台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.2864 0.0051 0.07% -0.01% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.57% 0.09% -1.21%
含息 - - - - - - - -14.26% 5.05% 3.78%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0312 7.4867 0.42%
02/15 0.031 7.4294 0.42%
03/15 0.0303 7.2787 0.42%
04/20 0.0307 7.3558 0.42%
05/16 0.0306 7.3436 0.42%
06/15 0.0306 7.3376 0.42%
07/17 0.0306 7.3278 0.42%
08/15 0.0305 7.3085 0.42%
09/15 0.0301 7.2270 0.42%
10/18 0.0294 7.0623 0.42%
11/15 0.0296 7.1081 0.42%
12/15 0.0306 7.3395 0.42%
總計 0.3652 7.3395 4.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0307 7.3577 0.42%
02/22 0.0305 7.3268 0.42%
03/15 0.0305 7.3212 0.42%
04/17 0.0301 7.2310 0.42%
05/16 0.0304 7.2886 0.42%
06/18 0.0304 7.3015 0.42%
07/15 0.0305 7.3240 0.42%
08/15 0.0308 7.3869 0.42%
09/16 0.0311 7.4556 0.42%
10/16 0.0311 7.4500 0.42%
11/15 0.0307 7.3640 0.42%
12/16 0.0307 7.3727 0.42%
總計 0.3675 7.3727 4.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0303 7.2659 0.42%
02/17 0.0305 7.3273 0.42%
03/17 0.0306 7.3347 0.42%
04/17 0.0299 7.1709 0.42%
05/16 0.0302 7.2402 0.42%
06/16 0.0304 7.2895 0.42%
總計 0.1819 7.2895 2.50%

台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 7.2864 0.07% 2025/07/03 7.3274 0.10%
2025/07/16 7.2813 -0.03% 2025/07/02 7.3203 -0.02%
2025/07/15 7.2837 -0.44% 2025/07/01 7.3216 0.17%
2025/07/14 7.3156 -0.06% 2025/06/30 7.3092 0.11%
2025/07/11 7.3202 -0.08% 2025/06/27 7.3012 0.03%
2025/07/10 7.3259 0.10% 2025/06/26 7.2989 0.12%
2025/07/09 7.3189 0.08% 2025/06/25 7.2900 0.09%
2025/07/08 7.3127 -0.11% 2025/06/24 7.2837 0.22%
2025/07/07 7.3211 -0.03% 2025/06/23 7.2677 0.07%
2025/07/04 7.3235 -0.05% 2025/06/20 7.2627 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息/美元 0.07% -0.54% 0.33% 1.84% 0.46% -0.19% -0.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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