台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.3553 0.1022 0.91% 5.34% 2024/11/06

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -4.59% 7.73%

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/06 11.3553 0.91% 2024/10/22 11.2837 -0.06%
2024/11/05 11.2531 -0.09% 2024/10/21 11.2906 0.12%
2024/11/04 11.2637 -0.17% 2024/10/18 11.2774 -0.12%
2024/11/01 11.2831 0.00% 2024/10/17 11.2913 0.06%
2024/10/30 11.2827 -0.10% 2024/10/16 11.2843 0.08%
2024/10/29 11.2936 -0.04% 2024/10/15 11.2758 0.38%
2024/10/28 11.2982 0.14% 2024/10/14 11.2333 0.28%
2024/10/25 11.2825 0.09% 2024/10/11 11.2019 -0.18%
2024/10/24 11.2729 -0.05% 2024/10/09 11.2220 0.17%
2024/10/23 11.2791 -0.04% 2024/10/08 11.2029 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.91% 0.64% 1.02% 2.30% 2.94% 7.98% 5.34%
ICE全球高收益指數指數 0.00% -0.08% -0.11% 3.37% 5.94% 14.32% 8.20%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.16% 0.12% 0.20% 2.68% 4.08% 10.72% 5.84%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% -0.35% -0.35% 1.08% 0.99% 4.17% 0.72%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% -0.42% -0.34% 1.11% 1.02% 4.39% 0.76%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.13% -0.78% -1.29% 0.13% -0.78% 2.13% -2.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.24% -0.76% -1.06% 0.03% -1.00% 2.02% -2.37%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.13% -0.93% -1.32% 0.00% -0.79% 1.90% -2.47%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.18% -1.00% -1.21% 0.06% -0.90% 1.77% -2.62%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.21% -0.82% -1.22% 0.00% -0.92% 1.57% -2.71%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.21% -0.83% -1.24% 0.11% -0.83% 1.93% -2.56%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.16% -0.53% -0.46% 0.67% 0.03% 2.20% -0.96%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.16% -0.50% -0.48% 0.63% 0.00% 1.95% -1.06%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.17% -0.54% -0.50% 0.53% -0.26% 1.65% -1.44%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.16% -0.50% -0.50% 0.52% -0.25% 1.48% -1.47%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 1.91% 1.13% 1.85% 4.67% 4.99% 13.30% 9.65%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.16% 0.00% -0.38% 2.81% 4.69% 13.45% 6.64%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% -0.63% -0.94% 0.96% 0.96% 5.70% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.93% 0.95% 0.95% 5.65% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% -0.62% -0.92% 0.94% 0.94% 5.90% 0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 2.05% 0.68% 1.36% 3.11% 1.71% 6.05% 3.83%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.16% 0.00% -0.49% 2.33% 3.76% 11.54% 5.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.19% -0.47% -0.93% 0.95% 0.76% 5.15% 0.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.10% -0.62% -1.03% 0.84% 0.84% 5.15% 0.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.21% -0.52% -0.93% 0.95% 0.84% 5.29% 0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.25% -0.74% -1.11% 0.25% -0.50% 2.55% -1.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.13% -0.80% -1.20% 0.13% -0.67% 2.20% -2.24%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.18% -0.98% -1.15% 0.23% -0.56% 2.49% -2.06%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 1.69% 1.01% 1.01% 2.74% 1.35% 5.63% 3.45%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.19% -0.48% -0.96% 0.97% 0.97% 5.28% 0.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 1.83% 0.84% 2.27% 3.14% 2.56% 7.60% 4.64%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% 0.13% 0.00% 0.93% 1.34% 6.01% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.16% 0.16% -0.15% 2.54% 4.53% 5.56% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.22% 0.22% 0.00% 0.90% 1.35% 5.63% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% -0.51% -0.64% 0.91% 1.44% 5.86% 0.78%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.11% 0.17% -0.06% 2.84% 5.36% 14.49% 8.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.12% -0.49% -0.73% 0.75% 1.12% 5.32% 0.37%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% -0.38% -0.64% 0.90% 1.43% 5.97% 0.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% -0.46% -0.64% 0.93% 1.40% 5.94% 0.74%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.15% 0.28% 0.29% 3.38% 6.33% 15.87% 9.46%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.14% -0.40% -0.56% 0.77% 1.15% 4.86% 0.11%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.14% 0.22% 0.05% 2.59% 4.73% 12.50% 6.76%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.13% -0.56% -0.66% 0.51% 0.63% 3.85% -0.81%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.14% 0.23% 0.12% 2.80% 5.08% 13.03% 7.22%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.14% -0.53% -0.59% 0.71% 0.89% 4.30% -0.50%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.14% 0.24% 0.18% 3.06% 5.67% 14.43% 8.30%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.11% -0.44% -0.45% 0.79% 0.76% 4.43% -0.25%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.10% 0.10% 0.09% 2.41% 3.95% 11.18% 5.62%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.10% -0.60% -0.55% 0.54% 0.30% 3.49% -1.12%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.11% 0.13% 0.18% 2.63% 4.31% 11.72% 6.09%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.10% -0.57% -0.47% 0.72% 0.52% 3.90% -0.86%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.10% 0.13% 0.23% 2.87% 4.86% 13.07% 7.13%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.10% 0.23% 0.06% 2.86% 5.32% 13.73% 7.63%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.04% -0.04% -0.17% 2.95% 4.30% 4.02% -1.03%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.01% -0.06% -0.19% 2.94% 4.26% 10.42% 5.08%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.03% 0.00% -0.06% 3.40% 5.21% 5.75% 0.32%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.02% -0.02% -0.05% 3.40% 5.15% 12.30% 6.56%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.04% 0.36% -1.34% 0.56% 2.11% 5.03% -2.39%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.00% -0.67% -0.72% 1.28% 0.73% 2.83% -1.49%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.03% -0.72% -0.75% 1.28% 0.85% 3.16% -1.44%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.36% 0.16% 0.04% 0.50% 2.92% 8.62% 6.21%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.01% -0.09% -0.27% 2.22% 3.92% 10.68% 5.03%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.69% 0.29% 0.92% 2.51% 3.13% 7.84% 4.35%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 1.57% 0.83% 0.69% 3.80% 3.93% 10.76% 7.33%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.15% -0.31% -1.51% 1.96% 3.62% 10.94% 4.38%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.42% 0.26% 0.13% 1.17% 3.68% 10.19% 8.15%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.42% -0.08% -0.21% 0.15% 1.63% 5.71% 4.44%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.37% 0.12% -0.16% 0.46% 3.59% 10.60% 8.78%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.37% -0.46% -0.75% -1.29% 0.02% 3.10% 2.00%
復華高益策略組合基金/台幣 0.36% 0.00% -1.50% -2.61% 1.10% 5.82% 2.98%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.34% -0.09% -0.69% 2.34% 4.47% 11.19% 4.64%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.00% -0.30% -0.98% 0.90% 2.44% -2.80%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.13% 0.08% 0.13% 3.44% 5.64% 12.05% 6.81%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.14% 0.11% 0.27% 3.91% 6.59% 13.98% 8.34%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.14% 0.11% -0.22% 2.41% 3.48% 7.48% 3.18%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.16% -0.75% -0.77% 1.94% 0.42% 2.85% -2.86%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.16% 0.02% 0.04% 4.55% 5.70% 14.17% 6.75%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.15% -0.49% -0.46% 2.95% 2.41% 7.10% 0.69%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.74% -0.72% 2.23% 0.98% 4.19% -1.84%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.08% 0.08% -0.14% 3.03% 5.40% 13.52% 7.41%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% -0.36% -0.54% 1.65% 2.58% 7.75% 2.77%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.07% 0.04% -0.25% 2.73% 4.87% 12.37% 6.47%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.18% -0.18% -0.53% 1.81% 2.55% 7.66% 2.74%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 1.79% 0.78% 2.08% 4.88% 5.69% 13.37% 10.46%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% -0.36% -0.54% 1.65% 2.58% 7.75% 2.77%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.00% -0.20% 0.87% 5.29% 5.97% 11.81% 8.66%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% 0.48% 0.16% 4.11% 4.97% 8.38% 2.26%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.14% 0.14% 0.00% 4.06% 5.12% 8.46% 2.87%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.00% 0.43% 0.26% 5.09% 7.34% 13.56% 7.24%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.04% -0.26% -0.40% 1.20% 2.70% 8.97% 6.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.04% -0.75% -0.90% -0.29% -0.31% 2.62% 0.95%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.04% -0.26% -0.40% 1.20% 2.70% 8.97% 6.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.04% -1.01% -1.15% -1.06% -1.81% -0.40% -1.78%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.05% 0.04% -0.31% 2.98% 4.31% 11.31% 5.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.05% -0.68% -1.03% 0.78% -0.12% 2.09% -2.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.05% 0.04% -0.31% 2.98% 4.31% 11.32% 5.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.05% -0.69% -1.03% 0.76% -0.17% 2.01% -2.95%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.10% -0.52% -0.35% 0.57% 0.56% 3.72% -0.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.10% -0.63% -0.66% 1.20% 1.24% 5.86% 0.20%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.10% -0.08% -0.11% 2.89% 4.68% 13.21% 6.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.10% -1.11% -1.14% -0.23% -1.60% 0.12% -4.80%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.05% -0.10% -0.41% 2.03% 2.71% 8.26% 3.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.05% -0.64% -0.95% 0.14% -1.17% 0.16% -3.93%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.05% -0.10% -0.41% 2.03% 2.71% 8.26% 3.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.05% -0.74% -1.05% 0.08% -1.17% 0.18% -3.83%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.19% -0.05% -0.05% 3.33% 6.28% 15.62% 9.15%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.16% -0.79% -0.79% 1.35% 2.18% 7.20% 1.78%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.18% -0.82% -0.88% 1.13% 1.74% 6.26% 1.05%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 1.34% 1.12% 2.10% 5.20% 6.69% 15.68% 12.28%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.23% -1.33% -1.39% -0.76% -2.02% -2.35% -6.23%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.18% -1.85% -1.66% -1.62% -3.84% -5.88% -9.57%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.23% -1.35% -1.45% -0.96% -2.43% -3.07% -6.87%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.18% -1.88% -1.75% -1.85% -4.30% -6.75% -10.31%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.08% -0.11% -0.45% 3.83% 4.32% 11.36% 5.87%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.09% -0.07% -0.30% 4.30% 5.23% 13.27% 7.38%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.08% -0.80% -1.09% 1.87% 0.48% 3.33% -0.55%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.43% 0.24% 0.49% 0.75% 2.49% 8.24% 7.19%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.03% -0.01% 0.20% 2.23% 3.52% 9.48% 5.40%
基金平均績效 0.18% -0.22% -0.33% 1.66% 2.06% 6.28% 1.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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