富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.14 0.00 0.00% -0.20% 2025/11/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 0.10% -0.10% -0.70% -1.21% 0.41% 3.25% 0.00%
含息 - - - 0.56% 0.88% -0.61% -1.21% 0.41% 3.25% 0.00%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/05 10.14 0.00% 2025/10/22 10.15 0.00%
2025/11/04 10.14 0.00% 2025/10/21 10.15 0.00%
2025/11/03 10.14 -0.20% 2025/10/20 10.15 0.00%
2025/10/31 10.16 0.00% 2025/10/17 10.15 0.00%
2025/10/30 10.16 0.00% 2025/10/16 10.15 0.00%
2025/10/29 10.16 0.00% 2025/10/15 10.15 0.00%
2025/10/28 10.16 0.00% 2025/10/14 10.15 0.00%
2025/10/27 10.16 0.00% 2025/10/13 10.15 0.10%
2025/10/24 10.16 0.10% 2025/10/10 10.14 0.00%
2025/10/23 10.15 0.00% 2025/10/09 10.14 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% -0.20% -0.29% -0.20%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% -0.31% -0.15% 0.94% 4.11% 5.77% 4.74%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.89% -0.71% -0.71% 0.73% -0.98% -0.98%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% -0.84% -0.67% -0.67% 0.86% -0.67% -0.59%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.12% 0.93% 2.43% 1.53% 0.29% -0.86% -6.59%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.39% -0.20% -0.39% -0.58% -0.49% -0.39%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.10% -0.38% -0.19% -0.29% -0.38% -0.29% -0.19%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% -0.18% 0.00% 0.00% 0.09% 0.71% 0.62%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.16% 0.96% 2.10% 0.64% -1.56% -4.24% -9.33%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.07% 1.05% 2.72% 2.42% 2.35% 1.27% -4.90%
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.04% 0.04% 0.44% 1.64% 3.89% 6.39% 5.41%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% 0.13% 0.53% 1.86% 4.32% 7.19% 6.10%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.03% -1.13% -0.96% -1.30% -0.13% -2.50% -2.12%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.04% -1.08% -0.95% -1.32% -0.26% -2.84% -2.43%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.03% -1.14% -1.01% -1.42% -0.38% -3.00% -2.56%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.05% -1.08% -1.00% -1.45% -0.52% -3.41% -2.93%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.09% -0.61% -0.18% -0.26% 0.09% -1.39% -0.96%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.46% -0.18% -0.27% 0.00% -1.53% -1.18%
聯博短期債券基金-A2股/美元 -0.05% 0.00% 0.25% 0.81% 1.85% 4.31% 3.65%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% -0.27% 0.00% 0.00% 0.14% 0.97% 0.83%
聯博短期債券基金-A股/美元 -0.14% -0.14% 0.00% 0.00% 0.14% 0.97% 0.83%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.12% 0.49% 1.66% 3.97% 6.52% 5.50%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.18% -0.18% 0.18% -1.26% -1.08%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.16% 0.64% 2.10% 0.64% -1.56% -4.24% -9.33%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% -0.62% -0.21% -0.52% -0.62% -2.74% -2.05%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.54% -0.22% -0.54% -0.65% -2.87% -2.24%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.02% -0.82% -0.26% -0.61% -0.68% -2.76% -2.20%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.09% -0.26% -0.17% -0.09% 0.00% 0.61% 0.61%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 -0.07% -0.07% 0.07% 0.21% 0.63% 2.06% 1.69%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.09% -0.18% -0.09% -0.09% 0.00% 0.55% 0.46%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 -0.09% -0.27% -0.09% 0.00% 0.09% 0.81% 0.63%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.09% 2.12% 4.26% 3.56%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.31% 0.00% 0.00% -0.31% -0.41% -0.31%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.11% -0.11% -0.06% 0.56% 1.64% 3.10% 2.81%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.05% -0.05% 0.15% 1.18% 2.92% 5.34% 4.73%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.00% -0.18% 0.18% 1.02% 1.40% 1.50%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.06% -0.06% 0.00% 0.85% 2.25% 4.12% 3.70%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.09% -0.19% 0.19% 0.94% 1.42% 1.42%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% -0.08% 0.00% 0.64% 1.86% 3.54% 3.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% -0.09% -0.18% 0.18% 0.93% 1.40% 1.40%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.37% 1.11% 2.51% 4.61% 3.94%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.17% 0.85% 1.88% 3.47% 2.94%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.14% 1.71% 2.59% 1.86% 1.28% -0.70% -6.32%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.01% -0.02% 0.18% 0.30% 0.99% 2.67% 2.01%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)