法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.3900 0 0.00% N/A% 2022/05/31

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - -101.92% - -

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.50% -0.03% 1.82% 2.45% 8.77% 1.67%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.20% -0.32% 1.14% 1.97% 6.36% 0.89%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.18% -0.88% -0.44% -1.06% 0.18% -0.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.17% -0.84% -0.42% -1.17% 0.17% -0.17%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.13% 0.27% -1.31% -1.57% -3.83% -4.31% -0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.05% 0.36% -1.20% -1.46% -3.98% -4.57% -0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% 0.41% -1.20% -1.34% -3.66% -4.28% -0.40%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.06% 0.42% -1.34% -1.54% -3.89% -4.65% -0.46%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.42% -1.25% -1.55% -4.04% -4.71% -0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.11% 0.32% -1.37% -1.68% -4.10% -4.69% -0.74%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.01% 0.21% -1.00% -0.86% -2.03% -1.84% -0.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.03% 0.19% -1.03% -0.92% -2.09% -1.94% -0.52%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.03% 0.19% -1.06% -1.02% -2.33% -2.41% -0.59%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.03% 0.18% -1.07% -1.06% -2.33% -2.45% -0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.23% 0.94% -3.75% -2.55% 4.49% 6.63% -3.10%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.05% 0.38% -0.37% 1.14% 1.30% 6.33% 1.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.32% -0.95% -0.63% -2.19% -1.26% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.32% 0.00% -0.94% -0.63% -2.48% -1.25% -0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.31% 0.31% -1.23% -0.62% -2.13% -0.93% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.34% 1.03% -4.23% -4.23% 1.03% -0.34% -4.23%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.04% 0.32% -0.52% 0.73% 0.53% 4.50% 0.85%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.09% 0.29% -1.03% -0.75% -2.41% -1.40% -0.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.10% 0.32% -1.04% -0.73% -2.46% -1.45% -0.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.11% 0.32% -1.04% -0.84% -2.47% -1.56% -0.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.38% -1.25% -1.37% -3.65% -4.00% -0.50%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.41% -1.22% -1.48% -3.82% -4.20% -0.54%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.06% 0.42% -1.28% -1.36% -3.55% -3.96% -0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.34% 0.68% -4.21% -4.21% 1.02% -0.34% -4.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% 0.39% -1.06% -0.68% -2.28% -1.25% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.56% 0.42% -3.23% -3.62% 1.99% 2.43% -4.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% 0.53% 0.00% -0.26% -1.68% 0.00% -0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.16% 0.49% -0.16% -4.49% -4.49% 0.16% -4.49%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.22% 0.67% 0.00% -0.22% -1.75% -0.22% -0.22%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% 0.52% -0.64% -0.26% -1.78% 0.00% -0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.11% 0.49% 0.00% 1.65% 2.10% 7.96% 1.54%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.12% 0.50% -0.62% -0.25% -1.95% -0.49% -0.37%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% 0.52% -0.51% -0.13% -1.65% 0.00% -0.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% 0.46% -0.64% -0.18% -1.64% 0.09% -0.28%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.13% 0.71% -0.10% 1.87% 2.85% 9.60% 1.76%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.11% 0.65% -0.88% -0.48% -1.98% -0.64% -0.52%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.10% 0.64% -0.35% 1.13% 1.39% 6.40% 1.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.12% 0.68% -0.96% -0.74% -2.50% -1.59% -0.82%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.13% 0.69% -0.21% 1.51% 2.04% 7.37% 1.43%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.13% 0.69% -0.96% -0.76% -2.38% -1.31% -0.85%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.12% 0.68% -0.20% 1.56% 2.22% 8.25% 1.48%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.07% 0.53% -0.80% -0.56% -1.60% -0.53% -0.65%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.07% 0.52% -0.32% 0.87% 1.41% 5.72% 0.79%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.08% 0.55% -0.87% -0.80% -2.08% -1.40% -0.92%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.08% 0.56% -0.21% 1.24% 2.05% 6.66% 1.10%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.09% 0.56% -0.89% -0.84% -2.01% -1.20% -0.97%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.09% 0.56% -0.18% 1.29% 2.22% 7.53% 1.16%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.13% 0.38% -0.51% 1.55% 1.85% 7.59% 1.29%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.21% 0.17% -0.09% 1.60% 1.69% 0.13% 1.29%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.24% 0.18% -0.06% 1.61% 1.71% 6.30% 1.31%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.25% 0.22% 0.08% 1.99% 2.40% 1.70% 1.65%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.26% 0.24% 0.13% 2.04% 2.56% 8.08% 1.69%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.22% -0.22% 3.71% 4.74% -3.85% -0.45% 4.66%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.25% 0.21% -0.57% 0.07% -1.46% -0.58% -0.28%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.25% 0.24% -0.65% -0.12% -1.74% -0.74% -0.47%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.00% 0.62% 0.53% 1.91% 2.34% 6.67% 1.64%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.08% 0.53% 0.13% 1.46% 0.86% 5.50% 1.34%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.10% 0.49% -0.22% 0.67% 2.68% 4.94% 0.41%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.51% 0.58% -2.67% -1.58% 2.99% 6.49% -2.05%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.09% 0.63% 0.58% 2.41% 0.15% 5.85% 2.64%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.07% 0.70% 0.06% 1.43% 2.52% 7.59% 1.26%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.07% 0.70% -0.34% 0.43% 0.51% 3.43% 0.27%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.06% 0.61% 0.67% 2.08% 2.74% 8.34% 1.88%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.06% 0.61% 0.10% 0.35% -0.75% 1.05% 0.16%
復華高益策略組合基金/台幣 0.07% 0.49% 0.70% 2.27% 1.70% 6.36% 1.91%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.05% 0.74% 0.61% 2.44% 0.61% 6.32% 2.50%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.20% -3.70% -2.18% -2.37% -0.70% -2.37%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.25% 0.37% -0.11% 1.39% 1.11% 7.32% 1.15%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.27% 0.42% 0.01% 1.76% 1.87% 9.13% 1.49%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.27% 0.42% -0.49% 0.22% -1.14% 2.83% -0.04%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.17% 0.69% -0.44% -0.04% -1.83% -1.61% -0.09%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.69% 0.24% 2.26% 2.81% 8.67% 2.21%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% 0.70% -0.23% 0.68% -0.29% 1.99% 0.64%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.18% 0.70% -0.43% 0.00% -1.65% -0.79% -0.05%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.14% 0.68% -0.14% 1.57% 2.02% 7.95% 1.52%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.72% -0.54% 0.18% -0.71% 2.39% 0.54%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.14% 0.64% -0.21% 1.33% 1.51% 6.89% 1.29%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.54% -0.71% 0.18% -0.71% 2.18% 0.36%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.57% 0.61% -3.36% -2.41% 4.92% 8.61% -3.13%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 0.72% -0.54% 0.18% -0.71% 2.39% 0.54%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.76% 0.65% -4.58% -3.47% 4.17% 8.17% -3.71%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.31% 0.31% -0.47% 0.31% -0.16% 3.75% 0.16%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.28% 0.28% -0.69% 0.28% 0.00% 3.90% 0.28%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.34% 0.26% -0.42% 1.21% 1.82% 8.42% 1.21%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.05% 0.54% -0.26% 1.33% 2.49% 6.59% 1.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.05% 0.54% -0.75% -0.15% -0.50% 0.44% -0.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.05% 0.54% -0.26% 1.33% 2.49% 6.59% 1.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.05% 0.54% -1.01% -0.93% -2.04% -2.58% -1.22%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.14% 0.46% -0.60% 0.95% 0.92% 5.52% 0.80%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.14% 0.46% -1.33% -1.24% -3.39% -3.28% -1.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.14% 0.46% -0.60% 0.95% 0.92% 5.53% 0.80%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.14% 0.46% -1.34% -1.27% -3.43% -3.36% -1.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.18% 0.39% -0.95% -0.70% -1.17% -0.90% -0.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.08% 0.30% -1.30% -0.35% -0.93% 0.39% -0.73%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.08% 0.30% -0.76% 1.30% 2.38% 7.29% 0.91%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.08% 0.30% -1.79% -1.81% -3.78% -5.21% -2.18%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.13% 0.42% -0.82% 0.47% 0.23% 3.28% 0.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.13% 0.42% -1.27% -1.07% -3.01% -3.94% -1.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.13% 0.42% -0.82% 0.47% 0.23% 3.29% 0.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.13% 0.42% -1.47% -1.47% -3.58% -4.38% -1.58%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.05% 0.54% 0.14% 2.45% 1.59% 8.83% 2.72%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.06% 0.55% -0.35% 0.68% -2.19% 0.90% 0.94%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.06% 0.54% -0.39% 0.48% -2.58% 0.04% 0.78%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.33% 0.64% -3.30% -1.79% 4.36% 8.89% -1.95%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.06% 0.55% -0.84% -0.84% -5.43% -6.76% -0.54%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.06% 0.59% -1.18% -1.92% -7.30% -10.35% -1.74%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.04% 0.52% -0.84% -1.05% -5.81% -7.55% -0.75%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.06% 0.57% -1.26% -2.17% -7.75% -11.23% -1.94%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.38% 0.34% -0.67% 0.41% 0.17% 5.21% 0.29%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.39% 0.37% -0.54% 0.81% 0.99% 7.00% 0.65%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.39% 0.37% -1.30% -0.72% -3.50% -2.35% -0.88%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.01% 0.38% 0.31% 2.19% 3.74% 6.65% 1.92%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.08% 0.28% -0.15% 1.70% 2.17% 5.50% 1.58%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.26% 0.30% -0.07% 1.18% 3.57% 4.97% 0.71%
基金平均績效 0.10% 0.45% -0.72% 0.09% -0.50% 1.53% -0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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