法巴全球非投資等級債券基金-月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 43.92 -0.01 -0.02% 1.71% 2023/12/06

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 4.44% -18.26% -21.55% -1.38% 12.05% -13.85% 3.72% 3.56% -12.10% -26.97%
含息 10.30% -10.30% -14.11% 5.55% 17.60% -10.06% 8.89% 9.28% -5.07% -18.43%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.43 66.71 0.64%
03/01 0.43 66.19 0.65%
04/01 0.43 63.81 0.67%
05/03 0.43 65.34 0.66%
06/01 0.43 65.66 0.65%
07/01 0.43 63.93 0.67%
08/02 0.43 63.64 0.68%
09/01 0.43 63.13 0.68%
10/01 0.43 61.48 0.70%
11/02 0.43 60.53 0.71%
12/01 0.43 57.90 0.74%
總計 4.73 57.90 8.17%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.43 59.13 0.73%
02/01 0.42 56.25 0.75%
03/01 0.42 54.97 0.76%
04/01 0.42 53.51 0.78%
05/02 0.42 48.43 0.87%
06/01 0.42 48.93 0.86%
07/01 0.42 43.80 0.96%
08/01 0.42 44.95 0.93%
09/01 0.42 42.82 0.98%
10/03 0.42 39.31 1.07%
11/02 0.42 40.19 1.05%
12/01 0.42 42.47 0.99%
總計 5.05 42.47 11.89%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.42 43.18 0.97%
02/01 0.22 44.93 0.49%
03/01 0.22 42.93 0.51%
04/03 0.22 44.35 0.50%
05/02 0.22 45.11 0.49%
06/01 0.22 43.01 0.51%
07/03 0.22 44.21 0.50%
08/01 0.22 44.89 0.49%
09/01 0.22 43.90 0.50%
10/02 0.22 42.15 0.52%
11/02 0.22 41.53 0.53%
總計 2.62 41.53 6.31%

法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/06 43.92 -0.02% 2023/11/21 44.00 -0.02%
2023/12/05 43.93 0.07% 2023/11/20 44.01 0.69%
2023/12/04 43.90 -0.11% 2023/11/17 43.71 0.18%
2023/12/01 43.95 -0.86% 2023/11/16 43.63 0.09%
2023/11/30 44.33 -0.65% 2023/11/15 43.59 0.14%
2023/11/29 44.62 0.47% 2023/11/14 43.53 2.18%
2023/11/28 44.41 0.59% 2023/11/13 42.60 0.28%
2023/11/27 44.15 0.14% 2023/11/10 42.48 -0.38%
2023/11/24 44.09 0.71% 2023/11/09 42.64 -0.09%
2023/11/22 43.78 -0.50% 2023/11/08 42.68 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.02% -1.57% 2.57% 2.40% 1.62% 1.88% 1.71%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.51% 2.98% 3.23% 5.21% 8.71% 9.60%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.40% 2.49% 2.63% 4.38% 7.65% 8.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.27% 1.86% 0.92% 1.01% 0.83% 2.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.09% 0.43% 2.02% 1.13% 1.40% 1.49% 3.02%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.13% 0.39% 2.26% 0.39% 0.13% -2.41% -0.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.16% 0.30% 2.27% 0.13% -0.05% -1.68% -0.08%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.13% 0.40% 2.31% 0.40% 0.13% -2.34% -0.40%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.12% 0.44% 2.35% 0.27% -0.24% -2.89% -1.03%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.31% 2.31% 0.21% -0.31% -3.27% -1.41%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.10% 0.42% 2.35% 0.42% 0.00% -2.54% -0.73%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.07% 0.38% 1.77% 0.54% 0.20% N/A% N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.07% 0.35% 1.68% 0.36% -0.04% N/A% N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.07% 0.37% 1.71% 0.42% -0.09% N/A% N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.07% 0.33% 1.65% 0.23% -0.39% N/A% N/A%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.13% 1.44% 2.72% 2.52% 5.74% 6.40% 9.02%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.12% 0.36% 3.22% 3.16% 5.64% 8.53% 9.68%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.33% 0.33% 2.34% 0.99% 1.66% 0.66% 2.34%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.32% 0.32% 2.66% 1.31% 1.64% 0.65% 2.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.32% 2.61% 1.29% 1.95% 0.96% 2.61%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.35% 1.77% 2.13% 1.05% 2.13% -0.69% 2.49%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.13% 0.31% 3.04% 2.62% 4.51% 5.98% 7.28%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.19% 0.29% 2.48% 1.07% 1.47% 0.29% 1.87%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.11% 0.43% 2.52% 1.19% 1.63% 0.43% 2.07%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.21% 0.32% 2.53% 1.09% 1.53% 0.32% 1.97%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.25% 0.25% 2.30% 0.50% 0.25% -2.08% -0.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.13% 0.27% 2.20% 0.27% -0.13% -2.75% -0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.12% 0.45% 2.41% 0.43% 0.06% -2.34% -0.50%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 1.40% 2.11% 0.69% 2.11% -0.68% 2.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% 0.40% 2.54% 1.10% 1.40% 0.10% 1.71%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.14% 1.62% 2.38% 1.03% 1.62% -0.72% 1.47%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.68% 3.21% 1.37% 1.65% 0.96% 1.37%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.80% 3.27% 3.10% 4.99% 1.28% 1.94%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.23% 0.92% 3.29% 1.62% 1.62% 0.69% 1.15%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% 0.13% 2.73% 1.48% 1.76% 0.13% 0.40%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.06% 0.80% 3.36% 3.55% 5.91% 8.44% 8.87%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.13% 2.60% 1.28% 1.41% -0.38% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.13% 2.58% 1.34% 1.48% 0.00% 0.40%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% 0.19% 2.63% 1.35% 1.64% -0.19% 0.29%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.05% 0.93% 3.34% 3.49% 5.98% 10.60% 11.57%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.03% 0.26% 2.46% 0.83% 0.61% -0.46% 0.75%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.02% 0.87% 3.08% 2.70% 4.30% 6.79% 8.08%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.01% 0.16% 2.38% 0.63% 0.28% -0.78% 0.30%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.02% 0.88% 3.11% 2.75% 4.52% 7.54% 8.72%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.04% 0.11% 2.42% 0.72% 0.42% -0.60% 0.36%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.04% 0.90% 3.23% 3.17% 5.31% 9.22% 10.28%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.09% 0.22% 2.32% 0.92% 1.03% 0.02% 1.18%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.08% 0.77% 2.88% 2.58% 4.34% 6.49% 7.73%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.08% 0.14% 2.25% 0.74% 0.73% -0.23% 0.80%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.08% 0.77% 2.91% 2.64% 4.55% 7.25% 8.35%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.10% 0.08% 2.29% 0.81% 0.86% -0.10% 0.82%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.10% 0.80% 3.02% 3.03% 5.34% 8.91% 9.91%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.65% 2.76% 2.91% 4.60% 8.20% 9.04%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.13% 0.62% 2.66% 3.22% 3.79% 0.00% 1.43%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.13% 0.63% 2.65% 3.22% 3.81% 5.86% 7.39%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.15% 0.65% 2.81% 3.72% 4.91% 2.44% 3.69%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.12% 0.62% 2.78% 3.69% 4.83% 8.30% 9.63%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.11% -0.04% 2.01% 1.23% -0.09% -1.95% -0.66%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.14% -0.10% 2.06% 1.43% 0.24% -1.08% 0.15%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.11% 1.19% 1.11% 1.28% 5.00% 7.09% 7.82%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.07% 0.71% 2.91% 2.82% 4.10% 6.98% 7.74%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.03% 0.82% 1.45% 0.90% 3.55% 6.23% 7.22%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.23% 1.73% 2.25% 2.52% 3.87% 4.50% 6.87%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.09% 0.92% 3.22% 3.52% 4.84% 7.35% 7.81%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.08% 1.26% 1.33% 1.31% 4.87% 6.29% 7.24%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.24% 0.94% 1.00% 0.00% 2.82% 2.26% 3.18%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.12% 1.45% 1.42% 2.47% 6.93% 8.68% 9.04%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.12% 0.85% 0.83% 0.69% 3.24% 1.30% 1.64%
復華高益策略組合基金/台幣 0.08% 1.99% 1.83% 1.75% 3.17% 2.14% 3.41%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.02% 0.49% 3.19% 2.92% 4.50% 7.04% 7.35%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.20% 0.70% 2.54% 2.64% -0.30% -1.66% -0.79%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 0.00% 0.09% 1.16% -0.26% -1.48% -3.58% -2.41%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 0.00% 0.09% 1.34% 0.18% -0.61% -1.22% -0.35%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 0.05% 0.05% 1.47% 0.22% -0.21% -0.35% 0.30%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.00% 1.11% -0.31% -1.31% -2.96% -1.92%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.02% 0.61% 2.45% 2.08% 3.09% 3.93% 5.16%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.04% 0.65% 2.64% 2.58% 4.15% 6.35% 7.40%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.03% 0.64% 2.13% 1.05% 1.09% 0.31% 1.79%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.11% 0.27% 2.99% -0.03% 0.17% -5.82% -4.41%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.13% 1.06% 3.88% 2.62% 5.55% 4.38% 5.82%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.12% 0.52% 3.33% 0.93% 2.17% -2.03% -0.68%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.13% 0.31% 3.10% 0.34% 0.92% -4.33% -3.01%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.03% 0.83% 3.05% 3.41% 5.17% 8.45% 9.32%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.76% 2.52% 1.93% 2.32% 2.92% 4.34%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.04% 0.83% 2.95% 3.16% 4.65% 7.34% 8.30%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.75% 2.69% 2.10% 2.49% 3.08% 4.29%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.41% 1.52% 2.08% 2.46% 4.20% 5.59% 8.23%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 -0.41% 1.50% 1.67% 1.08% 1.50% 0.33% 3.32%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.76% 2.52% 1.93% 2.32% 2.92% 4.34%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.28% 2.46% 2.75% 0.79% 2.69% 2.16% 4.97%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.17% 0.67% 3.10% 0.34% 1.18% 0.17% 1.35%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.15% 0.30% 2.74% 0.30% 1.20% 0.15% 1.35%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.19% 0.77% 3.27% 1.56% 3.68% 4.93% 6.21%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.10% 1.29% 1.58% 1.72% 5.80% 7.64% 8.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.10% 0.77% 1.07% 0.16% 2.59% 1.18% 1.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.10% 1.29% 1.59% 1.72% 5.80% 7.64% 8.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.10% 0.52% 0.82% -0.57% 1.12% -1.66% -1.31%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.06% 0.74% 3.13% 3.12% 4.84% 7.30% 7.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.06% 0.00% 2.38% 0.85% 0.32% -1.64% -1.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.06% 0.74% 3.13% 3.12% 4.84% 7.30% 7.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.06% -0.00% 2.37% 0.83% 0.28% -1.72% -1.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.12% 0.37% 2.22% 0.92% 1.51% 0.53% 1.24%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.16% 0.48% 3.43% 1.66% 2.24% 4.25% 4.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.16% 1.06% 4.02% 3.48% 5.90% 11.83% 12.61%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.16% 0.03% 2.97% 0.28% -0.45% -1.01% -0.32%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.03% 0.72% 2.63% 2.45% 3.66% 5.14% 5.73%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.03% 0.06% 1.95% 0.40% -0.38% -2.82% -2.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.03% 0.72% 2.63% 2.45% 3.66% 5.14% 5.73%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.03% -0.03% 1.86% 0.14% -0.90% -3.79% -3.24%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% 0.66% 3.01% 2.13% 4.28% 5.51% 6.58%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.07% 0.07% 2.43% 0.17% 0.54% -1.38% -0.37%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.06% 0.65% 2.94% 1.92% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.06% 0.04% 2.32% -0.06% 0.08% -2.14% -1.09%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.12% 1.83% 2.06% 1.37% 3.52% 2.76% 5.48%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.06% -0.84% 1.38% -2.65% -5.22% -12.59% -11.58%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.09% -1.47% 1.03% -3.69% -6.95% -16.24% -15.58%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.04% -0.78% 1.39% N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.09% -1.49% 0.97% -3.77% -7.10% -15.64% -14.94%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.02% 0.54% 2.88% 2.89% 4.53% 6.35% 7.49%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.04% 0.58% 3.02% 3.33% 5.52% 8.80% 9.69%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.02% 0.56% 2.26% 1.00% 1.32% 1.23% 2.59%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.04% 0.96% 0.83% 1.18% 3.94% 5.13% 5.48%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.00% 0.50% 2.18% 2.61% 4.11% 6.64% 6.94%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.08% 0.59% 1.26% 1.15% 3.65% 5.79% 6.37%
基金平均績效 0.02% 0.54% 2.35% 1.34% 2.04% 1.78% 2.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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