施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 (澳元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳元 83.8306 0.0197 0.02% -3.60% 2025/12/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.43% 7.54% 0.63% -10.65% 7.93% -3.12% -2.50% -18.27% 4.38% -1.44%

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元   基金資料
1.至少70%應投資於高收益債券，但其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等，可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選，不但追求收益，同時控制風險。3.提供美金、澳幣對沖、歐元對沖以及累積、配息等多種選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/08 83.8306 0.02% 2025/11/24 83.3931 0.15%
2025/12/05 83.8109 -0.02% 2025/11/21 83.2723 -0.16%
2025/12/04 83.8261 0.04% 2025/11/20 83.4071 -0.83%
2025/12/03 83.7885 0.22% 2025/11/19 84.1077 -0.02%
2025/12/02 83.6015 0.00% 2025/11/18 84.1204 -0.28%
2025/12/01 83.6012 -0.05% 2025/11/17 84.3563 0.11%
2025/11/28 83.6419 0.05% 2025/11/14 84.2649 -0.27%
2025/11/27 83.5996 0.10% 2025/11/13 84.4934 -0.05%
2025/11/26 83.5148 0.15% 2025/11/12 84.5349 0.12%
2025/11/25 83.3870 -0.01% 2025/11/11 84.4349 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.02% 0.27% -0.41% -2.83% -1.66% -4.70% -3.60%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.26% 0.76% 1.00% 4.46% 6.80% 7.51%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.15% 0.08% 0.74% 0.74% 3.25% 5.17% 5.43%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.09% 0.27% -0.89% 0.00% -1.59% -0.80%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.17% 0.08% 0.17% -0.92% 0.00% -1.26% -0.51%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.27% 0.00% -0.27% -1.87% -1.08% -4.79% -3.16%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.22% -0.03% -0.28% -2.04% -1.75% -4.55% -2.70%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.14% 0.00% -0.42% -2.05% -1.10% -4.91% -3.24%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.17% 0.10% -0.40% -2.09% -1.35% -5.64% -3.90%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.11% 0.11% -0.33% -2.03% -1.29% -5.74% -3.97%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.22% 0.00% -0.44% -2.05% -1.30% -5.32% -3.61%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.13% 0.10% -0.06% -1.62% -1.07% -3.13% -2.24%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.13% 0.09% -0.01% -1.61% -1.12% -3.46% -2.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.13% 0.09% -0.09% -1.76% -1.33% -3.64% -2.72%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.14% 0.08% -0.06% -1.73% -1.38% -4.03% -3.07%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.12% -0.18% -0.06% 1.81% 2.24% -3.81% -4.84%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.15% 0.05% 0.56% 0.72% 4.40% 5.92% 6.90%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.32% 0.00% 0.00% -1.26% 0.64% -1.57% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.32% -0.32% 0.00% -1.25% 0.64% -1.56% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.31% 0.00% 0.00% -0.92% 0.94% -1.23% 0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.00% -0.72% 0.00% -1.44% -10.16% -10.75%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.15% 0.04% 0.43% 0.19% 3.16% 3.70% 4.75%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.19% 0.00% 0.00% -1.03% 0.57% -1.68% -0.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.21% 0.00% -0.11% -1.14% 0.64% -1.96% -0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.21% 0.00% -0.11% -1.15% 0.64% -1.77% -0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.13% 0.13% -0.26% -1.91% -0.90% -4.57% -2.89%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.28% 0.00% -0.42% -1.94% -1.12% -5.09% -3.41%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.16% 0.12% -0.32% -1.87% -0.92% -4.86% -3.18%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.36% -0.36% -0.72% 0.00% -1.43% -10.39% -10.97%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.19% 0.00% -0.10% -1.16% 0.59% -2.01% -0.49%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.15% -0.15% -0.89% -0.60% -2.34% -10.11% -11.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.13% 0.13% -0.27% -1.97% -1.06% -2.99% -2.23%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -0.16% 0.00% -0.47% -0.79% 1.61% -3.22% -2.32%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.23% -0.23% -2.00% -1.12% -3.08% -2.22%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.13% 0.13% -0.79% -2.07% -1.05% -3.07% -2.32%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.16% 0.16% -0.21% -0.10% 2.84% 4.81% 5.62%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.13% 0.13% -0.88% -2.23% -1.25% -3.31% -2.48%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.26% 0.00% -0.91% -2.19% -1.30% -3.18% -2.31%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.09% 0.19% -0.84% -2.03% -1.12% -3.02% -2.21%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.12% 0.26% 0.85% 1.21% 4.88% 7.71% 8.47%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.13% 0.19% 0.00% -1.38% -0.38% -2.52% -1.64%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.13% 0.19% 0.57% 0.33% 2.96% 4.10% 5.02%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.12% 0.22% -0.08% -1.55% -0.64% -3.33% -2.54%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.13% 0.21% 0.69% 0.72% 3.84% 5.66% 6.51%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.12% 0.24% -0.04% -1.46% -0.56% -3.14% -2.39%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.12% 0.24% 0.76% 0.90% 4.23% 6.38% 7.21%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.13% 0.05% -0.29% -1.20% -0.69% -2.07% -1.51%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.12% 0.06% 0.23% 0.32% 2.26% 3.80% 4.40%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.12% 0.08% -0.37% -1.33% -0.88% -2.74% -2.26%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.13% 0.08% 0.34% 0.72% 3.13% 5.38% 5.90%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.12% 0.10% -0.32% -1.27% -0.85% -2.65% -2.20%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.12% 0.10% 0.39% 0.88% 3.48% 6.04% 6.53%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.03% 0.30% 0.79% 1.21% 4.51% 6.88% 7.50%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.09% 0.17% 0.75% 0.26% 2.55% -1.54% -0.91%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.09% 0.18% 0.74% 0.23% 2.52% 4.15% 4.80%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.06% 0.22% 0.93% 0.73% 3.75% 0.76% 1.31%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.07% 0.23% 0.93% 0.79% 3.80% 6.51% 7.08%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.27% 0.15% 0.72% -2.21% 1.68% 7.87% 10.75%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.07% 0.22% 0.22% -1.34% -0.58% -2.42% -1.85%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.07% 0.24% 0.26% -1.16% -0.17% -1.64% -1.14%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.23% -0.42% 0.57% 1.42% 4.27% 0.41% 0.62%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.10% 0.13% 0.25% -0.08% 2.19% 4.57% 5.44%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.08% 0.12% -0.34% -0.85% 0.61% 1.83% 2.10%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.12% -0.19% 0.02% 2.43% 3.69% -1.92% -2.19%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.18% 0.06% 0.64% 1.34% 5.91% 8.04% 9.90%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.16% -0.23% 1.12% 1.42% 5.01% 0.92% 1.06%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.16% -0.51% 0.83% 0.38% 2.91% -3.11% -2.97%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.17% -0.12% 1.47% 2.08% 6.60% 3.19% 3.38%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.17% -0.71% 0.87% 0.29% 2.90% -3.75% -3.57%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.29% -0.71% 0.79% 3.25% 7.95% -0.71% -0.92%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.16% 0.03% 0.58% 0.08% 3.45% 8.02% 9.33%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.10% 0.80% 1.61% 0.70% -1.18% -0.40%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.04% 0.22% 0.75% 0.70% 3.52% 4.68% 5.77%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.03% 0.26% 0.89% 1.22% 4.74% 6.93% 7.91%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.04% 0.27% 0.39% -0.29% 1.62% 0.64% 2.07%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.13% 0.15% 0.62% 0.85% 4.40% 6.63% 7.39%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.18% 0.18% -0.53% 1.62% 0.89% 1.99%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.13% 0.13% 0.54% 0.61% 3.85% 5.59% 6.38%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.18% 0.18% -0.52% 1.60% 0.88% 1.96%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.04% -0.08% 0.00% 1.92% 2.22% -3.21% -4.43%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.18% 0.18% -0.53% 1.62% 0.89% 1.99%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.10% -0.09% 1.34% 1.40% 5.72% 1.14% 1.22%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.10% -0.60% 0.82% -0.16% 2.47% -4.89% -4.81%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.10% -0.09% 1.34% 1.40% 5.72% 1.14% 1.22%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.10% -0.90% 0.52% -1.05% 0.68% -8.06% -7.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.04% 0.19% 0.90% 0.58% 3.99% 5.43% 6.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.04% -0.55% 0.15% -1.64% -0.52% -3.51% -2.86%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.04% 0.19% 0.90% 0.58% 3.99% 5.44% 6.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.04% -0.56% 0.14% -1.67% -0.57% -3.60% -2.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.01% -0.49% 0.12% -1.11% 0.54% -1.38% -1.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.01% -0.45% 0.24% -1.15% 0.97% -0.08% 0.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.01% 0.10% 0.79% 0.50% 4.34% 6.71% 6.96%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.01% -1.00% -0.32% -2.75% -2.21% -6.12% -5.90%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.04% 0.12% 0.55% -0.16% 2.47% 2.59% 3.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.04% -0.35% 0.09% -1.53% -0.30% -3.06% -2.29%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.04% 0.12% 0.55% -0.16% 2.47% 2.59% 3.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.04% -0.56% -0.13% -2.16% -1.55% -5.24% -4.48%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.12% 0.12% 0.86% 0.30% 4.14% 6.56% 7.79%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.13% 0.13% 0.35% -1.26% 0.90% -0.16% 0.97%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.12% 0.10% 0.30% -1.47% 0.48% -1.02% 0.20%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.08% 0.17% 0.41% 1.34% 2.03% -3.17% -3.99%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.06% 0.13% -0.13% -2.70% -1.98% -5.87% -4.68%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.12% 0.17% -0.65% -3.96% -4.42% -10.13% -9.26%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.12% 0.15% -0.74% -4.23% -4.94% -11.02% -10.10%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.02% 0.25% 0.44% -0.11% 3.04% 3.79% 4.31%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.02% 0.29% 0.61% 0.47% 4.31% 6.03% 6.45%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.11% -0.30% 0.86% 1.87% 5.35% 2.68% 2.31%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.03% 0.24% 0.63% 0.85% 3.04% 5.93% 6.20%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.04% 0.21% 0.07% 0.14% 1.40% 2.97% 2.87%
基金平均績效 -0.08% 0.03% 0.25% -0.17% 1.33% -0.36% 0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)