聯博基金淨值

聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	10.13	0.00	0.00%	-0.78%	2026/06/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-7.36%	0.19%	-0.68%	-0.58%
含息	-	-	-	-	-	-	-4.24%	3.07%	2.55%	1.66%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0261	10.34	0.25%
02/29	0.0261	10.30	0.25%
03/28	0.0261	10.31	0.25%
04/30	0.0261	10.26	0.25%
05/31	0.0261	10.25	0.25%
06/28	0.0261	10.27	0.25%
07/31	0.0261	10.32	0.25%
08/30	0.0261	10.35	0.25%
09/30	0.0261	10.38	0.25%
10/31	0.0316	10.31	0.31%
11/29	0.0316	10.31	0.31%
12/31	0.036	10.30	0.35%
總計	0.3341	10.30	3.24%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0384	10.30	0.37%
02/28	0.0384	10.31	0.37%
03/31	0.0384	10.31	0.37%
04/30	0.0384	10.33	0.37%
05/30	0.0384	10.29	0.37%
06/30	0.0384	10.30	0.37%
總計	0.2304	10.30	2.24%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/29	10.13	0.00%	2026/06/11	10.10	0.20%
2026/06/26	10.13	0.00%	2026/06/10	10.08	0.00%
2026/06/25	10.13	0.10%	2026/06/09	10.08	0.00%
2026/06/24	10.12	0.20%	2026/06/08	10.08	0.10%
2026/06/22	10.10	-0.10%	2026/06/05	10.07	-0.20%
2026/06/18	10.11	0.00%	2026/06/04	10.09	0.10%
2026/06/17	10.11	-0.10%	2026/06/03	10.08	-0.10%
2026/06/16	10.12	0.00%	2026/06/02	10.09	0.00%
2026/06/15	10.12	0.10%	2026/06/01	10.09	-0.10%
2026/06/12	10.11	0.10%	2026/05/29	10.10	-0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.30%	0.30%	0.30%	-1.07%	-1.65%	-0.78%
ICE全球高收益指數	0.00%	-0.02%	0.29%	3.38%	2.23%	6.13%	2.15%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	-0.11%	0.08%	0.23%	2.93%	2.07%	5.00%	1.99%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.18%	0.00%	0.27%	1.29%	-1.25%	-1.69%	-0.81%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.09%	0.09%	0.26%	1.21%	-1.27%	-1.60%	-0.85%
聯博短期債券基金-A2/歐元	-0.28%	0.28%	2.38%	2.20%	4.13%	5.37%	3.94%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	0.29%	0.29%	0.29%	-1.14%	-1.70%	-0.76%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	0.00%	0.27%	0.18%	0.53%	-0.61%	-0.70%	-0.44%
聯博短期債券基金-A股/歐元	-0.32%	0.16%	2.11%	1.29%	2.27%	1.45%	2.11%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.10%	0.06%	0.24%	0.39%	-2.84%	-4.25%	-2.12%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	0.06%	0.29%	0.50%	-2.75%	-4.18%	-2.07%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	-0.11%	0.05%	0.20%	0.26%	-3.10%	-4.74%	-2.37%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	0.06%	0.26%	0.37%	-3.00%	-4.67%	-2.31%
聯博短期債券基金-A2股/美元	0.00%	0.30%	0.30%	1.41%	1.10%	2.80%	1.10%
聯博短期債券基金-AT股/美元	0.00%	0.28%	0.28%	0.56%	-0.69%	-0.55%	-0.41%
聯博短期債券基金-A股/美元	0.00%	0.28%	0.00%	0.56%	-0.55%	-0.55%	-0.55%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	-0.32%	0.32%	2.43%	1.28%	2.27%	1.61%	2.43%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	0.00%	0.26%	0.17%	0.61%	-0.69%	-0.78%	-0.52%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	0.00%	0.28%	0.21%	0.98%	0.21%	0.70%	0.21%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	0.00%	0.18%	0.09%	0.46%	-0.73%	-0.73%	-0.55%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	0.00%	0.36%	0.36%	0.72%	-0.45%	-0.45%	-0.27%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.28%	0.92%	1.71%	3.86%	1.71%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%	-0.10%	-0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%	-0.10%	-0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.00%	0.28%	0.00%	0.67%	-0.11%	1.29%	-0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.00%	0.30%	0.15%	1.11%	0.80%	3.41%	0.80%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.00%	0.28%	-0.19%	0.19%	-0.92%	-0.28%	-0.92%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.00%	0.26%	0.06%	0.78%	0.19%	2.23%	0.26%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.00%	0.19%	-0.19%	0.19%	-1.03%	-0.28%	-0.93%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.00%	0.24%	0.08%	0.80%	0.16%	1.77%	0.16%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.00%	0.28%	-0.18%	0.19%	-1.01%	-0.28%	-1.01%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	-0.01%	0.20%	0.20%	1.18%	0.28%	0.94%	0.27%
天利全球新興市場短期債券基金/美元	0.03%	0.28%	1.22%	2.35%	4.40%	8.65%	4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元	-0.02%	-1.31%	-0.30%	2.66%	4.40%	1.32%	2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息	-0.10%	-0.12%	0.59%	2.12%	1.51%	2.74%	1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息	0.02%	0.23%	0.56%	0.38%	0.68%	1.37%	0.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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