |
10.9720 |
-0.30% |
| 2025/10/27 |
11.0376 |
0.38% |
2025/10/08 |
11.0050 |
-0.02% |
| 2025/10/23 |
10.9962 |
-0.02% |
2025/10/07 |
11.0077 |
-0.00% |
| 2025/10/22 |
10.9986 |
-0.05% |
2025/10/03 |
11.0081 |
-0.02% |
| 2025/10/21 |
11.0045 |
0.07% |
2025/10/02 |
11.0101 |
0.09% |
| 2025/10/20 |
10.9968 |
0.21% |
2025/10/01 |
10.9997 |
0.16% |
| 2025/10/17 |
10.9743 |
-0.03% |
2025/09/30 |
10.9821 |
0.05% |
| 2025/10/16 |
10.9778 |
-0.05% |
2025/09/26 |
10.9766 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
