聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	64.22	0.00	0.00%	-1.94%	2025/12/30

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.70%	-1.90%	0.51%	-5.80%	-0.80%	-12.28%	-3.65%	-10.30%	3.09%	-0.74%
含息	5.20%	11.29%	13.23%	5.55%	10.33%	-2.05%	7.42%	0.37%	15.64%	11.40%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.6561	65.53	1.00%
02/28	0.6561	65.77	1.00%
03/31	0.6561	64.93	1.01%
04/28	0.6561	65.46	1.00%
05/31	0.6561	65.07	1.01%
06/30	0.6561	65.56	1.00%
07/31	0.6891	66.43	1.04%
08/31	0.6891	66.50	1.04%
09/29	0.6789	66.38	1.02%
10/31	0.6789	65.82	1.03%
11/30	0.6789	66.10	1.03%
12/29	0.6789	66.61	1.02%
總計	8.0304	66.61	12.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.6789	67.20	1.01%
02/29	0.6789	67.05	1.01%
03/28	0.6789	67.24	1.01%
04/30	0.6789	67.05	1.01%
05/31	0.6789	67.08	1.01%
06/28	0.6789	67.06	1.01%
07/31	0.6561	67.00	0.98%
08/30	0.6561	67.02	0.98%
09/30	0.6561	67.12	0.98%
10/31	0.6561	66.42	0.99%
11/29	0.6561	66.41	0.99%
12/31	0.6561	66.13	0.99%
總計	8.01	66.13	12.11%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.6756	66.13	1.02%
02/28	0.6393	66.09	0.97%
03/31	0.6393	65.71	0.97%
04/30	0.6393	65.11	0.98%
05/30	0.6393	65.05	0.98%
06/30	0.6393	65.14	0.98%
總計	3.8721	65.14	5.94%

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/30	64.22	0.00%	2025/12/12	63.95	0.02%
2025/12/29	64.22	0.09%	2025/12/11	63.94	0.08%
2025/12/24	64.16	0.11%	2025/12/10	63.89	0.09%
2025/12/23	64.09	0.02%	2025/12/09	63.83	-0.03%
2025/12/22	64.08	-0.02%	2025/12/08	63.85	-0.03%
2025/12/19	64.09	0.02%	2025/12/05	63.87	0.00%
2025/12/18	64.08	0.09%	2025/12/04	63.87	-0.02%
2025/12/17	64.02	0.05%	2025/12/03	63.88	0.06%
2025/12/16	63.99	0.08%	2025/12/02	63.84	0.03%
2025/12/15	63.94	-0.02%	2025/12/01	63.82	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.00%	0.20%	0.56%	0.14%	-0.50%	-2.89%	-1.94%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	0.28%	0.64%	-0.84%	1.43%	3.43%	-5.78%	-6.15%
聯博房貸收益基金-A2/美元	0.00%	0.17%	0.35%	1.40%	3.02%	6.28%	6.28%
聯博房貸收益基金-S1/美元	0.00%	0.17%	0.39%	1.62%	3.39%	7.07%	7.07%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	0.00%	0.18%	0.35%	0.18%	-0.09%	-1.39%	-0.70%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	0.00%	0.18%	0.28%	0.18%	-0.18%	-1.62%	-1.00%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	0.06%	0.24%	0.36%	1.46%	3.10%	6.39%	6.39%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.00%	0.00%	-0.36%	-0.55%	-0.73%	-1.44%	-1.44%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.00%	0.10%	0.31%	-0.10%	-0.73%	-2.84%	-2.05%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.11%	0.22%	-0.11%	-0.76%	-3.07%	-2.24%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.36%	1.01%	2.04%	4.16%	4.16%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.00%	0.22%	0.22%	0.61%	1.35%	3.38%	3.38%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.05%	0.25%	0.40%	1.17%	2.58%	5.63%	5.63%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.09%	0.28%	0.18%	0.28%	0.65%	1.78%	1.78%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.00%	0.19%	0.32%	0.91%	1.97%	4.44%	4.44%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.00%	0.19%	0.09%	0.28%	0.66%	1.71%	1.71%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.08%	0.24%	0.32%	0.72%	1.52%	3.86%	3.86%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.00%	0.18%	0.09%	0.18%	0.65%	1.68%	1.68%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.12%	0.24%	0.49%	1.11%	2.36%	4.71%	4.71%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.00%	0.34%	0.84%	1.70%	3.45%	3.45%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	0.14%	0.29%	-0.85%	1.01%	2.19%	-7.65%	-7.89%
基金平均績效	0.04%	0.19%	0.16%	0.61%	1.19%	1.18%	1.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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