聯博房貸收益基金-A2X/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 14.58 0.07 0.48% 2.97% 2026/03/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - 3.12% 9.50% 16.05% -6.29%

聯博房貸收益基金-A2X/歐元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/18 14.58 0.48% 2026/03/04 14.40 -0.21%
2026/03/17 14.51 -0.21% 2026/03/03 14.43 0.42%
2026/03/16 14.54 -0.68% 2026/03/02 14.37 0.98%
2026/03/13 14.64 0.83% 2026/02/27 14.23 0.00%
2026/03/12 14.52 0.35% 2026/02/26 14.23 0.00%
2026/03/11 14.47 0.28% 2026/02/25 14.23 -0.28%
2026/03/10 14.43 -0.07% 2026/02/24 14.27 0.07%
2026/03/09 14.44 0.00% 2026/02/23 14.26 0.07%
2026/03/06 14.44 0.00% 2026/02/20 14.25 -0.14%
2026/03/05 14.44 0.28% 2026/02/19 14.27 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.48% 0.76% 2.32% 2.82% 4.89% 0.48% 2.97%
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.09% -0.09% -0.43% 0.61% 2.06% 5.24% 0.52%
聯博房貸收益基金-S1/美元 -0.13% -0.13% -0.38% 0.78% 2.42% 6.00% 0.65%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.18% -0.18% -0.97% -1.23% -1.66% -2.26% -0.71%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.09% -0.09% -1.01% -1.19% -1.64% -2.53% -0.74%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 -0.12% -0.12% -0.42% 0.60% 2.08% 5.29% 0.48%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.18% -0.37% -1.10% -1.28% -1.64% -2.35% -1.10%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.11% -0.11% -1.05% -1.57% -2.39% -3.68% -0.95%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -0.11% -1.10% -1.53% -2.28% -3.85% -0.99%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.14% -0.11% -1.16% -1.64% -2.43% -3.83% -0.90%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.21% 0.86% 1.80% 3.97% 0.71%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.17% -0.28% -0.66% -0.28% 0.17% 2.10% -0.33%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.15% -0.20% -0.45% 0.20% 1.17% 4.35% 0.05%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.19% -0.55% -1.10% -0.74% -0.64% 0.56% -0.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.13% -0.19% -0.58% -0.06% 0.65% 3.19% -0.13%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.19% -0.47% -0.93% -0.65% -0.65% 0.57% -0.75%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.16% -0.24% -0.63% -0.16% 0.40% 2.52% -0.24%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% -0.46% -1.01% -0.64% -0.55% 0.65% -0.82%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.12% 0.85% 1.97% 4.28% 0.61%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.00% 0.67% 1.35% 3.26% 0.50%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.14% 0.56% 2.86% 2.86% 4.35% -0.96% 2.71%
基金平均績效 -0.06% -0.09% -0.30% 0.00% 0.43% 0.98% 0.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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