聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.31 0.00 0.00% -0.29% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -7.36% 0.19%
含息 - - - - - - - - -4.24% 3.07%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0312 11.08 0.28%
02/28 0.0312 10.97 0.28%
03/31 0.0312 10.83 0.29%
04/29 0.0265 10.74 0.25%
05/31 0.0265 10.72 0.25%
06/30 0.0265 10.60 0.25%
07/29 0.0311 10.65 0.29%
08/31 0.0311 10.54 0.30%
09/30 0.0311 10.37 0.30%
10/31 0.0304 10.36 0.29%
11/30 0.0252 10.37 0.24%
12/30 0.0252 10.34 0.24%
總計 0.3472 10.34 3.36%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0252 10.37 0.24%
02/28 0.0252 10.30 0.24%
03/31 0.0224 10.37 0.22%
04/28 0.0224 10.36 0.22%
05/31 0.0224 10.31 0.22%
06/30 0.0224 10.23 0.22%
07/31 0.0253 10.26 0.25%
08/31 0.0253 10.26 0.25%
09/29 0.0284 10.22 0.28%
10/31 0.0261 10.23 0.26%
11/30 0.0261 10.30 0.25%
12/29 0.0261 10.36 0.25%
總計 0.2973 10.36 2.87%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0261 10.34 0.25%
02/29 0.0261 10.30 0.25%
03/28 0.0261 10.31 0.25%
04/30 0.0261 10.26 0.25%
05/31 0.0261 10.25 0.25%
06/28 0.0261 10.27 0.25%
07/31 0.0261 10.32 0.25%
08/30 0.0261 10.35 0.25%
09/30 0.0261 10.38 0.25%
10/31 0.0316 10.31 0.31%
11/29 0.0316 10.31 0.31%
總計 0.2981 10.31 2.89%

聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 10.31 0.00% 2024/11/25 10.31 0.10%
2024/12/09 10.31 0.00% 2024/11/22 10.30 0.10%
2024/12/06 10.31 0.10% 2024/11/21 10.29 0.00%
2024/12/05 10.30 0.00% 2024/11/20 10.29 -0.10%
2024/12/04 10.30 0.00% 2024/11/19 10.30 0.10%
2024/12/03 10.30 0.00% 2024/11/18 10.29 0.00%
2024/12/02 10.30 0.10% 2024/11/15 10.29 0.00%
2024/11/29 10.29 -0.19% 2024/11/14 10.29 0.00%
2024/11/27 10.31 0.00% 2024/11/13 10.29 0.00%
2024/11/26 10.31 0.00% 2024/11/12 10.29 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.10% 0.19% -0.48% 0.78% 0.19% -0.29%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.34% 0.80% 2.52% 6.61% 12.69% 9.68%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.32% 0.73% 2.10% 5.05% 9.32% 7.05%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.35% 0.27% 0.62% 1.98% 3.10% 1.43%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.34% 0.25% 0.59% 1.96% 3.10% 1.44%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.28% 0.00% 2.36% 5.32% 5.20% 6.86% 8.71%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.19% 0.19% -0.47% 0.76% 0.19% -0.28%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.18% 0.26% -0.26% 1.25% 1.25% 0.71%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.15% -0.15% 2.08% 4.41% 3.62% 3.62% 5.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.06% 0.34% 0.07% 0.10% 0.96% 0.95% -0.50%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.06% 0.34% 0.07% 0.11% 0.98% 0.80% -0.59%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.07% 0.34% 0.03% -0.03% 0.69% 0.40% -1.03%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.06% 0.33% 0.03% -0.01% 0.71% 0.32% -1.06%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.16% 0.52% 0.52% 2.84% 4.47% 3.62%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.14% 0.28% -0.28% 1.40% 1.40% 0.84%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.14% 0.28% -0.14% 1.40% 1.54% 0.84%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.29% 0.00% 2.23% 4.56% 3.77% 3.93% 6.01%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.09% 0.17% -0.35% 1.14% 1.23% 0.61%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.07% 0.42% 0.14% 2.01% 2.83% 2.09%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.09% 0.27% -0.27% 1.20% 1.20% 0.64%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.27% -0.18% 1.36% 1.36% 0.81%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.20% 2.52% 5.16% 4.84%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.29% 0.00% -0.10% -0.10% 0.00% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.17% 0.46% 0.00% 2.82% 4.54% 3.24%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.21% 0.59% 0.43% 3.68% 6.31% 4.89%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.19% 0.28% -0.65% 1.51% 1.90% 0.94%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.20% 0.54% 0.13% 3.11% 5.07% 3.76%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% 0.09% 0.28% -0.66% 1.53% 1.92% 0.86%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.16% 0.49% 0.08% 3.04% 4.89% 3.65%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.19% 0.28% -0.55% 1.60% 1.99% 1.03%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.04% 0.18% 0.59% 1.12% 3.22% 4.47% 3.57%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.16% 0.56% 0.44% 1.87% 5.14% 10.96% 8.87%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.17% 0.56% 0.03% 0.64% 2.61% 5.75% 4.17%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.15% 0.51% -0.10% 0.25% 1.72% 3.96% 2.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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