資本集團全球機會非投資等級債券基金B (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 41.99 0.11 0.26% -4.35% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.50% 19.44% -3.94% 1.33% - - 7.34% -7.39% 7.42% 10.61%

資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元
主要投資於高收益證券以及新興國家政府公債，以獲取較高的總收益，同時配置於新興市場貨幣，捕捉新興市場貨幤升值利基。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 41.99 0.26% 2025/09/03 41.98 0.07%
2025/09/16 41.88 -0.59% 2025/09/02 41.95 0.22%
2025/09/15 42.13 -0.05% 2025/08/29 41.86 -0.24%
2025/09/12 42.15 0.00% 2025/08/28 41.96 -0.24%
2025/09/11 42.15 -0.02% 2025/08/27 42.06 0.07%
2025/09/10 42.16 0.21% 2025/08/26 42.03 -0.19%
2025/09/09 42.07 0.36% 2025/08/25 42.11 0.98%
2025/09/08 41.92 -0.19% 2025/08/22 41.70 -0.50%
2025/09/05 42.00 -0.19% 2025/08/21 41.91 0.29%
2025/09/04 42.08 0.24% 2025/08/20 41.79 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.26% -0.40% 0.31% 1.82% -1.50% 0.38% -4.35%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.32% 1.29% 3.58% 5.46% 8.05% 6.86%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.27% 0.82% 2.70% 4.14% 6.37% 4.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.18% 0.27% 1.08% 0.63% -0.35% 0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.25% 0.34% 1.10% 1.02% 0.00% 0.67%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% 0.40% 0.40% 1.08% -0.13% -3.84% -0.92%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.08% 0.24% -0.29% 0.33% 0.24% -3.68% -0.45%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% 0.41% 0.41% 1.24% -0.14% -3.80% -0.81%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.02% 0.47% 0.41% 1.03% -0.63% -4.41% -1.36%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.43% 0.32% 0.96% -0.63% -4.66% -1.57%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.43% 0.32% 1.09% -0.21% -4.22% -1.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% 0.29% 0.17% 0.76% 0.24% -1.65% -0.37%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.26% 0.16% 0.69% -0.06% -2.00% -0.70%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.01% 0.26% 0.13% 0.63% -0.03% -2.18% -0.75%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.25% 0.10% 0.56% -0.40% -2.57% -1.15%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.30% -0.60% -0.12% 0.97% -2.47% 0.67% -6.58%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.00% 0.46% 1.34% 3.97% 5.59% 7.09% 6.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.32% 0.63% 1.92% 1.92% -0.31% 1.60%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.31% 0.94% 2.23% 1.90% -0.31% 1.26%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.62% 0.93% 2.19% 1.87% 0.00% 1.87%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.37% -0.36% -0.72% -0.72% -5.84% -5.84% -10.75%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.39% 1.09% 3.27% 4.27% 4.95% 4.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.38% 0.66% 2.01% 1.52% -0.74% 1.23%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.42% 0.73% 2.12% 1.47% -0.92% 1.15%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.42% 0.73% 2.13% 1.69% -0.72% 1.37%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.38% 0.38% 1.28% 0.13% -3.54% -0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.41% 0.41% 1.11% -0.27% -3.97% -1.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.00% 0.46% 0.44% 1.24% -0.26% -3.68% -0.84%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% -1.08% -1.08% -1.08% -6.14% -6.14% -11.29%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.39% 0.68% 1.96% 1.26% -0.86% 1.07%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.30% -0.74% -0.15% -1.18% -6.16% -4.96% -10.79%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.26% 0.93% 1.19% 0.93% -0.91% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.16% 0.63% 2.41% 3.58% -1.09% -1.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.22% 0.89% 1.12% 0.67% -1.10% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.26% 0.26% 1.04% 0.78% -1.02% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.26% 0.94% 3.16% 4.90% 7.06% 6.11%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.25% 0.25% 1.13% 0.75% -1.22% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.26% 0.26% 1.17% 0.78% -1.02% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% 0.18% 0.18% 1.12% 0.65% -0.91% 0.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.02% 0.22% 1.27% 3.70% 6.06% 8.94% 7.40%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.00% 0.14% 0.41% 1.09% 0.82% -1.32% -0.15%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.01% 0.15% 0.94% 2.71% 4.15% 5.44% 4.81%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.01% 0.19% 0.37% 0.99% 0.45% -2.21% -0.84%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.01% 0.18% 1.08% 3.16% 4.93% 6.91% 5.92%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.01% 0.20% 0.38% 0.98% 0.55% -1.98% -0.77%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.01% 0.20% 1.16% 3.37% 5.40% 7.60% 6.45%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.04% 0.14% 0.23% 0.72% 0.83% -0.81% -0.16%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.03% 0.14% 0.69% 2.14% 3.76% 5.20% 4.23%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.03% 0.18% 0.19% 0.65% 0.55% -1.58% -0.73%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.02% 0.18% 0.83% 2.60% 4.58% 6.67% 5.35%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.03% 0.19% 0.19% 0.61% 0.60% -1.43% -0.73%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.02% 0.20% 0.91% 2.78% 5.01% 7.32% 5.84%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.39% 1.10% 3.31% 5.54% 7.71% 6.67%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.04% 0.26% 0.79% 2.27% -1.84% 0.04% -0.91%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.03% 0.26% 0.77% 2.27% 3.80% 5.80% 4.80%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.03% 0.31% 1.02% 2.93% -0.39% 2.19% 0.85%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.03% 0.30% 1.01% 2.93% 5.17% 8.04% 6.53%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.82% 1.28% 1.94% 3.06% 9.87% 5.85% 14.55%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.02% 0.29% 0.27% 0.72% 0.39% -0.92% -0.27%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.05% 0.32% 0.39% 0.96% 1.17% -0.40% 0.32%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.07% -0.14% 0.56% 2.73% -2.63% -0.09% -1.31%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.01% 0.41% 0.81% 2.38% 4.85% 5.92% 5.96%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.05% 0.27% -0.03% 1.39% 3.01% 5.49% 3.16%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.02% 0.65% 1.83% 4.84% 6.64% 6.80% 9.19%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.09% -0.32% 0.87% 3.29% -2.07% 0.47% -1.19%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.09% -0.32% 0.55% 2.27% -4.06% -3.51% -4.15%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.16% -0.27% 1.22% 4.24% -1.13% 1.81% 0.42%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.16% -0.27% 0.63% 2.42% -4.51% -5.02% -4.66%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.07% -0.07% 1.74% 4.42% -6.06% -4.87% -4.53%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.03% 0.54% 1.16% 3.41% 7.28% 8.24% 9.78%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.60% -2.44% -0.60% 1.32% -0.80% -1.38%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.02% 0.27% 1.22% 2.93% 4.44% 5.67% 5.32%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.03% 0.33% 1.44% 3.61% 5.77% 7.80% 6.98%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.02% 0.33% 0.93% 2.04% 2.59% 1.48% 2.19%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.03% 0.31% 1.28% 3.61% 5.70% 7.82% 6.89%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.35% 0.71% 2.15% 2.70% 1.97% 2.89%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.00% 0.30% 1.20% 3.35% 5.19% 6.74% 6.13%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.35% 0.88% 2.13% 2.86% 2.13% 2.86%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.29% -0.75% -0.25% 0.63% -2.37% 1.31% -6.38%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.35% 0.71% 2.15% 2.70% 1.97% 2.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.77% -0.47% 0.42% 1.21% -3.41% 0.89% -7.32%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% 0.62% 1.55% 2.35% 3.15% 3.32% 2.83%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.68% 1.24% 2.36% 2.93% 3.22% 2.79%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.00% 0.57% 1.65% 3.45% 5.31% 7.52% 6.13%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.04% -0.17% 1.22% 4.10% -1.63% 1.20% -0.83%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.05% -0.17% 0.69% 2.48% -4.65% -4.77% -5.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.04% -0.17% 1.22% 4.10% -1.63% 1.19% -0.83%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.04% -0.17% 0.40% 1.59% -6.26% -7.83% -7.62%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.02% 0.30% 1.22% 3.51% 5.35% 6.64% 5.95%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.02% 0.30% 0.48% 1.25% 0.78% -2.34% -0.85%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.02% 0.30% 1.22% 3.51% 5.35% 6.64% 5.95%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.02% 0.30% 0.47% 1.23% 0.74% -2.43% -0.91%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.01% 0.14% 0.35% 1.60% 1.29% 0.10% 0.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.05% 0.19% 0.67% 1.92% 2.41% 1.75% 1.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.05% 0.19% 1.22% 3.59% 5.84% 8.67% 6.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.05% 0.19% 0.14% 0.34% -0.73% -4.21% -3.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.00% 0.22% 0.79% 2.66% 3.67% 4.13% 3.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.00% 0.22% 0.34% 1.27% 0.87% -1.96% -0.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.00% 0.22% 0.79% 2.66% 3.67% 4.13% 3.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.00% 0.22% 0.13% 0.65% -0.36% -3.72% -2.14%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.01% 0.59% 1.57% 4.11% 5.55% 7.36% 8.17%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% 0.60% 1.08% 2.51% 2.21% 0.09% 2.94%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.00% 0.57% 1.00% 2.27% 1.79% -0.75% 2.33%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.02% -0.45% -0.05% 1.28% -2.72% 0.78% -5.48%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.55% 0.55% 0.98% -0.67% -5.96% -1.44%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.02% 0.62% 0.13% -0.22% -2.89% -9.93% -4.85%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.02% 0.60% 0.02% -0.49% -3.35% -10.79% -5.49%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.03% 0.37% 0.92% 3.15% 4.98% 5.23% 4.78%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.02% 0.43% 1.15% 3.82% 6.24% 7.35% 6.38%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.02% 0.16% 0.11% 0.93% 0.73% -2.74% -0.66%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.04% -0.23% 0.54% 3.27% -1.91% 1.89% -0.23%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.03% 0.26% 0.40% 2.20% 4.13% 6.45% 5.55%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.00% 0.08% -0.45% 1.10% 2.48% 5.47% 2.77%
基金平均績效 0.01% 0.21% 0.63% 1.98% 1.23% 0.71% 0.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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