瀚亞全球非投資等級債券基金B (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.9875 -0.0169 -0.24% 3.18% 2023/12/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -0.89% -6.95% -14.59% 7.12% -2.40% -9.72% 6.19% -4.08% -3.13% -10.21%
含息 -0.89% -6.95% -14.59% 7.12% -2.40% -9.72% 6.19% -3.36% 0.27% -7.01%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.017822 7.7848 0.23%
02/05 0.018213 7.7840 0.23%
03/08 0.021606 7.7224 0.28%
04/09 0.03416 7.8080 0.44%
05/10 0.033764 7.7175 0.44%
06/07 0.016456 7.6891 0.21%
07/08 0.01805 7.7389 0.23%
08/06 0.032962 7.6868 0.43%
09/08 0.018151 7.6969 0.24%
10/07 0.01894 7.6163 0.25%
11/05 0.018128 7.5645 0.24%
12/07 0.01666 7.5017 0.22%
總計 0.264912 7.5017 3.53%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.021299 7.4935 0.28%
02/11 0.017723 7.2929 0.24%
03/07 0.02045 7.2111 0.28%
04/11 0.02018 7.1795 0.28%
05/09 0.019639 6.9553 0.28%
06/09 0.018392 6.9248 0.27%
07/08 0.018418 6.5866 0.28%
08/05 0.020351 6.9180 0.29%
09/08 0.019673 6.8442 0.29%
10/07 0.020254 6.7252 0.30%
11/07 0.022477 6.8326 0.33%
12/07 0.022578 6.8502 0.33%
總計 0.241434 6.8502 3.52%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.02166 6.8758 0.32%
02/07 0.021277 6.9024 0.31%
03/07 0.019574 6.8556 0.29%
04/13 0.022383 6.8476 0.33%
05/09 0.021567 6.8249 0.32%
06/07 0.023051 6.8217 0.34%
07/10 0.023188 6.8428 0.34%
08/08 0.023455 6.9609 0.34%
09/08 0.023449 6.9872 0.34%
10/06 0.020491 6.8714 0.30%
11/07 0.023564 6.9393 0.34%
總計 0.243659 6.9393 3.51%

瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/07 6.9875 -0.24% 2023/11/22 6.9076 0.44%
2023/12/06 7.0044 0.16% 2023/11/21 6.8771 -0.37%
2023/12/05 6.9931 0.30% 2023/11/20 6.9025 -0.16%
2023/12/04 6.9720 -0.06% 2023/11/17 6.9137 -0.24%
2023/12/01 6.9764 0.78% 2023/11/16 6.9300 -0.13%
2023/11/30 6.9225 -0.03% 2023/11/15 6.9389 -0.41%
2023/11/29 6.9244 0.08% 2023/11/14 6.9676 0.73%
2023/11/28 6.9187 0.03% 2023/11/13 6.9170 -0.02%
2023/11/27 6.9166 0.02% 2023/11/10 6.9187 0.10%
2023/11/24 6.9149 0.11% 2023/11/09 6.9115 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.24% 0.94% 1.00% 0.00% 2.82% 2.26% 3.18%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.74% 3.00% 3.27% 5.25% 8.83% 9.54%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.71% 2.58% 2.77% 4.52% 7.75% 8.73%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.64% 1.95% 1.01% 1.20% 1.01% 2.42%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.09% 0.78% 2.11% 1.31% 1.57% 1.66% 3.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% 0.79% 2.53% 0.65% 0.39% -2.28% -0.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.05% 0.88% 2.43% 0.42% 0.22% -1.57% 0.08%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.13% 0.94% 2.45% 0.67% 0.40% -2.08% -0.26%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.09% 0.96% 2.54% 0.48% 0.11% -2.69% -0.91%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.83% 2.41% 0.31% -0.10% -3.17% -1.31%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.10% 0.84% 2.46% 0.63% 0.31% -2.44% -0.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.06% 0.71% 1.89% 0.67% 0.37% N/A% N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.03% 0.66% 1.81% 0.49% 0.11% N/A% N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.06% 0.70% 1.84% 0.53% 0.10% N/A% N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.03% 0.65% 1.76% 0.35% -0.22% N/A% N/A%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.26% 1.71% 2.45% 2.45% 4.96% 5.82% 8.88%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.06% 0.91% 3.41% 3.41% 5.90% 8.74% 9.81%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.99% 3.02% 1.66% 1.99% 0.99% 2.68%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.98% 2.99% 1.64% 2.31% 0.98% 2.65%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.96% 2.95% 1.62% 2.28% 0.96% 2.61%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.35% 1.77% 1.77% 0.70% 1.41% -1.37% 2.14%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.84% 3.22% 2.85% 4.79% 6.17% 7.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.10% 0.88% 2.78% 1.37% 1.87% 0.48% 2.07%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.86% 2.63% 1.30% 1.85% 0.64% 2.18%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.86% 2.75% 1.41% 1.86% 0.54% 2.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% 0.88% 2.55% 0.75% 0.63% -1.83% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.81% 2.48% 0.54% 0.27% -2.62% -0.80%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.10% 0.96% 2.61% 0.66% 0.39% -2.15% -0.39%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.34% 1.75% 2.11% 0.69% 1.40% -1.36% 2.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.90% 2.74% 1.30% 1.71% 0.20% 1.81%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.14% 1.62% 2.38% 1.03% 1.62% -0.72% 1.47%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.68% 3.21% 1.37% 1.65% 0.96% 1.37%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.80% 3.27% 3.10% 4.99% 1.28% 1.94%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.23% 0.92% 3.29% 1.62% 1.62% 0.69% 1.15%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% 0.13% 2.73% 1.48% 1.76% 0.13% 0.40%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.06% 0.80% 3.36% 3.55% 5.91% 8.44% 8.87%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.13% 2.60% 1.28% 1.41% -0.38% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.13% 2.58% 1.34% 1.48% 0.00% 0.40%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% 0.19% 2.63% 1.35% 1.64% -0.19% 0.29%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.05% 0.93% 3.34% 3.49% 5.98% 10.60% 11.57%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.03% 0.26% 2.46% 0.83% 0.61% -0.46% 0.75%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.02% 0.87% 3.08% 2.70% 4.30% 6.79% 8.08%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.01% 0.16% 2.38% 0.63% 0.28% -0.78% 0.30%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.02% 0.88% 3.11% 2.75% 4.52% 7.54% 8.72%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.04% 0.11% 2.42% 0.72% 0.42% -0.60% 0.36%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.04% 0.90% 3.23% 3.17% 5.31% 9.22% 10.28%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.09% 0.22% 2.32% 0.92% 1.03% 0.02% 1.18%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.08% 0.77% 2.88% 2.58% 4.34% 6.49% 7.73%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.08% 0.14% 2.25% 0.74% 0.73% -0.23% 0.80%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.08% 0.77% 2.91% 2.64% 4.55% 7.25% 8.35%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.10% 0.08% 2.29% 0.81% 0.86% -0.10% 0.82%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.10% 0.80% 3.02% 3.03% 5.34% 8.91% 9.91%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.07% 0.61% 2.98% 3.06% 4.52% 8.33% 9.04%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.13% 0.62% 2.66% 3.22% 3.79% 0.00% 1.43%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.13% 0.63% 2.65% 3.22% 3.81% 5.86% 7.39%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.15% 0.65% 2.81% 3.72% 4.91% 2.44% 3.69%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.12% 0.62% 2.78% 3.69% 4.83% 8.30% 9.63%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.02% -1.57% 2.57% 2.40% 1.62% 1.88% 1.71%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.11% -0.04% 2.01% 1.23% -0.09% -1.95% -0.66%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.14% -0.10% 2.06% 1.43% 0.24% -1.08% 0.15%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.11% 1.19% 1.11% 1.28% 5.00% 7.09% 7.82%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.07% 0.71% 2.91% 2.82% 4.10% 6.98% 7.74%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.03% 0.82% 1.45% 0.90% 3.55% 6.23% 7.22%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.23% 1.73% 2.25% 2.52% 3.87% 4.50% 6.87%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.09% 0.92% 3.22% 3.52% 4.84% 7.35% 7.81%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.08% 1.26% 1.33% 1.31% 4.87% 6.29% 7.24%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.12% 1.45% 1.42% 2.47% 6.93% 8.68% 9.04%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.12% 0.85% 0.83% 0.69% 3.24% 1.30% 1.64%
復華高益策略組合基金/台幣 0.08% 1.99% 1.83% 1.75% 3.17% 2.14% 3.41%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.02% 0.49% 3.19% 2.92% 4.50% 7.04% 7.35%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.20% 0.70% 2.54% 2.64% -0.30% -1.66% -0.79%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 0.00% 0.09% 1.16% -0.26% -1.48% -3.58% -2.41%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 0.00% 0.09% 1.34% 0.18% -0.61% -1.22% -0.35%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 0.05% 0.05% 1.47% 0.22% -0.21% -0.35% 0.30%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.00% 1.11% -0.31% -1.31% -2.96% -1.92%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.02% 0.61% 2.45% 2.08% 3.09% 3.93% 5.16%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.04% 0.65% 2.64% 2.58% 4.15% 6.35% 7.40%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.03% 0.64% 2.13% 1.05% 1.09% 0.31% 1.79%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.11% 0.27% 2.99% -0.03% 0.17% -5.82% -4.41%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.13% 1.06% 3.88% 2.62% 5.55% 4.38% 5.82%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.12% 0.52% 3.33% 0.93% 2.17% -2.03% -0.68%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.13% 0.31% 3.10% 0.34% 0.92% -4.33% -3.01%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.03% 0.83% 3.05% 3.41% 5.17% 8.45% 9.32%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.76% 2.52% 1.93% 2.32% 2.92% 4.34%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.04% 0.83% 2.95% 3.16% 4.65% 7.34% 8.30%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.75% 2.69% 2.10% 2.49% 3.08% 4.29%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.41% 1.52% 2.08% 2.46% 4.20% 5.59% 8.23%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 -0.41% 1.50% 1.67% 1.08% 1.50% 0.33% 3.32%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.76% 2.52% 1.93% 2.32% 2.92% 4.34%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.28% 2.46% 2.75% 0.79% 2.69% 2.16% 4.97%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.17% 0.67% 3.10% 0.34% 1.18% 0.17% 1.35%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.15% 0.30% 2.74% 0.30% 1.20% 0.15% 1.35%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.19% 0.77% 3.27% 1.56% 3.68% 4.93% 6.21%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.10% 1.29% 1.58% 1.72% 5.80% 7.64% 8.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.10% 0.77% 1.07% 0.16% 2.59% 1.18% 1.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.10% 1.29% 1.59% 1.72% 5.80% 7.64% 8.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.10% 0.52% 0.82% -0.57% 1.12% -1.66% -1.31%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.06% 0.74% 3.13% 3.12% 4.84% 7.30% 7.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.06% 0.00% 2.38% 0.85% 0.32% -1.64% -1.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.06% 0.74% 3.13% 3.12% 4.84% 7.30% 7.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.06% -0.00% 2.37% 0.83% 0.28% -1.72% -1.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.12% 0.37% 2.22% 0.92% 1.51% 0.53% 1.24%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.16% 0.48% 3.43% 1.66% 2.24% 4.25% 4.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.16% 1.06% 4.02% 3.48% 5.90% 11.83% 12.61%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.16% 0.03% 2.97% 0.28% -0.45% -1.01% -0.32%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.03% 0.72% 2.63% 2.45% 3.66% 5.14% 5.73%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.03% 0.06% 1.95% 0.40% -0.38% -2.82% -2.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.03% 0.72% 2.63% 2.45% 3.66% 5.14% 5.73%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.03% -0.03% 1.86% 0.14% -0.90% -3.79% -3.24%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% 0.66% 3.01% 2.13% 4.28% 5.51% 6.58%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.07% 0.07% 2.43% 0.17% 0.54% -1.38% -0.37%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.06% 0.65% 2.94% 1.92% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.06% 0.04% 2.32% -0.06% 0.08% -2.14% -1.09%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.12% 1.83% 2.06% 1.37% 3.52% 2.76% 5.48%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.06% -0.84% 1.38% -2.65% -5.22% -12.59% -11.58%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.09% -1.47% 1.03% -3.69% -6.95% -16.24% -15.58%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.04% -0.78% 1.39% N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.09% -1.49% 0.97% -3.77% -7.10% -15.64% -14.94%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.02% 0.54% 2.88% 2.89% 4.53% 6.35% 7.49%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.04% 0.58% 3.02% 3.33% 5.52% 8.80% 9.69%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.02% 0.56% 2.26% 1.00% 1.32% 1.23% 2.59%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.04% 0.96% 0.83% 1.18% 3.94% 5.13% 5.48%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.00% 0.50% 2.18% 2.61% 4.11% 6.64% 6.94%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.08% 0.59% 1.26% 1.15% 3.65% 5.79% 6.37%
基金平均績效 0.04% 0.64% 2.39% 1.38% 2.08% 1.80% 2.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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