聯博房貸收益基金-S1/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.16 -0.01 -0.04% 0.00% 2025/12/31

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -2.53% 13.71% 9.63% 7.02%

聯博房貸收益基金-S1/美元      配息資訊

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-S1/美元 -0.04% 0.04% 0.35% 1.58% 3.35% 7.02% 7.02%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.14% 0.21% -0.98% 1.29% 3.28% -6.29% -6.29%
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.04% 0.04% 0.30% 1.36% 2.98% 6.24% 6.24%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.70% -0.62% -0.35% -0.53% -0.79% -1.39% -1.39%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.64% -0.55% -0.37% -0.46% -0.82% -1.63% -1.63%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 -0.06% 0.06% 0.30% 1.40% 3.03% 6.33% 6.33%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.36% -0.55% -0.73% -1.44% -1.44%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.73% -0.73% -0.42% -0.84% -1.45% -2.76% -2.76%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.66% -0.66% -0.44% -0.76% -1.41% -2.88% -2.88%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.97% -0.87% -0.41% -0.83% -1.46% -2.89% -2.89%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.01% 2.04% 4.16% 4.16%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% 0.06% 0.17% 0.56% 1.29% 3.32% 3.32%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.05% 0.10% 0.35% 1.12% 2.53% 5.58% 5.58%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% 0.09% 0.09% 0.18% 0.55% 1.68% 1.68%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.06% 0.06% 0.26% 0.84% 1.90% 4.37% 4.37%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% 0.00% 0.00% 0.19% 0.56% 1.61% 1.61%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% 0.08% 0.24% 0.64% 1.44% 3.77% 3.77%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.09% 0.09% 0.18% 0.65% 1.68% 1.68%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.24% 0.49% 1.11% 2.36% 4.71% 4.71%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.34% 0.84% 1.70% 3.45% 3.45%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.14% 0.43% -0.71% 1.15% 2.34% -7.76% -7.76%
基金平均績效 -0.17% -0.06% -0.02% 0.43% 1.02% 1.14% 1.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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