聯博基金淨值

聯博房貸收益基金-S1/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	23.68	-0.04	-0.17%	2.25%	2026/06/29

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-2.53%	13.71%	9.63%	7.02%

聯博房貸收益基金-S1/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/29	23.68	-0.17%	2026/06/11	23.60	0.13%
2026/06/26	23.72	0.25%	2026/06/10	23.57	0.00%
2026/06/25	23.66	0.04%	2026/06/09	23.57	0.00%
2026/06/24	23.65	0.13%	2026/06/08	23.57	0.00%
2026/06/22	23.62	-0.04%	2026/06/05	23.57	-0.08%
2026/06/18	23.63	0.17%	2026/06/04	23.59	0.04%
2026/06/17	23.59	-0.17%	2026/06/03	23.58	-0.04%
2026/06/16	23.63	0.04%	2026/06/02	23.59	0.00%
2026/06/15	23.62	0.04%	2026/06/01	23.59	0.00%
2026/06/12	23.61	0.04%	2026/05/29	23.59	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博房貸收益基金-S1/美元	-0.17%	0.25%	0.38%	1.72%	2.20%	5.71%	2.25%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	-0.47%	0.27%	2.42%	2.34%	4.95%	7.61%	4.80%
聯博房貸收益基金-A2/美元	-0.17%	0.21%	0.30%	1.51%	1.81%	4.94%	1.86%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	-0.18%	0.27%	0.27%	-0.09%	-1.67%	-2.35%	-0.97%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	-0.19%	0.19%	0.28%	-0.09%	-1.56%	-2.27%	-0.92%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	-0.18%	0.24%	0.30%	1.56%	1.86%	5.02%	1.86%
聯博房貸收益基金-A股/美元	-0.19%	0.19%	-0.19%	-0.19%	-1.46%	-2.18%	-1.46%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.21%	0.21%	0.32%	-0.53%	-2.30%	-3.71%	-1.58%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.22%	0.22%	0.34%	-0.33%	-2.19%	-3.66%	-1.54%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.18%	0.27%	0.51%	-0.40%	-2.30%	-3.68%	-1.35%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.28%	0.92%	1.71%	3.86%	1.71%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%	-0.10%	-0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%	-0.10%	-0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.00%	0.28%	0.00%	0.67%	-0.11%	1.29%	-0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.00%	0.30%	0.15%	1.11%	0.80%	3.41%	0.80%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.00%	0.28%	-0.19%	0.19%	-0.92%	-0.28%	-0.92%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.00%	0.26%	0.06%	0.78%	0.19%	2.23%	0.26%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.00%	0.19%	-0.19%	0.19%	-1.03%	-0.28%	-0.93%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.00%	0.24%	0.08%	0.80%	0.16%	1.77%	0.16%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.00%	0.28%	-0.18%	0.19%	-1.01%	-0.28%	-1.01%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.00%	0.12%	0.24%	1.09%	1.82%	4.10%	1.70%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.00%	0.17%	0.83%	1.34%	3.06%	1.34%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	-0.27%	0.27%	2.52%	1.95%	4.86%	6.85%	4.56%
基金平均績效	-0.10%	0.20%	0.34%	0.63%	0.33%	1.31%	0.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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