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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.6923 |
0.0269 |
0.25% |
0.91% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.34% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.6923 |
0.25% |
2025/05/28 |
10.5467 |
0.03% |
| 2025/06/11 |
10.6654 |
0.26% |
2025/05/27 |
10.5434 |
0.45% |
| 2025/06/10 |
10.6376 |
0.18% |
2025/05/23 |
10.4960 |
-0.06% |
| 2025/06/09 |
10.6180 |
0.13% |
2025/05/22 |
10.5024 |
0.03% |
| 2025/06/06 |
10.6045 |
-0.00% |
2025/05/21 |
10.4996 |
-0.49% |
| 2025/06/05 |
10.6047 |
-0.00% |
2025/05/20 |
10.5511 |
0.04% |
| 2025/06/04 |
10.6051 |
0.28% |
2025/05/19 |
10.5469 |
-0.11% |
| 2025/06/03 |
10.5758 |
0.09% |
2025/05/16 |
10.5582 |
0.08% |
| 2025/06/02 |
10.5667 |
0.00% |
2025/05/15 |
10.5498 |
0.09% |
| 2025/05/29 |
10.5665 |
0.19% |
2025/05/14 |
10.5407 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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