聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	65.89	0.01	0.02%	0.61%	2025/01/23

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.70%	-1.90%	0.51%	-5.80%	-0.80%	-12.28%	-3.65%	-10.30%	3.09%	-0.74%
含息	5.20%	11.29%	13.23%	5.55%	10.33%	-2.05%	7.42%	0.37%	15.64%	10.40%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.6561	65.53	1.00%
02/28	0.6561	65.77	1.00%
03/31	0.6561	64.93	1.01%
04/28	0.6561	65.46	1.00%
05/31	0.6561	65.07	1.01%
06/30	0.6561	65.56	1.00%
07/31	0.6891	66.43	1.04%
08/31	0.6891	66.50	1.04%
09/29	0.6789	66.38	1.02%
10/31	0.6789	65.82	1.03%
11/30	0.6789	66.10	1.03%
12/29	0.6789	66.61	1.02%
總計	8.0304	66.61	12.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.6789	67.20	1.01%
02/29	0.6789	67.05	1.01%
03/28	0.6789	67.24	1.01%
04/30	0.6789	67.05	1.01%
05/31	0.6789	67.08	1.01%
06/28	0.6789	67.06	1.01%
07/31	0.6561	67.00	0.98%
08/30	0.6561	67.02	0.98%
09/30	0.6561	67.12	0.98%
10/31	0.6561	66.42	0.99%
11/29	0.6561	66.41	0.99%
總計	7.3539	66.41	11.07%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/23	65.89	0.02%	2025/01/07	65.52	-0.06%
2025/01/22	65.88	0.02%	2025/01/06	65.56	0.02%
2025/01/21	65.87	0.09%	2025/01/03	65.55	0.02%
2025/01/17	65.81	0.06%	2025/01/02	65.54	0.08%
2025/01/16	65.77	0.17%	2024/12/31	65.49	-0.97%
2025/01/15	65.66	0.23%	2024/12/30	66.13	0.14%
2025/01/14	65.51	0.06%	2024/12/27	66.04	0.06%
2025/01/13	65.47	-0.03%	2024/12/24	66.00	0.08%
2025/01/10	65.49	-0.09%	2024/12/23	65.95	-0.03%
2025/01/08	65.55	0.05%	2024/12/20	65.97	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.02%	0.18%	-0.09%	-0.69%	-1.38%	-1.51%	0.61%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	-0.07%	-1.05%	0.47%	5.09%	7.41%	12.45%	-0.20%
聯博房貸收益基金-A2/美元	0.00%	0.14%	0.60%	1.48%	3.11%	7.94%	0.41%
聯博房貸收益基金-S1/美元	-0.05%	0.09%	0.60%	1.64%	3.43%	8.70%	0.42%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	0.00%	0.17%	-0.09%	-0.52%	-0.86%	-0.26%	0.44%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	0.00%	0.09%	-0.09%	-0.54%	-0.89%	-0.27%	0.36%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	0.00%	0.13%	0.58%	1.49%	3.08%	7.97%	0.38%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.00%	0.00%	-0.18%	-0.54%	-0.89%	-0.36%	-0.18%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.00%	0.10%	-0.20%	-0.91%	-1.60%	-1.70%	0.41%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.11%	-0.21%	-0.84%	-1.57%	-1.67%	0.43%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.30%	1.05%	2.35%	4.98%	0.22%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.00%	-0.10%	-0.10%	-0.10%	-0.10%	-0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.00%	0.00%	0.34%	0.40%	1.69%	3.13%	0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.05%	0.05%	0.53%	0.80%	2.61%	4.89%	0.27%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.00%	0.00%	0.09%	-0.19%	0.47%	0.56%	-0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.00%	0.00%	0.40%	0.54%	1.98%	3.61%	0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.00%	0.00%	0.19%	-0.19%	0.48%	0.57%	-0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.00%	0.00%	0.33%	0.41%	1.83%	3.56%	0.16%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.09%	0.09%	0.19%	-0.09%	0.56%	0.66%	-0.09%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.00%	0.13%	0.51%	1.15%	2.73%	5.91%	0.38%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.00%	0.35%	0.87%	2.29%	4.88%	0.17%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	0.26%	-0.78%	0.40%	4.83%	7.20%	10.32%	-0.13%
基金平均績效	0.02%	-0.01%	0.22%	0.66%	1.46%	3.12%	0.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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