柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 14.5303 -0.0548 -0.38% -0.18% 2026/03/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 11.33% -4.62% 13.77% 5.34% 1.97% -11.95% 8.18% 3.70% 3.58%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/02 14.5303 -0.38% 2026/02/06 14.6016 0.07%
2026/02/26 14.5851 -0.09% 2026/02/05 14.5911 -0.14%
2026/02/25 14.5981 -0.03% 2026/02/04 14.6122 -0.06%
2026/02/24 14.6023 -0.11% 2026/02/03 14.6214 -0.11%
2026/02/23 14.6179 0.11% 2026/02/02 14.6369 -0.00%
2026/02/13 14.6023 0.12% 2026/01/30 14.6371 -0.04%
2026/02/12 14.5844 -0.17% 2026/01/29 14.6431 -0.06%
2026/02/11 14.6087 0.00% 2026/01/28 14.6523 -0.01%
2026/02/10 14.6080 0.05% 2026/01/27 14.6535 -0.01%
2026/02/09 14.6010 -0.00% 2026/01/26 14.6545 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.38% -0.60% -0.73% 0.18% 0.27% 1.95% -0.18%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.12% 0.18% 1.40% 2.88% 6.82% 0.93%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.15% -0.27% -0.11% 0.61% 1.79% 4.76% 0.23%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.18% -0.81% -0.63% -1.08% -1.61% -2.04% -0.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.17% -0.85% -0.68% -1.10% -1.52% -1.76% -0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.41% -1.64% -1.37% -2.04% -3.22% -5.26% -1.64%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.55% -1.95% -1.50% -1.73% -3.09% -4.62% -1.28%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.28% -1.68% -1.40% -2.09% -3.30% -5.38% -1.54%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.37% -1.96% -1.52% -2.24% -3.59% -6.13% -1.79%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.33% -1.75% -1.43% -2.18% -3.54% -6.16% -1.75%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.34% -1.77% -1.44% -2.20% -3.47% -5.73% -1.66%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.15% -1.08% -0.95% -1.81% -3.00% -3.94% -1.39%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.13% -1.08% -0.95% -1.83% -3.01% -4.21% -1.44%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.14% -1.09% -0.98% -1.93% -3.25% -4.43% -1.47%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.14% -1.09% -0.99% -1.95% -3.26% -4.76% -1.51%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.29% 0.53% 1.25% 1.07% 2.46% -4.75% 1.37%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.30% -0.80% -0.50% 0.66% 2.16% 5.59% 0.20%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.32% -1.27% -0.96% -1.27% -1.59% -1.90% -0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.32% -0.95% -1.26% -1.26% -1.57% -1.88% -1.26%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.31% -1.24% -0.93% -0.93% -1.24% -1.54% -0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.37% 0.00% 0.74% -0.73% -1.09% -11.44% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.35% -0.84% -0.61% 0.19% 1.05% 3.27% -0.08%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.38% -1.33% -1.14% -1.23% -1.61% -1.98% -1.05%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.32% -1.37% -1.16% -1.26% -1.68% -2.19% -1.05%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.32% -1.27% -1.06% -1.16% -1.58% -1.99% -0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.26% -1.69% -1.43% -1.94% -3.20% -5.02% -1.56%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.29% -1.69% -1.42% -1.97% -3.20% -5.31% -1.56%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.37% -1.93% -1.45% -2.05% -3.21% -5.37% -1.65%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.37% 0.37% 0.74% -0.72% -1.08% -11.33% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.29% -1.46% -1.07% -1.17% -1.55% -2.31% -1.07%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.45% 1.06% 1.67% 0.30% -0.89% -10.44% 0.60%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.27% -0.40% -0.13% -0.40% -1.98% -2.49% -0.93%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -0.17% -0.33% -0.17% -5.22% -5.37% -3.39% -5.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -0.23% -0.45% -0.23% -0.45% -2.01% -2.66% -0.90%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.26% -1.18% -0.79% -0.53% -2.08% -2.58% -1.05%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.26% -0.41% -0.10% 1.51% 1.93% 5.35% 1.04%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.25% -1.13% -0.76% -0.63% -2.24% -2.85% -1.01%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.26% -0.92% -0.66% -0.52% -2.07% -2.70% -0.79%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.19% -1.03% -0.75% -0.47% -2.04% -2.76% -0.84%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.21% -0.37% -0.02% 1.69% 3.46% 7.97% 1.05%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.22% -1.02% -0.85% -0.90% -1.77% -2.52% -1.25%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.22% -0.43% -0.26% 0.90% 1.76% 4.31% 0.54%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.21% -1.25% -0.97% -1.15% -2.18% -3.31% -1.66%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.21% -0.40% -0.12% 1.32% 2.59% 5.95% 0.81%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.21% -1.17% -0.89% -0.99% -1.91% -2.95% -1.51%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.21% -0.40% -0.12% 1.38% 2.82% 6.64% 0.83%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.18% -0.93% -1.00% -1.50% -2.21% -2.70% -1.75%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.19% -0.39% -0.46% 0.11% 0.90% 3.33% -0.15%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.19% -1.15% -1.12% -1.73% -2.59% -3.35% -2.14%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.19% -0.35% -0.33% 0.52% 1.72% 4.96% 0.10%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.19% -1.08% -1.06% -1.58% -2.35% -3.09% -2.02%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.18% -0.36% -0.32% 0.58% 1.95% 5.61% 0.14%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.21% -0.59% -0.59% 0.84% 2.41% 6.06% 0.15%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.30% -0.26% -0.22% 0.83% 1.45% -1.91% 0.39%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.27% -0.26% -0.19% 0.86% 1.45% 3.78% 0.40%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.28% -0.22% -0.06% 1.32% 2.41% 0.47% 0.67%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.26% -0.22% -0.05% 1.32% 2.50% 6.23% 0.69%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -1.79% -1.67% -1.58% 0.11% -1.25% 9.41% -1.52%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.87% -0.83% -0.65% -0.60% -1.56% -3.24% -1.19%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.88% -0.85% -0.70% -0.60% -1.40% -2.45% -1.20%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.01% -0.60% -0.85% 0.93% 3.10% 0.58% 0.19%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.43% -0.51% -0.42% 1.13% 1.53% 4.95% 0.33%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.03% -0.56% -1.05% -0.67% -1.25% 0.39% -0.72%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.00% 0.35% 1.47% 1.42% 3.84% -1.89% 1.87%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.61% -1.00% -0.28% 1.02% 3.49% 8.76% 0.72%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.02% -0.47% -0.34% 0.75% 2.74% 0.57% 0.25%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.29% -0.74% -0.61% -0.33% 0.60% -3.92% -0.82%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.15% -0.69% -0.60% 0.66% 3.45% 2.71% 0.12%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.74% -1.27% -1.19% -1.11% -0.15% -4.80% -1.64%
復華高益策略組合基金/台幣 0.00% -0.62% 0.00% 1.70% 6.31% -0.21% 1.20%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.46% -0.88% -0.75% 0.70% 1.54% 8.01% 0.07%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.10% -3.34% -3.05% -2.18% -0.20% -1.01% -2.67%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.12% -0.40% -0.28% 0.53% 1.60% 4.46% 0.07%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.10% -0.37% -0.16% 0.98% 2.59% 6.76% 0.35%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.10% -0.37% -0.68% -0.56% -0.47% 0.44% -0.67%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.18% -0.38% -0.15% 1.05% 2.44% 6.52% 0.64%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.18% -0.88% -0.71% -0.35% -0.53% 0.72% -0.35%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.20% -0.40% -0.23% 0.81% 1.94% 5.46% 0.47%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.18% -0.87% -0.70% -0.35% -0.52% 0.71% -0.35%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.45% 0.98% 1.60% 1.48% 2.79% -3.89% 1.77%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.18% -0.88% -0.71% -0.35% -0.53% 0.72% -0.35%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.17% -0.63% -0.79% 0.79% 2.73% 0.53% 0.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.69% -1.14% -1.31% -0.76% -0.41% -6.00% -1.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.17% -0.63% -0.79% 0.79% 2.73% 0.53% 0.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.99% -1.45% -1.61% -1.65% -2.18% -9.48% -2.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.46% -0.53% -0.43% 1.10% 1.98% 5.31% 0.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -1.21% -1.28% -1.18% -1.16% -2.50% -4.38% -1.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.46% -0.53% -0.43% 1.10% 1.98% 5.31% 0.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -1.22% -1.29% -1.19% -1.19% -2.54% -4.48% -1.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.84% -0.97% -1.08% -1.24% -2.00% -2.88% -1.65%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.68% -0.86% -0.83% -0.70% -1.49% -1.51% -1.34%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.13% -0.31% -0.29% 0.94% 1.81% 5.77% 0.29%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -1.24% -1.41% -1.39% -2.36% -4.71% -8.10% -2.99%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.38% -0.60% -0.73% 0.18% 0.27% 1.95% -0.18%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.84% -1.06% -1.19% -1.21% -2.48% -3.96% -1.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -1.06% -1.28% -1.41% -1.86% -3.74% -6.53% -2.21%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.46% -0.66% -0.35% 1.40% 2.36% 6.42% 0.56%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.48% -1.14% -0.86% -0.13% -0.76% -0.10% -0.98%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.48% -1.16% -0.91% -0.36% -1.18% -0.95% -1.10%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.46% 1.06% 1.71% 2.18% 3.16% -3.59% 2.05%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.44% -1.57% -1.26% -1.38% -3.45% -5.55% -2.18%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.49% -2.08% -1.66% -2.53% -5.80% -9.90% -3.56%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.49% -2.07% -1.70% -2.76% -6.29% -10.80% -3.74%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.16% -0.43% -0.09% 0.85% 1.13% 3.98% 0.52%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.14% -0.41% 0.03% 1.31% 2.19% 6.29% 0.81%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.15% -1.41% -0.97% -1.72% -4.12% -5.17% -1.22%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.05% -0.36% -0.22% 1.13% 3.28% 1.91% 0.60%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.25% -0.23% 0.18% 1.44% 2.34% 5.48% 0.82%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.24% -0.14% -0.25% -0.26% -0.27% 0.83% 0.01%
基金平均績效 -0.25% -0.70% -0.48% -0.06% -0.18% -0.66% -0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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