聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	62.21	0.01	0.02%	-2.19%	2026/07/10

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.90%	0.51%	-5.80%	-0.80%	-12.28%	-3.65%	-10.30%	3.09%	-0.74%	-2.89%
含息	11.29%	13.23%	5.55%	10.33%	-2.05%	7.42%	0.37%	15.64%	11.40%	3.03%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.6789	67.20	1.01%
02/29	0.6789	67.05	1.01%
03/28	0.6789	67.24	1.01%
04/30	0.6789	67.05	1.01%
05/31	0.6789	67.08	1.01%
06/28	0.6789	67.06	1.01%
07/31	0.6561	67.00	0.98%
08/30	0.6561	67.02	0.98%
09/30	0.6561	67.12	0.98%
10/31	0.6561	66.42	0.99%
11/29	0.6561	66.41	0.99%
12/31	0.6561	66.13	0.99%
總計	8.01	66.13	12.11%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.6756	66.13	1.02%
02/28	0.6393	66.09	0.97%
03/31	0.6393	65.71	0.97%
04/30	0.6393	65.11	0.98%
05/30	0.6393	65.05	0.98%
06/30	0.6393	65.14	0.98%
總計	3.8721	65.14	5.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/10	62.21	0.02%	2026/06/25	62.69	0.08%
2026/07/09	62.20	0.05%	2026/06/24	62.64	0.11%
2026/07/08	62.17	-0.05%	2026/06/22	62.57	-0.02%
2026/07/07	62.20	-0.06%	2026/06/18	62.58	0.14%
2026/07/06	62.24	0.03%	2026/06/17	62.49	-0.13%
2026/07/02	62.22	0.06%	2026/06/16	62.57	0.06%
2026/07/01	62.18	0.03%	2026/06/15	62.53	0.02%
2026/06/30	62.16	-0.92%	2026/06/12	62.52	0.06%
2026/06/29	62.74	-0.18%	2026/06/11	62.48	0.14%
2026/06/26	62.85	0.26%	2026/06/10	62.39	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.02%	-0.02%	-0.29%	-1.05%	-2.46%	-3.67%	-2.19%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	0.13%	0.07%	1.44%	3.63%	3.49%	7.46%	4.80%
聯博房貸收益基金-A2/美元	0.00%	-0.08%	0.30%	0.86%	1.51%	4.80%	1.77%
聯博房貸收益基金-S1/美元	0.00%	-0.08%	0.38%	1.07%	1.89%	5.58%	2.16%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	0.00%	-0.09%	-0.18%	-0.71%	-1.85%	-2.37%	-1.59%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	0.09%	0.00%	-0.09%	-0.65%	-1.74%	-2.19%	-1.47%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	0.00%	-0.06%	0.36%	0.89%	1.56%	4.89%	1.80%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.00%	-0.19%	-0.19%	-0.74%	-1.83%	-2.36%	-1.83%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.00%	-0.11%	-0.32%	-1.17%	-2.52%	-3.73%	-2.32%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.11%	-0.34%	-1.11%	-2.52%	-3.69%	-2.31%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.28%	0.92%	1.78%	3.85%	1.85%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.10%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	-0.06%	0.00%	0.17%	0.00%	-0.17%	1.35%	-0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	-0.05%	0.05%	0.30%	0.45%	0.70%	3.46%	0.75%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.00%	0.09%	0.09%	-0.37%	-1.01%	-0.19%	-0.92%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	-0.06%	0.00%	0.26%	0.13%	0.13%	2.30%	0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.00%	0.00%	0.09%	-0.38%	-1.03%	-0.19%	-0.93%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	-0.08%	0.00%	0.24%	0.08%	0.08%	1.77%	0.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	-0.09%	0.00%	0.00%	-0.46%	-1.01%	-0.28%	-1.01%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.00%	-0.12%	0.36%	0.96%	1.82%	4.10%	1.82%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.16%	-0.16%	0.33%	0.83%	1.33%	3.23%	1.50%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	-0.27%	-0.14%	1.38%	3.09%	3.68%	6.70%	4.56%
基金平均績效	-0.00%	-0.02%	0.20%	0.29%	0.12%	1.31%	0.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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