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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0844 |
0.0020 |
0.02% |
0.50% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.34% |
4.10% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
11.0844 |
0.02% |
2026/01/29 |
11.0767 |
-0.02% |
| 2026/02/11 |
11.0824 |
0.02% |
2026/01/28 |
11.0793 |
-0.03% |
| 2026/02/10 |
11.0797 |
0.22% |
2026/01/27 |
11.0822 |
-0.05% |
| 2026/02/09 |
11.0550 |
0.14% |
2026/01/26 |
11.0878 |
0.01% |
| 2026/02/06 |
11.0399 |
0.15% |
2026/01/23 |
11.0868 |
-0.08% |
| 2026/02/05 |
11.0230 |
-0.46% |
2026/01/22 |
11.0958 |
0.15% |
| 2026/02/04 |
11.0738 |
0.02% |
2026/01/21 |
11.0791 |
0.38% |
| 2026/02/03 |
11.0711 |
0.09% |
2026/01/20 |
11.0376 |
-0.51% |
| 2026/02/02 |
11.0609 |
-0.10% |
2026/01/16 |
11.0944 |
-0.02% |
| 2026/01/30 |
11.0716 |
-0.05% |
2026/01/15 |
11.0961 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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