駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.59 0.01 0.09% -0.56% 2024/06/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.62% -0.90% 0.36% -0.27% -1.17% 1.83% 2.96% -1.22% -6.97% 0.95%
含息 0.00% -0.37% 1.13% 0.97% 0.60% 3.74% 4.39% -0.45% -5.74% 4.49%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.005751 11.30 0.05%
02/15 0.005908 11.08 0.05%
03/15 0.008756 10.96 0.08%
04/14 0.006804 10.88 0.06%
05/13 0.009954 10.77 0.09%
06/15 0.011642 10.54 0.11%
07/15 0.011375 10.62 0.11%
08/15 0.011295 10.75 0.11%
09/15 0.01451 10.62 0.14%
10/14 0.013728 10.44 0.13%
11/15 0.019087 10.51 0.18%
12/15 0.02029 10.60 0.19%
總計 0.1391 10.60 1.31%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.020366 10.65 0.19%
02/15 0.025886 10.61 0.24%
03/15 0.026395 10.60 0.25%
04/14 0.024345 10.64 0.23%
05/15 0.025491 10.63 0.24%
06/15 0.033896 10.51 0.32%
07/14 0.033 10.54 0.31%
08/15 0.036619 10.46 0.35%
09/15 0.035751 10.45 0.34%
10/13 0.033566 10.39 0.32%
11/15 0.040339 10.49 0.38%
12/15 0.038308 10.65 0.36%
總計 0.373962 10.65 3.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.033742 10.67 0.32%
02/15 0.040904 10.62 0.39%
03/15 0.036797 10.60 0.35%
04/15 0.03469 10.56 0.33%
05/15 0.03856 10.59 0.36%
06/14 0.036312 10.63 0.34%
總計 0.221005 10.63 2.08%

駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/18 10.59 0.09% 2024/06/03 10.59 0.19%
2024/06/17 10.58 -0.09% 2024/05/31 10.57 0.09%
2024/06/14 10.59 -0.38% 2024/05/30 10.56 0.09%
2024/06/13 10.63 0.09% 2024/05/29 10.55 0.00%
2024/06/12 10.62 0.19% 2024/05/28 10.55 -0.09%
2024/06/11 10.60 0.09% 2024/05/24 10.56 0.09%
2024/06/10 10.59 -0.19% 2024/05/23 10.55 -0.09%
2024/06/06 10.61 0.00% 2024/05/22 10.56 -0.09%
2024/06/05 10.61 0.09% 2024/05/21 10.57 0.00%
2024/06/04 10.60 0.09% 2024/05/20 10.57 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% -0.09% 0.19% 0.28% -0.09% 1.05% -0.56%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.17% 0.25% 0.38% 1.42% 2.83% 8.59% 2.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.18% -0.09% -0.09% -0.18% 2.11% -0.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% 0.26% -0.08% -0.08% -0.08% 2.44% -0.25%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.06% 0.35% 1.57% 2.11% 3.26% 6.41% 4.00%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.29% 0.00% -0.10% -0.58% 0.10% -0.68%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.10% 0.29% -0.10% -0.19% -0.57% 0.29% -0.66%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.09% 0.27% 0.09% 0.09% 0.00% 1.35% -0.18%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.00% 0.30% 1.37% 1.37% 1.68% 3.41% 2.62%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.07% 0.36% 2.02% 3.83% 7.63% 14.81% 8.37%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.09% 0.29% 0.76% 2.58% 5.76% 12.59% 5.39%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.14% 0.34% 0.87% 2.81% 6.21% 13.48% 5.78%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.16% 0.25% -0.31% -0.62% -1.20% 0.16% -1.19%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.14% 0.23% -0.30% -0.68% -1.32% -0.21% -1.32%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.14% 0.24% -0.36% -0.77% -1.48% -0.37% -1.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.22% -0.36% -0.80% -1.55% -0.76% -1.54%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.26% 0.09% 0.61% 1.66% 4.12% 1.93%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.27% 0.09% 0.54% 1.63% 3.90% 1.91%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.11% 0.32% 0.32% 0.92% 1.52% 4.53% 1.14%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.14% 0.28% 0.00% 0.14% 0.00% 1.56% -0.14%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.28% 0.00% 0.14% 0.00% 1.56% -0.28%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.07% 0.33% 0.73% 2.57% 5.80% 12.72% 5.43%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.18% 0.18% 0.54% 1.63% 4.09% 1.45%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.30% 1.37% 1.37% 1.68% 3.41% 2.77%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.20% 0.40% 0.00% 0.30% 1.01% 2.67% 1.42%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.21% 0.00% 0.21% 0.95% 2.46% 1.27%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.12% 0.37% 0.01% 0.18% 0.97% 2.57% 1.47%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.09% 0.26% 0.09% 0.17% 0.00% 1.42% -0.17%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.07% 0.29% 0.22% 0.50% 0.72% 2.80% 0.43%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.09% 0.28% 0.09% 0.18% 0.00% 1.49% -0.18%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.27% 0.09% 0.18% 0.00% 1.38% -0.18%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.46% 1.31% 2.58% 5.21% 2.42%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.10% 1.60% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.18% 0.29% 0.47% 0.95% 1.24% 3.58% 0.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.16% 0.27% 0.61% 1.33% 2.07% 5.31% 1.56%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% 0.21% 0.48% 0.97% 1.40% 4.01% 0.97%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.10% 0.00% 0.19% 0.19% -0.10% 0.97% -0.57%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.17% 0.25% 0.51% 1.02% 1.45% 3.93% 1.02%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.19% 0.00% 0.28% 0.28% 0.00% 1.05% -0.47%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.53% 1.60% 3.24% 6.70% 2.96%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.36% 1.25% 2.73% 5.61% 2.54%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.14% 0.99% 1.72% 2.60% 5.49% 8.38% 5.80%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.00% 0.12% 0.36% 0.65% 1.04% 4.08% 0.70%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.29% 0.62% 0.21% 2.33% 4.68% 11.34% 4.11%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.29% 0.62% -0.18% 1.13% 2.23% 6.00% 2.07%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.29% 0.60% -0.32% 0.72% 1.40% 4.17% 1.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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