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聯博房貸收益基金-A2/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
20.69 |
0.00 |
0.00% |
3.30% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.22% |
12.85% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
20.69 |
0.00% |
2024/03/14 |
20.55 |
-0.10% |
2024/03/27 |
20.69 |
0.10% |
2024/03/13 |
20.57 |
0.00% |
2024/03/26 |
20.67 |
0.00% |
2024/03/12 |
20.57 |
0.00% |
2024/03/25 |
20.67 |
0.00% |
2024/03/11 |
20.57 |
0.00% |
2024/03/22 |
20.67 |
0.15% |
2024/03/08 |
20.57 |
0.15% |
2024/03/21 |
20.64 |
-0.43% |
2024/03/07 |
20.54 |
0.15% |
2024/03/20 |
20.73 |
0.63% |
2024/03/06 |
20.51 |
0.05% |
2024/03/19 |
20.60 |
0.10% |
2024/03/05 |
20.50 |
0.05% |
2024/03/18 |
20.58 |
0.10% |
2024/03/04 |
20.49 |
-0.05% |
2024/03/15 |
20.56 |
0.05% |
2024/03/01 |
20.50 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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