柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.3479 0.0045 0.07% -2.61% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 3.66% -11.68% 4.99% -3.59% -7.53% -20.80% -1.00% -3.94%
含息 - - 3.66% -11.68% 4.99% -2.16% 1.92% -11.63% 7.65% 3.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0494 6.8538 0.72%
02/01 0.0494 6.9914 0.71%
03/01 0.0494 6.8029 0.73%
04/06 0.0494 6.8100 0.73%
05/02 0.0494 6.7907 0.73%
06/01 0.0494 6.6803 0.74%
07/03 0.0494 6.7229 0.73%
08/01 0.0494 6.7558 0.73%
09/01 0.0494 6.6935 0.74%
10/02 0.0494 6.5446 0.75%
11/01 0.0494 6.4372 0.77%
12/01 0.0494 6.6337 0.74%
總計 0.5928 6.6337 8.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0423 6.7850 0.62%
02/01 0.0423 6.7569 0.63%
03/01 0.0423 6.7179 0.63%
04/01 0.0423 6.7193 0.63%
05/02 0.0423 6.6037 0.64%
06/03 0.0423 6.6109 0.64%
07/01 0.0423 6.5942 0.64%
08/01 0.0423 6.6273 0.64%
09/03 0.0423 6.6410 0.64%
10/01 0.0423 6.6421 0.64%
11/01 0.0423 6.5757 0.64%
12/02 0.0423 6.5867 0.64%
總計 0.5076 6.5867 7.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0423 6.5179 0.65%
02/03 0.0423 6.5269 0.65%
03/03 0.0423 6.5249 0.65%
04/01 0.0423 6.3629 0.66%
05/02 0.0423 6.2894 0.67%
06/02 0.0423 6.3354 0.67%
07/01 0.0423 6.3951 0.66%
總計 0.2961 6.3951 4.63%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 6.3479 0.07% 2025/07/02 6.3614 0.04%
2025/07/16 6.3434 -0.03% 2025/07/01 6.3591 -0.56%
2025/07/15 6.3453 -0.03% 2025/06/30 6.3951 0.16%
2025/07/14 6.3472 -0.02% 2025/06/27 6.3849 0.04%
2025/07/11 6.3484 -0.17% 2025/06/26 6.3826 0.16%
2025/07/10 6.3594 0.03% 2025/06/25 6.3722 0.08%
2025/07/09 6.3573 0.11% 2025/06/24 6.3671 0.26%
2025/07/08 6.3501 -0.13% 2025/06/23 6.3507 0.14%
2025/07/07 6.3584 -0.08% 2025/06/20 6.3421 0.06%
2025/07/03 6.3633 0.03% 2025/06/18 6.3384 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.07% -0.18% 0.17% 1.86% -2.59% -4.12% -2.61%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.04% 1.05% 4.42% 3.69% 8.51% 4.32%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.08% 0.00% 1.07% 3.79% 2.66% 6.48% 3.24%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.00% 0.54% 2.01% -0.80% -0.18% -0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.00% 0.51% 2.24% -0.42% 0.17% 0.08%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.13% -0.27% 0.27% 1.91% -2.10% -3.87% -1.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.11% -0.13% 0.42% 3.20% -1.12% -2.87% -0.36%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.14% -0.14% 0.41% 1.82% -2.15% -3.83% -1.62%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.14% -0.11% 0.31% 1.67% -2.74% -4.39% -2.07%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.11% -0.21% 0.21% 1.63% -2.81% -4.59% -2.30%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.11% -0.11% 0.43% 1.87% -2.22% -4.05% -1.80%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.09% -0.01% 0.42% 1.83% -1.25% -1.60% -0.71%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.01% 0.36% 1.65% -1.54% -1.92% -1.02%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.09% -0.03% 0.38% 1.70% -1.51% -2.13% -0.99%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.07% -0.04% 0.33% 1.52% -1.88% -2.49% -1.38%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.49% 0.73% 0.30% 2.74% -8.44% 0.98% -7.20%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.16% -0.10% 1.32% 4.82% 3.35% 7.11% 3.91%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% 0.00% 0.64% 2.95% -0.32% -0.32% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% -0.32% 0.64% 2.93% -0.32% -0.32% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% -0.31% 0.63% 2.88% -0.31% -0.31% 0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.36% 0.73% -0.36% 0.73% -11.58% -5.82% -10.42%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.12% -0.16% 1.08% 4.16% 2.22% 5.06% 2.72%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.10% -0.19% 0.67% 2.73% -0.57% -0.75% -0.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.11% -0.10% 0.74% 2.81% -0.73% -0.94% -0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.11% -0.11% 0.74% 2.82% -0.52% -0.73% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.25% 0.38% 1.95% -2.00% -3.45% -1.51%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.14% -0.14% 0.28% 1.84% -2.44% -4.00% -1.91%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.14% -0.08% 0.38% 1.85% -2.38% -3.71% -1.69%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.36% 0.73% -0.36% 1.09% -11.50% -5.78% -10.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.10% -0.19% 0.59% 2.70% -0.87% -0.87% -0.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.60% 0.90% -1.18% 0.90% -10.90% -4.29% -10.79%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% -0.13% -0.80% 2.33% -0.53% -0.53% -1.84%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% -0.16% 0.80% 3.64% 2.28% -0.63% -2.94%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.23% 0.00% -0.67% 2.31% -0.67% -0.67% -1.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% -0.13% 0.39% 2.26% -0.65% -0.65% -0.65%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.11% -0.11% 1.12% 4.31% 3.39% 7.45% 4.02%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.12% 0.00% 0.50% 2.29% -0.62% -0.86% -0.62%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% -0.13% 0.52% 2.25% -0.51% -0.64% -0.51%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% -0.09% 0.47% 2.27% -0.55% -0.55% -0.55%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.17% -0.06% 1.36% 5.21% 4.21% 9.38% 4.99%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.15% -0.13% 0.51% 2.60% -0.77% -0.89% -0.72%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.15% -0.13% 1.04% 4.28% 2.51% 5.97% 3.10%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.16% -0.09% 0.49% 2.47% -1.24% -1.89% -1.34%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.17% -0.09% 1.19% 4.75% 3.22% 7.26% 3.91%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.17% -0.08% 0.48% 2.46% -1.16% -1.56% -1.26%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.17% -0.07% 1.27% 4.90% 3.58% 8.03% 4.28%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.11% -0.07% 0.34% 1.85% -0.48% -0.35% -0.54%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.12% -0.07% 0.80% 3.32% 2.45% 5.76% 2.87%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.13% -0.03% 0.33% 1.75% -0.85% -1.22% -1.05%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.14% -0.02% 0.97% 3.79% 3.19% 7.06% 3.68%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.14% -0.01% 0.31% 1.73% -0.82% -0.98% -1.03%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.14% -0.02% 1.02% 3.93% 3.51% 7.79% 4.03%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.15% 0.09% 1.19% 4.96% 3.78% 8.00% 4.35%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.13% -0.09% 0.76% -2.12% -2.88% 0.44% -2.42%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.15% -0.10% 0.77% 3.54% 2.71% 6.23% 3.22%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.14% -0.06% 0.99% -1.36% -1.64% 2.50% -1.11%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.15% -0.05% 0.99% 4.17% 3.90% 8.36% 4.47%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.06% -0.90% 0.83% 4.16% 12.05% 5.60% 11.36%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.16% -0.05% 0.27% 1.91% -0.71% -0.60% -0.76%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.15% -0.05% 0.36% 2.22% -0.18% -0.20% -0.34%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.06% -0.01% 0.46% -3.08% -4.05% -2.32% -3.49%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.08% -0.28% 0.74% 3.88% 3.92% 6.19% 4.26%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.10% -0.25% 0.65% 2.40% 1.80% 4.23% 2.41%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.39% 0.58% 0.44% 2.45% -6.90% 0.73% -5.65%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.06% -0.25% 1.44% 4.48% 5.10% 6.83% 5.65%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.04% 0.17% 0.47% -2.44% -4.55% -1.61% -3.89%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.04% 0.17% 0.14% -3.42% -6.48% -5.50% -6.15%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.03% 0.14% 0.46% -2.96% -3.71% -1.39% -3.22%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.03% 0.14% -0.12% -4.64% -6.97% -8.00% -7.03%
復華高益策略組合基金/台幣 0.08% -0.08% 0.31% -7.30% -8.93% -7.43% -8.29%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.09% -0.36% 0.99% 5.12% 6.99% 8.63% 7.21%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.30% 1.40% 3.58% 0.00% 0.20% 0.10%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.13% -0.15% 0.81% 3.97% 2.83% 7.04% 3.23%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.12% -0.10% 1.03% 4.66% 3.92% 9.08% 4.39%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.12% -0.10% 0.53% 3.08% 0.79% 2.73% 0.74%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.03% -0.03% 1.10% 4.33% 3.62% 7.81% 4.30%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.00% 0.72% 2.93% 0.90% 2.18% 1.44%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.03% -0.03% 1.01% 4.10% 3.10% 6.75% 3.73%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.18% -0.18% 0.53% 2.90% 0.71% 2.16% 1.25%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 1.02% 1.02% 0.13% 2.32% -8.19% 1.67% -6.85%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.00% 0.72% 2.93% 0.90% 2.18% 1.44%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.16% 0.73% 0.89% 2.90% -8.88% 1.80% -7.61%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% -0.31% -0.16% 3.74% 0.47% 4.25% 0.31%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% -0.41% 0.56% 3.58% 0.42% 4.17% 0.98%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.00% -0.25% 0.93% 4.90% 2.65% 8.51% 3.54%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.06% 0.15% 0.61% -2.04% -4.97% -1.75% -4.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.06% 0.15% 0.08% -3.57% -7.83% -7.49% -7.49%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.06% 0.15% 0.61% -2.04% -4.97% -1.75% -4.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.06% 0.15% -0.21% -4.40% -9.34% -10.40% -9.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.08% -0.15% 1.02% 4.82% 2.78% 6.33% 3.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.08% -0.15% 0.30% 2.53% -1.66% -2.59% -1.78%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.08% -0.15% 1.02% 4.82% 2.78% 6.33% 3.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.08% -0.15% 0.29% 2.51% -1.70% -2.67% -1.83%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.23% 0.08% 0.70% 2.92% -0.91% 0.18% -0.76%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.07% 0.04% 0.73% 2.94% -0.13% 1.59% 0.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.07% 0.04% 1.28% 4.65% 3.21% 8.51% 4.18%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.07% 0.04% 0.22% 1.35% -3.13% -4.26% -3.23%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.07% -0.18% 0.82% 3.89% 1.32% 3.65% 1.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.07% -0.18% 0.37% 2.49% -1.50% -2.81% -1.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.07% -0.18% 0.82% 3.89% 1.32% 3.65% 1.96%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.05% -0.12% 1.04% 3.65% 4.38% 8.18% 4.98%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.06% -0.13% 0.58% 2.09% 1.10% 0.71% 1.00%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.06% -0.14% 0.50% 1.86% 0.66% -0.14% 0.56%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.13% 0.68% 0.52% 1.53% -7.22% 2.05% -6.19%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.06% -0.12% 0.00% 0.62% -1.69% -5.91% -2.40%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.08% -0.09% -0.38% -0.58% -3.80% -9.69% -5.00%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.04% -0.16% -0.04% 0.40% -2.09% -6.69% -2.89%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.07% -0.10% -0.46% -0.76% -4.22% -10.53% -5.46%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.06% 0.52% 1.58% 5.10% 2.52% 7.69% 2.75%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.07% 0.57% 1.82% 5.72% 3.54% 9.70% 3.79%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.07% 0.56% 1.04% 3.22% -1.29% -0.13% -1.05%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.04% 0.24% 0.52% -2.22% -3.25% -0.96% -2.89%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.05% -0.05% 0.80% 3.95% 3.99% 6.65% 4.10%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.08% -0.04% 0.61% 2.56% 2.14% 4.72% 2.28%
基金平均績效 0.10% 0.00% 0.58% 2.21% -0.61% 0.72% -0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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