聯博房貸收益基金-S1/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.62 -0.01 -0.05% 9.52% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -2.53% 13.71%

聯博房貸收益基金-S1/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 21.62 -0.05% 2024/11/29 21.60 0.14%
2024/12/12 21.63 -0.05% 2024/11/27 21.57 0.14%
2024/12/11 21.64 -0.05% 2024/11/26 21.54 -0.05%
2024/12/10 21.65 0.00% 2024/11/25 21.55 0.23%
2024/12/09 21.65 -0.05% 2024/11/22 21.50 0.09%
2024/12/06 21.66 0.14% 2024/11/21 21.48 0.00%
2024/12/05 21.63 0.05% 2024/11/20 21.48 0.00%
2024/12/04 21.62 0.09% 2024/11/19 21.48 0.09%
2024/12/03 21.60 0.00% 2024/11/18 21.46 0.05%
2024/12/02 21.60 0.00% 2024/11/15 21.45 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-S1/美元 -0.05% -0.18% 0.84% 1.12% 3.69% 10.53% 9.52%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.33% 0.40% 1.43% 6.50% 5.75% 13.83% 14.44%
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.05% -0.18% 0.79% 0.93% 3.32% 9.72% 8.79%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.09% -0.26% 0.09% -1.03% -0.69% 1.41% 1.14%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.09% -0.18% 0.18% -1.07% -0.63% 1.37% 1.18%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 -0.06% -0.19% 0.77% 0.90% 3.37% 9.75% 8.84%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.18% -0.36% 0.00% -1.07% -0.71% 1.28% 0.72%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.10% -0.30% 0.00% -1.40% -1.40% -0.10% -0.20%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -0.21% 0.00% -1.46% -1.36% -0.11% -0.21%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.08% -0.18% 0.06% -1.35% -1.30% 0.02% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.13% 2.44% 5.08% 4.84%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.11% 0.00% 0.52% -0.06% 2.40% 4.36% 3.13%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.05% 0.05% 0.75% 0.43% 3.34% 6.20% 4.84%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.09% 0.47% -0.56% 1.22% 1.80% 0.94%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% 0.00% 0.68% 0.13% 2.76% 4.93% 3.69%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% 0.00% 0.38% -0.56% 1.24% 1.83% 0.86%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% 0.00% 0.58% 0.08% 2.61% 4.81% 3.56%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% 0.00% 0.37% -0.65% 1.22% 1.80% 0.94%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.51% 1.29% 2.88% 6.37% 5.80%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.35% 1.05% 2.30% 5.28% 4.90%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.13% 1.08% 1.76% 6.69% 6.53% 9.49% 11.61%
基金平均績效 -0.06% -0.03% 0.47% 0.49% 1.67% 4.18% 3.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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