聯博房貸收益基金-A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.81 0.02 0.09% 4.63% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -3.22% 12.85% 8.84%

聯博房貸收益基金-A2/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 22.81 0.09% 2025/08/28 22.70 0.04%
2025/09/11 22.79 0.00% 2025/08/27 22.69 -0.09%
2025/09/10 22.79 0.04% 2025/08/26 22.71 0.09%
2025/09/09 22.78 -0.04% 2025/08/25 22.69 0.00%
2025/09/08 22.79 0.00% 2025/08/22 22.69 0.09%
2025/09/05 22.79 0.13% 2025/08/21 22.67 0.00%
2025/09/04 22.76 0.09% 2025/08/20 22.67 0.00%
2025/09/03 22.74 0.31% 2025/08/19 22.67 0.04%
2025/09/02 22.67 -0.22% 2025/08/18 22.66 0.00%
2025/08/29 22.72 0.09% 2025/08/14 22.66 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.09% 0.09% 0.75% 1.92% 3.03% 5.80% 4.63%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.07% -0.07% 0.29% 0.58% -4.32% -0.14% -7.61%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.04% 0.09% 0.80% 2.06% 3.41% 6.51% 5.13%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.09% 0.18% 0.09% -0.70% -1.97% -0.44%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.09% 0.09% 0.00% -0.90% -2.23% -0.72%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% 0.12% 0.74% 1.93% 3.08% 5.81% 4.66%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.18% 0.00% 0.00% -0.90% -2.14% -0.90%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.00% 0.00% -0.41% -1.43% -3.41% -1.43%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.11% 0.00% -0.43% -1.60% -3.66% -1.60%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.06% 0.12% 0.02% -0.37% -1.54% -3.40% -1.45%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.07% 0.36% 1.09% 2.14% 4.36% 2.97%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.10% 0.10% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.17% 0.56% 1.30% 1.76% 2.57% 2.81%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.15% 0.77% 1.92% 2.94% 4.64% 4.30%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.18% 0.46% 1.02% 1.11% 0.74% 1.78%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.13% 0.65% 1.58% 2.33% 3.43% 3.49%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.09% 0.37% 0.94% 1.04% 0.66% 1.61%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.16% 0.56% 1.37% 2.03% 3.03% 3.12%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.18% 0.46% 0.93% 1.02% 0.65% 1.68%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.50% 1.25% 2.27% 4.77% 3.31%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.34% 1.02% 1.72% 3.67% 2.42%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.14% -0.57% -0.57% -0.72% -4.68% -1.56% -8.82%
基金平均績效 0.05% 0.06% 0.32% 0.75% 0.54% 1.20% 0.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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