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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
10.9908 |
0.0102 |
0.09% |
0.98% |
2024/05/06 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- |
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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/澳幣
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/06 |
10.9908 |
0.09% |
2024/04/19 |
10.8687 |
0.17% |
2024/05/03 |
10.9806 |
0.34% |
2024/04/18 |
10.8506 |
-0.14% |
2024/05/02 |
10.9432 |
0.35% |
2024/04/17 |
10.8663 |
-0.14% |
2024/04/30 |
10.9051 |
0.00% |
2024/04/16 |
10.8817 |
-0.38% |
2024/04/29 |
10.9048 |
0.17% |
2024/04/15 |
10.9228 |
-0.53% |
2024/04/26 |
10.8859 |
0.23% |
2024/04/12 |
10.9809 |
-0.00% |
2024/04/25 |
10.8614 |
-0.24% |
2024/04/11 |
10.9814 |
-0.19% |
2024/04/24 |
10.8877 |
-0.21% |
2024/04/10 |
11.0025 |
-0.39% |
2024/04/23 |
10.9110 |
0.23% |
2024/04/09 |
11.0454 |
0.17% |
2024/04/22 |
10.8857 |
0.16% |
2024/04/08 |
11.0265 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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