聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 66.06 0.00 0.00% 0.12% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -6.70% -1.90% 0.51% -5.80% -0.80% -12.28% -3.65% -10.30% 3.09%
含息 - 5.20% 11.29% 13.23% 5.55% 10.33% -2.05% 7.42% 0.37% 15.64%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.7105 71.68 0.99%
02/28 0.7105 70.47 1.01%
03/31 0.6449 69.09 0.93%
04/29 0.6449 69.06 0.93%
05/31 0.6449 67.04 0.96%
06/30 0.6449 66.08 0.98%
07/29 0.6449 66.04 0.98%
08/31 0.5765 66.71 0.86%
09/30 0.5636 64.81 0.87%
10/31 0.5636 63.88 0.88%
11/30 0.6308 64.21 0.98%
12/30 0.6308 64.63 0.98%
總計 7.6108 64.63 11.78%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6561 65.53 1.00%
02/28 0.6561 65.77 1.00%
03/31 0.6561 64.93 1.01%
04/28 0.6561 65.46 1.00%
05/31 0.6561 65.07 1.01%
06/30 0.6561 65.56 1.00%
07/31 0.6891 66.43 1.04%
08/31 0.6891 66.50 1.04%
09/29 0.6789 66.38 1.02%
10/31 0.6789 65.82 1.03%
11/30 0.6789 66.10 1.03%
12/29 0.6789 66.61 1.02%
總計 8.0304 66.61 12.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6789 67.20 1.01%
02/29 0.6789 67.05 1.01%
03/28 0.6789 67.24 1.01%
04/30 0.6789 67.05 1.01%
05/31 0.6789 67.08 1.01%
06/28 0.6789 67.06 1.01%
07/31 0.6561 67.00 0.98%
08/30 0.6561 67.02 0.98%
09/30 0.6561 67.12 0.98%
10/31 0.6561 66.42 0.99%
11/29 0.6561 66.41 0.99%
總計 7.3539 66.41 11.07%

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 66.06 0.00% 2024/11/25 66.35 0.23%
2024/12/09 66.06 -0.06% 2024/11/22 66.20 0.12%
2024/12/06 66.10 0.15% 2024/11/21 66.12 0.03%
2024/12/05 66.00 0.06% 2024/11/20 66.10 0.02%
2024/12/04 65.96 0.11% 2024/11/19 66.09 0.06%
2024/12/03 65.89 0.00% 2024/11/18 66.05 0.08%
2024/12/02 65.89 0.05% 2024/11/15 66.00 0.06%
2024/11/29 65.86 -0.83% 2024/11/14 65.96 0.03%
2024/11/27 66.41 0.12% 2024/11/13 65.94 0.06%
2024/11/26 66.33 -0.03% 2024/11/12 65.90 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.00% 0.26% 0.11% -1.09% -0.84% 0.38% 0.12%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.27% 0.07% 2.76% 5.98% 6.13% 12.64% 14.29%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.18% 0.88% 1.21% 3.81% 10.09% 8.94%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% 0.23% 0.93% 1.36% 4.19% 10.91% 9.68%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.17% 0.26% -0.77% -0.17% 1.76% 1.31%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.09% 0.18% 0.18% -0.80% -0.27% 1.74% 1.28%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 -0.06% 0.19% 0.84% 1.16% 3.78% 10.13% 8.98%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.18% 0.36% -0.71% -0.18% 1.82% 1.09%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.20% 0.10% -1.10% -0.90% 0.31% 0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.21% 0.11% -1.15% -0.94% 0.32% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.20% 2.52% 5.16% 4.84%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.29% 0.00% -0.10% -0.10% 0.00% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.17% 0.46% 0.00% 2.82% 4.54% 3.24%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.21% 0.59% 0.43% 3.68% 6.31% 4.89%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.19% 0.28% -0.65% 1.51% 1.90% 0.94%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.20% 0.54% 0.13% 3.11% 5.07% 3.76%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% 0.09% 0.28% -0.66% 1.53% 1.92% 0.86%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.16% 0.49% 0.08% 3.04% 4.89% 3.65%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.19% 0.28% -0.55% 1.60% 1.99% 1.03%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.51% 1.29% 2.88% 6.66% 5.80%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.17% 0.35% 1.05% 2.48% 5.47% 4.90%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.81% 0.13% 2.75% 6.11% 5.06% 9.21% 11.16%
基金平均績效 0.04% 0.13% 0.57% 0.55% 1.91% 4.33% 3.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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