聯博房貸收益基金-S1/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.45 0.01 0.05% 8.66% 2024/11/08

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -2.53% 13.71%

聯博房貸收益基金-S1/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/08 21.45 0.05% 2024/10/24 21.39 0.05%
2024/11/07 21.44 0.23% 2024/10/23 21.38 0.00%
2024/11/06 21.39 -0.14% 2024/10/22 21.38 -0.05%
2024/11/05 21.42 0.05% 2024/10/21 21.39 -0.19%
2024/11/04 21.41 0.00% 2024/10/18 21.43 0.09%
2024/10/31 21.41 0.09% 2024/10/17 21.41 -0.09%
2024/10/30 21.39 -0.05% 2024/10/16 21.43 0.09%
2024/10/29 21.40 0.00% 2024/10/15 21.41 0.05%
2024/10/28 21.40 0.00% 2024/10/14 21.40 0.00%
2024/10/25 21.40 0.05% 2024/10/11 21.40 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.05% 0.19% 0.33% 1.80% 4.03% 11.72% 8.66%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.84% 1.61% 2.62% 3.43% 3.87% 10.87% 11.21%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.05% 0.14% 0.23% 1.60% 3.64% 10.87% 7.99%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.09% -0.43% -0.43% -0.35% 2.49% 1.05%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.18% -0.45% -0.36% -0.36% 2.40% 1.09%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% 0.19% 0.26% 1.64% 3.67% 11.01% 8.07%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.54% -0.54% -0.54% 2.39% 0.72%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% 0.20% -0.51% -0.71% -1.10% 1.03% -0.10%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.21% -0.53% -0.74% -1.05% 0.96% -0.11%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.05% 0.23% -0.48% -0.65% -1.01% 1.10% 0.02%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.15% 0.45% 1.29% 2.61% 5.18% 4.45%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 -0.30% -0.20% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 -0.29% -0.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.23% 0.11% -0.11% 0.58% 2.53% 5.38% 2.77%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.21% 0.16% 0.05% 1.08% 3.48% 7.20% 4.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.28% 0.19% -0.28% 0.00% 1.32% 2.78% 0.75%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.27% 0.20% 0.00% 0.81% 2.91% 5.92% 3.27%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.28% 0.19% -0.28% 0.00% 1.34% 2.82% 0.67%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.16% 0.16% -0.08% 0.66% 2.79% 5.74% 3.14%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.28% 0.19% -0.28% 0.00% 1.32% 2.77% 0.75%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.39% 1.43% 2.90% 6.55% 5.26%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.17% 0.35% 1.23% 2.49% 5.49% 4.54%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.55% 0.56% 1.97% 2.55% 2.55% 5.39% 7.59%
基金平均績效 0.09% 0.20% 0.13% 0.65% 1.59% 4.61% 3.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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