聯博全球非投資等級債券基金-BT股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.24 0.00 0.00% 0.93% 2025/02/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -10.99% 6.67% 0.69% -11.26% 6.22% -5.12% -3.86% -18.18% 4.90% 0.00%
含息 -6.32% 12.56% 6.01% -6.08% 12.06% 0.32% 1.70% -13.02% 11.22% 6.02%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0161 3.18 0.51%
02/28 0.0161 3.12 0.52%
03/31 0.0161 3.07 0.52%
04/28 0.0161 3.09 0.52%
05/31 0.0161 3.07 0.52%
06/30 0.0161 3.09 0.52%
07/31 0.0161 3.13 0.51%
08/31 0.0161 3.12 0.52%
09/29 0.0161 3.06 0.53%
10/31 0.0161 3.00 0.54%
11/30 0.0161 3.13 0.51%
12/29 0.0161 3.24 0.50%
總計 0.1932 3.24 5.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0161 3.22 0.50%
02/29 0.0161 3.21 0.50%
03/28 0.0161 3.24 0.50%
04/30 0.0161 3.19 0.50%
05/31 0.0161 3.19 0.50%
06/28 0.0161 3.20 0.50%
07/31 0.0161 3.23 0.50%
08/30 0.0161 3.26 0.49%
09/30 0.0161 3.29 0.49%
10/31 0.0161 3.25 0.50%
11/29 0.0161 3.26 0.49%
12/31 0.0161 3.23 0.50%
總計 0.1932 3.23 5.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0161 3.25 0.50%
總計 0.0161 3.25 0.50%

聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
聯博全球高收益債券基金 投資於世界各地(包括美國和新興國家)發行者發行的高收益債券組合,以尋求高額現收益及總回報。本基金投資於以美元及非美元計值的證券。投資經理利用其環球固定收益及高收益隊伍的投資研究。
聯博全球高收益債券基金 以配息率穩定著稱,讓台灣投資人趨之若鶩,持續蟬連最長銷的基金,市占率超過一半,並曾引起了行政院金管會的關切。 為了符合台灣投資人的需求,聯博的債券基金,特別創造出AT與BT基金類別,指的是配息給台灣(T)投資人的類別;A代表前收手續費,B代表後收手續費,由於這項針對台灣投資人的配息措施大獲成功,類似機制後來也引進南韓與香港。
惟高收益債雖然是債券,但和股市連動性很高,尤其是市場恐慌時,往往成了資金拋售的對象。投資人可注意恐慌指數VIX),當它攀升時,代表市場恐慌升高,根據歷史經驗,高收益債的違約率將會上升。

投資參考指數:巴克萊資本全球高收益債券指數JP摩根新興市場政府債券指數



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/18 3.24 0.00% 2025/02/03 3.23 0.00%
2025/02/14 3.24 0.00% 2025/01/31 3.23 -0.62%
2025/02/13 3.24 0.31% 2025/01/30 3.25 0.31%
2025/02/12 3.23 0.00% 2025/01/29 3.24 0.00%
2025/02/11 3.23 -0.31% 2025/01/28 3.24 0.00%
2025/02/10 3.24 0.31% 2025/01/27 3.24 0.00%
2025/02/07 3.23 -0.31% 2025/01/24 3.24 0.00%
2025/02/06 3.24 0.31% 2025/01/23 3.24 0.00%
2025/02/05 3.23 0.00% 2025/01/22 3.24 0.00%
2025/02/04 3.23 0.00% 2025/01/21 3.24 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.31% 0.31% 0.00% 0.00% 1.25% 0.93%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.29% 1.05% 2.03% 4.58% 10.24% 1.66%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.20% 0.64% 1.83% 3.82% 7.77% 1.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.27% 0.18% 0.36% 0.71% 1.62% 0.71%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.17% 0.17% 0.25% 0.67% 1.53% 0.67%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.13% 0.26% 0.13% -0.78% -1.68% -2.18% 0.53%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.16% 0.05% -0.03% -0.81% -1.69% -2.41% 0.74%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% 0.27% 0.13% -0.67% -1.58% -2.23% 0.67%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.05% 0.32% 0.05% -0.77% -1.63% -2.46% 0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.21% 0.00% -0.93% -1.84% -2.63% 0.52%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.32% 0.11% -0.84% -1.76% -2.47% 0.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.03% 0.21% 0.01% -0.17% -0.21% -0.50% 0.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.03% 0.20% 0.00% -0.23% -0.29% -0.60% 0.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.01% 0.20% -0.04% -0.33% -0.51% -1.06% 0.49%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.01% 0.19% -0.06% -0.36% -0.55% -1.09% 0.45%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.39% -0.50% -0.67% 3.29% 9.42% 12.09% 0.68%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.05% 0.27% 0.97% 1.85% 3.72% 8.66% 1.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.32% 0.32% 0.00% 0.00% 1.28% 0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.31% 0.00% 0.32% 0.00% 0.00% 0.95% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.33% -0.65% -1.29% 1.66% 5.86% 4.78% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.08% 0.24% 0.81% 1.46% 2.84% 6.85% 1.30%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.28% 0.38% 0.00% -0.09% 0.76% 0.85%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.31% 0.31% -0.10% -0.21% 0.84% 0.84%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.10% 0.21% 0.31% -0.10% -0.21% 0.74% 0.84%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.25% 0.13% -0.74% -1.48% -1.84% 0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.27% 0.14% -0.67% -1.47% -1.86% 0.68%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.04% 0.33% 0.12% -0.56% -1.27% -1.76% 0.83%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.32% -0.64% -1.28% 1.31% 5.82% 4.75% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% 0.19% 0.29% 0.00% 0.00% 0.97% 0.87%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.40% -0.53% -0.80% 1.77% 6.57% 6.27% -0.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.13% 0.80% -0.39% -0.13% 1.20% -0.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -0.16% 0.16% 0.65% -4.64% -2.83% 1.31% -4.49%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.22% 0.67% -0.44% -0.22% 0.90% -0.44%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.13% 0.13% -0.39% -0.13% 1.17% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.05% 0.16% 0.82% 1.60% 3.83% 9.25% 1.43%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.25% 0.25% -0.37% -0.25% 0.75% 0.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.13% 0.26% -0.26% -0.13% 1.17% 0.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% 0.18% 0.28% -0.18% 0.00% 1.30% 0.28%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.02% 0.30% 0.96% 2.16% 4.81% 11.14% 1.72%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.03% 0.24% 0.20% -0.21% -0.19% 0.75% 0.25%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.03% 0.23% 0.74% 1.42% 3.28% 7.93% 1.32%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.01% 0.27% 0.11% -0.52% -0.74% -0.24% 0.01%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.03% 0.26% 0.84% 1.77% 3.84% 8.76% 1.51%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.01% 0.27% 0.09% -0.48% -0.53% 0.08% -0.01%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.02% 0.27% 0.86% 1.84% 4.15% 9.76% 1.55%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.01% 0.16% 0.19% -0.01% 0.07% 0.42% 0.13%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.02% 0.16% 0.67% 1.44% 3.15% 6.76% 1.08%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.01% 0.19% 0.12% -0.29% -0.43% -0.50% -0.09%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.02% 0.18% 0.79% 1.78% 3.72% 7.59% 1.27%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.01% 0.19% 0.09% -0.29% -0.28% -0.25% -0.13%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.02% 0.19% 0.79% 1.85% 4.02% 8.55% 1.30%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.03% 0.45% 1.22% 2.20% 4.39% 9.49% 1.77%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.00% 0.30% 1.03% 1.73% 3.80% 0.94% 1.51%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.03% 0.33% 1.03% 1.74% 3.81% 7.20% 1.53%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.03% 0.36% 1.19% 2.08% 4.58% 2.55% 1.73%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.03% 0.37% 1.18% 2.10% 4.67% 8.92% 1.73%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.37% 1.55% 2.10% -0.98% -4.39% -2.63% 1.48%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.04% 0.35% 0.50% 0.14% 0.50% 0.18% 0.44%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.03% 0.34% 0.47% 0.00% 0.35% 0.08% 0.32%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.03% 0.10% 0.54% 1.66% 2.60% 7.59% 1.13%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.02% 0.27% 0.96% 1.49% 2.49% 6.17% 1.29%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.11% -0.03% 0.27% 1.81% 3.43% 6.00% 0.87%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.38% -0.36% -0.16% 2.90% 7.40% 9.92% 1.18%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.04% 0.45% 1.53% 1.51% 1.78% 6.57% 2.07%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.01% 0.16% 0.42% 1.52% 3.25% 9.03% 1.11%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.01% 0.16% 0.17% 0.61% 1.30% 4.93% 0.52%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.02% 0.19% 0.64% 1.61% 2.85% 9.74% 1.15%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.02% 0.19% 0.07% -0.12% -0.66% 2.34% 0.01%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.14% -0.21% 0.28% 2.30% 1.35% 7.38% 0.99%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.01% 0.71% 1.61% 1.47% 2.19% 6.56% 1.82%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.29% 1.18% 1.68% -0.29% -0.68% 1.58%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.14% 0.22% 0.62% 1.33% 3.69% 8.79% 1.23%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.15% 0.25% 0.75% 1.71% 4.54% 10.59% 1.43%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.15% 0.25% 0.25% 0.19% 1.48% 4.23% 0.41%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.06% 0.31% 0.24% -0.01% 0.56% -0.41% 0.36%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.06% 0.32% 1.06% 2.40% 5.59% 10.13% 1.95%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.06% 0.32% 0.50% 0.76% 2.33% 3.34% 0.86%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.06% 0.31% 0.26% 0.06% 0.88% 0.50% 0.37%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.03% 0.33% 0.99% 1.99% 4.12% 9.15% 1.65%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.36% 0.54% 0.54% 1.45% 3.51% 1.08%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.04% 0.28% 0.89% 1.72% 3.59% 8.05% 1.51%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.35% 0.53% 0.71% 1.43% 3.47% 1.07%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.39% -0.50% -0.69% 3.38% 9.87% 12.56% 0.74%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.36% 0.54% 0.54% 1.45% 3.51% 1.08%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.57% -1.33% -0.53% 1.91% 11.53% 12.80% 0.14%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.16% 0.31% 1.59% 0.31% 4.23% 5.79% 0.63%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.14% 1.26% 0.28% 4.17% 5.85% 0.98%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.09% 0.26% 1.55% 1.20% 6.23% 10.52% 1.64%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.13% 0.21% 1.01% 1.58% 4.06% 8.80% 1.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.14% 0.21% 0.51% 0.09% 1.02% 2.51% 0.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.13% 0.21% 1.00% 1.58% 4.06% 8.80% 1.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.14% 0.21% 0.25% -0.69% -0.53% -0.55% -0.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.20% 0.20% 1.50% 1.42% 3.78% 7.12% 1.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.20% 0.20% 0.76% -0.78% -0.65% -1.80% -0.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.20% 0.20% 1.50% 1.42% 3.78% 7.12% 1.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.20% 0.20% 0.75% -0.80% -0.69% -1.88% -0.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.08% 0.09% 0.69% 0.10% 0.96% 0.51% 0.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.15% 0.25% 0.59% 0.41% 1.75% 2.34% 0.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.15% 0.25% 1.13% 2.08% 5.15% 9.40% 1.54%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.15% 0.25% 0.10% -1.04% -1.15% -3.32% -0.54%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.16% 0.13% 1.21% 1.15% 2.76% 4.88% 1.20%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.15% 0.13% 0.67% -0.49% -0.77% -2.65% 0.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.16% 0.13% 1.21% 1.15% 2.76% 4.88% 1.20%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.16% 0.13% 0.56% -0.79% -1.13% -2.89% -0.11%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.01% 0.76% 2.00% 1.94% 4.08% 11.06% 2.58%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% 0.77% 1.39% 0.03% 0.16% 2.82% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.00% 0.75% 1.30% -0.20% -0.29% 1.93% 1.20%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.13% -0.44% 0.38% 2.98% 9.29% 14.28% 1.48%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.78% 1.03% -1.71% -3.52% -5.22% 0.30%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.01% 0.81% 0.67% -2.71% -5.37% -8.82% -0.58%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.02% 0.76% 0.96% -1.92% -3.93% -6.08% 0.13%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.01% 0.80% 0.60% -2.95% -5.83% -9.68% -0.71%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.17% 0.06% 0.56% 1.26% 3.42% 7.09% 0.85%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.17% 0.09% 0.70% 1.68% 4.30% 8.90% 1.07%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.16% 0.08% -0.08% -0.60% -0.38% -0.60% 0.30%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.19% 0.25% 1.12% 1.89% 3.58% 7.79% 1.50%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.04% 0.42% 1.56% 1.73% 3.40% 6.22% 1.67%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.12% 0.12% 0.95% 2.01% 3.87% 5.93% 1.08%
基金平均績效 0.02% 0.22% 0.54% 0.66% 1.59% 3.12% 0.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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