富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.15 0.00 0.00% -0.10% 2025/01/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 0.10% -0.10% -0.70% -1.21% 0.41% 3.25% 0.00%
含息 - - - 0.56% 0.88% -0.61% -1.21% 0.41% 3.25% 0.00%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/23 10.15 0.00% 2025/01/07 10.17 0.00%
2025/01/22 10.15 0.00% 2025/01/06 10.17 0.00%
2025/01/21 10.15 0.00% 2025/01/03 10.17 0.10%
2025/01/17 10.15 0.00% 2025/01/02 10.16 0.00%
2025/01/16 10.15 0.00% 2024/12/31 10.16 0.00%
2025/01/15 10.15 0.10% 2024/12/30 10.16 0.00%
2025/01/14 10.14 0.00% 2024/12/27 10.16 0.00%
2025/01/13 10.14 0.00% 2024/12/26 10.16 0.00%
2025/01/10 10.14 -0.29% 2024/12/24 10.16 0.00%
2025/01/08 10.17 0.00% 2024/12/23 10.16 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.32% 0.93% 1.89% 3.80% 7.72% 0.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.27% 0.36% 0.27% 0.71% 1.53% 0.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.34% 0.42% 0.34% 0.67% 1.53% 0.67%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.05% -1.13% 0.16% 4.13% 6.11% 8.04% -0.49%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.10% -0.48% -0.19% -0.48% 0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.09% -0.47% -0.19% -0.57% 0.10%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.00% -0.09% -0.26% 0.18% 0.44% 0.00%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.00% -1.14% 0.00% 3.43% 4.52% 5.00% -0.57%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.07% -1.05% 0.47% 5.09% 7.41% 12.45% -0.20%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.14% 0.60% 1.48% 3.11% 7.94% 0.41%
聯博房貸收益基金-S1/美元 -0.05% 0.09% 0.60% 1.64% 3.43% 8.70% 0.42%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.03% 0.31% 0.25% -0.14% -0.27% -0.56% 0.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% 0.29% 0.21% -0.20% -0.31% -0.65% 0.66%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.03% 0.30% 0.20% -0.30% -0.55% -1.11% 0.66%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.03% 0.29% 0.17% -0.30% -0.55% -1.13% 0.64%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.17% -0.09% -0.52% -0.86% -0.26% 0.44%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% -0.09% -0.54% -0.89% -0.27% 0.36%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.05% 0.05% 0.31% 0.63% 1.91% 3.79% 0.16%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.14% 0.00% -0.14% 0.42% 0.70% 0.14%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.00% -0.14% 0.42% 0.70% 0.00%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.13% 0.58% 1.49% 3.08% 7.97% 0.38%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.18% -0.54% -0.89% -0.36% -0.18%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.00% -1.00% 0.00% 3.43% 4.68% 4.99% -0.43%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.10% -0.20% -0.91% -1.60% -1.70% 0.41%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.11% -0.21% -0.84% -1.57% -1.67% 0.43%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.02% 0.18% -0.09% -0.69% -1.38% -1.51% 0.61%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.09% 0.00% -0.26% 0.26% 0.52% 0.17%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.07% 0.14% 0.21% 1.07% 2.16% 0.07%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.00% 0.00% -0.18% 0.27% 0.46% 0.00%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.00% -0.09% 0.45% 0.72% 0.09%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.30% 1.05% 2.35% 4.98% 0.22%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.34% 0.40% 1.69% 3.13% 0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.05% 0.53% 0.80% 2.61% 4.89% 0.27%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.09% -0.19% 0.47% 0.56% -0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.00% 0.40% 0.54% 1.98% 3.61% 0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.19% -0.19% 0.48% 0.57% -0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.33% 0.41% 1.83% 3.56% 0.16%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.19% -0.09% 0.56% 0.66% -0.09%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.51% 1.15% 2.73% 5.91% 0.38%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.35% 0.87% 2.29% 4.88% 0.17%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.26% -0.78% 0.40% 4.83% 7.20% 10.32% -0.13%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.05% 0.12% -0.14% 0.25% 1.92% 3.51% -0.14%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.23% 0.86% 1.45% 3.88% 9.05% 0.73%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.04% 0.22% 0.86% 0.20% 1.36% 3.90% 0.73%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.03% 0.19% 0.71% -0.20% 0.50% 2.18% 0.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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