聯博短期債券基金-AA/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.49 -0.01 -0.10% -0.85% 2024/05/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -7.07% 0.57%
含息 - - - - - - - - -3.58% 4.58%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0317 11.27 0.28%
02/28 0.0317 11.15 0.28%
03/31 0.0317 11.01 0.29%
04/29 0.0317 10.92 0.29%
05/31 0.0317 10.91 0.29%
06/30 0.0317 10.79 0.29%
07/29 0.0317 10.84 0.29%
08/31 0.0317 10.74 0.30%
09/30 0.0317 10.58 0.30%
10/31 0.0364 10.57 0.34%
11/30 0.0364 10.58 0.34%
12/30 0.0364 10.56 0.34%
總計 0.3945 10.56 3.74%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0364 10.59 0.34%
02/28 0.0364 10.53 0.35%
03/31 0.0336 10.59 0.32%
04/28 0.0336 10.59 0.32%
05/31 0.0336 10.54 0.32%
06/30 0.0336 10.46 0.32%
07/31 0.0336 10.49 0.32%
08/31 0.0336 10.49 0.32%
09/29 0.0368 10.46 0.35%
10/31 0.0368 10.47 0.35%
11/30 0.0368 10.55 0.35%
12/29 0.0368 10.61 0.35%
總計 0.4216 10.61 3.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0368 10.59 0.35%
02/29 0.0368 10.55 0.35%
03/28 0.0368 10.56 0.35%
04/30 0.0368 10.50 0.35%
總計 0.1472 10.50 1.40%

聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/29 10.49 -0.10% 2024/05/13 10.50 0.00%
2024/05/28 10.50 0.00% 2024/05/10 10.50 -0.10%
2024/05/24 10.50 0.00% 2024/05/08 10.51 0.00%
2024/05/23 10.50 -0.10% 2024/05/07 10.51 0.10%
2024/05/22 10.51 -0.10% 2024/05/06 10.50 0.00%
2024/05/21 10.52 0.00% 2024/05/03 10.50 0.19%
2024/05/17 10.52 0.00% 2024/05/02 10.48 0.19%
2024/05/16 10.52 -0.09% 2024/04/30 10.46 -0.38%
2024/05/15 10.53 0.19% 2024/04/29 10.50 0.00%
2024/05/14 10.51 0.10% 2024/04/26 10.50 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.10% -0.19% -0.10% -0.29% -0.57% -0.29% -0.85%
ICE全球高收益指數指數 0.00% -0.14% 1.12% 1.60% 6.02% 12.07% 2.51%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.21% -0.25% 0.60% 1.12% 4.03% 9.26% 1.47%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.18% -0.27% 0.09% 0.09% 1.00% 2.68% -0.54%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.17% -0.25% 0.09% 0.17% 1.12% 3.16% -0.42%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.47% 0.00% -0.52% 0.47% 3.17% 3.17% 2.80%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.19% -0.19% -0.39% -0.58% -0.49% -0.97%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.09% -0.27% -0.09% -0.18% 0.00% 0.72% -0.53%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.46% -0.15% -0.75% -0.30% 1.69% 0.15% 1.54%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.21% -0.27% -0.10% -0.24% -0.06% 0.77% -1.20%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.21% -0.30% -0.13% -0.39% -0.23% 0.37% -1.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.20% -0.28% -0.14% -0.37% -0.31% 0.23% -1.42%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.20% -0.30% -0.16% -0.48% -0.45% -0.22% -1.54%
聯博短期債券基金-A2股/美元 -0.11% -0.21% 0.22% 0.43% 1.58% 3.85% 0.54%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% -0.14% 0.00% 0.00% 0.14% 0.99% -0.42%
聯博短期債券基金-A股/美元 -0.14% -0.28% -0.14% -0.42% 0.00% 0.85% -0.70%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.46% 0.00% -0.75% 0.00% 1.69% 0.30% 1.85%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.09% -0.26% -0.09% -0.17% -0.09% 0.80% -0.52%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 -0.14% -0.22% 0.07% 0.07% 0.73% 2.06% -0.07%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.09% -0.18% 0.00% -0.18% 0.00% 0.84% -0.55%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 -0.09% -0.18% 0.00% -0.18% 0.00% 0.73% -0.54%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.38% 1.24% 2.59% 5.23% 2.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.10% 1.90% 0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% -0.18% 0.41% 0.30% 1.50% 2.91% 0.12%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.06% -0.17% 0.55% 0.72% 2.32% 4.68% 0.78%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.09% 0.19% -0.28% 0.19% 0.48% -0.94%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% -0.21% 0.42% 0.42% 1.69% 3.37% 0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.10% -0.19% 0.10% -0.38% 0.10% 0.39% -1.05%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% -0.17% 0.42% 0.42% 1.63% 3.14% 0.25%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.38% 0.19% 0.48% -0.94%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.06% -0.03% 0.15% 0.57% 1.84% 3.49% 0.29%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.05% -0.51% 0.88% 2.18% 6.25% 12.85% 3.41%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.05% -0.90% 0.48% 0.99% 3.76% 7.44% 1.39%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.05% -0.93% 0.34% 0.59% 2.92% 5.52% 0.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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