聯博基金淨值

聯博短期債券基金-AA/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.38	0.01	0.10%	-0.76%	2026/06/26

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-7.07%	0.57%	-0.66%	-0.48%
含息	-	-	-	-	-	-	-3.58%	4.58%	3.51%	1.77%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0368	10.59	0.35%
02/29	0.0368	10.55	0.35%
03/28	0.0368	10.56	0.35%
04/30	0.0368	10.50	0.35%
05/31	0.0368	10.50	0.35%
06/28	0.0368	10.52	0.35%
07/31	0.0368	10.57	0.35%
08/30	0.0368	10.60	0.35%
09/30	0.0368	10.63	0.35%
10/31	0.0368	10.56	0.35%
11/29	0.0368	10.55	0.35%
12/31	0.0368	10.54	0.35%
總計	0.4416	10.54	4.19%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0393	10.54	0.37%
02/28	0.0393	10.55	0.37%
03/31	0.0393	10.55	0.37%
04/30	0.0393	10.58	0.37%
05/30	0.0393	10.54	0.37%
06/30	0.0393	10.56	0.37%
總計	0.2358	10.56	2.23%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/26	10.38	0.10%	2026/06/10	10.33	0.00%
2026/06/25	10.37	0.10%	2026/06/09	10.33	0.10%
2026/06/24	10.36	0.10%	2026/06/08	10.32	0.00%
2026/06/22	10.35	0.00%	2026/06/05	10.32	-0.19%
2026/06/18	10.35	0.00%	2026/06/04	10.34	0.10%
2026/06/17	10.35	-0.10%	2026/06/03	10.33	-0.10%
2026/06/16	10.36	0.00%	2026/06/02	10.34	0.00%
2026/06/15	10.36	0.10%	2026/06/01	10.34	-0.10%
2026/06/12	10.35	0.10%	2026/05/29	10.35	-0.29%
2026/06/11	10.34	0.10%	2026/05/28	10.38	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元	0.10%	0.29%	0.10%	0.39%	-1.05%	-1.70%	-0.76%
ICE全球高收益指數	0.00%	0.02%	0.61%	2.99%	2.35%	6.22%	2.20%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	0.19%	0.15%	0.56%	2.65%	2.18%	5.12%	2.10%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.18%	0.18%	0.09%	1.10%	-1.07%	-1.43%	-0.63%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.17%	0.17%	0.00%	0.95%	-1.18%	-1.51%	-0.76%
聯博短期債券基金-A2/歐元	-0.11%	0.80%	2.61%	2.61%	4.55%	5.61%	4.24%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.20%	0.10%	0.40%	-1.07%	-1.75%	-0.78%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	0.00%	0.18%	0.18%	0.62%	-0.61%	-0.79%	-0.44%
聯博短期債券基金-A股/歐元	-0.16%	0.80%	2.27%	1.61%	2.60%	1.77%	2.43%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	0.16%	0.15%	-0.27%	0.13%	-2.71%	-4.14%	-2.02%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.17%	0.17%	-0.23%	0.23%	-2.62%	-4.07%	-1.97%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	0.15%	0.14%	-0.32%	0.00%	-2.97%	-4.63%	-2.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.17%	0.15%	-0.26%	0.11%	-2.86%	-4.56%	-2.20%
聯博短期債券基金-A2股/美元	0.10%	0.25%	0.50%	1.46%	1.15%	2.80%	1.10%
聯博短期債券基金-AT股/美元	0.00%	0.14%	0.14%	0.56%	-0.55%	-0.55%	-0.41%
聯博短期債券基金-A股/美元	0.00%	0.14%	0.14%	0.56%	-0.55%	-0.55%	-0.55%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	0.00%	0.79%	2.26%	1.77%	2.59%	1.77%	2.76%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	0.09%	0.17%	0.17%	0.61%	-0.69%	-0.78%	-0.52%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	0.07%	0.21%	0.35%	1.05%	0.21%	0.70%	0.21%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	0.00%	0.18%	0.18%	0.55%	-0.64%	-0.82%	-0.55%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	0.09%	0.27%	0.27%	0.81%	-0.36%	-0.45%	-0.27%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.28%	0.92%	1.78%	3.86%	1.71%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%	-0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.06%	0.11%	0.22%	0.33%	-0.06%	1.35%	-0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.05%	0.10%	0.35%	0.81%	0.81%	3.41%	0.70%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.00%	0.09%	0.09%	-0.09%	-0.92%	-0.28%	-1.01%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.06%	0.13%	0.26%	0.52%	0.26%	2.23%	0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.09%	0.09%	0.09%	0.00%	-0.93%	-0.19%	-0.93%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.08%	0.08%	0.24%	0.48%	0.16%	1.77%	0.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.09%	0.19%	0.09%	0.00%	-0.92%	-0.18%	-1.01%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	0.04%	0.17%	0.26%	0.97%	0.33%	0.93%	0.24%
天利全球新興市場短期債券基金/美元	0.03%	0.28%	1.22%	2.35%	4.40%	8.65%	4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元	-0.02%	-1.31%	-0.30%	2.66%	4.40%	1.32%	2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息	-0.10%	-0.12%	0.59%	2.12%	1.51%	2.74%	1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息	0.02%	0.23%	0.56%	0.38%	0.68%	1.37%	0.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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