聯博房貸收益基金-S1/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.65 0.00 0.00% 9.68% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -2.53% 13.71%

聯博房貸收益基金-S1/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 21.65 0.00% 2024/11/25 21.55 0.23%
2024/12/09 21.65 -0.05% 2024/11/22 21.50 0.09%
2024/12/06 21.66 0.14% 2024/11/21 21.48 0.00%
2024/12/05 21.63 0.05% 2024/11/20 21.48 0.00%
2024/12/04 21.62 0.09% 2024/11/19 21.48 0.09%
2024/12/03 21.60 0.00% 2024/11/18 21.46 0.05%
2024/12/02 21.60 0.00% 2024/11/15 21.45 0.05%
2024/11/29 21.60 0.14% 2024/11/14 21.44 0.00%
2024/11/27 21.57 0.14% 2024/11/13 21.44 0.09%
2024/11/26 21.54 -0.05% 2024/11/12 21.42 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% 0.23% 0.93% 1.36% 4.19% 10.91% 9.68%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.27% 0.07% 2.76% 5.98% 6.13% 12.64% 14.29%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.18% 0.88% 1.21% 3.81% 10.09% 8.94%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.17% 0.26% -0.77% -0.17% 1.76% 1.31%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.09% 0.18% 0.18% -0.80% -0.27% 1.74% 1.28%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 -0.06% 0.19% 0.84% 1.16% 3.78% 10.13% 8.98%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.18% 0.36% -0.71% -0.18% 1.82% 1.09%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.20% 0.10% -1.10% -0.90% 0.31% 0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.21% 0.11% -1.15% -0.94% 0.32% 0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.00% 0.26% 0.11% -1.09% -0.84% 0.38% 0.12%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.13% 2.44% 5.16% 4.84%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.29% -0.10% -0.10% -0.10% 0.00% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.17% 0.46% 0.00% 2.82% 4.54% 3.24%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.21% 0.59% 0.43% 3.68% 6.31% 4.89%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.19% 0.28% -0.65% 1.51% 1.90% 0.94%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.20% 0.54% 0.13% 3.11% 5.07% 3.76%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% 0.09% 0.28% -0.66% 1.53% 1.92% 0.86%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.16% 0.49% 0.08% 3.04% 4.89% 3.65%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.19% 0.28% -0.55% 1.60% 1.99% 1.03%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.51% 1.29% 2.88% 6.66% 5.80%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.17% 0.35% 1.05% 2.48% 5.47% 4.90%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.81% 0.13% 2.75% 6.11% 5.06% 9.21% 11.16%
基金平均績效 0.04% 0.13% 0.57% 0.55% 1.90% 4.33% 3.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)