富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.14 0.00 0.00% -0.20% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 0.10% -0.10% -0.70% -1.21% 0.41% 3.25%
含息 - - - - 0.56% 0.88% -0.61% -1.21% 0.41% 3.25%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 10.14 0.00% 2024/11/25 10.1600 0.00%
2024/12/09 10.14 -0.29% 2024/11/22 10.1600 0.00%
2024/12/06 10.17 0.00% 2024/11/21 10.1600 0.10%
2024/12/05 10.1700 0.00% 2024/11/20 10.1500 0.00%
2024/12/04 10.1700 0.00% 2024/11/19 10.1500 0.00%
2024/12/03 10.1700 0.00% 2024/11/18 10.1500 0.00%
2024/12/02 10.1700 0.10% 2024/11/15 10.1500 0.00%
2024/11/29 10.1600 0.00% 2024/11/14 10.1500 0.00%
2024/11/27 10.1600 0.00% 2024/11/13 10.1500 0.00%
2024/11/26 10.1600 0.00% 2024/11/12 10.1500 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.29% 0.00% -0.10% -0.10% 0.00% -0.20%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.32% 0.73% 2.10% 5.05% 9.32% 7.05%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.35% 0.27% 0.62% 1.98% 3.10% 1.43%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.34% 0.25% 0.59% 1.96% 3.10% 1.44%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.28% 0.00% 2.36% 5.32% 5.20% 6.86% 8.71%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.10% 0.19% -0.48% 0.78% 0.19% -0.29%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.19% 0.19% -0.47% 0.76% 0.19% -0.28%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.18% 0.26% -0.26% 1.25% 1.25% 0.71%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.15% -0.15% 2.08% 4.41% 3.62% 3.62% 5.69%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.27% 0.07% 2.76% 5.98% 6.13% 12.64% 14.29%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.18% 0.88% 1.21% 3.81% 10.09% 8.94%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% 0.23% 0.93% 1.36% 4.19% 10.91% 9.68%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.06% 0.34% 0.07% 0.10% 0.96% 0.95% -0.50%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.06% 0.34% 0.07% 0.11% 0.98% 0.80% -0.59%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.07% 0.34% 0.03% -0.03% 0.69% 0.40% -1.03%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.06% 0.33% 0.03% -0.01% 0.71% 0.32% -1.06%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.17% 0.26% -0.77% -0.17% 1.76% 1.31%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.09% 0.18% 0.18% -0.80% -0.27% 1.74% 1.28%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.16% 0.52% 0.52% 2.84% 4.47% 3.62%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.14% 0.28% -0.28% 1.40% 1.40% 0.84%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.14% 0.28% -0.14% 1.40% 1.54% 0.84%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 -0.06% 0.19% 0.84% 1.16% 3.78% 10.13% 8.98%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.18% 0.36% -0.71% -0.18% 1.82% 1.09%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.29% 0.00% 2.23% 4.56% 3.77% 3.93% 6.01%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.20% 0.10% -1.10% -0.90% 0.31% 0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.21% 0.11% -1.15% -0.94% 0.32% 0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.00% 0.26% 0.11% -1.09% -0.84% 0.38% 0.12%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.09% 0.17% -0.35% 1.14% 1.23% 0.61%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.07% 0.42% 0.14% 2.01% 2.83% 2.09%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.09% 0.27% -0.27% 1.20% 1.20% 0.64%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.27% -0.18% 1.36% 1.36% 0.81%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.20% 2.52% 5.16% 4.84%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.17% 0.46% 0.00% 2.82% 4.54% 3.24%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.21% 0.59% 0.43% 3.68% 6.31% 4.89%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.19% 0.28% -0.65% 1.51% 1.90% 0.94%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.20% 0.54% 0.13% 3.11% 5.07% 3.76%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% 0.09% 0.28% -0.66% 1.53% 1.92% 0.86%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.16% 0.49% 0.08% 3.04% 4.89% 3.65%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.19% 0.28% -0.55% 1.60% 1.99% 1.03%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.51% 1.29% 2.88% 6.66% 5.80%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.17% 0.35% 1.05% 2.48% 5.47% 4.90%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.81% 0.13% 2.75% 6.11% 5.06% 9.21% 11.16%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.04% 0.18% 0.59% 1.12% 3.22% 4.47% 3.57%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.16% 0.56% 0.44% 1.87% 5.14% 10.96% 8.87%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.17% 0.56% 0.03% 0.64% 2.61% 5.75% 4.17%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.15% 0.51% -0.10% 0.25% 1.72% 3.96% 2.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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