駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.81	0.00	0.00%	-0.64%	2026/04/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.36%	-0.27%	-1.17%	1.83%	2.96%	-1.22%	-6.97%	0.95%	0.47%	1.68%
含息	1.13%	0.97%	0.60%	3.74%	4.39%	-0.45%	-5.74%	4.49%	4.59%	3.58%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/12	0.033742	10.67	0.32%
02/15	0.040904	10.62	0.39%
03/15	0.036797	10.60	0.35%
04/15	0.03469	10.56	0.33%
05/15	0.03856	10.59	0.36%
06/14	0.036312	10.63	0.34%
07/15	0.036908	10.68	0.35%
08/15	0.041614	10.76	0.39%
09/13	0.034728	10.81	0.32%
10/15	0.038215	10.77	0.35%
11/15	0.034774	10.71	0.32%
12/13	0.031667	10.75	0.29%
總計	0.438911	10.75	4.08%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.037308	10.69	0.35%
02/14	0.033054	10.73	0.31%
03/14	0.031975	10.77	0.30%
04/15	0.034658	10.73	0.32%
05/15	0.03395	10.75	0.32%
06/13	0.032088	10.79	0.30%
總計	0.203033	10.79	1.88%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元

本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/23	10.81	0.00%	2026/04/09	10.83	0.09%
2026/04/22	10.81	0.00%	2026/04/08	10.82	0.09%
2026/04/21	10.81	-0.09%	2026/04/07	10.81	0.09%
2026/04/20	10.82	-0.09%	2026/04/06	10.80	0.00%
2026/04/17	10.83	0.19%	2026/04/02	10.80	0.00%
2026/04/16	10.81	0.00%	2026/04/01	10.80	0.09%
2026/04/15	10.81	-0.28%	2026/03/31	10.79	0.19%
2026/04/14	10.84	0.09%	2026/03/30	10.77	0.09%
2026/04/13	10.83	0.09%	2026/03/27	10.76	0.09%
2026/04/10	10.82	-0.09%	2026/03/26	10.75	-0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.00%	0.00%	0.28%	-0.46%	-0.55%	0.84%	-0.64%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	-0.08%	0.11%	1.61%	0.76%	2.40%	7.17%	1.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.09%	0.18%	1.10%	-0.90%	-0.90%	0.27%	-0.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.09%	0.09%	1.03%	-0.93%	-1.01%	0.43%	-0.51%
聯博短期債券基金-A2/歐元	0.06%	0.76%	-0.06%	1.36%	0.12%	-0.29%	0.88%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.00%	0.30%	-0.78%	-1.36%	-1.55%	-0.69%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.10%	-0.10%	0.19%	-0.86%	-1.52%	-1.61%	-0.76%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	0.00%	0.00%	0.35%	-0.53%	-0.96%	-0.61%	-0.53%
聯博短期債券基金-A股/歐元	0.16%	0.82%	-0.32%	0.49%	-1.60%	-3.90%	-0.16%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	0.14%	0.91%	0.07%	1.91%	1.34%	3.15%	1.69%
聯博房貸收益基金-A2/美元	-0.04%	0.04%	0.69%	0.73%	1.96%	6.36%	1.12%
聯博房貸收益基金-S1/美元	0.00%	0.09%	0.82%	0.95%	2.35%	7.17%	1.38%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.07%	0.12%	0.77%	-1.68%	-2.47%	-1.90%	-1.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.07%	0.14%	0.80%	-1.68%	-2.41%	-2.05%	-1.24%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	-0.08%	0.11%	0.73%	-1.81%	-2.72%	-2.42%	-1.38%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.08%	0.11%	0.74%	-1.82%	-2.67%	-2.55%	-1.40%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	-0.09%	0.09%	0.18%	-0.97%	-1.66%	-1.14%	-0.62%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	0.00%	0.09%	0.28%	-0.92%	-1.55%	-1.19%	-0.55%
聯博短期債券基金-A2股/美元	-0.05%	0.00%	0.60%	0.25%	0.75%	2.93%	0.40%
聯博短期債券基金-AT股/美元	-0.14%	0.00%	0.28%	-0.55%	-0.96%	-0.41%	-0.55%
聯博短期債券基金-A股/美元	-0.14%	-0.14%	0.28%	-0.55%	-0.96%	-0.41%	-0.69%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	0.00%	0.12%	0.72%	0.78%	2.00%	6.45%	1.14%
聯博房貸收益基金-A股/美元	-0.18%	-0.18%	0.19%	-0.92%	-1.64%	-1.10%	-1.10%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	0.00%	0.82%	-0.32%	0.49%	-1.75%	-3.89%	0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.00%	0.11%	0.11%	-1.26%	-2.28%	-2.49%	-0.95%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.11%	0.11%	-1.32%	-2.28%	-2.60%	-0.99%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.02%	0.11%	0.14%	-1.35%	-2.34%	-2.62%	-0.83%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	-0.09%	-0.09%	0.26%	-0.69%	-1.12%	-0.78%	-0.69%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	-0.07%	-0.07%	0.42%	-0.21%	-0.21%	0.70%	-0.21%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	-0.09%	-0.09%	0.18%	-0.64%	-1.00%	-0.73%	-0.64%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	-0.09%	0.00%	0.27%	-0.62%	-0.89%	-0.54%	-0.54%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.28%	0.85%	1.79%	3.96%	1.07%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	-0.06%	0.00%	0.39%	-0.06%	0.22%	2.39%	-0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	-0.10%	0.00%	0.55%	0.35%	1.17%	4.61%	0.45%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	-0.06%	-0.06%	0.45%	0.06%	0.58%	3.39%	0.13%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	-0.09%	0.00%	0.19%	-0.56%	-0.65%	0.85%	-0.65%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	-0.08%	0.00%	0.48%	0.00%	0.40%	2.84%	0.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	-0.09%	0.00%	0.28%	-0.55%	-0.64%	0.84%	-0.73%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.00%	0.12%	0.48%	0.97%	1.96%	4.52%	1.09%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.00%	0.33%	0.67%	1.34%	3.42%	0.83%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	0.00%	0.57%	-0.70%	1.28%	1.00%	1.28%	1.28%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	-0.05%	-0.04%	0.51%	-0.39%	-0.15%	0.89%	-0.20%
天利全球新興市場短期債券基金/美元	0.03%	0.28%	1.22%	2.35%	4.40%	8.65%	4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元	-0.02%	-1.31%	-0.30%	2.66%	4.40%	1.32%	2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息	-0.10%	-0.12%	0.59%	2.12%	1.51%	2.74%	1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息	0.02%	0.23%	0.56%	0.38%	0.68%	1.37%	0.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF