聯博基金淨值

聯博房貸收益基金-S1/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	22.78	0.02	0.09%	5.27%	2025/09/16

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-2.53%	13.71%	9.63%

聯博房貸收益基金-S1/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/16	22.78	0.09%	2025/09/02	22.61	-0.22%
2025/09/15	22.76	0.04%	2025/08/29	22.66	0.09%
2025/09/12	22.75	0.04%	2025/08/28	22.64	0.04%
2025/09/11	22.74	0.04%	2025/08/27	22.63	-0.09%
2025/09/10	22.73	0.00%	2025/08/26	22.65	0.09%
2025/09/09	22.73	-0.04%	2025/08/25	22.63	0.00%
2025/09/08	22.74	0.04%	2025/08/22	22.63	0.09%
2025/09/05	22.73	0.13%	2025/08/21	22.61	0.00%
2025/09/04	22.70	0.09%	2025/08/20	22.61	0.04%
2025/09/03	22.68	0.31%	2025/08/19	22.60	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博房貸收益基金-S1/美元	0.09%	0.22%	0.80%	2.24%	3.59%	6.45%	5.27%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	-0.79%	-1.14%	-1.07%	-0.58%	-5.28%	-0.79%	-8.54%
聯博房貸收益基金-A2/美元	0.09%	0.22%	0.75%	2.06%	3.21%	5.69%	4.72%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	0.09%	0.18%	0.09%	0.18%	-0.61%	-2.06%	-0.35%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	0.09%	0.18%	0.09%	0.09%	-0.81%	-2.32%	-0.63%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	0.06%	0.18%	0.74%	2.05%	3.21%	5.74%	4.73%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.18%	0.18%	0.18%	0.18%	-0.54%	-1.96%	-0.72%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.00%	0.10%	0.00%	-0.21%	-1.33%	-3.50%	-1.33%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.11%	0.22%	0.00%	-0.22%	-1.50%	-3.66%	-1.50%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.05%	0.23%	-0.03%	-0.23%	-1.42%	-3.48%	-1.36%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.36%	1.02%	2.14%	4.29%	2.97%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%	-0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.06%	0.06%	0.56%	1.36%	1.99%	2.51%	2.87%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.05%	0.10%	0.77%	2.02%	3.15%	4.57%	4.41%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	-0.28%	-0.28%	0.46%	1.02%	1.21%	0.65%	1.50%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.06%	0.00%	0.65%	1.65%	2.53%	3.35%	3.56%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	-0.09%	-0.19%	0.47%	1.04%	1.23%	0.66%	1.52%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.08%	0.08%	0.64%	1.45%	2.19%	2.95%	3.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	-0.27%	-0.27%	0.37%	1.02%	1.21%	0.65%	1.40%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.00%	0.00%	0.37%	1.25%	2.27%	4.64%	3.31%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.17%	0.34%	1.02%	1.89%	3.66%	2.59%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	-0.72%	-0.87%	-1.15%	-0.87%	-6.16%	-1.72%	-9.74%
基金平均績效	-0.04%	-0.01%	0.24%	0.76%	0.55%	1.12%	0.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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