聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.27 -0.01 -0.10% 0.00% 2025/06/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -7.36% 0.19% -0.68%
含息 - - - - - - - -4.24% 3.07% 2.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0252 10.37 0.24%
02/28 0.0252 10.30 0.24%
03/31 0.0224 10.37 0.22%
04/28 0.0224 10.36 0.22%
05/31 0.0224 10.31 0.22%
06/30 0.0224 10.23 0.22%
07/31 0.0253 10.26 0.25%
08/31 0.0253 10.26 0.25%
09/29 0.0284 10.22 0.28%
10/31 0.0261 10.23 0.26%
11/30 0.0261 10.30 0.25%
12/29 0.0261 10.36 0.25%
總計 0.2973 10.36 2.87%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0261 10.34 0.25%
02/29 0.0261 10.30 0.25%
03/28 0.0261 10.31 0.25%
04/30 0.0261 10.26 0.25%
05/31 0.0261 10.25 0.25%
06/28 0.0261 10.27 0.25%
07/31 0.0261 10.32 0.25%
08/30 0.0261 10.35 0.25%
09/30 0.0261 10.38 0.25%
10/31 0.0316 10.31 0.31%
11/29 0.0316 10.31 0.31%
12/31 0.036 10.30 0.35%
總計 0.3341 10.30 3.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0384 10.30 0.37%
02/28 0.0384 10.31 0.37%
03/31 0.0384 10.31 0.37%
04/30 0.0384 10.33 0.37%
05/30 0.0384 10.29 0.37%
總計 0.192 10.29 1.87%

聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/13 10.27 -0.10% 2025/05/28 10.29 0.00%
2025/06/12 10.28 0.10% 2025/05/27 10.29 0.00%
2025/06/11 10.27 0.10% 2025/05/23 10.29 0.10%
2025/06/10 10.26 0.00% 2025/05/22 10.28 0.00%
2025/06/06 10.26 0.00% 2025/05/21 10.28 -0.10%
2025/06/05 10.26 -0.10% 2025/05/20 10.29 0.00%
2025/06/04 10.27 0.10% 2025/05/19 10.29 0.10%
2025/06/03 10.26 0.00% 2025/05/16 10.28 0.00%
2025/06/02 10.26 -0.10% 2025/05/15 10.28 0.10%
2025/05/30 10.27 -0.19% 2025/05/14 10.27 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.10% 0.00% -0.10% -0.29% 0.10% 0.00%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.30% 0.86% 2.17% 2.73% 8.82% 3.23%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.12% -0.04% 0.48% 1.57% 1.78% 6.56% 2.07%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.00% 0.00% -0.18% -1.59% 0.00% -0.80%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% 0.00% 0.00% 0.08% -1.26% 0.25% -0.51%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.18% -1.23% -2.76% -5.10% -7.23% -2.70% -8.54%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.09% 0.10% 0.00% -0.09% -0.19% 0.19% 0.10%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.26% 1.07% 0.44%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.16% -1.26% -3.09% -5.85% -8.72% -5.71% -9.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.10% -0.01% -0.14% -0.33% -2.10% -1.55% -1.19%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.03% -0.19% -0.55% -2.39% -1.83% -1.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.12% -0.03% -0.20% -0.46% -2.38% -2.10% -1.44%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.04% -0.24% -0.75% -2.73% -2.42% -1.76%
聯博短期債券基金-A2股/美元 -0.05% 0.15% 0.36% 1.09% 2.09% 4.60% 2.04%
聯博短期債券基金-AT股/美元 -0.14% 0.14% 0.00% 0.14% 0.42% 1.40% 0.56%
聯博短期債券基金-A股/美元 -0.14% 0.14% 0.14% 0.28% 0.42% 1.40% 0.55%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.32% -1.10% -2.93% -5.84% -8.71% -5.56% -9.76%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.17% 0.09% 0.17% 0.26% 1.05% 0.52%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 -0.07% 0.07% 0.14% 0.49% 0.99% 2.65% 1.06%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.09% 0.09% 0.09% 0.18% 1.01% 0.37%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 -0.09% 0.09% 0.00% 0.18% 0.27% 1.27% 0.45%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.03% 2.08% 4.57% 1.86%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.29% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.11% 0.45% 0.62% 1.37% 3.81% 1.55%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.10% 0.16% 0.73% 1.21% 2.33% 5.76% 2.44%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.19% 0.37% 0.28% 0.37% 1.60% 0.84%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% 0.13% 0.66% 0.93% 1.74% 4.55% 1.95%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.38% 0.28% 0.38% 1.63% 0.76%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.16% 0.57% 0.81% 1.64% 4.29% 1.80%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.19% 0.46% 0.28% 0.46% 1.69% 0.84%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.03% -0.04% 0.35% 0.93% 1.00% 4.08% 1.22%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.22% 0.32% 1.46% 1.81% 3.25% 8.70% 3.91%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.22% 0.32% 0.99% 0.41% 0.54% 3.29% 1.61%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.20% 0.27% 0.77% -0.12% -0.37% 1.50% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)