聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 67.04 0.09 0.13% -2.30% 2025/05/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -2.11%
含息 - - - - - - - - - 4.93%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.2928 - -
02/28 0.2928 - -
03/31 0.2928 69.61 0.42%
04/28 0.3965 70.00 0.57%
05/31 0.3965 69.33 0.57%
06/30 0.3965 69.49 0.57%
07/31 0.4151 69.89 0.59%
08/31 0.4151 69.53 0.60%
09/29 0.4151 68.36 0.61%
10/31 0.4 67.23 0.59%
11/30 0.4 69.33 0.58%
12/29 0.4 70.49 0.57%
總計 4.5132 70.49 6.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4 70.13 0.57%
02/29 0.4 69.74 0.57%
03/28 0.4 69.90 0.57%
04/30 0.4 69.13 0.58%
05/31 0.4 69.03 0.58%
06/28 0.4 69.10 0.58%
07/31 0.4 69.38 0.58%
08/30 0.4 69.73 0.57%
09/30 0.4 69.86 0.57%
10/31 0.4357 69.42 0.63%
11/29 0.4357 69.41 0.63%
12/31 0.4653 69.05 0.67%
總計 4.9367 69.05 7.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4653 69.22 0.67%
02/28 0.4653 69.03 0.67%
03/31 0.4324 67.90 0.64%
04/30 0.4324 67.40 0.64%
總計 1.7954 67.40 2.66%

聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/08 67.04 0.13% 2025/04/23 67.07 0.63%
2025/05/07 66.95 0.04% 2025/04/22 66.65 -0.02%
2025/05/06 66.92 -0.06% 2025/04/17 66.66 0.38%
2025/05/05 66.96 0.00% 2025/04/16 66.41 0.02%
2025/05/02 66.96 0.19% 2025/04/15 66.40 0.17%
2025/04/30 66.83 -0.85% 2025/04/14 66.29 0.88%
2025/04/29 67.40 0.00% 2025/04/11 65.71 -0.36%
2025/04/28 67.40 0.01% 2025/04/10 65.95 0.33%
2025/04/25 67.39 0.30% 2025/04/09 65.73 -0.06%
2025/04/24 67.19 0.18% 2025/04/08 65.77 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.31% 1.93% -2.53% -3.32% -3.14% -2.30%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.25% 2.89% 0.12% 1.56% 8.12% 1.46%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.32% 2.68% -0.28% 1.14% 5.74% 0.73%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.36% 2.13% -1.95% -2.13% -0.63% -1.52%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.09% 0.34% 2.09% -1.85% -1.93% -0.51% -1.35%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.27% 0.27% 2.36% -3.03% -4.53% -4.66% -2.90%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.42% 0.53% 2.50% -3.25% -4.49% -4.84% -2.70%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.28% 0.28% 2.42% -3.10% -4.51% -4.64% -2.83%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.27% 0.37% 2.33% -3.51% -5.00% -5.23% -3.23%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.22% 0.33% 2.32% -3.55% -5.13% -5.42% -3.34%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.22% 0.33% 2.35% -3.18% -4.80% -4.99% -3.08%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.64% 0.81% -2.08% -6.76% -2.36% 0.23% -6.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.10% -0.10% 0.10% 0.00% 0.29% 0.19%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.09% -0.09% 0.00% 0.19% 0.09% 0.29% 0.29%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.09% -0.18% 0.00% 0.44% 0.44% 1.24% 0.53%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.62% 0.78% -2.41% -7.57% -3.86% -2.85% -7.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.16% 0.35% 2.05% -2.17% -2.76% -2.31% -1.85%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.15% 0.32% 2.02% -2.34% -2.99% -2.56% -2.04%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.15% 0.34% 2.00% -2.29% -3.03% -2.86% -2.04%
聯博短期債券基金-A2股/美元 -0.10% -0.15% 0.31% 1.30% 2.25% 4.67% 1.77%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% -0.14% 0.14% 0.55% 0.69% 1.54% 0.69%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% -0.14% 0.14% 0.55% 0.69% 1.54% 0.69%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.98% 1.23% 0.92% -8.38% -3.90% 1.48% -7.09%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.22% 0.27% 3.35% -0.48% 0.60% 6.01% 0.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.33% 0.33% 3.01% -2.22% -2.84% -1.28% -1.60%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 2.65% -2.52% -3.13% -1.59% -2.21%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.32% 0.32% 2.60% -2.17% -2.77% -1.25% -1.56%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.62% 0.78% -2.41% -7.57% -3.86% -2.85% -7.17%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 1.09% 1.45% 0.36% -10.00% -7.00% -5.10% -9.12%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.24% 0.24% 3.10% -0.92% -0.28% 4.14% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.19% 0.19% 2.58% -2.36% -3.09% -1.80% -1.90%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.21% 0.21% 2.52% -2.51% -3.41% -1.89% -2.10%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.09% -0.17% 0.00% 0.43% 0.43% 1.22% 0.61%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.22% 0.22% 2.65% -2.41% -3.23% -1.80% -1.90%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.26% 0.39% 2.52% -3.01% -4.45% -4.33% -2.77%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.28% 0.28% 2.30% -3.40% -4.82% -4.82% -3.13%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.28% 0.39% 2.41% -3.35% -4.65% -4.54% -2.99%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.72% 1.08% 0.36% -9.94% -7.26% -5.07% -9.35%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.30% 0.30% 2.64% -2.61% -3.26% -1.75% -2.04%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 -0.14% -0.21% 0.07% 0.77% 1.35% 2.80% 1.06%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.09% -0.18% 0.00% 0.36% 0.46% 1.20% 0.46%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 -0.09% -0.18% 0.00% 0.45% 0.54% 1.45% 0.54%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.29% 0.59% 0.00% -9.44% -6.20% -3.40% -9.32%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.27% 2.91% -1.98% -2.62% -1.07% -2.62%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.16% 0.33% 2.85% -0.32% -5.25% -0.81% -4.95%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.23% 0.46% 3.04% -1.79% -2.65% -1.12% -2.44%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% 0.26% 2.29% -1.81% -2.56% -1.04% -1.94%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.05% 0.27% 2.97% 0.05% 1.21% 6.86% 1.27%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.13% 0.25% 2.19% -1.98% -2.70% -1.49% -1.98%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.26% 2.28% -1.80% -2.55% -1.04% -1.80%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% 0.28% 2.21% -1.93% -2.56% -0.93% -1.84%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.08% 0.35% 3.34% 0.24% 1.93% 8.64% 1.67%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.08% 0.30% 2.45% -2.20% -2.83% -1.49% -2.15%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.07% 0.29% 3.03% -0.57% 0.40% 5.42% 0.54%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.07% 0.33% 2.38% -2.49% -3.45% -2.58% -2.73%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.07% 0.32% 3.15% -0.29% 1.01% 6.43% 0.97%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.08% 0.34% 2.41% -2.40% -3.31% -2.21% -2.65%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.07% 0.33% 3.22% -0.08% 1.30% 7.29% 1.22%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.02% 0.17% 1.95% -1.49% -1.83% -0.88% -1.52%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.02% 0.16% 2.45% -0.03% 1.07% 5.28% 0.90%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.03% 0.20% 1.91% -1.74% -2.36% -1.86% -2.01%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.02% 0.20% 2.59% 0.27% 1.70% 6.30% 1.34%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.03% 0.21% 1.93% -1.66% -2.29% -1.57% -1.98%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.03% 0.21% 2.67% 0.48% 1.97% 7.15% 1.57%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.13% 0.38% 2.51% -0.32% 1.42% 7.16% 1.16%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.00% 0.27% -1.87% -5.68% -4.41% -0.09% -4.62%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.00% 0.27% 3.77% -0.24% 1.08% 5.65% 0.88%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.00% 0.30% -1.45% -4.99% -3.39% 1.83% -3.78%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.01% 0.31% 4.09% 0.38% 2.08% 7.62% 1.65%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.22% -0.22% 7.47% 7.95% 2.88% 4.31% 7.83%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.00% -0.36% 3.29% -2.02% -2.27% -1.30% -2.01%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.00% -0.34% 3.43% -1.68% -2.08% -1.02% -1.78%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.09% -3.67% -2.57% -4.99% -3.55% -0.72% -4.20%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.10% 0.11% 3.51% 0.53% 1.15% 5.42% 1.53%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.03% -0.30% 2.10% -0.31% 1.56% 4.78% 0.34%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.65% 1.09% 0.53% -7.09% -3.21% 1.19% -5.31%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.04% 0.19% 3.02% 1.00% 1.39% 5.73% 2.64%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.15% -2.69% -2.48% -4.97% -3.37% 0.21% -4.21%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.15% -3.04% -2.83% -6.07% -5.33% -3.77% -5.87%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.07% 0.37% 1.03% 2.09% 4.67% 1.48%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.10% -0.20% 0.10% -0.30% 0.00% 0.10% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.20% 0.00% -0.29% 0.00% -0.10% -0.20%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.05% -3.21% -2.96% -4.06% -2.44% 1.16% -3.35%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.05% -3.76% -3.51% -5.69% -5.72% -5.61% -6.06%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.30% -5.49% -7.23% -8.27% -5.49% -4.60% -7.37%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.01% -0.00% 4.53% 2.51% 2.43% 7.50% 3.61%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.20% 2.71% -3.90% -2.38% -1.50% -2.57%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.00% 0.63% 0.80% 1.32% 3.88% 1.15%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.10% 0.10% 0.84% 1.27% 2.24% 5.79% 1.81%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.47% 0.37% 0.37% 1.61% 0.56%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% 0.07% 0.73% 1.00% 1.68% 4.57% 1.41%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.47% 0.38% 0.38% 1.63% 0.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.00% 0.65% 0.90% 1.56% 4.40% 1.31%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.47% 0.28% 0.28% 1.60% 0.47%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.05% 0.25% 4.68% 0.07% 0.91% 7.29% 1.15%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.06% 0.29% 5.04% 0.60% 1.82% 9.21% 1.84%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.06% -0.21% 4.50% -1.44% -1.23% 2.86% -0.72%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.04% 0.31% 2.37% -2.73% -3.28% -2.28% -2.46%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.02% 0.32% 3.17% -0.41% 1.40% 7.83% 1.42%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.03% 0.31% 2.59% -2.03% -1.83% 1.14% -1.28%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.02% 0.32% 2.42% -2.51% -3.00% -1.47% -2.25%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.25% 0.46% 2.88% 0.08% 1.38% 7.23% 1.38%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.55% 2.42% -1.25% -1.25% 1.66% -0.54%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.21% 0.43% 2.81% -0.18% 0.86% 6.14% 1.00%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.36% 0.54% 2.39% -1.24% -1.24% 1.64% -0.54%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.93% 1.36% 0.42% -7.94% -3.24% 2.62% -6.50%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 0.55% 2.42% -1.25% -1.25% 1.66% -0.54%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 1.15% 0.73% 0.10% -8.54% -4.22% 3.60% -7.17%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.32% 0.64% 3.45% -1.25% -1.56% 4.30% -0.94%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.28% 0.56% 3.03% -1.38% -1.52% 4.39% -0.56%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.34% 0.69% 3.45% -0.26% 0.43% 8.73% 1.12%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.13% -3.04% -2.89% -6.06% -4.09% -0.83% -5.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.13% -3.53% -3.39% -7.47% -6.91% -6.57% -7.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.13% -3.03% -2.89% -6.07% -4.10% -0.83% -5.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.13% -3.80% -3.66% -8.21% -8.38% -9.43% -8.65%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.12% 0.51% 2.81% -0.90% 0.17% 4.94% 0.29%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.12% -0.23% 2.06% -3.07% -4.15% -3.84% -3.34%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.12% 0.51% 2.81% -0.90% 0.17% 4.95% 0.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.12% -0.23% 2.05% -3.09% -4.19% -3.92% -3.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.29% -0.03% 1.37% -2.66% -2.37% -1.50% -2.59%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.16% -0.20% 1.73% -1.96% -1.32% 0.29% -1.77%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.16% 0.35% 2.29% -0.33% 1.98% 7.16% 0.96%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.15% -0.70% 1.21% -3.44% -4.22% -5.40% -4.19%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.11% 0.43% 2.37% -1.58% -0.65% 2.50% -0.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.11% -0.03% 1.91% -2.91% -3.58% -4.28% -2.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.11% 0.43% 2.37% -1.58% -0.64% 2.51% -0.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.11% -0.23% 1.70% -3.50% -4.46% -5.15% -3.73%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.05% 0.24% 2.11% -0.42% 0.27% 7.08% 1.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.07% -0.23% 1.63% -1.93% -3.11% -0.55% -1.45%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.06% -0.24% 1.57% -2.14% -3.52% -1.38% -1.71%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.74% 1.04% -1.21% -8.66% -4.43% 2.06% -6.94%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% -0.68% 1.14% -3.38% -6.15% -7.56% -3.84%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.02% -1.26% 0.85% -4.37% -8.10% -11.18% -5.74%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.02% -0.71% 1.02% -3.58% -6.58% -8.38% -4.18%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.02% -1.28% 0.79% -4.57% -8.52% -12.01% -6.03%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.06% -0.01% 0.29% 0.71% 1.45% 4.11% 1.01%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.07% 0.01% 3.81% -1.77% -0.91% 3.89% -0.94%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.06% 0.05% 4.02% -1.32% -0.05% 5.69% -0.31%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.06% 0.04% 3.19% -3.73% -4.69% -3.73% -3.49%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.20% 0.16% 1.74% 0.77% 2.49% 7.01% 2.47%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.20% 0.16% 1.27% -0.58% -0.14% 1.76% 0.67%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.20% 0.11% 1.11% -1.00% -0.95% 0.07% 0.09%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.08% -2.68% -2.93% -4.37% -2.38% -0.21% -3.45%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.07% 0.54% 2.49% 0.50% 1.68% 5.25% 1.64%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.19% 0.27% 0.62% -0.19% 1.67% 4.45% 0.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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