聯博房貸收益基金-S1/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.36 0.00 0.00% 0.86% 2026/03/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -2.53% 13.71% 9.63% 7.02%

聯博房貸收益基金-S1/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/05 23.36 0.00% 2026/02/19 23.40 0.00%
2026/03/04 23.36 -0.04% 2026/02/18 23.40 0.00%
2026/03/03 23.37 -0.17% 2026/02/17 23.40 -0.04%
2026/03/02 23.41 -0.13% 2026/02/13 23.41 0.17%
2026/02/27 23.44 0.13% 2026/02/12 23.37 0.09%
2026/02/26 23.41 -0.04% 2026/02/11 23.35 -0.04%
2026/02/25 23.42 0.00% 2026/02/10 23.36 0.09%
2026/02/24 23.42 0.00% 2026/02/09 23.34 0.00%
2026/02/23 23.42 0.04% 2026/02/06 23.34 0.04%
2026/02/20 23.41 0.04% 2026/02/05 23.33 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% -0.21% 0.13% 1.26% 2.77% 6.18% 0.86%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.28% 1.48% 1.62% 1.40% 3.36% -1.97% 1.98%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% -0.21% 0.09% 1.08% 2.37% 5.37% 0.73%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% -0.71% -0.44% -0.71% -1.31% -2.09% -0.44%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.73% -0.46% -0.73% -1.28% -2.35% -0.46%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% -0.18% 0.12% 1.09% 2.44% 5.48% 0.72%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.37% -0.37% -0.73% -1.27% -2.16% -0.55%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% -0.95% -0.63% -1.15% -2.08% -3.58% -0.74%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.88% -0.55% -1.10% -1.96% -3.63% -0.77%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.00% -1.03% -0.61% -1.13% -2.03% -3.62% -0.71%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.28% 0.93% 1.88% 4.05% 0.64%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% -0.31% -0.31%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.11% -0.28% -0.17% 0.28% 0.61% 2.33% 0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.05% -0.20% 0.00% 0.81% 1.68% 4.67% 0.40%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% -0.18% -0.37% -0.09% -0.18% 0.84% -0.18%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.13% -0.26% -0.13% 0.45% 1.04% 3.46% 0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% -0.28% -0.28% -0.09% -0.19% 0.85% -0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% -0.24% -0.16% 0.40% 0.80% 2.84% 0.16%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% -0.27% -0.37% -0.18% -0.27% 0.83% -0.27%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.24% 0.98% 2.10% 4.28% 0.61%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.17% 0.67% 1.52% 3.26% 0.50%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.56% 1.85% 2.14% 1.56% 3.32% -3.12% 2.00%
基金平均績效 0.01% -0.15% 0.02% 0.24% 0.60% 0.92% 0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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