聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 67.71 -0.02 -0.03% -1.33% 2025/08/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -2.11%
含息 - - - - - - - - - 4.93%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.2928 - -
02/28 0.2928 - -
03/31 0.2928 69.61 0.42%
04/28 0.3965 70.00 0.57%
05/31 0.3965 69.33 0.57%
06/30 0.3965 69.49 0.57%
07/31 0.4151 69.89 0.59%
08/31 0.4151 69.53 0.60%
09/29 0.4151 68.36 0.61%
10/31 0.4 67.23 0.59%
11/30 0.4 69.33 0.58%
12/29 0.4 70.49 0.57%
總計 4.5132 70.49 6.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4 70.13 0.57%
02/29 0.4 69.74 0.57%
03/28 0.4 69.90 0.57%
04/30 0.4 69.13 0.58%
05/31 0.4 69.03 0.58%
06/28 0.4 69.10 0.58%
07/31 0.4 69.38 0.58%
08/30 0.4 69.73 0.57%
09/30 0.4 69.86 0.57%
10/31 0.4357 69.42 0.63%
11/29 0.4357 69.41 0.63%
12/31 0.4653 69.05 0.67%
總計 4.9367 69.05 7.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4653 69.22 0.67%
02/28 0.4653 69.03 0.67%
03/31 0.4324 67.90 0.64%
04/30 0.4324 67.40 0.64%
05/30 0.4324 67.48 0.64%
06/30 0.4324 67.93 0.64%
總計 2.6602 67.93 3.92%

聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/19 67.71 -0.03% 2025/08/04 67.54 0.15%
2025/08/18 67.73 -0.04% 2025/08/01 67.44 -0.09%
2025/08/14 67.76 -0.03% 2025/07/31 67.50 -0.57%
2025/08/13 67.78 0.12% 2025/07/30 67.89 -0.09%
2025/08/12 67.70 0.03% 2025/07/29 67.95 0.00%
2025/08/11 67.68 0.00% 2025/07/28 67.95 0.03%
2025/08/08 67.68 0.03% 2025/07/25 67.93 0.03%
2025/08/07 67.66 0.04% 2025/07/24 67.91 0.03%
2025/08/06 67.63 0.06% 2025/07/23 67.89 0.03%
2025/08/05 67.59 0.07% 2025/07/22 67.87 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.03% 0.01% -0.06% 0.45% -1.74% -2.42% -1.33%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.35% 1.09% 3.14% 3.83% 8.33% 5.54%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.04% 0.63% 2.64% 2.76% 6.56% 4.01%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.18% 0.99% -0.62% -0.09% 0.00%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.08% 0.17% 1.10% -0.34% 0.25% 0.34%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% 0.00% 0.13% 0.67% -1.97% -3.73% -1.45%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.24% -0.55% -0.47% 0.56% -1.43% -3.20% -0.70%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% 0.00% 0.14% 0.69% -2.01% -3.69% -1.35%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.00% 0.12% 0.06% 0.55% -2.51% -4.31% -1.84%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.11% 0.11% 0.54% -2.49% -4.48% -1.99%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.11% 0.11% 0.65% -2.01% -4.04% -1.59%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.18% 0.24% 0.18% -2.53% -8.44% -1.11% -8.59%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.00% 0.10% -0.19% -0.10% -0.58% 0.00%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.10% 0.00% 0.10% -0.09% 0.10% -0.47% 0.19%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.09% 0.00% 0.09% 0.18% 0.53% 0.35% 0.62%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.16% 0.16% -0.16% -3.41% -10.10% -4.45% -10.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.03% 0.03% -0.01% 0.66% -1.13% -1.52% -0.61%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.03% 0.01% -0.01% 0.55% -1.42% -1.87% -0.93%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.01% 0.03% -0.06% 0.54% -1.37% -2.05% -0.93%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.00% 0.36% 1.03% 2.34% 3.90% 2.82%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 0.14% 0.14% 0.69% 0.69% 0.83%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% -0.14% 0.00% 0.14% 0.69% 0.69% 0.69%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.18% 0.30% 0.79% -0.12% -7.31% 1.96% -6.53%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.00% 0.10% 0.99% 3.48% 3.59% 7.14% 5.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 0.32% 1.61% -0.32% -0.32% 0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.63% 1.60% 0.00% -0.31% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.00% 0.31% 1.57% 0.00% 0.00% 0.93%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.16% 0.16% -0.16% -3.41% -10.09% -4.29% -10.47%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.00% 0.00% -2.14% -10.71% -4.84% -10.42%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.04% 0.83% 2.82% 2.40% 5.10% 3.69%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.09% 0.47% 1.53% -0.28% -0.66% 0.47%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.10% 0.42% 1.59% -0.42% -0.93% 0.31%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.00% 0.09% 0.17% 0.52% 0.35% 0.70%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.00% 0.42% 1.60% -0.31% -0.63% 0.53%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.13% 0.13% 0.90% -1.63% -3.32% -1.13%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.14% 0.70% -2.17% -3.86% -1.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.02% 0.14% 0.16% 0.78% -2.11% -3.57% -1.36%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.00% 0.00% -2.12% -10.65% -4.81% -10.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.10% 0.39% 1.57% -0.58% -0.77% 0.29%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.00% 0.21% 0.42% 1.13% 1.92% 1.41%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% -0.09% 0.09% 0.09% 0.36% 0.27% 0.46%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.09% 0.09% 0.45% 0.54% 0.63%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.30% 0.45% 0.75% -1.89% -9.77% -3.44% -10.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.13% 0.93% 1.07% -0.26% -0.53% -0.79%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.16% 0.80% 2.43% 2.59% -0.47% -2.01%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.00% 0.90% 0.90% -0.45% -0.89% -0.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.13% 0.26% 1.05% -0.39% -0.64% -0.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.10% 0.95% 3.08% 3.69% 7.43% 5.12%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.12% 0.25% 1.13% -0.37% -0.86% -0.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.13% 0.26% 1.04% -0.26% -0.64% -0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% 0.09% 0.28% 1.03% -0.37% -0.55% -0.18%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.02% 0.16% 0.91% 3.50% 4.34% 9.12% 6.08%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.03% 0.09% 0.05% 0.88% -0.74% -1.15% -0.56%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.04% 0.08% 0.58% 2.51% 2.54% 5.66% 3.82%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.03% 0.12% 0.01% 0.79% -1.16% -2.11% -1.20%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.03% 0.12% 0.73% 2.99% 3.30% 7.03% 4.80%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.03% 0.13% 0.01% 0.78% -1.05% -1.81% -1.13%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.02% 0.13% 0.80% 3.17% 3.70% 7.77% 5.24%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.01% 0.08% 0.10% 0.63% -0.42% -0.54% -0.35%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.02% 0.09% 0.58% 2.06% 2.49% 5.54% 3.55%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.01% 0.13% 0.08% 0.57% -0.74% -1.35% -0.88%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.01% 0.13% 0.73% 2.54% 3.27% 6.94% 4.53%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.01% 0.13% 0.06% 0.52% -0.70% -1.16% -0.88%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.01% 0.13% 0.78% 2.70% 3.64% 7.61% 4.93%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.28% 1.11% 3.41% 3.77% 8.01% 5.51%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.00% 0.13% 0.75% 2.47% -2.98% 0.35% -1.64%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.00% 0.13% 0.78% 2.48% 2.63% 6.14% 4.04%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.00% 0.17% 1.00% 3.14% -1.62% 2.48% -0.09%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.00% 0.18% 1.00% 3.16% 3.93% 8.35% 5.56%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.06% 0.25% 0.50% 4.75% 11.52% 5.08% 12.54%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.00% 0.18% 0.27% 0.92% -0.74% -0.62% -0.46%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.00% 0.17% 0.32% 1.12% -0.17% -0.20% 0.02%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.10% 0.20% 1.64% 2.08% -2.78% 0.05% -1.79%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.00% 0.08% 0.59% 2.75% 3.75% 6.00% 5.01%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.02% -0.03% 0.54% 2.22% 2.21% 5.83% 3.06%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.14% 0.29% 1.04% 0.22% -5.90% 1.33% -4.74%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.04% 0.04% 1.25% 3.86% 5.14% 6.49% 7.13%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.12% 0.31% 2.05% 1.92% -2.86% 0.63% -1.84%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.12% 0.31% 1.70% 0.92% -4.92% -3.37% -4.48%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.07% 0.36% 1.10% 2.07% 4.46% 2.67%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.19% 0.46% 2.74% 2.57% -1.51% 1.59% -0.50%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.19% 0.46% 2.14% 0.78% -4.86% -5.22% -4.98%
復華高益策略組合基金/台幣 0.23% 0.45% 2.39% 2.15% -6.94% -5.08% -5.95%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.02% 0.18% 0.93% 3.10% 6.65% 8.42% 8.44%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.20% 0.99% 2.92% -0.39% -0.97% 1.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.39% 1.02% 1.77% 2.88% 2.29%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.05% 0.62% 1.67% 2.90% 4.95% 3.66%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% -0.28% 0.28% 0.74% 1.03% 1.03% 1.12%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% 0.07% 0.52% 1.39% 2.34% 3.79% 2.96%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.19% 0.28% 0.66% 0.95% 0.95% 1.04%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.08% 0.48% 1.13% 2.04% 3.39% 2.63%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% -0.28% 0.28% 0.74% 1.03% 1.03% 1.03%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.01% 0.25% 0.71% 2.27% 2.91% 6.43% 4.11%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.02% 0.31% 0.92% 2.92% 4.10% 8.54% 5.52%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.01% 0.31% 0.41% 1.36% 0.95% 2.17% 1.31%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.00% 0.21% 1.06% 3.26% 3.91% 7.92% 5.54%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.35% 0.71% 1.98% 1.07% 2.35% 2.17%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.00% 0.21% 1.00% 3.03% 3.43% 6.87% 4.88%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.18% 0.53% 1.78% 1.06% 2.15% 1.96%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.21% 0.46% 0.84% -0.33% -6.99% 2.70% -6.15%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.35% 0.71% 1.98% 1.07% 2.35% 2.17%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.47% -0.47% 0.36% -1.68% -7.85% 2.50% -7.27%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% 0.16% 0.47% 1.58% 0.63% 4.55% 1.26%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.00% 0.14% 1.53% 0.41% 4.30% 1.53%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.08% 0.50% 2.80% 2.72% 8.81% 4.49%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.10% 0.31% 2.30% 2.69% -2.92% 0.99% -1.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.10% 0.31% 1.77% 1.08% -5.87% -4.95% -5.75%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.10% 0.31% 2.30% 2.69% -2.92% 0.98% -1.83%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.10% 0.31% 1.47% 0.20% -7.44% -7.97% -7.80%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.01% 0.17% 1.09% 3.36% 3.31% 6.60% 4.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.01% 0.17% 0.34% 1.10% -1.16% -2.36% -1.31%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.01% 0.17% 1.09% 3.36% 3.31% 6.60% 4.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.01% 0.17% 0.34% 1.08% -1.20% -2.44% -1.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.05% 0.20% 0.60% 1.54% -0.14% 0.34% -0.14%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.01% 0.13% 0.64% 1.88% 0.56% 1.84% 0.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.01% 0.13% 1.19% 3.56% 3.92% 8.77% 5.38%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.01% 0.13% 0.12% 0.30% -2.50% -4.07% -3.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.01% 0.10% 0.88% 2.64% 1.83% 4.13% 3.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.01% 0.10% 0.42% 1.25% -0.92% -2.16% -0.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.01% 0.10% 0.88% 2.64% 1.83% 4.14% 3.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.01% 0.10% 0.21% 0.63% -2.12% -3.70% -2.27%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.17% 1.47% 4.12% 4.08% 7.71% 6.64%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% 0.16% 0.86% 2.40% 0.80% 0.38% 1.97%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.00% 0.14% 0.77% 2.17% 0.36% -0.49% 1.44%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.07% 0.05% 1.26% 0.39% -7.05% 2.10% -5.40%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.18% 0.49% 1.11% -1.98% -5.93% -1.80%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.00% 0.21% 0.05% -0.17% -4.17% -9.79% -4.83%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.15% 0.40% 0.85% -2.39% -6.73% -2.39%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.00% 0.20% -0.04% -0.42% -4.60% -10.63% -5.38%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.09% 0.18% 0.32% 0.81% 1.65% 4.15% 1.58%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.06% 0.52% 1.58% 5.10% 2.52% 7.69% 2.75%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.07% 0.57% 1.82% 5.72% 3.54% 9.70% 3.79%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.07% 0.56% 1.04% 3.22% -1.29% -0.13% -1.05%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.15% 0.40% 2.43% 2.49% -1.93% 1.99% -0.51%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.02% 0.21% 0.98% 2.68% 3.44% 6.87% 5.17%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.01% 0.21% 0.93% 2.12% 2.07% 6.29% 3.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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