駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.64 0.00 0.00% 0.85% 2023/02/08

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -0.53% -0.62% -0.90% 0.36% -0.27% -1.17% 1.83% 2.96% -1.22% -6.97%
含息 0.52% 0.00% -0.37% 1.13% 0.97% 0.60% 3.74% 4.39% -0.45% -5.74%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.0102 11.47 0.09%
02/12 0.007523 11.49 0.07%
03/15 0.011586 11.42 0.10%
04/15 0.009207 11.45 0.08%
05/14 0.007161 11.44 0.06%
06/15 0.007047 11.45 0.06%
07/15 0.008238 11.45 0.07%
08/13 0.006253 11.43 0.05%
09/15 0.006512 11.45 0.06%
10/15 0.004595 11.40 0.04%
11/15 0.004586 11.37 0.04%
12/15 0.005515 11.34 0.05%
總計 0.088423 11.34 0.78%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.005751 11.30 0.05%
02/15 0.005908 11.08 0.05%
03/15 0.008756 10.96 0.08%
04/14 0.006804 10.88 0.06%
05/13 0.009954 10.77 0.09%
06/15 0.011642 10.54 0.11%
07/15 0.011375 10.62 0.11%
08/15 0.011295 10.75 0.11%
09/15 0.01451 10.62 0.14%
10/14 0.013728 10.44 0.13%
11/15 0.019087 10.51 0.18%
12/15 0.02029 10.60 0.19%
總計 0.1391 10.60 1.31%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.020366 10.65 0.19%
總計 0.020366 10.65 0.19%

駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/02/08 10.64 0.00% 2023/01/25 10.65 0.00%
2023/02/07 10.64 0.09% 2023/01/24 10.65 0.09%
2023/02/06 10.63 -0.28% 2023/01/23 10.64 0.00%
2023/02/03 10.66 -0.19% 2023/01/20 10.64 0.00%
2023/02/02 10.68 0.09% 2023/01/19 10.64 -0.09%
2023/02/01 10.67 0.09% 2023/01/18 10.65 0.28%
2023/01/31 10.66 0.09% 2023/01/17 10.62 0.00%
2023/01/30 10.65 0.00% 2023/01/13 10.62 -0.28%
2023/01/27 10.65 0.00% 2023/01/12 10.65 0.19%
2023/01/26 10.65 0.00% 2023/01/11 10.63 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.28% 0.38% 2.01% -0.93% -4.57% 0.85%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.15% 0.23% 2.35% 5.23% 3.24% 0.00% 2.75%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% 1.51% 3.07% -0.37% -6.27% 1.70%
聯博房貸收益基金-B2股/美元 0.00% 0.08% 0.16% -0.08% 0.24% 1.89% 0.24%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.41% 0.99% 1.66% 1.82% 0.49%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 -0.31% -0.31% -0.31% 0.00% 0.10% 0.31% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% -0.36% 0.30% 1.77% -1.42% -5.39% 0.73%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.06% -0.23% 0.52% 2.66% 0.06% -3.34% 0.99%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.14% -0.21% 0.43% 2.41% -0.50% -4.42% 0.93%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.10% -0.19% 0.38% 2.04% -0.85% -4.81% 0.77%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.09% -0.26% 0.26% 1.94% -1.20% -5.17% 0.79%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% -0.19% 0.28% 2.11% -0.84% -4.74% 0.85%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.14% 1.00% 2.03% 2.18% 1.44% 1.15%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.19% 0.95% 1.73% 1.54% 0.19% 1.15%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.30% 2.02% -0.15% -4.09% -2.67% 8.06% 0.77%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.09% 0.04% 0.40% 0.66% -2.67% -5.01% 0.56%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.33% -0.57% -0.07% 6.18% 2.76% -7.91% 0.87%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 0.04% 0.99% -0.91% -0.70% -2.31% -1.42% 0.68%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.33% -0.57% -0.47% 4.88% 0.23% -12.34% 0.46%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.34% -0.63% -0.75% 4.01% -1.34% -14.59% 0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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