聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 63.44 -0.16 -0.25% -2.89% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -21.58% 0.98% -3.73%
含息 - - - - - - - -9.96% 14.34% 9.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.7454 70.17 1.06%
02/28 0.7454 68.56 1.09%
03/31 0.7454 67.26 1.11%
04/28 0.7454 67.38 1.11%
05/31 0.7454 66.69 1.12%
06/30 0.7454 66.97 1.11%
07/31 0.7718 67.63 1.14%
08/31 0.7718 67.16 1.15%
09/29 0.7398 65.69 1.13%
10/31 0.7398 64.26 1.15%
11/30 0.7398 66.70 1.11%
12/29 0.7398 68.77 1.08%
總計 8.9752 68.77 13.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.7398 68.18 1.09%
02/29 0.7398 67.79 1.09%
03/28 0.7398 68.13 1.09%
04/30 0.7398 66.86 1.11%
05/31 0.7398 66.70 1.11%
06/28 0.7398 66.65 1.11%
07/31 0.7143 66.99 1.07%
08/30 0.7143 67.49 1.06%
09/30 0.7143 67.80 1.05%
10/31 0.7143 66.75 1.07%
11/29 0.7143 66.74 1.07%
12/31 0.7143 66.04 1.08%
總計 8.7246 66.04 13.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.734 66.24 1.11%
02/28 0.734 66.12 1.11%
03/31 0.734 64.80 1.13%
04/30 0.734 63.89 1.15%
05/30 0.734 63.89 1.15%
06/30 0.734 64.47 1.14%
總計 4.404 64.47 6.83%

聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 63.44 -0.25% 2025/09/25 64.32 -0.25%
2025/10/08 63.60 -0.09% 2025/09/24 64.48 -0.05%
2025/10/07 63.66 -0.05% 2025/09/23 64.51 0.02%
2025/10/06 63.69 0.11% 2025/09/22 64.50 0.03%
2025/10/03 63.62 -0.08% 2025/09/19 64.48 0.00%
2025/10/02 63.67 0.05% 2025/09/18 64.48 0.06%
2025/10/01 63.64 0.06% 2025/09/17 64.44 0.02%
2025/09/30 63.60 -1.15% 2025/09/16 64.43 0.08%
2025/09/29 64.34 0.05% 2025/09/15 64.38 0.14%
2025/09/26 64.31 -0.02% 2025/09/12 64.29 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.25% -0.36% -0.97% -0.89% 2.52% -4.89% -2.89%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.11% 0.36% 2.31% 8.29% 7.35% 6.77%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.23% -0.39% -0.12% 1.22% 6.53% 5.79% 4.46%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.18% -0.36% -0.62% -0.36% 3.15% -0.89% -0.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.25% -0.42% -0.67% -0.42% 3.23% -0.59% -0.34%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.27% -0.40% -0.93% -0.67% 2.91% -4.13% -2.24%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.26% -0.43% -0.99% -1.57% 3.37% -3.83% -1.83%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.28% -0.41% -0.96% -0.82% 2.84% -4.23% -2.29%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.22% -0.43% -0.96% -0.85% 2.43% -5.11% -3.03%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.33% -0.43% -0.97% -0.97% 2.69% -4.68% -2.65%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.22% -0.36% -0.88% -0.84% 2.40% -2.30% -1.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.22% -0.38% -0.90% -0.87% 2.22% -2.67% -1.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.22% -0.38% -0.93% -0.97% 2.14% -2.83% -1.97%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.22% -0.39% -0.93% -0.99% 1.93% -3.24% -2.36%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.30% 0.96% 1.20% 3.31% 2.74% 0.78% -5.06%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.26% -0.41% -0.05% 1.93% 8.63% 6.55% 5.98%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.32% -0.63% -0.63% 0.00% 4.67% -0.95% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.31% -0.63% -0.63% 0.00% 4.62% -0.94% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.31% -0.31% -0.62% 0.00% 4.87% -0.62% 0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.73% 0.36% 1.47% -1.08% -6.12% -10.10%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.27% -0.47% -0.23% 1.30% 7.23% 4.39% 4.18%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.28% -0.47% -0.66% 0.09% 4.46% -1.22% 0.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.21% -0.42% -0.63% 0.10% 4.49% -1.34% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.21% -0.42% -0.63% 0.11% 4.63% -1.14% 0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.26% -0.38% -0.89% -0.64% 3.18% -3.95% -2.01%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.28% -0.42% -0.83% -0.69% 2.87% -4.41% -2.45%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.24% -0.36% -0.90% -0.66% 2.94% -4.14% -2.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.36% 0.72% 0.72% 1.45% -0.71% -6.06% -10.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.29% -0.39% -0.68% 0.10% 4.47% -1.34% -0.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.15% 0.90% 0.00% 1.36% -1.32% -4.82% -10.65%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.13% -0.13% -1.58% 0.13% 3.74% -1.32% -1.84%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -0.16% -0.16% 0.00% 1.44% 6.53% -1.40% -1.55%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.00% -1.56% 0.00% 3.75% -1.34% -1.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.13% 0.00% -0.39% 0.00% 3.63% -1.28% -0.65%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.10% 0.00% 0.36% 2.07% 7.83% 6.70% 6.11%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.12% 0.00% -0.37% 0.12% 3.61% -1.47% -0.62%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.13% -0.13% -0.39% 0.00% 3.61% -1.28% -0.51%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.09% 0.00% -0.28% 0.09% 3.65% -1.19% -0.46%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.10% -0.06% 0.39% 2.60% 9.34% 8.87% 7.59%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.11% -0.14% -0.47% 0.00% 3.91% -1.37% -0.73%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.11% -0.13% 0.10% 1.65% 7.35% 5.34% 4.78%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.09% -0.09% -0.50% -0.09% 3.67% -2.25% -1.50%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.09% -0.09% 0.24% 2.09% 8.28% 6.85% 6.01%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.09% -0.08% -0.49% -0.08% 3.68% -2.05% -1.43%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.10% -0.09% 0.29% 2.28% 8.67% 7.53% 6.57%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.10% -0.13% -0.35% -0.04% 3.07% -0.95% -0.66%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.09% -0.13% 0.14% 1.40% 6.05% 4.99% 4.22%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.09% -0.10% -0.38% -0.12% 2.86% -1.71% -1.31%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.09% -0.10% 0.29% 1.85% 6.96% 6.51% 5.44%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.09% -0.09% -0.38% -0.13% 2.84% -1.61% -1.32%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.09% -0.09% 0.33% 2.03% 7.34% 7.13% 5.96%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.15% -0.30% 0.21% 2.13% 9.37% 7.24% 6.41%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.17% -0.35% 0.00% 1.33% 0.13% -0.43% -1.17%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.15% -0.33% -0.02% 1.32% 5.91% 5.29% 4.54%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.14% -0.28% 0.14% 1.93% 1.58% 1.72% 0.71%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.14% -0.28% 0.17% 1.96% 7.30% 7.59% 6.41%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.52% -1.39% -1.55% -0.75% 9.58% 4.80% 11.50%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.14% -0.29% -0.54% -0.20% 2.63% -1.31% -1.05%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.13% -0.27% -0.47% -0.02% 3.22% -0.80% -0.45%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.11% -0.11% 0.03% 3.20% 0.92% -0.13% -0.76%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.14% -0.28% -0.01% 1.02% 7.56% 5.40% 5.51%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.09% -0.08% 0.09% 0.55% 4.86% 5.90% 3.06%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.38% 1.11% 1.64% 4.04% 3.26% 1.23% -2.60%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.20% -0.26% 0.37% 2.64% 9.14% 6.97% 8.71%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.07% 0.03% -0.08% 4.13% 1.27% 0.51% -0.53%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.07% 0.03% -0.43% 3.08% -0.76% -3.48% -3.85%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.10% 0.03% 0.04% 5.20% 1.64% 2.02% 1.23%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.10% 0.03% -0.55% 3.36% -1.87% -4.83% -4.46%
復華高益策略組合基金/台幣 0.00% 0.44% 0.74% 5.81% -3.19% -2.85% -3.33%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.20% -0.51% -0.20% 1.45% 9.93% 7.72% 9.01%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.10% -0.20% 0.50% -1.48% 3.75% -0.89% -1.48%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.17% -0.23% 0.15% 1.71% 8.83% 5.53% 5.15%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.15% -0.18% 0.36% 2.36% 10.32% 7.71% 6.96%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.15% -0.18% 0.37% 1.33% 7.55% 1.88% 2.18%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.08% -0.10% 0.23% 2.38% 8.31% 7.38% 6.73%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.18% -0.18% -0.35% 0.89% 5.20% 1.62% 2.17%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.10% -0.14% 0.14% 2.11% 7.77% 6.30% 5.88%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.17% -0.17% -0.35% 0.88% 5.15% 1.60% 2.14%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.08% 0.75% 1.34% 3.19% 2.06% 1.34% -4.97%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.18% -0.18% -0.35% 0.89% 5.20% 1.62% 2.17%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.41% 0.83% 1.14% 2.89% 1.66% 0.46% -5.87%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% -1.07% -0.62% 1.10% 6.08% 2.38% 1.57%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% -0.27% 0.27% 1.10% 6.22% 2.37% 2.37%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.00% 0.08% 0.49% 2.25% 8.58% 6.69% 6.04%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.10% 0.00% -0.09% 4.54% 1.92% 0.92% -0.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.10% 0.00% -0.61% 2.92% -1.23% -5.06% -5.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.10% 0.00% -0.09% 4.54% 1.92% 0.91% -0.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.10% 0.00% -0.90% 2.02% -2.93% -8.15% -7.96%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.10% -0.10% 0.04% 2.15% 8.29% 6.10% 5.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.10% -0.10% -0.70% -0.10% 3.60% -2.86% -1.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.10% -0.10% 0.04% 2.15% 8.29% 6.10% 5.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.10% -0.10% -0.71% -0.12% 3.56% -2.94% -1.95%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.05% -0.01% -0.45% 0.50% 3.59% -0.06% -0.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.12% -0.10% -0.69% 0.46% 4.08% 1.16% 0.50%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.12% -0.10% -0.14% 2.11% 7.55% 8.03% 6.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.12% -0.10% -1.22% -1.13% 0.86% -4.83% -4.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.09% -0.05% -0.11% 1.46% 6.50% 3.93% 3.48%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.09% -0.05% -0.57% 0.07% 3.62% -1.95% -1.31%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.09% -0.05% -0.11% 1.45% 6.50% 3.93% 3.48%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.09% -0.05% -0.77% -0.55% 2.36% -3.94% -3.11%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.38% -0.93% -0.97% 1.14% 6.29% 5.80% 6.36%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.38% -0.92% -1.48% -0.45% 3.04% -1.23% 0.71%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.38% -0.95% -1.53% -0.67% 2.60% -2.05% 0.08%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.05% 0.20% 0.31% 2.31% 1.30% 0.01% -4.91%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.37% -0.93% -1.96% -1.84% 0.06% -7.09% -4.02%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.35% -0.85% -2.31% -2.99% -2.18% -11.00% -7.74%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.35% -0.86% -2.40% -3.27% -2.67% -11.87% -8.43%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.14% -0.30% -0.10% 1.52% 9.31% 4.53% 4.31%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.12% -0.25% 0.13% 2.21% 10.68% 6.71% 6.08%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.12% -0.26% -1.13% -0.89% 4.86% -3.57% -1.93%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.10% -0.07% -0.02% 4.14% 0.95% 1.65% 0.41%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.12% -0.19% 0.12% 1.42% 6.31% 5.92% 5.43%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.09% -0.02% 0.26% 0.83% 3.01% 5.60% 2.99%
基金平均績效 -0.12% -0.15% -0.22% 1.08% 3.79% 0.39% 0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)