聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	64.64	0.02	0.03%	-1.30%	2025/08/19

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.70%	-1.90%	0.51%	-5.80%	-0.80%	-12.28%	-3.65%	-10.30%	3.09%	-0.74%
含息	5.20%	11.29%	13.23%	5.55%	10.33%	-2.05%	7.42%	0.37%	15.64%	11.40%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.6561	65.53	1.00%
02/28	0.6561	65.77	1.00%
03/31	0.6561	64.93	1.01%
04/28	0.6561	65.46	1.00%
05/31	0.6561	65.07	1.01%
06/30	0.6561	65.56	1.00%
07/31	0.6891	66.43	1.04%
08/31	0.6891	66.50	1.04%
09/29	0.6789	66.38	1.02%
10/31	0.6789	65.82	1.03%
11/30	0.6789	66.10	1.03%
12/29	0.6789	66.61	1.02%
總計	8.0304	66.61	12.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.6789	67.20	1.01%
02/29	0.6789	67.05	1.01%
03/28	0.6789	67.24	1.01%
04/30	0.6789	67.05	1.01%
05/31	0.6789	67.08	1.01%
06/28	0.6789	67.06	1.01%
07/31	0.6561	67.00	0.98%
08/30	0.6561	67.02	0.98%
09/30	0.6561	67.12	0.98%
10/31	0.6561	66.42	0.99%
11/29	0.6561	66.41	0.99%
12/31	0.6561	66.13	0.99%
總計	8.01	66.13	12.11%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.6756	66.13	1.02%
02/28	0.6393	66.09	0.97%
03/31	0.6393	65.71	0.97%
04/30	0.6393	65.11	0.98%
05/30	0.6393	65.05	0.98%
06/30	0.6393	65.14	0.98%
總計	3.8721	65.14	5.94%

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/19	64.64	0.03%	2025/08/04	64.44	0.03%
2025/08/18	64.62	0.00%	2025/08/01	64.42	0.33%
2025/08/14	64.62	0.05%	2025/07/31	64.21	-0.94%
2025/08/13	64.59	0.09%	2025/07/30	64.82	-0.03%
2025/08/12	64.53	0.08%	2025/07/29	64.84	0.11%
2025/08/11	64.48	0.00%	2025/07/28	64.77	-0.05%
2025/08/08	64.48	0.02%	2025/07/25	64.80	0.09%
2025/08/07	64.47	0.02%	2025/07/24	64.74	-0.02%
2025/08/06	64.46	0.03%	2025/07/23	64.75	0.00%
2025/08/05	64.44	0.00%	2025/07/22	64.75	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.03%	0.17%	-0.06%	-0.28%	-1.66%	-3.07%	-1.30%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	0.22%	0.43%	0.50%	-1.48%	-7.78%	1.08%	-7.48%
聯博房貸收益基金-A2/美元	0.04%	0.13%	0.71%	2.03%	2.95%	6.13%	3.99%
聯博房貸收益基金-S1/美元	0.00%	0.13%	0.76%	2.17%	3.29%	6.91%	4.44%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	0.00%	0.18%	0.09%	0.18%	-0.78%	-1.64%	-0.44%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	0.00%	0.09%	0.09%	0.00%	-1.08%	-1.97%	-0.72%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	0.06%	0.12%	0.74%	2.07%	2.97%	6.20%	4.03%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.00%	0.00%	0.18%	0.18%	-0.72%	-1.61%	-0.90%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.10%	0.21%	0.00%	-0.21%	-1.43%	-3.11%	-1.23%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.11%	-0.11%	-0.32%	-1.71%	-3.35%	-1.50%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.07%	0.07%	0.36%	1.10%	2.07%	4.46%	2.67%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.00%	0.00%	0.39%	1.02%	1.77%	2.88%	2.29%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.05%	0.05%	0.62%	1.67%	2.90%	4.95%	3.66%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.09%	-0.28%	0.28%	0.74%	1.03%	1.03%	1.12%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.07%	0.07%	0.52%	1.39%	2.34%	3.79%	2.96%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.00%	-0.19%	0.28%	0.66%	0.95%	0.95%	1.04%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.08%	0.08%	0.48%	1.13%	2.04%	3.39%	2.63%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.09%	-0.28%	0.28%	0.74%	1.03%	1.03%	1.03%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.00%	0.00%	0.37%	1.25%	2.15%	4.93%	2.93%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.17%	0.34%	1.02%	1.72%	3.86%	2.25%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	0.00%	0.00%	0.29%	-2.25%	-8.68%	-0.43%	-8.68%
基金平均績效	0.04%	0.06%	0.31%	0.57%	0.18%	1.54%	0.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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