聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.25 0.00 0.00% -0.87% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -7.36% 0.19%
含息 - - - - - - - - -4.24% 3.07%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0312 11.08 0.28%
02/28 0.0312 10.97 0.28%
03/31 0.0312 10.83 0.29%
04/29 0.0265 10.74 0.25%
05/31 0.0265 10.72 0.25%
06/30 0.0265 10.60 0.25%
07/29 0.0311 10.65 0.29%
08/31 0.0311 10.54 0.30%
09/30 0.0311 10.37 0.30%
10/31 0.0304 10.36 0.29%
11/30 0.0252 10.37 0.24%
12/30 0.0252 10.34 0.24%
總計 0.3472 10.34 3.36%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0252 10.37 0.24%
02/28 0.0252 10.30 0.24%
03/31 0.0224 10.37 0.22%
04/28 0.0224 10.36 0.22%
05/31 0.0224 10.31 0.22%
06/30 0.0224 10.23 0.22%
07/31 0.0253 10.26 0.25%
08/31 0.0253 10.26 0.25%
09/29 0.0284 10.22 0.28%
10/31 0.0261 10.23 0.26%
11/30 0.0261 10.30 0.25%
12/29 0.0261 10.36 0.25%
總計 0.2973 10.36 2.87%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0261 10.34 0.25%
02/29 0.0261 10.30 0.25%
03/28 0.0261 10.31 0.25%
總計 0.0783 10.31 0.76%

聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 10.25 0.00% 2024/04/04 10.28 0.00%
2024/04/17 10.25 0.10% 2024/04/03 10.28 0.10%
2024/04/16 10.24 -0.10% 2024/04/02 10.27 -0.10%
2024/04/15 10.25 -0.10% 2024/03/28 10.28 -0.29%
2024/04/12 10.26 0.10% 2024/03/27 10.31 0.10%
2024/04/11 10.25 0.00% 2024/03/26 10.30 0.00%
2024/04/10 10.25 -0.29% 2024/03/25 10.30 -0.10%
2024/04/09 10.28 0.10% 2024/03/22 10.31 0.10%
2024/04/08 10.27 0.00% 2024/03/21 10.30 0.00%
2024/04/05 10.27 -0.10% 2024/03/20 10.30 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.29% -0.77% 0.49% -0.97% -0.87%
ICE全球高收益指數指數 0.00% -0.60% -1.05% 0.82% 8.75% 9.13% 0.55%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% -0.56% -0.56% 0.70% 7.02% 7.32% 0.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.63% -1.08% -0.72% 3.77% 0.82% -1.34%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.60% -1.10% -0.77% 3.93% 1.22% -1.27%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.23% 0.81% 2.11% 2.41% 1.75% 6.54% 4.00%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.10% 0.00% -0.38% -0.76% 0.58% -0.76% -0.85%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.00% -0.27% -0.44% 1.17% 0.27% -0.53%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.15% 0.75% 1.82% 1.67% 0.15% 3.55% 3.08%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.01% -0.58% -1.25% -1.30% 2.80% -1.04% -1.81%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.01% -0.62% -1.28% -1.32% 2.53% -1.44% -1.91%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% -0.59% -1.29% -1.42% 2.53% -1.55% -1.97%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.01% -0.62% -1.32% -1.45% 2.29% -2.00% -2.05%
聯博短期債券基金-A2股/美元 -0.05% 0.00% 0.00% 0.27% 2.77% 3.34% 0.22%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% -0.28% -0.56% 1.14% 0.42% -0.56%
聯博短期債券基金-A股/美元 -0.14% -0.14% -0.28% -0.56% 1.28% 0.42% -0.70%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.15% 0.75% 1.82% 1.67% 0.15% 3.55% 3.24%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.00% -0.17% -0.44% 1.15% 0.35% -0.52%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 -0.07% 0.00% -0.14% -0.07% 1.91% 1.54% -0.22%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.00% -0.18% -0.46% 1.12% 0.37% -0.55%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.18% -0.45% 1.10% 0.27% -0.54%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.15% 0.46% 1.32% 2.60% 5.17% 1.56%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.10% 0.30% 2.21% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.12% -0.12% -0.41% -0.53% 3.18% 1.51% -0.53%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.11% -0.11% -0.28% -0.17% 4.05% 3.34% -0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.10% -0.47% -0.57% -1.22% 1.84% -0.76% -1.41%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.14% -0.14% -0.42% -0.49% 3.39% 2.07% -0.42%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.10% -0.38% -0.67% -1.24% 1.87% -0.77% -1.43%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.09% -0.17% -0.42% -0.42% 3.35% 1.82% -0.42%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% -0.47% -0.66% -1.22% 1.84% -0.75% -1.41%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.03% -0.01% 0.13% 0.43% 2.97% 3.16% 0.13%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.40% -0.80% 0.61% 2.62% 8.96% 10.19% 2.30%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.40% -0.80% 0.22% 1.41% 6.37% 4.85% 1.10%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.40% -0.84% 0.07% 1.00% 5.49% 2.93% 0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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