富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.14 0.00 0.00% -0.20% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 0.10% -0.10% -0.70% -1.21% 0.41% 3.25%
含息 - - - - 0.56% 0.88% -0.61% -1.21% 0.41% 3.25%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 10.14 0.00% 2024/11/26 10.1600 0.00%
2024/12/10 10.14 0.00% 2024/11/25 10.1600 0.00%
2024/12/09 10.14 -0.29% 2024/11/22 10.1600 0.00%
2024/12/06 10.17 0.00% 2024/11/21 10.1600 0.10%
2024/12/05 10.1700 0.00% 2024/11/20 10.1500 0.00%
2024/12/04 10.1700 0.00% 2024/11/19 10.1500 0.00%
2024/12/03 10.1700 0.00% 2024/11/18 10.1500 0.00%
2024/12/02 10.1700 0.10% 2024/11/15 10.1500 0.00%
2024/11/29 10.1600 0.00% 2024/11/14 10.1500 0.00%
2024/11/27 10.1600 0.00% 2024/11/13 10.1500 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.29% -0.10% -0.10% -0.10% 0.00% -0.20%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.08% 0.32% 0.77% 2.23% 5.13% 9.45% 7.13%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.27% 0.27% 0.71% 1.98% 3.10% 1.43%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.34% 0.25% 0.67% 2.05% 3.28% 1.53%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.33% 0.27% 2.07% 5.54% 5.24% 7.21% 9.07%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.10% 0.19% -0.48% 0.68% 0.19% -0.29%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.09% 0.19% -0.57% 0.67% 0.29% -0.28%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.09% 0.26% -0.26% 1.16% 1.34% 0.71%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.29% 0.15% 1.77% 4.71% 3.61% 4.08% 6.00%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.27% 0.27% 2.40% 6.19% 6.12% 12.94% 14.59%
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.05% 0.05% 0.88% 1.16% 3.61% 10.04% 8.89%
聯博房貸收益基金-S1/美元 -0.05% 0.09% 0.93% 1.31% 3.99% 10.86% 9.63%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.07% 0.30% 0.11% 0.22% 1.02% 1.06% -0.43%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.06% 0.29% 0.10% 0.21% 1.02% 0.89% -0.54%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.06% 0.28% 0.06% 0.07% 0.73% 0.50% -0.97%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.07% 0.29% 0.07% 0.12% 0.78% 0.43% -0.98%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.09% 0.00% 0.17% -0.86% -0.43% 1.67% 1.23%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.18% -0.80% -0.36% 1.65% 1.28%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.10% 0.52% 0.52% 2.79% 4.53% 3.62%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.14% 0.28% -0.28% 1.26% 1.40% 0.84%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.14% 0.28% -0.14% 1.40% 1.54% 0.84%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.06% 0.90% 1.16% 3.71% 10.13% 8.98%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.18% -0.18% 0.18% -0.89% -0.36% 1.64% 0.91%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.29% 0.29% 1.92% 4.86% 3.76% 4.23% 6.32%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.10% 0.10% -1.10% -1.00% 0.31% 0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% 0.00% 0.11% -1.26% -1.15% 0.21% -0.11%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.03% 0.12% 0.11% -1.12% -0.99% 0.33% 0.09%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.09% 0.17% -0.35% 1.05% 1.23% 0.61%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.07% 0.35% 0.14% 1.94% 2.83% 2.09%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.09% 0.27% -0.27% 1.10% 1.20% 0.64%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.27% -0.18% 1.27% 1.36% 0.81%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.13% 2.44% 5.16% 4.84%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.06% 0.52% 0.06% 2.70% 4.48% 3.24%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.11% 0.64% 0.48% 3.57% 6.25% 4.89%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.09% 0.28% -0.56% 1.42% 1.90% 0.94%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.07% 0.54% 0.20% 2.97% 5.00% 3.76%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.38% -0.47% 1.53% 1.92% 0.95%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.08% 0.49% 0.16% 2.86% 4.89% 3.65%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.09% 0.28% -0.55% 1.51% 1.89% 1.03%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.51% 1.29% 2.88% 6.37% 5.80%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.35% 1.05% 2.30% 5.28% 4.90%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.27% 0.54% 2.04% 6.39% 5.20% 9.02% 11.46%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.03% 0.22% 0.52% 1.11% 3.15% 4.58% 3.61%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.03% 0.45% 0.41% 1.79% 5.31% 10.93% 8.84%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.03% 0.45% 0.00% 0.56% 2.77% 5.72% 4.14%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.03% 0.42% -0.13% 0.17% 1.90% 3.94% 2.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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