聯博全球非投資等級債券基金-BT股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.19 -0.02 -0.62% -0.62% 2024/05/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.40% -10.99% 6.67% 0.69% -11.26% 6.22% -5.12% -3.86% -18.18% 4.90%
含息 1.11% -6.32% 12.56% 6.01% -6.08% 12.06% 0.32% 1.70% -13.02% 11.22%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0161 3.66 0.44%
02/28 0.0161 3.56 0.45%
03/31 0.0161 3.51 0.46%
04/29 0.0161 3.38 0.48%
05/31 0.0161 3.32 0.48%
06/30 0.0161 3.09 0.52%
07/29 0.0161 3.17 0.51%
08/31 0.0161 3.15 0.51%
09/30 0.0161 2.96 0.54%
10/31 0.0161 3.02 0.53%
11/30 0.0161 3.09 0.52%
12/30 0.0161 3.08 0.52%
總計 0.1932 3.08 6.27%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0161 3.18 0.51%
02/28 0.0161 3.12 0.52%
03/31 0.0161 3.07 0.52%
04/28 0.0161 3.09 0.52%
05/31 0.0161 3.07 0.52%
06/30 0.0161 3.09 0.52%
07/31 0.0161 3.13 0.51%
08/31 0.0161 3.12 0.52%
09/29 0.0161 3.06 0.53%
10/31 0.0161 3.00 0.54%
11/30 0.0161 3.13 0.51%
12/29 0.0161 3.24 0.50%
總計 0.1932 3.24 5.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0161 3.22 0.50%
02/29 0.0161 3.21 0.50%
03/28 0.0161 3.24 0.50%
04/30 0.0161 3.19 0.50%
總計 0.0644 3.19 2.02%

聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
聯博全球高收益債券基金 投資於世界各地(包括美國和新興國家)發行者發行的高收益債券組合,以尋求高額現收益及總回報。本基金投資於以美元及非美元計值的證券。投資經理利用其環球固定收益及高收益隊伍的投資研究。
聯博全球高收益債券基金 以配息率穩定著稱,讓台灣投資人趨之若鶩,持續蟬連最長銷的基金,市占率超過一半,並曾引起了行政院金管會的關切。 為了符合台灣投資人的需求,聯博的債券基金,特別創造出AT與BT基金類別,指的是配息給台灣(T)投資人的類別;A代表前收手續費,B代表後收手續費,由於這項針對台灣投資人的配息措施大獲成功,類似機制後來也引進南韓與香港。
惟高收益債雖然是債券,但和股市連動性很高,尤其是市場恐慌時,往往成了資金拋售的對象。投資人可注意恐慌指數VIX),當它攀升時,代表市場恐慌升高,根據歷史經驗,高收益債的違約率將會上升。

投資參考指數:巴克萊資本全球高收益債券指數JP摩根新興市場政府債券指數



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/29 3.19 -0.62% 2024/05/13 3.19 0.00%
2024/05/28 3.21 0.31% 2024/05/10 3.19 -0.31%
2024/05/24 3.20 -0.31% 2024/05/08 3.20 0.00%
2024/05/23 3.21 0.00% 2024/05/07 3.20 0.00%
2024/05/22 3.21 -0.31% 2024/05/06 3.20 0.31%
2024/05/21 3.22 0.31% 2024/05/03 3.19 0.31%
2024/05/17 3.21 0.00% 2024/05/02 3.18 0.63%
2024/05/16 3.21 0.00% 2024/04/30 3.16 -0.94%
2024/05/15 3.21 0.31% 2024/04/29 3.19 0.31%
2024/05/14 3.20 0.31% 2024/04/26 3.18 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.62% -0.62% 0.00% -0.31% 1.92% 4.59% -0.62%
ICE全球高收益指數指數 0.00% -0.14% 1.12% 1.60% 6.02% 12.07% 2.51%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.21% -0.25% 0.60% 1.12% 4.03% 9.26% 1.47%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.18% -0.27% 0.09% 0.09% 1.00% 2.68% -0.54%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.17% -0.25% 0.09% 0.17% 1.12% 3.16% -0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.65% -0.65% -0.26% -1.03% 0.00% 0.92% -2.04%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.54% -0.49% -0.39% -0.96% 0.40% 1.04% -1.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.53% -0.53% -0.26% -0.92% 0.00% 0.80% -1.95%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.55% -0.51% -0.36% -0.74% -0.12% 0.35% -1.83%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.51% -0.51% -0.31% -1.02% -0.20% 0.21% -2.11%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.52% -0.52% -0.21% -0.83% 0.00% 0.63% -1.94%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.21% -0.27% -0.10% -0.24% -0.06% 0.77% -1.20%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.21% -0.30% -0.13% -0.39% -0.23% 0.37% -1.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.20% -0.28% -0.14% -0.37% -0.31% 0.23% -1.42%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.20% -0.30% -0.16% -0.48% -0.45% -0.22% -1.54%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.00% -0.37% -0.12% 1.00% 7.17% 11.46% 3.93%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.57% -0.57% 0.58% 0.93% 5.44% 12.15% 1.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.64% -0.64% 0.00% -0.32% 1.63% 4.01% -0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.63% -0.63% 0.00% -0.63% 1.95% 4.33% -1.26%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% -0.34% -0.68% 0.00% 3.55% 3.91% 1.74%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.59% -0.59% 0.47% 0.51% 4.57% 10.03% 0.94%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.57% -0.57% 0.00% -0.47% 1.55% 3.76% -1.04%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.52% -0.52% 0.00% -0.31% 1.50% 3.83% -0.94%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.63% -0.63% -0.11% -0.42% 1.51% 3.74% -0.94%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.49% -0.49% -0.25% -0.74% 0.25% 1.26% -1.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.53% -0.67% -0.27% -0.93% 0.00% 0.68% -1.98%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.54% -0.50% -0.29% -0.58% 0.23% 0.98% -1.56%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% -0.68% -0.68% -0.68% 3.53% 3.90% 1.03%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.58% -0.58% 0.00% -0.39% 1.49% 3.64% -0.97%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.28% -0.14% 0.28% 0.14% 4.91% 5.70% 2.17%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.13% -0.27% 1.08% -0.27% 2.45% 4.74% -0.79%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -0.16% -0.32% 0.81% 1.31% -0.96% 4.38% -4.02%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -0.22% -0.22% 0.90% -0.22% 2.29% 4.21% -0.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.13% -0.26% 0.39% -0.26% 2.53% 4.62% -0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.17% -0.23% 1.05% 1.77% 6.61% 13.34% 3.17%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.25% -0.25% 0.25% -0.37% 2.16% 4.14% -0.37%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.26% -0.26% 0.26% -0.26% 2.38% 4.46% -0.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.19% -0.19% 0.37% -0.19% 2.47% 4.56% -0.19%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.24% -0.32% 1.00% 1.83% 6.93% 13.66% 3.33%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.24% -0.37% 0.19% -0.63% 1.73% 2.65% -0.82%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.25% -0.37% 0.77% 1.13% 5.41% 10.26% 2.14%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.24% -0.37% 0.11% -0.86% 1.27% 1.87% -1.22%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.24% -0.36% 0.79% 1.20% 5.57% 10.64% 2.26%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.23% -0.34% 0.12% -0.80% 1.46% 2.19% -1.08%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.23% -0.34% 0.90% 1.53% 6.27% 12.25% 2.80%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.20% -0.26% 0.08% -0.62% 1.53% 2.85% -1.01%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.20% -0.27% 0.61% 0.95% 4.78% 9.60% 1.60%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.21% -0.27% 0.01% -0.83% 1.09% 2.11% -1.39%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.20% -0.27% 0.62% 1.02% 4.93% 9.97% 1.72%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.19% -0.24% 0.01% -0.79% 1.25% 2.39% -1.28%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.20% -0.25% 0.72% 1.34% 5.64% 11.57% 2.26%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.24% -0.27% 0.96% 1.45% 5.88% 11.08% 2.33%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.23% -0.32% 0.59% -5.23% -2.12% 1.94% -4.98%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.24% -0.30% 0.61% 0.65% 3.94% 8.25% 0.92%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.24% -0.27% 0.73% -4.89% -1.39% 3.84% -4.42%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.24% -0.28% 0.73% 0.99% 4.75% 10.25% 1.57%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.78% -0.47% 0.98% -1.12% -0.85% 2.67% -3.87%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.23% -0.30% 0.00% -1.13% 0.18% 0.43% -2.07%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.24% -0.27% 0.02% -1.14% 0.32% 0.97% -2.04%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.15% -0.21% 0.05% 1.83% 5.52% 10.49% 3.06%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.20% -0.26% 0.79% 0.74% 4.41% 9.05% 1.10%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.11% 0.03% 0.98% 1.04% 4.84% 9.27% 1.90%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.12% -0.63% 0.17% 0.72% 5.76% 8.95% 2.75%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.43% -0.81% 0.94% 0.66% 4.09% 9.69% 0.52%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.04% -0.35% -0.10% 2.00% 5.85% 10.66% 4.02%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.04% -0.35% -0.45% 1.04% 3.95% 6.53% 2.48%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.08% -0.36% 0.12% 2.59% 6.69% 13.31% 4.90%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.08% -0.36% -0.46% 0.81% 3.01% 5.63% 1.87%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.15% -0.73% -0.51% 1.57% 3.66% 5.35% 1.27%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.40% -0.76% 0.85% 0.56% 3.55% 8.75% 0.09%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% -0.20% 1.21% -3.28% 0.60% 0.20% -3.28%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.36% -0.43% 0.89% 1.00% 4.67% 8.31% 0.99%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.36% -0.41% 1.02% 1.38% 5.49% 10.30% 1.62%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.36% -0.41% 0.50% -0.09% 2.46% 3.99% -0.81%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.24% -0.46% -0.26% -2.18% -0.30% 0.59% -3.50%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.25% -0.44% 0.60% 0.39% 5.11% 11.76% 0.82%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.24% -0.44% 0.06% -1.20% 1.79% 4.74% -1.85%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.26% -0.44% -0.16% -1.86% 0.39% 2.08% -2.96%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.23% -0.41% 0.85% 1.21% 5.61% 11.23% 1.99%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.37% -0.37% 0.37% 0.37% 2.85% 5.45% 0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.26% -0.45% 0.76% 0.95% 5.07% 10.13% 1.57%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.18% -0.36% 0.37% 0.37% 3.01% 5.59% 0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.30% -0.22% 0.09% 1.27% 7.18% 10.40% 4.28%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.37% -0.37% 0.37% 0.37% 2.85% 5.45% 0.18%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.27% -0.54% -0.59% 0.27% 6.28% 7.46% 1.77%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% -0.33% 1.17% -0.66% 2.71% 4.12% -2.26%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% -0.44% 0.74% -0.72% 2.70% 3.95% -1.86%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.00% -0.37% 1.22% 0.65% 5.26% 9.09% 0.19%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.04% -0.41% -0.07% 1.58% 5.66% 11.57% 3.49%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.04% -0.41% -0.57% 0.07% 2.52% 4.95% 0.93%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.04% -0.41% -0.07% 1.58% 5.66% 11.57% 3.50%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.10% -0.56% -0.58% -0.63% 1.17% 1.98% -0.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.29% -0.43% 0.56% 0.41% 4.12% 9.67% 0.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.29% -0.43% -0.17% -1.74% -0.27% 0.51% -2.84%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.29% -0.43% 0.56% 0.41% 4.12% 9.67% 0.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.09% -0.27% 0.34% -1.47% 0.56% 0.73% -2.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.28% -0.44% -0.23% -1.57% 0.83% 2.29% -1.31%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.33% -0.32% -0.08% -1.19% 1.68% 3.43% -1.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.33% -0.32% 0.49% 0.50% 5.17% 10.81% 1.73%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.33% -0.32% -0.55% -2.54% -1.05% -1.98% -3.32%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.29% -0.42% 0.48% 0.12% 3.44% 7.88% 0.38%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.29% -0.42% -0.19% -1.83% -0.54% -0.31% -2.84%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.29% -0.43% 0.48% 0.12% 3.44% 7.88% 0.38%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.09% -0.26% 0.28% -1.53% 0.25% -0.52% -2.46%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.28% -0.38% 0.86% 1.51% 6.65% 11.30% 2.80%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.26% -0.36% 0.23% -0.36% 2.84% 3.50% -0.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.28% -0.40% 0.14% -0.58% 2.39% 2.60% -0.64%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.27% -0.20% -0.09% 1.57% 8.23% 10.18% 5.01%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.29% -0.40% -0.57% -2.64% -2.31% -7.27% -4.30%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.28% -0.33% -0.90% -3.56% -4.11% -10.71% -5.74%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.29% -0.41% -0.63% -2.88% -2.61% N/A% -4.59%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.28% -0.35% -0.97% -3.78% -4.52% -11.18% -6.09%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.21% -0.42% 0.02% 0.33% 4.09% 9.05% 0.75%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.21% -0.38% 0.16% 0.73% 4.99% 11.03% 1.41%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.21% -0.41% 0.05% -0.90% 0.29% 2.47% -1.73%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.01% -0.25% -0.03% 1.95% 5.82% 9.45% 4.63%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.05% 0.04% 0.92% 1.05% 5.06% 9.06% 2.32%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.10% 0.19% 0.81% 1.38% 5.82% 9.47% 3.31%
基金平均績效 -0.22% -0.35% 0.22% -0.01% 2.49% 4.82% -0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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