聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 64.30 0.25 0.39% -1.58% 2025/08/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -21.58% 0.98% -3.73%
含息 - - - - - - - -9.96% 14.34% 9.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.7454 70.17 1.06%
02/28 0.7454 68.56 1.09%
03/31 0.7454 67.26 1.11%
04/28 0.7454 67.38 1.11%
05/31 0.7454 66.69 1.12%
06/30 0.7454 66.97 1.11%
07/31 0.7718 67.63 1.14%
08/31 0.7718 67.16 1.15%
09/29 0.7398 65.69 1.13%
10/31 0.7398 64.26 1.15%
11/30 0.7398 66.70 1.11%
12/29 0.7398 68.77 1.08%
總計 8.9752 68.77 13.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.7398 68.18 1.09%
02/29 0.7398 67.79 1.09%
03/28 0.7398 68.13 1.09%
04/30 0.7398 66.86 1.11%
05/31 0.7398 66.70 1.11%
06/28 0.7398 66.65 1.11%
07/31 0.7143 66.99 1.07%
08/30 0.7143 67.49 1.06%
09/30 0.7143 67.80 1.05%
10/31 0.7143 66.75 1.07%
11/29 0.7143 66.74 1.07%
12/31 0.7143 66.04 1.08%
總計 8.7246 66.04 13.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.734 66.24 1.11%
02/28 0.734 66.12 1.11%
03/31 0.734 64.80 1.13%
04/30 0.734 63.89 1.15%
05/30 0.734 63.89 1.15%
06/30 0.734 64.47 1.14%
總計 4.404 64.47 6.83%

聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/22 64.30 0.39% 2025/08/07 63.97 0.20%
2025/08/21 64.05 -0.11% 2025/08/06 63.84 -0.11%
2025/08/20 64.12 -0.02% 2025/08/05 63.91 0.08%
2025/08/19 64.13 0.00% 2025/08/04 63.86 0.25%
2025/08/18 64.13 -0.08% 2025/08/01 63.70 -0.02%
2025/08/14 64.18 -0.03% 2025/07/31 63.71 -1.04%
2025/08/13 64.20 0.23% 2025/07/30 64.38 -0.09%
2025/08/12 64.05 0.09% 2025/07/29 64.44 0.06%
2025/08/11 63.99 0.02% 2025/07/28 64.40 0.05%
2025/08/08 63.98 0.02% 2025/07/25 64.37 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.39% 0.19% 0.02% 0.83% -2.44% -4.49% -1.58%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.14% 0.84% 3.63% 3.76% 8.06% 5.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.31% 0.12% 0.59% 3.05% 2.92% 6.50% 4.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.27% 0.09% 0.09% 1.35% -0.62% -0.18% 0.09%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.34% 0.17% 0.08% 1.53% -0.17% 0.17% 0.51%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.40% 0.13% 0.00% 0.94% -1.83% -3.85% -1.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.41% -0.10% -0.37% 0.98% -1.04% -3.28% -0.26%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.41% 0.14% 0.00% 0.96% -1.87% -3.81% -1.08%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.43% 0.11% 0.00% 0.86% -2.39% -4.67% -1.78%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.43% 0.11% 0.00% 0.98% -2.00% -4.23% -1.38%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.30% 0.09% -0.06% 1.08% -1.00% -1.54% -0.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.32% 0.09% -0.06% 0.98% -1.29% -1.88% -0.78%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.31% 0.09% -0.10% 0.95% -1.26% -2.08% -0.79%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.30% 0.06% -0.10% 0.83% -1.63% -2.46% -1.19%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.54% -0.42% 1.22% -0.06% -7.49% 1.41% -6.87%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.41% 0.15% 0.99% 3.80% 3.69% 7.00% 5.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% 0.00% 0.32% 1.94% 0.00% -0.63% 0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.32% 0.00% 0.32% 1.92% 0.00% -0.63% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% 0.31% 0.31% 2.20% 0.00% -0.31% 1.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.72% -0.72% 0.37% -2.14% -10.75% -5.52% -10.75%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.39% 0.08% 0.71% 3.10% 2.48% 4.92% 3.90%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.38% 0.09% 0.38% 1.82% -0.28% -0.84% 0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.31% 0.10% 0.31% 1.80% -0.42% -1.03% 0.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.42% 0.10% 0.32% 1.92% -0.21% -0.83% 0.74%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.38% 0.13% 0.13% 1.16% -1.62% -3.43% -0.88%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.42% 0.14% 0.14% 0.98% -2.03% -3.98% -1.36%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.40% 0.18% 0.10% 1.04% -2.06% -3.75% -1.10%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.72% -0.72% 0.73% -1.78% -10.68% -5.48% -10.97%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.39% 0.10% 0.29% 1.77% -0.58% -0.96% 0.49%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.74% -0.15% 1.06% -2.05% -10.19% -3.87% -10.79%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.26% 0.13% 0.80% 1.34% -0.26% -0.53% -0.66%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.32% 0.00% 0.64% 2.59% 2.43% -0.63% -2.01%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.22% 0.22% 0.90% 1.36% -0.44% -0.67% -0.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.26% 0.13% 0.13% 1.31% -0.39% -0.64% -0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.31% 0.16% 0.84% 3.30% 3.69% 7.48% 5.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.25% 0.12% 0.25% 1.25% -0.49% -0.86% -0.12%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.26% 0.13% 0.13% 1.30% -0.38% -0.64% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.37% 0.09% 0.18% 1.31% -0.37% -0.55% 0.00%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.36% 0.24% 0.88% 3.92% 4.32% 9.18% 6.31%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.33% 0.15% -0.01% 1.28% -0.80% -1.13% -0.40%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.33% 0.15% 0.53% 2.92% 2.49% 5.70% 3.99%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.35% 0.19% -0.03% 1.20% -1.20% -2.05% -1.02%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.35% 0.19% 0.70% 3.41% 3.25% 7.10% 5.00%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.34% 0.21% -0.01% 1.18% -1.09% -1.77% -0.94%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.35% 0.21% 0.77% 3.59% 3.67% 7.82% 5.45%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.28% 0.14% 0.05% 0.88% -0.38% -0.50% -0.24%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.27% 0.14% 0.52% 2.32% 2.53% 5.58% 3.66%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.27% 0.17% 0.04% 0.82% -0.69% -1.30% -0.76%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.28% 0.17% 0.69% 2.79% 3.32% 6.98% 4.66%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.29% 0.19% 0.04% 0.79% -0.64% -1.11% -0.73%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.28% 0.19% 0.74% 2.96% 3.69% 7.66% 5.08%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.24% 0.12% 0.89% 3.73% 3.70% 7.79% 5.64%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.26% 0.13% 0.62% 2.70% -2.98% 0.26% -1.55%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.28% 0.14% 0.62% 2.70% 2.65% 6.09% 4.15%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.31% 0.23% 0.83% 3.37% -1.59% 2.44% 0.06%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.31% 0.22% 0.85% 3.40% 3.96% 8.31% 5.70%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 1.15% 0.65% 0.08% 5.16% 11.66% 4.96% 13.10%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.30% 0.20% 0.12% 1.15% -0.72% -0.65% -0.34%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.29% 0.22% 0.17% 1.36% -0.12% -0.23% 0.15%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.28% 0.73% 1.98% 3.10% -2.13% 0.68% -1.15%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.15% -0.16% 0.26% 2.72% 3.67% 5.72% 4.94%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.17% -0.21% 0.21% 2.26% 2.56% 5.62% 2.97%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.50% -0.38% 1.46% 0.63% -6.00% 1.41% -5.01%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.47% 0.23% 1.18% 4.56% 5.30% 7.01% 7.48%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.40% 1.18% 2.67% 3.46% -1.97% 1.63% -0.89%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.40% 1.18% 2.32% 2.45% -4.05% -2.41% -3.56%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.50% 1.52% 3.56% 4.34% -0.40% 2.80% 0.72%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.50% 1.52% 2.95% 2.52% -3.79% -4.09% -3.82%
復華高益策略組合基金/台幣 0.30% 1.36% 3.07% 3.87% -6.02% -3.93% -4.89%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.55% 0.12% 0.70% 4.05% 6.70% 8.24% 8.65%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.10% -0.10% 0.59% 2.92% -0.49% -1.35% 0.99%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.00% -0.10% 0.26% 2.35% 2.63% 5.89% 3.95%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.01% -0.06% 0.49% 3.00% 3.82% 7.99% 5.40%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.00% -0.06% -0.02% 1.44% 0.69% 1.66% 1.19%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.31% 0.18% 1.00% 3.71% 4.04% 7.94% 5.74%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.35% 0.18% 0.53% 2.35% 1.25% 2.35% 2.35%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.31% 0.17% 0.93% 3.46% 3.53% 6.90% 5.06%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.18% 0.18% 0.53% 2.14% 1.06% 2.14% 2.14%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.62% -0.42% 1.32% -0.17% -7.12% 2.36% -6.54%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.35% 0.18% 0.53% 2.35% 1.25% 2.35% 2.35%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.26% 0.21% 0.84% 0.31% -7.57% 3.54% -7.08%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% -0.16% 0.16% 1.74% 0.63% 3.88% 1.10%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.14% -0.14% -0.27% 1.54% 0.55% 3.71% 1.39%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.08% -0.08% 0.17% 2.81% 2.72% 8.15% 4.32%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.41% 1.18% 2.94% 4.29% -2.05% 1.92% -0.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.41% 1.18% 2.40% 2.65% -5.03% -4.07% -4.83%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.41% 1.18% 2.94% 4.29% -2.05% 1.92% -0.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.41% 1.18% 2.10% 1.76% -6.62% -7.12% -6.90%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.28% 0.17% 0.97% 3.83% 3.38% 6.55% 4.85%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.28% 0.17% 0.22% 1.56% -1.10% -2.40% -1.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.28% 0.17% 0.97% 3.83% 3.38% 6.56% 4.85%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.28% 0.17% 0.22% 1.54% -1.14% -2.49% -1.21%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.27% 0.37% 0.61% 2.21% 0.13% 0.64% 0.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.23% 0.35% 0.64% 2.40% 0.71% 1.78% 1.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.23% 0.35% 1.19% 4.10% 4.08% 8.71% 5.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.23% 0.35% 0.12% 0.82% -2.35% -4.12% -2.91%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.28% 0.11% 0.76% 3.13% 1.94% 4.12% 3.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.28% 0.11% 0.30% 1.73% -0.81% -2.17% -0.75%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.28% 0.11% 0.76% 3.13% 1.94% 4.12% 3.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.28% 0.11% 0.09% 1.11% -2.01% -3.71% -2.16%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.49% 0.44% 1.34% 4.49% 4.29% 7.75% 6.97%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.48% 0.41% 0.70% 2.72% 0.99% 0.38% 2.26%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.47% 0.41% 0.63% 2.53% 0.55% -0.45% 1.73%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.39% -0.05% 1.39% 0.57% -6.95% 2.22% -5.48%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.49% 0.43% 0.31% 1.42% -1.86% -5.91% -1.56%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.48% 0.49% -0.06% 0.17% -3.97% -9.76% -4.51%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.49% 0.42% 0.26% 1.20% -2.20% -6.70% -2.11%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.47% 0.46% -0.16% -0.09% -4.42% -10.61% -5.08%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.06% 0.52% 1.58% 5.10% 2.52% 7.69% 2.75%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.07% 0.57% 1.82% 5.72% 3.54% 9.70% 3.79%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.07% 0.56% 1.04% 3.22% -1.29% -0.13% -1.05%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.29% 1.24% 3.23% 3.81% -1.03% 2.97% 0.47%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.12% 0.01% 0.84% 2.69% 3.34% 6.66% 5.14%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.03% -0.17% 0.73% 2.06% 2.08% 5.83% 3.06%
基金平均績效 0.24% 0.22% 0.71% 2.15% -0.17% 1.02% 0.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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