台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.2622 -0.0040 -0.06% -1.45% 2023/05/29

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -18.57%
含息 - - - - - - - - - -14.26%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.0409 - -
06/16 0.0409 9.8106 0.42%
07/15 0.0409 9.8137 0.42%
08/16 0.0407 9.7604 0.42%
09/15 0.0407 9.7674 0.42%
10/18 0.0387 9.2956 0.42%
11/15 0.0382 9.1590 0.42%
12/15 0.0379 9.0955 0.42%
總計 0.3189 9.0955 3.51%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0372 8.9367 0.42%
02/21 0.0362 8.6825 0.42%
03/15 0.0342 8.2049 0.42%
04/19 0.0341 8.1891 0.42%
05/17 0.0328 7.8787 0.42%
06/16 0.032 7.6790 0.42%
07/15 0.0308 7.3845 0.42%
08/15 0.0318 7.6391 0.42%
09/16 0.0311 7.4479 0.42%
10/18 0.0294 7.0543 0.42%
11/15 0.0297 7.1152 0.42%
12/15 0.0309 7.4138 0.42%
總計 0.3902 7.4138 5.26%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0312 7.4867 0.42%
02/15 0.031 7.4294 0.42%
03/15 0.0303 7.2787 0.42%
04/20 0.0307 7.3558 0.42%
05/16 0.0306 7.3436 0.42%
總計 0.1538 7.3436 2.09%

台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/05/29 7.2622 -0.06% 2023/05/15 7.3436 -0.16%
2023/05/26 7.2662 0.03% 2023/05/12 7.3552 -0.03%
2023/05/25 7.2639 -0.12% 2023/05/11 7.3575 0.17%
2023/05/24 7.2726 -0.02% 2023/05/10 7.3453 0.07%
2023/05/23 7.2737 -0.05% 2023/05/09 7.3398 -0.01%
2023/05/22 7.2777 -0.04% 2023/05/08 7.3409 -0.10%
2023/05/19 7.2806 -0.05% 2023/05/05 7.3484 -0.08%
2023/05/18 7.2843 -0.19% 2023/05/04 7.3542 0.02%
2023/05/17 7.2985 -0.13% 2023/05/03 7.3525 0.18%
2023/05/16 7.3078 -0.49% 2023/05/02 7.3393 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息/美元 -0.06% -0.21% -1.04% -0.71% 0.02% -7.27% -1.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)