聯博房貸收益基金-A2X/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 14.72 -0.10 -0.67% 3.95% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - 3.12% 9.50% 16.05% -6.29%

聯博房貸收益基金-A2X/歐元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 14.72 -0.67% 2026/07/16 14.82 0.20%
2026/07/29 14.82 -0.54% 2026/07/15 14.79 -0.27%
2026/07/28 14.90 -0.07% 2026/07/14 14.83 -0.27%
2026/07/27 14.91 0.00% 2026/07/13 14.87 0.20%
2026/07/24 14.91 0.20% 2026/07/10 14.84 0.13%
2026/07/23 14.88 0.20% 2026/07/09 14.82 0.00%
2026/07/22 14.85 -0.07% 2026/07/08 14.82 -0.13%
2026/07/21 14.86 0.07% 2026/07/07 14.84 0.13%
2026/07/20 14.85 0.20% 2026/07/06 14.82 -0.07%
2026/07/17 14.82 0.00% 2026/07/02 14.83 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.67% -1.08% -0.74% 2.65% 4.25% 3.88% 3.95%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.04% 0.21% 0.17% 0.85% 1.42% 4.79% 1.99%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.04% 0.25% 0.25% 1.02% 1.80% 5.56% 2.42%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.18% 0.18% -0.27% -1.33% -2.45% -1.41%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.28% 0.28% -0.19% -1.20% -2.28% -1.29%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% 0.24% 0.18% 0.83% 1.43% 4.82% 1.98%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.37% -0.74% -1.83% -2.37% -2.01%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.22% 0.22% -0.53% -1.90% -3.83% -2.11%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.23% 0.23% -0.45% -1.87% -3.68% -2.09%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.05% 0.26% 0.43% -0.21% -1.61% -3.69% -1.84%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.07% 0.35% 0.92% 1.78% 3.84% 2.07%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.22% -0.06% 0.11% -0.28% 1.24% -0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.25% 0.10% 0.55% 0.55% 3.30% 0.86%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.28% -0.09% -0.28% -1.10% -0.28% -1.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.19% 0.00% 0.19% -0.06% 2.10% 0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.19% -0.19% -0.28% -1.12% -0.28% -1.12%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.24% 0.00% 0.16% -0.08% 1.69% 0.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.28% -0.19% -0.28% -1.10% -0.28% -1.19%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.24% 0.84% 1.70% 3.97% 1.94%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.16% 0.66% 1.16% 3.05% 1.50%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -1.08% -1.08% -0.27% 2.96% 5.19% 3.84% 4.14%
基金平均績效 -0.04% 0.06% 0.05% 0.39% 0.28% 0.97% 0.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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