法巴全球非投資等級債券基金-C股 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 115.74 -0.12 -0.10% 4.34% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.34% 9.28% 3.07% -5.80% 11.05% 1.03% 1.92% -13.33% 9.91% 5.74%

法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 115.74 -0.10% 2025/09/30 116.28 0.00%
2025/10/15 115.86 0.46% 2025/09/29 116.28 0.07%
2025/10/14 115.33 0.24% 2025/09/26 116.20 0.00%
2025/10/10 115.05 -0.46% 2025/09/25 116.20 -0.22%
2025/10/09 115.58 -0.34% 2025/09/24 116.46 -0.03%
2025/10/08 115.97 -0.15% 2025/09/23 116.50 0.03%
2025/10/07 116.14 -0.08% 2025/09/22 116.47 0.02%
2025/10/06 116.23 -0.09% 2025/09/19 116.45 0.04%
2025/10/03 116.33 -0.02% 2025/09/18 116.40 0.14%
2025/10/01 116.35 0.06% 2025/09/17 116.24 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.10% 0.14% -0.45% 1.23% 4.88% 4.73% 4.34%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.53% -0.19% 2.24% 6.75% 7.16% 6.65%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.35% -0.31% 1.30% 5.13% 5.52% 4.58%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.36% -0.80% -0.27% 1.73% -1.15% -0.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.42% -0.84% -0.25% 1.98% -0.75% -0.17%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.13% 0.41% -1.33% -0.54% 1.37% -4.38% -2.24%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.10% 0.35% -1.38% -1.48% 1.68% -4.15% -1.83%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.14% 0.55% -1.36% -0.55% 1.26% -4.48% -2.16%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.08% 0.55% -1.37% -0.66% 1.00% -5.06% -2.71%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.11% 0.54% -1.38% -0.64% 0.98% -5.30% -2.93%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.55% -1.29% -0.65% 1.21% -4.77% -2.44%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.07% 0.35% -1.12% -0.78% 1.03% -2.55% -1.49%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.07% 0.35% -1.13% -0.81% 0.83% -2.91% -1.83%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.07% 0.34% -1.16% -0.91% 0.77% -3.08% -1.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.07% 0.34% -1.16% -0.93% 0.57% -3.48% -2.30%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.06% 0.00% 0.84% 1.52% 4.30% -1.30% -5.80%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.10% 0.51% -0.46% 2.14% 7.07% 6.37% 6.14%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.64% -0.94% 0.32% 3.28% -0.94% 0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.31% 0.32% -1.25% 0.32% 3.26% -0.94% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.31% 0.31% -1.22% 0.31% 3.19% -0.92% 0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.00% 0.00% -0.36% 0.37% -8.05% -10.75%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.08% 0.47% -0.62% 1.54% 5.76% 4.22% 4.30%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.09% 0.48% -1.03% 0.28% 3.02% -1.31% 0.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.10% 0.53% -1.04% 0.32% 3.13% -1.55% 0.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.11% 0.53% -1.04% 0.32% 3.15% -1.35% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.52% -1.27% -0.38% 1.56% -4.06% -1.89%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.56% -1.24% -0.42% 1.41% -4.53% -2.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.06% 0.57% -1.27% -0.42% 1.42% -4.32% -2.10%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.00% 0.36% -0.36% 0.73% -8.00% -10.97%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% 0.49% -1.06% 0.29% 3.00% -1.53% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.45% -0.75% -0.30% 0.00% 0.76% -6.85% -11.32%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% -0.13% -2.10% 0.00% 2.61% -1.71% -1.97%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% -0.16% -0.31% 1.28% 5.31% -1.85% -1.70%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% -0.23% -2.00% 0.00% 2.55% -1.78% -2.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% -0.13% -0.77% 0.00% 2.53% -1.79% -0.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% -0.21% -0.21% 1.91% 6.60% 6.18% 5.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% -0.25% -0.87% -0.12% 2.43% -1.96% -0.87%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% -0.26% -0.90% -0.13% 2.39% -1.78% -0.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% -0.28% -0.83% -0.09% 2.47% -1.73% -0.74%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.01% -0.06% 0.13% 2.60% 8.14% 8.36% 7.53%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.01% -0.14% -0.72% 0.00% 2.79% -1.85% -0.87%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.02% -0.15% -0.17% 1.62% 6.17% 4.82% 4.62%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.00% -0.11% -0.75% -0.11% 2.53% -2.72% -1.60%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.00% -0.11% -0.03% 2.08% 7.11% 6.34% 5.89%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.01% -0.09% -0.75% -0.09% 2.53% -2.51% -1.52%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.01% -0.09% 0.03% 2.28% 7.47% 7.02% 6.48%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.02% -0.10% -0.63% -0.11% 1.94% -1.33% -0.75%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.02% -0.10% -0.15% 1.33% 4.89% 4.59% 4.11%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.00% -0.04% -0.65% -0.17% 1.76% -2.05% -1.35%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.00% -0.05% 0.01% 1.79% 5.83% 6.13% 5.39%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.00% -0.04% -0.66% -0.19% 1.69% -1.96% -1.36%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.00% -0.04% 0.05% 1.96% 6.15% 6.76% 5.92%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.12% 0.12% -0.42% 1.95% 6.84% 6.63% 6.22%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.09% 0.18% -0.44% 1.24% -0.82% -0.95% -1.34%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.11% 0.17% -0.28% 1.84% 0.51% 1.23% 0.57%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.09% 0.17% -0.26% 1.86% 6.18% 7.03% 6.25%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.36% 0.97% -2.37% 0.48% 4.51% 5.64% 11.83%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.09% 0.16% -0.94% -0.29% 1.66% -1.83% -1.21%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.08% 0.17% -0.90% -0.10% 2.17% -1.30% -0.59%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.04% 0.44% 0.64% 3.04% 0.12% -0.07% -0.61%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.03% 0.18% -0.54% 1.15% 5.30% 5.06% 5.37%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.02% 0.12% -0.47% 0.40% 2.73% 4.44% 2.72%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.21% -0.68% 1.41% 2.93% 5.49% -0.31% -3.26%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.16% 0.42% -0.04% 3.40% 8.29% 7.33% 9.17%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.01% 0.31% 0.69% 3.65% 1.39% 0.44% -0.42%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.01% 0.31% 0.33% 2.61% -0.64% -3.54% -3.75%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.07% 0.52% 0.94% 4.93% 2.04% 2.24% 1.52%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.07% 0.52% 0.34% 3.09% -1.48% -4.62% -4.18%
復華高益策略組合基金/台幣 0.29% 0.66% 1.78% 6.11% -1.58% -2.28% -2.76%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.10% 0.01% -0.72% 1.78% 7.19% 7.70% 9.03%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.40% 0.00% -0.10% -1.48% 2.89% -1.19% -1.48%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.15% 0.03% -0.12% 1.90% 5.94% 5.29% 5.19%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.17% 0.08% 0.08% 2.54% 7.31% 7.50% 7.04%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.17% -0.44% -0.42% 0.98% 4.10% 1.16% 1.74%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.03% -0.18% -0.36% 2.11% 6.98% 6.89% 6.54%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% -0.18% -0.88% 0.53% 3.86% 1.07% 1.99%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.03% -0.17% -0.41% 1.87% 6.46% 5.81% 5.70%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% -0.17% -0.87% 0.53% 4.01% 1.06% 1.96%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.33% -0.66% 1.13% 2.38% 4.24% -0.70% -5.60%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% -0.18% -0.88% 0.53% 3.86% 1.07% 1.99%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.25% 0.31% 1.08% 2.35% 4.59% -0.36% -5.58%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% 0.00% -1.22% 1.25% 4.87% 1.89% 1.57%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.00% -0.41% 1.38% 5.01% 1.94% 2.37%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.00% 0.00% -0.08% 2.42% 7.34% 6.23% 6.04%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.04% 0.27% 0.42% 4.00% 2.15% 0.73% -0.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.04% 0.27% -0.10% 2.39% -1.01% -5.23% -5.34%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.04% 0.27% 0.42% 4.00% 2.15% 0.73% -0.38%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.04% 0.27% -0.40% 1.50% -2.71% -8.32% -7.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.03% 0.07% -0.48% 2.02% 7.19% 5.56% 5.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.03% 0.07% -1.21% -0.22% 2.55% -3.35% -2.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.03% 0.07% -0.48% 2.02% 7.19% 5.56% 5.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.03% 0.07% -1.22% -0.24% 2.51% -3.43% -2.14%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.05% 0.24% -0.63% 0.47% 3.46% -0.52% -0.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.09% 0.23% -0.88% 0.30% 3.47% 0.68% 0.49%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.09% 0.23% -0.34% 1.95% 6.92% 7.53% 6.14%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.09% 0.24% -1.42% -1.28% 0.27% -5.27% -4.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.01% 0.02% -0.63% 1.25% 5.40% 3.17% 3.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.01% 0.02% -1.09% -0.13% 2.56% -2.67% -1.61%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.01% 0.02% -0.63% 1.25% 5.40% 3.17% 3.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.01% 0.02% -1.30% -0.76% 1.30% -4.65% -3.41%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.03% 0.50% -1.18% 1.87% 5.86% 6.22% 6.89%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.03% 0.51% -1.66% 0.29% 2.62% -0.79% 1.23%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.04% 0.48% -1.73% 0.06% 2.19% -1.66% 0.56%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.42% -0.33% 0.30% 1.17% 3.20% -1.03% -5.22%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.06% 0.50% -2.13% -1.11% -0.25% -6.68% -3.54%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.06% 0.54% -2.50% -2.28% -2.60% -10.65% -7.24%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.05% 0.52% -2.59% -2.57% -3.06% -11.52% -7.95%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.03% -0.40% -0.87% N/A% 6.60% 3.89% 3.89%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.01% -0.36% -0.66% N/A% 7.89% 6.06% 5.70%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.02% -0.38% -1.67% N/A% 2.25% -4.17% -2.30%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.02% 0.27% 0.69% 3.52% 1.47% 1.64% 0.49%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.02% 0.08% -0.22% 1.19% 5.40% 5.58% 5.29%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.07% -0.05% -0.14% 0.42% 3.18% 4.46% 2.62%
基金平均績效 -0.01% 0.14% -0.48% 1.01% 2.93% 0.03% 0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)