霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.6900 0 0.00% 2.92% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.54% 11.20% 7.32% -4.32% 13.13% 4.37% 5.92% -15.41% 11.54% 8.61%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 18.6900 0.00% 2025/05/27 18.5600 0.38%
2025/06/11 18.6900 0.16% 2025/05/23 18.4900 -0.11%
2025/06/10 18.6600 0.00% 2025/05/22 18.5100 -0.05%
2025/06/09 18.6600 0.05% 2025/05/21 18.5200 -0.11%
2025/06/06 18.6500 0.00% 2025/05/20 18.5400 0.11%
2025/06/05 18.6500 0.05% 2025/05/19 18.5200 -0.11%
2025/06/04 18.6400 0.11% 2025/05/16 18.5400 0.11%
2025/06/03 18.6200 0.16% 2025/05/15 18.5200 -0.05%
2025/05/30 18.5900 0.16% 2025/05/14 18.5300 -0.05%
2025/05/28 18.5600 0.00% 2025/05/13 18.5400 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.21% 1.08% 1.58% 2.13% 7.54% 2.92%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.30% 0.86% 2.17% 2.73% 8.82% 3.23%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.12% -0.04% 0.48% 1.57% 1.78% 6.56% 2.07%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.00% 0.00% -0.18% -1.59% 0.00% -0.80%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% 0.00% 0.00% 0.08% -1.26% 0.25% -0.51%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.13% 0.13% 0.00% -0.93% -3.38% -3.63% -1.98%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.20% 0.15% 0.66% 0.15% -2.37% -2.93% -0.82%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.27% 0.14% -0.14% -1.09% -3.46% -3.84% -2.02%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.19% 0.17% -0.11% -1.39% -3.92% -4.38% -2.42%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.21% 0.11% -0.21% -1.48% -4.12% -4.61% -2.61%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.22% 0.11% -0.11% -1.07% -3.66% -4.06% -2.23%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.10% -0.01% -0.14% -0.33% -2.10% -1.55% -1.19%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.03% -0.19% -0.55% -2.39% -1.83% -1.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.12% -0.03% -0.20% -0.46% -2.38% -2.10% -1.44%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.04% -0.24% -0.75% -2.73% -2.42% -1.76%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.06% -1.21% -2.27% -4.33% -7.37% -0.43% -8.05%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.21% 0.11% 0.86% 1.78% 1.89% 7.03% 2.50%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.32% 0.00% 0.00% -0.32% -1.89% -0.64% -0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.32% 0.00% 0.32% 0.00% -1.88% -0.32% -0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.31% 0.31% 0.00% -1.54% 0.00% -0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% -1.44% -2.84% -6.16% -10.46% -7.12% -10.75%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.20% 0.08% 0.64% 1.25% 0.93% 5.12% 1.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.19% 0.00% 0.19% -0.19% -1.97% -0.76% -0.76%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.21% 0.11% 0.21% -0.32% -2.17% -0.94% -0.94%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.21% 0.11% 0.21% -0.11% -1.98% -0.84% -0.74%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.13% 0.13% 0.00% -0.89% -3.23% -3.35% -1.89%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.28% 0.00% -0.14% -1.24% -3.76% -3.89% -2.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.18% 0.16% -0.06% -1.23% -3.58% -3.69% -2.12%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% -1.43% -3.16% -6.12% -10.68% -7.07% -10.97%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.20% 0.10% 0.20% -0.49% -2.21% -0.87% -0.97%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.88% -1.03% -3.17% -5.74% -10.15% -5.21% -10.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% 0.27% 1.21% -0.26% -1.69% -0.40% -0.92%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.16% 0.81% 0.97% -4.60% -0.32% -3.72%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.22% 1.13% -0.45% -1.76% -0.45% -0.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.26% 0.39% -0.39% -1.79% -0.52% -1.03%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.13% 0.38% -0.62% -1.96% -0.87% -1.11%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.26% 0.39% -0.39% -1.78% -0.52% -0.90%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% 0.19% 0.37% -0.46% -1.65% -0.37% -0.92%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.05% 0.23% 1.31% 2.14% 2.95% 9.38% 3.61%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.03% 0.14% 0.42% -0.41% -1.94% -0.87% -1.16%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.03% 0.15% 0.97% 1.26% 1.32% 6.06% 2.12%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.04% 0.19% 0.40% -0.68% -2.47% -1.91% -1.76%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.04% 0.19% 1.15% 1.58% 2.00% 7.23% 2.73%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.05% 0.21% 0.41% -0.55% -2.35% -1.55% -1.68%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.05% 0.20% 1.20% 1.83% 2.32% 8.04% 3.04%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.01% 0.05% 0.30% 0.01% -1.33% -0.30% -0.80%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.02% 0.05% 0.77% 1.49% 1.57% 5.87% 2.12%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.00% 0.09% 0.27% -0.19% -1.80% -1.22% -1.32%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.01% 0.09% 0.93% 1.83% 2.25% 7.04% 2.73%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.01% 0.10% 0.28% -0.10% -1.74% -0.96% -1.28%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.01% 0.11% 1.00% 2.06% 2.55% 7.82% 3.02%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.09% 0.19% 1.07% 2.07% 2.56% 8.00% 3.06%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.13% 0.36% 1.58% -4.14% -3.69% 1.13% -3.02%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.12% 0.36% 1.58% 1.39% 1.88% 6.95% 2.57%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.12% 0.41% 1.77% -3.39% -2.57% 3.14% -1.99%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.13% 0.41% 1.77% 2.02% 2.95% 9.01% 3.55%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.62% 0.79% 2.93% 4.95% 8.04% 7.30% 10.19%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.13% 0.40% 1.01% -0.45% -1.55% -0.05% -0.92%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.14% 0.42% 1.11% 0.07% -1.15% 0.32% -0.59%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.35% -0.21% 0.08% -5.05% -3.94% -1.01% -3.72%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.13% 0.29% 1.53% 2.27% 2.71% 6.48% 3.48%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.10% 0.30% 1.19% 1.43% 1.60% 4.75% 1.75%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.73% -0.80% -2.92% -4.03% -7.20% 0.17% -6.70%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.11% 0.40% 1.32% 2.02% 2.64% 7.33% 4.29%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.51% -0.32% -0.48% -4.93% -4.35% -0.31% -4.07%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.51% -0.32% -0.79% -5.94% -6.29% -4.26% -6.02%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.50% -0.27% -0.25% -4.75% -3.56% 0.30% -3.28%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.49% -0.27% -0.83% -6.38% -6.81% -6.41% -6.54%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.15% -0.08% -0.08% -9.35% -7.87% -5.46% -8.00%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.27% 0.54% 2.43% 3.97% 5.39% 9.21% 6.41%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.20% 0.30% 1.62% 1.72% -1.67% 0.00% -0.79%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.00% 0.13% 0.68% 1.35% 1.36% 7.35% 2.33%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.03% 0.18% 0.89% 1.96% 2.34% 9.34% 3.24%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.04% -0.32% 0.39% 0.41% -0.72% 2.98% 0.14%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.06% 0.36% 0.63% -0.79% -2.13% -0.50% -1.27%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.06% 0.39% 1.52% 1.73% 2.67% 9.72% 3.55%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.39% 0.94% 0.00% -0.63% 2.93% 0.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.07% 0.39% 0.67% -0.55% -1.86% 0.26% -1.02%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.56% 0.91% 1.76% 2.53% 3.07% 8.63% 3.78%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.54% 0.90% 1.26% 1.08% 0.18% 2.94% 1.26%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.56% 0.88% 1.66% 2.27% 2.56% 7.54% 3.30%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.53% 0.89% 1.25% 1.07% 0.18% 2.90% 1.25%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.25% -0.29% -2.51% -3.54% -6.80% 1.37% -7.17%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.54% 0.90% 1.26% 1.08% 0.18% 2.94% 1.26%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.31% -0.16% -0.67% -3.42% -7.70% 2.02% -7.66%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% 0.16% 1.11% 0.47% -0.93% 4.76% 0.31%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.28% 0.28% 0.84% 0.42% -0.96% 4.96% 0.42%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.17% 0.25% 1.19% 1.45% 1.02% 9.21% 2.42%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.54% -0.15% -0.01% -5.28% -4.60% -0.68% -4.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.54% -0.15% -0.54% -6.73% -7.44% -6.46% -7.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.54% -0.16% -0.01% -5.28% -4.60% -0.68% -4.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.54% -0.16% -0.84% -7.51% -8.93% -9.36% -8.75%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.02% 0.37% 1.42% 1.70% 1.71% 6.42% 2.46%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.02% 0.38% 0.66% -0.54% -2.69% -2.51% -1.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.03% 0.37% 1.41% 1.70% 1.72% 6.42% 2.46%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.03% 0.38% 0.65% -0.56% -2.73% -2.59% -2.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.05% 0.41% 0.63% -0.38% -1.61% -0.17% -1.20%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.12% 0.44% 0.69% 0.34% -0.48% 1.25% -0.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.12% 0.44% 1.25% 2.02% 2.85% 8.18% 2.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.12% 0.44% 0.17% -1.21% -3.45% -4.54% -3.34%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.05% 0.34% 1.11% 0.88% 0.52% 3.70% 1.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.05% 0.34% 0.64% -0.50% -2.38% -2.97% -1.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.05% 0.34% 1.11% 0.88% 0.52% 3.70% 1.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.05% 0.34% 0.43% -1.11% -3.37% -4.07% -2.66%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.18% 0.67% 1.94% 1.55% 2.92% 8.73% 4.13%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.16% 0.68% 1.33% -0.10% -0.51% 1.07% 0.65%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.18% 0.66% 1.27% -0.32% -0.91% 0.22% 0.30%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.69% -0.42% -2.21% -4.20% -6.93% 1.83% -6.92%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.18% 0.68% 0.93% -1.51% -3.44% -5.73% -2.22%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.21% 0.74% 0.52% -2.50% -5.45% -9.41% -4.46%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.16% 0.65% 0.85% -1.74% -3.85% -6.54% -2.63%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.21% 0.72% 0.44% -2.70% -5.88% -10.27% -4.84%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.09% 0.31% 1.66% 1.61% 0.81% 6.47% 1.55%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.12% 0.36% 1.90% 2.16% 1.77% 8.41% 2.42%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.11% 0.35% 1.10% -0.35% -2.98% -1.28% -1.62%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.43% -0.22% -0.17% -4.81% -2.80% -0.29% -3.14%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.03% 0.27% 1.16% 1.79% 3.17% 6.35% 3.32%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.20% 0.23% 0.83% 0.98% 1.90% 4.56% 1.55%
基金平均績效 -0.04% 0.16% 0.46% -0.45% -1.54% 0.84% -0.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)