聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	66.06	0.00	0.00%	0.12%	2024/12/10

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-6.70%	-1.90%	0.51%	-5.80%	-0.80%	-12.28%	-3.65%	-10.30%	3.09%
含息	-	5.20%	11.29%	13.23%	5.55%	10.33%	-2.05%	7.42%	0.37%	15.64%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.7105	71.68	0.99%
02/28	0.7105	70.47	1.01%
03/31	0.6449	69.09	0.93%
04/29	0.6449	69.06	0.93%
05/31	0.6449	67.04	0.96%
06/30	0.6449	66.08	0.98%
07/29	0.6449	66.04	0.98%
08/31	0.5765	66.71	0.86%
09/30	0.5636	64.81	0.87%
10/31	0.5636	63.88	0.88%
11/30	0.6308	64.21	0.98%
12/30	0.6308	64.63	0.98%
總計	7.6108	64.63	11.78%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.6561	65.53	1.00%
02/28	0.6561	65.77	1.00%
03/31	0.6561	64.93	1.01%
04/28	0.6561	65.46	1.00%
05/31	0.6561	65.07	1.01%
06/30	0.6561	65.56	1.00%
07/31	0.6891	66.43	1.04%
08/31	0.6891	66.50	1.04%
09/29	0.6789	66.38	1.02%
10/31	0.6789	65.82	1.03%
11/30	0.6789	66.10	1.03%
12/29	0.6789	66.61	1.02%
總計	8.0304	66.61	12.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.6789	67.20	1.01%
02/29	0.6789	67.05	1.01%
03/28	0.6789	67.24	1.01%
04/30	0.6789	67.05	1.01%
05/31	0.6789	67.08	1.01%
06/28	0.6789	67.06	1.01%
07/31	0.6561	67.00	0.98%
08/30	0.6561	67.02	0.98%
09/30	0.6561	67.12	0.98%
10/31	0.6561	66.42	0.99%
11/29	0.6561	66.41	0.99%
總計	7.3539	66.41	11.07%

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/10	66.06	0.00%	2024/11/25	66.35	0.23%
2024/12/09	66.06	-0.06%	2024/11/22	66.20	0.12%
2024/12/06	66.10	0.15%	2024/11/21	66.12	0.03%
2024/12/05	66.00	0.06%	2024/11/20	66.10	0.02%
2024/12/04	65.96	0.11%	2024/11/19	66.09	0.06%
2024/12/03	65.89	0.00%	2024/11/18	66.05	0.08%
2024/12/02	65.89	0.05%	2024/11/15	66.00	0.06%
2024/11/29	65.86	-0.83%	2024/11/14	65.96	0.03%
2024/11/27	66.41	0.12%	2024/11/13	65.94	0.06%
2024/11/26	66.33	-0.03%	2024/11/12	65.90	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.00%	0.26%	0.11%	-1.09%	-0.84%	0.38%	0.12%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	0.27%	0.07%	2.76%	5.98%	6.13%	12.64%	14.29%
聯博房貸收益基金-A2/美元	0.00%	0.18%	0.88%	1.21%	3.81%	10.09%	8.94%
聯博房貸收益基金-S1/美元	0.00%	0.23%	0.93%	1.36%	4.19%	10.91%	9.68%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	0.00%	0.17%	0.26%	-0.77%	-0.17%	1.76%	1.31%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	-0.09%	0.18%	0.18%	-0.80%	-0.27%	1.74%	1.28%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	-0.06%	0.19%	0.84%	1.16%	3.78%	10.13%	8.98%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.00%	0.18%	0.36%	-0.71%	-0.18%	1.82%	1.09%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.00%	0.20%	0.10%	-1.10%	-0.90%	0.31%	0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.21%	0.11%	-1.15%	-0.94%	0.32%	0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.37%	1.20%	2.52%	5.16%	4.84%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	-0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	-0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	-0.29%	0.00%	-0.10%	-0.10%	0.00%	-0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.00%	0.17%	0.46%	0.00%	2.82%	4.54%	3.24%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.00%	0.21%	0.59%	0.43%	3.68%	6.31%	4.89%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.00%	0.19%	0.28%	-0.65%	1.51%	1.90%	0.94%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.00%	0.20%	0.54%	0.13%	3.11%	5.07%	3.76%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	-0.09%	0.09%	0.28%	-0.66%	1.53%	1.92%	0.86%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.00%	0.16%	0.49%	0.08%	3.04%	4.89%	3.65%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.00%	0.19%	0.28%	-0.55%	1.60%	1.99%	1.03%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.00%	0.13%	0.51%	1.29%	2.88%	6.66%	5.80%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.17%	0.35%	1.05%	2.48%	5.47%	4.90%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	0.81%	0.13%	2.75%	6.11%	5.06%	9.21%	11.16%
基金平均績效	0.04%	0.13%	0.57%	0.55%	1.91%	4.33%	3.77%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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