聯博房貸收益基金-S1/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.94 0.01 0.04% 6.01% 2025/10/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -2.53% 13.71% 9.63%

聯博房貸收益基金-S1/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/21 22.94 0.04% 2025/10/07 22.85 0.04%
2025/10/20 22.93 0.00% 2025/10/06 22.84 0.00%
2025/10/17 22.93 0.00% 2025/10/03 22.84 0.04%
2025/10/16 22.93 0.09% 2025/10/02 22.83 0.04%
2025/10/15 22.91 0.00% 2025/10/01 22.82 0.09%
2025/10/14 22.91 0.09% 2025/09/30 22.80 0.04%
2025/10/13 22.89 0.00% 2025/09/29 22.79 -0.04%
2025/10/10 22.89 0.13% 2025/09/26 22.80 0.04%
2025/10/09 22.86 0.00% 2025/09/25 22.79 -0.04%
2025/10/08 22.86 0.04% 2025/09/24 22.80 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.04% 0.13% 0.70% 2.23% 4.84% 7.25% 6.01%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.35% 0.14% 1.86% 2.82% 2.45% -0.70% -5.89%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.04% 0.13% 0.61% 2.00% 4.46% 6.44% 5.37%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.18% 0.00% 0.18% 0.62% -1.30% -0.35%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.00% 0.09% 0.46% -1.53% -0.63%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% 0.12% 0.67% 2.04% 4.50% 6.52% 5.43%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.00% 0.18% 0.55% -1.26% -0.90%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.10% -0.10% -0.31% -0.10% -2.73% -1.43%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.11% -0.11% -0.22% -0.22% -2.95% -1.60%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.05% 0.19% -0.11% -0.20% -0.15% -2.70% -1.40%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.14% 0.36% 1.09% 2.13% 4.27% 3.41%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.11% 0.17% 1.07% 2.16% 3.16% 3.04%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.15% 0.36% 1.70% 3.40% 5.28% 4.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.18% 0.00% 0.74% 1.49% 1.40% 1.59%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.13% 0.32% 1.38% 2.79% 4.11% 3.90%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.09% 0.09% 0.75% 1.52% 1.42% 1.61%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.16% 0.24% 1.20% 2.44% 3.62% 3.45%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% -0.18% 0.09% 0.83% 1.49% 1.40% 1.58%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.37% 1.24% 2.64% 4.75% 3.82%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.17% 0.34% 1.02% 2.05% 3.65% 2.94%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.43% 0.00% 1.74% 2.03% 0.29% -2.36% -7.50%
基金平均績效 0.05% 0.08% 0.33% 0.94% 1.70% 1.59% 1.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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