柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.3594 0.0021 0.03% -2.43% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 3.66% -11.68% 4.99% -3.59% -7.53% -20.80% -1.00% -3.94%
含息 - - 3.66% -11.68% 4.99% -2.16% 1.92% -11.63% 7.65% 3.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0494 6.8538 0.72%
02/01 0.0494 6.9914 0.71%
03/01 0.0494 6.8029 0.73%
04/06 0.0494 6.8100 0.73%
05/02 0.0494 6.7907 0.73%
06/01 0.0494 6.6803 0.74%
07/03 0.0494 6.7229 0.73%
08/01 0.0494 6.7558 0.73%
09/01 0.0494 6.6935 0.74%
10/02 0.0494 6.5446 0.75%
11/01 0.0494 6.4372 0.77%
12/01 0.0494 6.6337 0.74%
總計 0.5928 6.6337 8.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0423 6.7850 0.62%
02/01 0.0423 6.7569 0.63%
03/01 0.0423 6.7179 0.63%
04/01 0.0423 6.7193 0.63%
05/02 0.0423 6.6037 0.64%
06/03 0.0423 6.6109 0.64%
07/01 0.0423 6.5942 0.64%
08/01 0.0423 6.6273 0.64%
09/03 0.0423 6.6410 0.64%
10/01 0.0423 6.6421 0.64%
11/01 0.0423 6.5757 0.64%
12/02 0.0423 6.5867 0.64%
總計 0.5076 6.5867 7.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0423 6.5179 0.65%
02/03 0.0423 6.5269 0.65%
03/03 0.0423 6.5249 0.65%
04/01 0.0423 6.3629 0.66%
05/02 0.0423 6.2894 0.67%
06/02 0.0423 6.3354 0.67%
07/01 0.0423 6.3951 0.66%
總計 0.2961 6.3951 4.63%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 6.3594 0.03% 2025/06/25 6.3722 0.08%
2025/07/09 6.3573 0.11% 2025/06/24 6.3671 0.26%
2025/07/08 6.3501 -0.13% 2025/06/23 6.3507 0.14%
2025/07/07 6.3584 -0.08% 2025/06/20 6.3421 0.06%
2025/07/03 6.3633 0.03% 2025/06/18 6.3384 0.02%
2025/07/02 6.3614 0.04% 2025/06/17 6.3372 -0.03%
2025/07/01 6.3591 -0.56% 2025/06/16 6.3388 0.04%
2025/06/30 6.3951 0.16% 2025/06/13 6.3361 -0.14%
2025/06/27 6.3849 0.04% 2025/06/12 6.3448 -0.05%
2025/06/26 6.3826 0.16% 2025/06/11 6.3482 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.03% -0.06% 0.37% 3.31% -1.82% -3.38% -2.43%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.01% 1.14% 5.83% 4.46% 9.06% 4.41%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% -0.16% 0.71% 5.29% 3.20% 6.84% 3.20%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.09% 0.18% 3.52% -0.27% 0.18% -0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.08% 0.25% 3.76% 0.08% 0.51% 0.08%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.13% 0.00% 0.27% 3.32% -1.32% -3.36% -1.58%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.13% -0.06% 0.29% 4.73% -0.39% -2.52% -0.36%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.14% -0.14% 0.28% 3.26% -1.35% -3.44% -1.62%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.14% -0.03% 0.19% 3.04% -1.96% -4.04% -2.10%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.11% 0.00% 0.21% 3.08% -1.99% -4.20% -2.19%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.11% 0.00% 0.22% 3.35% -1.49% -3.75% -1.80%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.03% -0.11% 0.09% 3.32% -0.72% -1.24% -0.72%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.03% -0.13% 0.01% 3.13% -1.02% -1.57% -1.04%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.04% -0.13% 0.03% 3.17% -0.99% -1.78% -1.01%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% -0.15% -0.01% 2.98% -1.36% -2.14% -1.38%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.06% 0.43% -0.61% 3.09% -8.76% -0.12% -7.93%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.10% -0.05% 1.16% 6.28% 4.14% 7.47% 3.91%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 0.64% 4.32% 0.64% 0.00% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.32% -0.32% 0.32% 4.29% 0.32% 0.00% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.31% 0.00% 0.63% 4.21% 0.31% 0.00% 0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.37% -1.09% 1.11% -11.94% -6.51% -11.07%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.12% -0.08% 0.92% 5.54% 3.05% 5.46% 2.76%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.19% -0.09% 0.48% 4.05% 0.19% -0.47% -0.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.10% -0.10% 0.53% 4.04% 0.11% -0.52% -0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.11% -0.11% 0.53% 4.18% 0.21% -0.42% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.13% 0.00% 0.38% 3.57% -1.13% -2.97% -1.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.14% -0.14% 0.14% 3.15% -1.64% -3.61% -1.91%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.12% -0.02% 0.24% 3.24% -1.61% -3.34% -1.73%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.36% -1.43% 1.10% -11.86% -6.78% -11.29%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.19% -0.10% 0.49% 4.05% -0.10% -0.48% -0.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.15% 0.45% -2.50% -0.45% -11.35% -5.41% -11.58%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% 0.13% -0.53% 3.60% 0.27% 0.13% -1.71%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.00% 1.13% 4.84% 3.12% 0.16% -2.79%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.00% -0.67% 3.50% 0.00% -0.23% -1.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% 0.13% 0.65% 3.63% 0.13% 0.13% -0.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.11% 0.11% 1.34% 5.58% 4.13% 8.18% 4.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.00% 0.63% 3.48% 0.00% -0.37% -0.62%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% 0.00% 0.65% 3.47% 0.13% 0.13% -0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% 0.00% 0.65% 3.45% 0.09% 0.19% -0.46%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.10% 0.10% 1.61% 6.58% 5.06% 10.17% 5.05%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.04% 0.04% 0.74% 3.92% 0.04% -0.15% -0.59%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.04% 0.04% 1.27% 5.62% 3.35% 6.76% 3.23%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.07% 0.07% 0.74% 3.78% -0.43% -1.18% -1.24%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.06% 0.06% 1.44% 6.07% 4.06% 8.02% 4.00%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.09% 0.09% 0.72% 3.78% -0.35% -0.85% -1.18%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.08% 0.08% 1.50% 6.25% 4.41% 8.80% 4.36%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.07% 0.04% 0.42% 3.03% 0.14% 0.18% -0.47%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.03% 0.03% 0.88% 4.51% 3.09% 6.31% 2.94%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.09% 0.06% 0.40% 2.91% -0.23% -0.73% -1.03%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.06% 0.06% 1.05% 4.94% 3.81% 7.59% 3.70%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.09% 0.08% 0.38% 2.90% -0.23% -0.49% -1.02%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.08% 0.08% 1.10% 5.12% 4.14% 8.33% 4.04%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.06% -0.03% 1.12% 6.06% 4.18% 8.48% 4.25%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.04% -0.04% 0.85% -1.05% -2.08% 1.12% -2.33%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.06% -0.01% 0.86% 4.69% 3.59% 6.96% 3.33%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.06% 0.00% 1.07% -0.23% -0.85% 3.23% -1.05%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.05% 0.02% 1.07% 5.37% 4.74% 9.10% 4.52%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.25% -0.64% 2.61% 7.78% 14.49% 8.24% 12.37%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.05% -0.02% 0.34% 3.02% 0.11% 0.04% -0.71%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.07% 0.03% 0.44% 3.38% 0.63% 0.47% -0.29%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.22% 0.58% -0.03% -2.12% -3.54% -1.68% -3.48%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.08% -0.10% 1.30% 5.96% 4.85% 7.09% 4.55%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.01% 0.05% 1.10% 3.80% 2.59% 4.87% 2.66%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.19% 0.22% -0.46% 1.58% -6.98% 0.00% -6.20%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.00% -0.25% 1.88% 6.08% 6.20% 8.01% 5.92%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.19% 0.73% -0.39% -2.17% -4.24% -1.15% -4.05%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.19% 0.73% -0.72% -3.15% -6.18% -5.05% -6.31%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.23% 0.78% -0.49% -2.81% -3.41% -0.79% -3.36%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.23% 0.78% -1.07% -4.48% -6.69% -7.43% -7.16%
復華高益策略組合基金/台幣 0.23% 0.47% -0.31% -7.56% -8.60% -6.49% -8.22%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.02% -0.18% 1.64% 7.97% 8.15% 9.99% 7.60%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.30% 1.40% 3.58% 0.00% 0.20% 0.10%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.02% -0.11% 1.16% 5.17% 3.43% 8.00% 3.41%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.04% -0.06% 1.41% 5.89% 4.52% 10.08% 4.54%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.04% -0.57% 0.38% 4.28% 1.37% 3.65% 0.88%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.11% 0.03% 1.42% 6.00% 4.10% 8.71% 4.33%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.00% 1.08% 4.66% 1.26% 3.12% 1.44%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.10% 0.42% 1.65% 2.95% 3.61% 8.10% 3.87%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.00% 1.25% 1.79% 1.25% 3.46% 1.43%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.21% 0.73% -1.38% -1.05% -8.37% 0.30% -7.79%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.00% 1.08% 4.66% 1.26% 3.12% 1.44%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.53% 0.53% -1.14% -0.63% -8.98% 1.55% -8.28%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.16% 0.16% 0.47% 4.40% 1.43% 5.79% 0.63%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.14% 0.14% 1.25% 4.45% 1.39% 5.67% 1.39%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.08% 1.52% 5.53% 3.53% 9.97% 3.80%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.22% 0.66% -0.29% -1.59% -4.59% -1.21% -4.29%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.22% 0.66% -0.81% -3.13% -7.46% -6.99% -7.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.22% 0.66% -0.29% -1.60% -4.59% -1.21% -4.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.22% 0.66% -1.10% -3.96% -8.98% -9.90% -9.38%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.07% -0.07% 1.26% 6.37% 3.60% 7.19% 3.57%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.07% -0.06% 0.54% 4.06% -0.88% -1.79% -1.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.07% -0.07% 1.26% 6.37% 3.60% 7.20% 3.57%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.07% -0.07% 0.53% 4.03% -0.92% -1.88% -1.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.01% -0.03% 0.60% 3.63% -0.39% 0.76% -0.84%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.01% 0.17% 0.87% 4.03% 0.37% 2.22% 0.22%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.01% 0.17% 1.42% 5.76% 3.72% 9.18% 4.14%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.01% 0.17% 0.35% 2.42% -2.65% -3.67% -3.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.03% -0.06% 1.02% 5.37% 2.12% 4.44% 2.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.03% -0.06% 0.57% 3.94% -0.72% -2.06% -1.23%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.03% -0.06% 1.02% 5.37% 2.12% 4.45% 2.15%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.05% -0.09% 1.35% 4.97% 5.12% 9.12% 5.11%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.03% -0.10% 0.87% 3.40% 1.82% 1.62% 1.13%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.08% -0.10% 0.80% 3.17% 1.36% 0.74% 0.70%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.25% 0.52% -0.86% 0.47% -7.76% 1.12% -6.83%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.06% -0.12% 0.31% 1.81% -0.97% -5.08% -2.28%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.03% -0.05% -0.04% 0.70% -3.08% -8.89% -4.92%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.09% -0.11% 0.27% 1.62% -1.38% -5.86% -2.74%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.04% -0.07% -0.12% 0.51% -3.51% -9.73% -5.37%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.06% 0.52% 1.58% 5.10% 2.52% 7.69% 2.75%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.07% 0.57% 1.82% 5.72% 3.54% 9.70% 3.79%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.07% 0.56% 1.04% 3.22% -1.29% -0.13% -1.05%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.25% 0.85% -0.38% -2.57% -3.33% -0.95% -3.13%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.09% 0.20% 0.95% 4.73% 4.30% 6.94% 4.16%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.05% 0.24% 0.75% 3.22% 2.21% 4.76% 2.31%
基金平均績效 0.03% 0.10% 0.53% 3.09% -0.08% 1.21% -0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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