聯博房貸收益基金-A2X/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 14.60 -0.01 -0.07% 3.11% 2026/06/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - 3.12% 9.50% 16.05% -6.29%

聯博房貸收益基金-A2X/歐元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/15 14.60 -0.07% 2026/06/01 14.53 0.28%
2026/06/12 14.61 0.07% 2026/05/29 14.49 -0.07%
2026/06/11 14.60 -0.21% 2026/05/28 14.50 -0.07%
2026/06/10 14.63 0.00% 2026/05/27 14.51 0.07%
2026/06/09 14.63 -0.07% 2026/05/26 14.50 -0.14%
2026/06/08 14.64 -0.07% 2026/05/22 14.52 0.21%
2026/06/05 14.65 0.69% 2026/05/21 14.49 0.07%
2026/06/04 14.55 -0.14% 2026/05/20 14.48 -0.07%
2026/06/03 14.57 0.28% 2026/05/19 14.49 0.35%
2026/06/02 14.53 0.00% 2026/05/18 14.44 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.07% -0.27% 0.83% -0.27% 3.40% 4.96% 3.11%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.04% 0.17% 0.51% 1.16% 1.90% 5.23% 1.64%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.04% 0.21% 0.60% 1.33% 2.30% 6.01% 1.99%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.18% -0.09% -0.53% -1.59% -2.10% -1.24%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.28% 0.00% -0.37% -1.47% -2.01% -1.10%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.18% 0.54% 1.14% 1.93% 5.29% 1.62%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.00% -0.55% -1.46% -2.00% -1.46%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.21% -0.11% -0.85% -2.20% -3.42% -1.79%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.22% -0.11% -0.78% -2.19% -3.35% -1.76%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.02% 0.22% -0.11% -0.79% -2.21% -3.43% -1.68%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.28% 0.85% 1.71% 3.86% 1.57%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.11% 0.28% 0.33% 0.28% 0.11% 1.75% -0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.10% 0.30% 0.45% 0.75% 1.01% 3.94% 0.75%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.28% 0.00% 0.19% -0.19% -0.83% 0.19% -1.01%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.06% 0.32% 0.39% 0.45% 0.45% 2.70% 0.26%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% 0.09% 0.19% -0.19% -0.75% 0.19% -0.93%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.32% 0.40% 0.40% 0.32% 2.18% 0.16%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.18% 0.00% 0.19% -0.09% -0.74% 0.28% -1.01%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.36% 0.97% 1.83% 4.24% 1.58%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.17% 0.17% 0.33% 0.83% 1.51% 3.23% 1.34%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.28% -0.55% 0.42% -0.55% 3.15% 3.60% 2.71%
基金平均績效 -0.00% 0.11% 0.25% 0.16% 0.30% 1.33% 0.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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