聯博短期債券基金-A股/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 6.18 0.02 0.32% -11.33% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - 0.15% -1.37% 7.23%
含息 - - - - - - - 0.15% -1.37% 7.23%

聯博短期債券基金-A股/歐元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 6.18 0.32% 2025/06/17 6.32 0.64%
2025/07/02 6.16 0.00% 2025/06/16 6.28 0.00%
2025/07/01 6.16 -0.16% 2025/06/13 6.28 0.16%
2025/06/30 6.17 -0.64% 2025/06/12 6.27 -0.79%
2025/06/27 6.21 0.00% 2025/06/11 6.32 -0.32%
2025/06/26 6.21 -0.32% 2025/06/10 6.34 -0.31%
2025/06/25 6.23 -0.32% 2025/06/06 6.36 0.32%
2025/06/24 6.25 -0.79% 2025/06/05 6.34 -0.31%
2025/06/20 6.30 -0.32% 2025/06/04 6.36 -0.31%
2025/06/18 6.32 0.00% 2025/06/03 6.38 0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.32% -0.48% -3.13% -6.22% -11.71% -6.93% -11.33%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.02% 1.26% 5.72% 4.41% 9.32% 4.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% -0.04% 1.07% 5.25% 3.03% 7.15% 3.20%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.09% 0.90% 1.63% -0.44% 0.90% -0.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% -0.08% 0.93% 1.97% -0.08% 1.19% 0.17%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.42% -0.36% -2.79% -5.33% -10.16% -3.86% -9.72%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.00% 0.10% -0.19% 0.00% 0.10% 0.00%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% 0.10% -0.09% 0.19% 0.10% 0.10%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.09% -0.26% 0.09% -0.09% 0.53% 1.15% 0.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.06% -0.03% 0.44% 3.27% -0.90% -0.96% -0.74%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.06% -0.03% 0.39% 3.12% -1.21% -1.30% -1.04%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.06% -0.03% 0.41% 3.14% -1.18% -1.50% -1.01%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.06% -0.04% 0.34% 2.95% -1.56% -1.88% -1.38%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.05% 0.00% 0.56% 1.08% 2.51% 4.64% 2.45%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 0.28% 0.14% 0.69% 1.40% 0.69%
聯博短期債券基金-A股/美元 -0.14% -0.14% 0.14% 0.00% 0.69% 1.54% 0.69%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.16% 0.65% -2.52% -6.49% -11.30% -6.49% -11.05%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% -0.17% 0.17% 0.00% 0.61% 1.14% 0.61%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.07% 0.00% 0.28% 0.42% 1.34% 2.58% 1.27%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% -0.18% 0.09% -0.09% 0.46% 1.10% 0.46%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.18% 0.09% 0.63% 1.18% 0.54%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.29% 1.03% 2.00% 4.48% 2.15%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% -0.06% 0.45% 1.31% 1.83% 3.68% 1.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.10% 0.00% 0.73% 1.95% 2.87% 5.73% 2.92%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.00% 0.37% 0.93% 0.93% 1.60% 1.03%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% -0.13% 0.53% 1.00% 2.28% 4.68% 2.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% -0.19% 0.28% 0.28% 0.85% 1.82% 0.85%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% -0.16% 0.48% 0.81% 2.05% 4.36% 2.05%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% -0.09% 0.37% 0.37% 0.93% 1.88% 0.93%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.09% 0.18% 0.32% 0.81% 1.65% 4.15% 1.58%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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