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聯博房貸收益基金-S1/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
21.45 |
0.01 |
0.05% |
8.66% |
2024/11/08 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.53% |
13.71% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/08 |
21.45 |
0.05% |
2024/10/24 |
21.39 |
0.05% |
2024/11/07 |
21.44 |
0.23% |
2024/10/23 |
21.38 |
0.00% |
2024/11/06 |
21.39 |
-0.14% |
2024/10/22 |
21.38 |
-0.05% |
2024/11/05 |
21.42 |
0.05% |
2024/10/21 |
21.39 |
-0.19% |
2024/11/04 |
21.41 |
0.00% |
2024/10/18 |
21.43 |
0.09% |
2024/10/31 |
21.41 |
0.09% |
2024/10/17 |
21.41 |
-0.09% |
2024/10/30 |
21.39 |
-0.05% |
2024/10/16 |
21.43 |
0.09% |
2024/10/29 |
21.40 |
0.00% |
2024/10/15 |
21.41 |
0.05% |
2024/10/28 |
21.40 |
0.00% |
2024/10/14 |
21.40 |
0.00% |
2024/10/25 |
21.40 |
0.05% |
2024/10/11 |
21.40 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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