聯博房貸收益基金-A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.17 0.00 0.00% 6.28% 2025/12/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -3.22% 12.85% 8.84%

聯博房貸收益基金-A2/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/30 23.17 0.00% 2025/12/12 23.10 0.00%
2025/12/29 23.17 0.09% 2025/12/11 23.10 0.04%
2025/12/24 23.15 0.09% 2025/12/10 23.09 0.09%
2025/12/23 23.13 -0.04% 2025/12/09 23.07 0.00%
2025/12/22 23.14 0.00% 2025/12/08 23.07 -0.04%
2025/12/19 23.14 0.00% 2025/12/05 23.08 -0.04%
2025/12/18 23.14 0.09% 2025/12/04 23.09 0.00%
2025/12/17 23.12 0.00% 2025/12/03 23.09 0.04%
2025/12/16 23.12 0.09% 2025/12/02 23.08 0.00%
2025/12/15 23.10 0.00% 2025/12/01 23.08 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.17% 0.35% 1.40% 3.02% 6.28% 6.28%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.28% 0.64% -0.84% 1.43% 3.43% -5.78% -6.15%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% 0.17% 0.39% 1.62% 3.39% 7.07% 7.07%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.18% 0.35% 0.18% -0.09% -1.39% -0.70%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.18% 0.28% 0.18% -0.18% -1.62% -1.00%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% 0.24% 0.36% 1.46% 3.10% 6.39% 6.39%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.36% -0.55% -0.73% -1.44% -1.44%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.10% 0.31% -0.10% -0.73% -2.84% -2.05%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.11% 0.22% -0.11% -0.76% -3.07% -2.24%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.00% 0.20% 0.56% 0.14% -0.50% -2.89% -1.94%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.01% 2.04% 4.16% 4.16%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.22% 0.22% 0.61% 1.35% 3.38% 3.38%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.25% 0.40% 1.17% 2.58% 5.63% 5.63%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.28% 0.18% 0.28% 0.65% 1.78% 1.78%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.19% 0.32% 0.91% 1.97% 4.44% 4.44%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.19% 0.09% 0.28% 0.66% 1.71% 1.71%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.24% 0.32% 0.72% 1.52% 3.86% 3.86%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.18% 0.09% 0.18% 0.65% 1.68% 1.68%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.12% 0.24% 0.49% 1.11% 2.36% 4.71% 4.71%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.34% 0.84% 1.70% 3.45% 3.45%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.14% 0.29% -0.85% 1.01% 2.19% -7.65% -7.89%
基金平均績效 0.04% 0.19% 0.16% 0.61% 1.19% 1.18% 1.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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