聯博房貸收益基金-A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.37 0.02 0.09% 0.91% 2026/04/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -3.22% 12.85% 8.84% 6.24%

聯博房貸收益基金-A2/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/10 23.37 0.09% 2026/03/25 23.27 0.13%
2026/04/09 23.35 0.04% 2026/03/24 23.24 -0.09%
2026/04/08 23.34 0.09% 2026/03/23 23.26 0.09%
2026/04/07 23.32 0.00% 2026/03/20 23.24 -0.17%
2026/04/02 23.32 0.13% 2026/03/19 23.28 0.00%
2026/04/01 23.29 0.00% 2026/03/18 23.28 -0.09%
2026/03/31 23.29 0.13% 2026/03/17 23.30 0.04%
2026/03/30 23.26 0.09% 2026/03/16 23.29 0.09%
2026/03/27 23.24 0.09% 2026/03/13 23.27 0.00%
2026/03/26 23.22 -0.21% 2026/03/12 23.27 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.09% 0.21% 0.17% 0.65% 1.92% 6.57% 0.91%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.14% -1.38% -0.76% -0.14% 0.99% 1.85% 1.13%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.04% 0.21% 0.21% 0.82% 2.27% 7.34% 1.08%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.18% -0.44% -1.15% -1.75% -0.97% -0.88%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.28% -0.37% -1.10% -1.64% -1.01% -0.83%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% 0.24% 0.18% 0.66% 1.94% 6.67% 0.90%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.37% -1.10% -1.64% -0.92% -1.10%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.11% 0.21% -0.42% -1.37% -2.29% -2.29% -1.16%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.22% -0.44% -1.43% -2.29% -2.39% -1.21%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.06% 0.27% -0.47% -1.43% -2.36% -2.42% -1.15%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.28% 0.85% 1.80% 3.96% 0.93%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.10% 0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.22% -0.17% -0.11% 0.39% 2.68% -0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.20% -0.05% 0.30% 1.37% 4.94% 0.35%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.28% -0.28% -0.55% -0.46% 1.12% -0.46%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.19% -0.13% 0.00% 0.78% 3.74% 0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.19% -0.28% -0.56% -0.37% 1.14% -0.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.24% -0.16% -0.08% 0.56% 3.10% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.18% -0.37% -0.64% -0.46% 1.12% -0.55%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.24% 0.85% 1.84% 4.53% 0.85%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.17% 0.50% 1.34% 3.43% 0.67%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.14% -1.11% -0.42% 0.57% 0.99% -1.25% 1.43%
基金平均績效 0.04% 0.05% -0.14% -0.15% 0.16% 1.73% 0.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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