法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.3900 0 0.00% N/A% 2022/05/31

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -101.92%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.019 - -
02/01 0.023 - -
03/01 0.021 - -
04/01 0.019 - -
05/04 0.02 9.1800 0.22%
06/01 0.021 9.1600 0.23%
07/01 0.019 9.2500 0.21%
08/03 0.026 9.2200 0.28%
09/01 0.018 9.2100 0.20%
10/01 0.018 9.1900 0.20%
11/01 0.017 9.1500 0.19%
12/01 0.016 8.9400 0.18%
總計 0.237 8.9400 2.65%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.762 9.1200 8.36%
02/01 0.015 8.1500 0.18%
03/01 0.015 7.9500 0.19%
04/01 0.018 7.8300 0.23%
05/03 0.015 7.4400 0.20%
總計 0.825 7.4400 11.09%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/06/02 7.3900 0.00% 2022/05/17 7.3900 0.00%
2022/05/31 7.3900 0.00% 2022/05/16 7.3900 0.00%
2022/05/27 7.3900 0.00% 2022/05/13 7.3900 0.00%
2022/05/26 7.3900 0.00% 2022/05/12 7.3900 0.00%
2022/05/25 7.3900 0.00% 2022/05/11 7.3900 0.00%
2022/05/24 7.3900 0.00% 2022/05/10 7.3900 0.00%
2022/05/23 7.3900 0.00% 2022/05/09 7.3900 0.00%
2022/05/20 7.3900 0.00% 2022/05/06 7.3900 0.00%
2022/05/19 7.3900 0.00% 2022/05/05 7.3900 0.00%
2022/05/18 7.3900 0.00% 2022/05/03 7.3900 -0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
ICE全球高收益指數指數 0.00% -0.62% -0.62% 0.80% 3.11% 10.76% 5.30%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.14% -0.32% -0.63% 0.78% 3.10% 9.11% 5.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.28% -0.74% -1.56% -1.19% -0.46% 1.89% 0.28%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.35% -0.79% -1.56% -1.13% -0.35% 2.44% 0.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.53% -1.31% -2.46% -2.21% -1.95% -0.66% -2.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.69% -1.30% -2.77% -2.38% -2.21% -0.60% -2.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.67% -1.34% -2.52% -2.26% -2.00% -0.94% -2.52%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.94% -1.66% -2.90% -2.84% -2.68% -1.71% -3.17%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.62% -1.34% -2.55% -2.45% -2.45% -1.64% -3.33%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.74% -1.47% -2.60% -2.50% -2.29% -0.95% -2.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.53% -0.97% -1.94% -1.91% -1.48% N/A% N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.46% -0.92% -1.92% -1.92% -1.57% N/A% N/A%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.13% 0.13% 2.09% 3.91% 6.70% 3.14% 6.62%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.19% -0.56% -0.87% 1.14% 4.03% 11.27% 5.33%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.33% -1.32% -1.97% -1.32% -0.33% 2.41% -0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% -0.66% -1.63% -0.99% 0.00% 3.08% -0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.33% -0.97% -1.93% -1.29% -0.33% 3.04% -0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.70% -0.70% 0.71% 1.43% 2.16% -4.38% 1.07%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.18% -0.59% -1.04% 0.60% 2.91% 8.26% 3.45%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.40% -1.08% -2.04% -1.27% -0.49% 2.13% -0.79%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.44% -1.19% -2.15% -1.41% -0.44% 2.01% -0.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.44% -1.09% -2.05% -1.41% -0.55% 2.14% -0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.76% -1.51% -2.61% -2.37% -2.00% -0.38% -2.49%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.55% -1.36% -2.54% -2.28% -2.15% -1.09% -2.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.95% -1.64% -2.84% -2.67% -2.41% -1.18% -2.79%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.00% 1.41% 1.77% 2.87% -4.01% 1.06%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.40% -1.10% -2.09% -1.40% -0.51% 1.76% -0.91%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.58% 0.44% 2.98% 3.91% 2.37% -6.87% 1.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% -0.95% 0.28% -0.68% -0.68% 1.26% -0.41%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% -0.98% 0.16% 0.83% 2.18% 1.16% -1.62%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% -0.92% 0.23% -0.69% -0.69% 0.70% -0.69%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% -0.94% -0.40% -0.67% -0.81% 0.68% -1.47%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.06% -0.95% 0.19% 1.23% 3.29% 8.51% 4.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.13% -1.02% -0.51% -0.90% -1.02% 0.00% -1.65%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% -0.93% -0.40% -0.80% -0.80% 0.68% -1.33%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.10% -0.96% -0.38% -0.77% -0.86% 0.29% -1.52%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.12% -0.89% -0.12% 1.54% 4.11% 10.57% 7.20%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.13% -0.96% -0.97% -1.05% -1.18% -0.48% -0.83%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.13% -0.96% -0.39% 0.74% 2.36% 6.52% 4.46%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.12% -0.94% -1.00% -1.18% -1.35% -0.83% -1.04%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.12% -0.94% -0.35% 0.88% 2.67% 7.59% 5.05%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.12% -0.92% -0.99% -1.13% -1.28% -0.57% -0.99%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.12% -0.91% -0.22% 1.22% 3.47% 9.21% 6.21%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.11% -0.81% -0.95% -0.84% -0.59% 0.17% -0.60%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.11% -0.82% -0.43% 0.74% 2.56% 6.43% 4.11%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.11% -0.81% -0.98% -0.98% -0.77% -0.13% -0.78%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.11% -0.81% -0.39% 0.88% 2.85% 7.47% 4.68%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.10% -0.78% -0.97% -0.92% -0.72% 0.09% -0.75%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.10% -0.78% -0.26% 1.24% 3.66% 9.11% 5.87%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.33% -0.18% -0.26% 0.75% 3.52% 10.02% 5.34%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.14% -1.00% -0.50% -0.09% -4.04% 0.88% -2.50%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.14% -0.98% -0.51% -0.07% 1.61% 6.82% 3.24%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.15% -0.97% -0.37% 0.43% -2.92% 3.63% -0.70%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.13% -0.92% -0.32% 0.48% 2.76% 9.70% 5.07%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.81% -2.90% -3.40% -5.50% -3.87% 7.68% -3.24%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.15% -0.98% -1.10% -1.90% -2.04% -1.56% -2.56%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.12% -0.93% -1.05% -1.77% -1.74% -0.43% -1.87%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.02% -0.53% 0.43% 2.83% 5.70% 7.70% 6.00%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.04% -1.00% -0.35% 0.41% 2.45% 8.71% 3.81%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.03% -0.99% -0.18% 1.19% 4.90% 9.98% 5.07%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.62% -0.31% 0.16% 1.37% 4.33% 0.08% 3.76%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.07% -1.20% -2.17% -1.87% 1.63% 8.61% 2.43%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.10% -0.57% 0.31% 2.48% 5.02% 7.38% 5.27%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.10% -0.57% -0.03% 1.45% 2.94% 3.31% 2.26%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.15% -0.52% 0.51% 3.14% 6.43% 9.18% 6.16%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.15% -0.52% -0.08% 1.35% 2.75% 2.02% 0.70%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.15% -0.46% -0.15% 0.31% -0.15% 0.77% 1.16%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.31% -1.51% -0.87% -0.76% 1.80% 11.32% 3.01%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.20% -1.22% -4.79% -3.85% -1.81% 0.31% -4.23%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.18% -1.05% -0.88% -1.74% -1.14% -1.74% -2.84%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.18% -0.97% -0.79% -1.31% -0.18% 0.98% -1.14%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.14% -0.94% -0.70% -1.07% 0.59% 1.47% -0.44%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.16% -1.01% -0.86% -1.54% -0.70% -0.86% -2.30%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.34% -1.00% -0.91% -0.10% 1.90% 5.02% 1.86%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.32% -0.94% -0.73% 0.44% 3.04% 7.82% 3.65%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.32% -0.94% -1.21% -1.03% 0.05% 1.71% -0.77%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.14% -1.03% -2.09% -2.63% -1.46% -3.61% -5.84%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.14% -1.00% -1.19% -0.02% 3.77% 6.49% 1.64%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.15% -1.01% -1.72% -1.60% 0.51% 0.09% -3.00%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.13% -0.99% -1.93% -2.21% -0.66% -2.07% -4.71%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.16% -0.95% -0.19% 0.74% 3.08% 10.28% 4.94%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.19% -0.96% -0.58% -0.58% 0.39% 4.89% 1.58%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.16% -0.97% -0.29% 0.49% 2.60% 9.19% 4.17%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.19% -0.95% -0.57% -0.57% 0.39% 4.84% 1.36%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.32% 0.37% 2.44% 5.11% 5.93% 0.51% 6.76%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.25% 0.33% 2.02% 3.76% 3.23% -4.41% 3.23%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.19% -0.96% -0.58% -0.58% 0.39% 4.89% 1.58%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.50% -0.17% 1.42% 4.57% 4.87% -2.56% 4.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.50% -1.17% -0.34% 0.34% 0.85% 2.25% 0.17%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.45% -1.19% -0.89% 0.15% 0.76% 2.14% 0.15%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.39% -1.17% -0.39% 1.50% 3.14% 6.82% 3.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.17% -0.75% 0.16% 2.60% 5.83% 8.71% 5.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.17% -0.75% -0.34% 1.04% 2.60% 2.17% 0.79%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.17% -0.75% 0.17% 2.61% 5.83% 8.71% 5.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.17% -0.75% -0.58% 0.33% 1.16% -0.63% -1.31%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.19% -1.15% -0.49% 0.45% 2.58% 9.01% 3.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.19% -1.15% -1.21% -1.71% -1.77% -0.04% -3.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.19% -1.15% -0.49% 0.45% 2.58% 9.01% 3.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.19% -1.15% -1.21% -1.72% -1.81% -0.11% -3.14%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.16% -1.03% -1.01% -0.50% -0.31% 2.18% -0.73%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.00% -0.97% -0.46% -0.11% 0.88% 5.41% 2.18%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.00% -0.97% 0.12% 1.64% 4.45% 13.11% 7.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.00% -0.97% -0.89% -1.40% -1.68% 0.21% -1.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.20% -1.22% -0.53% -0.05% 2.05% 6.72% 2.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.20% -1.22% -1.19% -2.00% -1.87% -1.30% -3.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.20% -1.22% -0.54% -0.05% 2.04% 6.72% 2.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.19% -1.22% -1.27% -2.24% -2.36% -2.50% -4.37%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.02% -0.59% -0.46% 0.55% 3.23% 7.69% 3.66%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.03% -0.60% -1.06% -1.16% -0.17% 1.05% -1.20%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.00% -0.62% N/A% N/A% 2.39% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.02% -0.61% -1.16% -1.38% -0.59% N/A% -1.74%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.47% 0.32% 1.83% 3.77% 5.87% -1.82% 4.74%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% -0.61% -2.02% -4.06% -6.06% -10.68% -9.83%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.05% -0.53% -2.24% -4.83% -7.80% -15.14% -12.75%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.02% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.04% -0.54% -2.27% -4.82% -7.82% N/A% -12.05%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.19% -0.79% 0.12% 1.40% 3.53% 6.20% 4.22%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.18% -0.77% 0.26% 1.89% 4.61% 8.90% 5.98%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.19% -0.79% -0.51% 0.45% 1.55% 1.96% 1.34%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.11% -0.25% 0.85% 2.58% 3.96% 5.42% 4.38%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.13% -0.54% 0.44% 1.38% 2.55% 7.32% 4.07%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.03% -0.45% 0.59% 1.48% 4.17% 6.02% 4.84%
基金平均績效 -0.19% -0.87% -0.75% -0.27% 0.72% 2.78% 0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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