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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.1844 |
0.0244 |
0.22% |
1.41% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.33% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/澳幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.1844 |
0.22% |
2025/05/28 |
11.0340 |
0.04% |
| 2025/06/11 |
11.1600 |
0.28% |
2025/05/27 |
11.0293 |
0.64% |
| 2025/06/10 |
11.1285 |
0.19% |
2025/05/23 |
10.9590 |
-0.23% |
| 2025/06/09 |
11.1076 |
0.17% |
2025/05/22 |
10.9847 |
0.08% |
| 2025/06/06 |
11.0890 |
-0.05% |
2025/05/21 |
10.9762 |
-0.49% |
| 2025/06/05 |
11.0942 |
-0.00% |
2025/05/20 |
11.0308 |
0.08% |
| 2025/06/04 |
11.0945 |
0.26% |
2025/05/19 |
11.0224 |
-0.16% |
| 2025/06/03 |
11.0654 |
0.14% |
2025/05/16 |
11.0402 |
0.12% |
| 2025/06/02 |
11.0501 |
-0.04% |
2025/05/15 |
11.0273 |
0.12% |
| 2025/05/29 |
11.0547 |
0.19% |
2025/05/14 |
11.0142 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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