聯博房貸收益基金-A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.69 0.00 0.00% 3.30% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -3.22% 12.85%

聯博房貸收益基金-A2/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 20.69 0.00% 2024/03/14 20.55 -0.10%
2024/03/27 20.69 0.10% 2024/03/13 20.57 0.00%
2024/03/26 20.67 0.00% 2024/03/12 20.57 0.00%
2024/03/25 20.67 0.00% 2024/03/11 20.57 0.00%
2024/03/22 20.67 0.15% 2024/03/08 20.57 0.15%
2024/03/21 20.64 -0.43% 2024/03/07 20.54 0.15%
2024/03/20 20.73 0.63% 2024/03/06 20.51 0.05%
2024/03/19 20.60 0.10% 2024/03/05 20.50 0.05%
2024/03/18 20.58 0.10% 2024/03/04 20.49 -0.05%
2024/03/15 20.56 0.05% 2024/03/01 20.50 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.24% 1.07% 3.35% 6.16% 13.68% 3.30%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.36% 0.88% 1.55% 6.01% 4.01% 14.38% 5.68%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.05% 0.29% 1.14% 3.55% 6.57% 14.52% 3.50%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.60% -0.43% -0.26% 0.61% 1.32% 4.34% 1.23%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.54% -0.36% -0.18% 0.72% 1.28% 4.32% 1.28%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.27% 1.09% 3.34% 6.22% 13.79% 3.34%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.18% 0.00% 0.36% 1.09% 1.82% 4.89% 1.09%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.70% -0.50% -0.50% 0.20% 0.51% 2.90% 0.91%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.63% -0.42% -0.31% 0.32% 0.53% 2.80% 0.95%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.98% -0.70% -0.70% -0.05% 0.30% 2.64% 0.91%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.39% 1.25% 2.61% 5.10% 1.25%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.10% 0.10% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.10% 0.59% 2.52% 0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% 0.00% 0.35% 0.30% 3.47% 2.29% 0.18%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.06% 0.11% 0.56% 0.72% 4.39% 4.21% 0.61%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% 0.00% 0.19% -0.38% 2.22% 0.19% -0.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% 0.00% 0.42% 0.35% 3.74% 2.93% 0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.10% 0.10% 0.19% -0.38% 2.25% 0.19% -0.48%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.08% 0.51% 0.42% 3.77% 2.69% 0.34%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.09% 0.19% -0.37% 2.21% 0.19% -0.37%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.53% 1.75% 3.43% 6.65% 1.62%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.18% 0.54% 1.45% 2.95% 5.47% 1.45%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.29% 0.72% 1.01% 4.64% 1.30% 7.04% 4.02%
基金平均績效 -0.13% 0.04% 0.35% 1.24% 2.62% 4.93% 1.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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