聯博基金淨值

聯博房貸收益基金-S1/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	22.28	-0.01	-0.04%	2.96%	2025/06/13

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-2.53%	13.71%	9.63%

聯博房貸收益基金-S1/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/13	22.28	-0.04%	2025/05/28	22.18	0.05%
2025/06/12	22.29	0.09%	2025/05/27	22.17	0.09%
2025/06/11	22.27	0.13%	2025/05/23	22.15	0.09%
2025/06/10	22.24	0.04%	2025/05/22	22.13	0.09%
2025/06/06	22.23	-0.09%	2025/05/21	22.11	-0.05%
2025/06/05	22.25	0.00%	2025/05/20	22.12	0.00%
2025/06/04	22.25	0.14%	2025/05/19	22.12	0.05%
2025/06/03	22.22	0.00%	2025/05/16	22.11	0.05%
2025/06/02	22.22	-0.04%	2025/05/15	22.10	0.18%
2025/05/30	22.23	0.23%	2025/05/14	22.06	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博房貸收益基金-S1/美元	-0.04%	0.22%	0.95%	1.27%	3.05%	6.86%	2.96%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	0.22%	-1.14%	-2.25%	-5.05%	-6.64%	-1.28%	-7.94%
聯博房貸收益基金-A2/美元	-0.04%	0.22%	0.90%	1.08%	2.66%	6.07%	2.61%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	0.00%	0.18%	0.26%	-0.78%	-1.13%	-1.81%	-0.52%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	0.00%	0.18%	0.18%	-0.90%	-1.35%	-1.97%	-0.72%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	-0.06%	0.19%	0.88%	1.07%	2.69%	6.15%	2.62%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.00%	0.18%	0.18%	-0.90%	-1.08%	-1.79%	-0.90%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.10%	0.21%	0.10%	-1.13%	-1.83%	-3.21%	-1.13%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	0.11%	0.00%	-1.28%	-2.01%	-3.35%	-1.28%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.05%	0.23%	0.09%	-1.24%	-1.86%	-3.14%	-1.13%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.37%	1.03%	2.08%	4.57%	1.86%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	-0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	-0.29%	0.00%	0.00%	-0.10%	-0.10%	-0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.06%	0.11%	0.45%	0.62%	1.37%	3.81%	1.55%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.10%	0.16%	0.73%	1.21%	2.33%	5.76%	2.44%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.09%	0.19%	0.37%	0.28%	0.37%	1.60%	0.84%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.07%	0.13%	0.66%	0.93%	1.74%	4.55%	1.95%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.09%	0.09%	0.38%	0.28%	0.38%	1.63%	0.76%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.08%	0.16%	0.57%	0.81%	1.64%	4.29%	1.80%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.09%	0.19%	0.46%	0.28%	0.46%	1.69%	0.84%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.12%	0.25%	0.63%	1.13%	2.29%	5.24%	2.16%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.17%	0.17%	0.51%	0.86%	1.73%	4.07%	1.55%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	-0.72%	-0.86%	-3.48%	-4.68%	-7.60%	-1.56%	-8.82%
基金平均績效	0.00%	0.03%	0.14%	-0.18%	0.01%	1.61%	0.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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