霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.9900 0.0200 0.34% -5.52% 2026/03/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.52% -0.82% -12.98% 2.51% -5.12% -0.86% -23.39% 4.36% 0.00% -1.86%
含息 9.84% 5.01% -6.58% 9.78% 1.26% 5.04% -16.97% 8.90% 6.22% 3.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.402042 6.4600 6.22%
總計 0.402042 6.4600 6.22%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.366222 6.4600 5.67%
總計 0.366222 6.4600 5.67%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/10 5.9900 0.34% 2026/02/24 6.0100 -0.17%
2026/03/09 5.9700 -0.17% 2026/02/23 6.0200 0.00%
2026/03/06 5.9800 -0.17% 2026/02/20 6.0200 0.17%
2026/03/05 5.9900 -0.17% 2026/02/19 6.0100 0.00%
2026/03/04 6.0000 0.17% 2026/02/13 6.0100 0.00%
2026/03/03 5.9900 -0.17% 2026/02/12 6.0100 0.00%
2026/03/02 6.0000 -0.17% 2026/02/11 6.0100 0.00%
2026/02/27 6.0100 0.00% 2026/02/10 6.0100 0.00%
2026/02/26 6.0100 -0.17% 2026/02/09 6.0100 0.17%
2026/02/25 6.0200 0.17% 2026/02/06 6.0000 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.34% 0.00% -0.33% -5.22% -5.82% -2.92% -5.52%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.38% -0.76% 0.76% 1.60% 6.54% 0.19%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.27% 0.11% -0.19% 0.85% 1.63% 5.25% 0.34%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.27% 0.09% -0.81% -0.90% -1.78% -1.61% -0.81%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.34% 0.17% -0.68% -0.76% -1.68% -1.26% -0.76%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.42% 0.00% -1.50% -1.90% -3.74% -4.63% -1.64%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.41% 0.29% -1.46% -1.35% -3.32% -3.67% -1.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.29% 0.00% -1.54% -1.95% -3.96% -4.87% -1.54%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.36% 0.08% -1.66% -2.15% -4.18% -5.55% -1.71%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.33% 0.00% -1.64% -2.18% -4.16% -5.57% -1.75%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.34% 0.00% -1.66% -2.09% -4.10% -5.12% -1.66%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.28% 0.13% -1.01% -1.58% -3.15% -3.47% -1.26%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.27% 0.12% -1.01% -1.61% -3.16% -3.75% -1.32%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.27% 0.11% -1.04% -1.71% -3.41% -3.97% -1.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.26% 0.11% -1.04% -1.73% -3.40% -4.30% -1.40%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.29% 0.06% 1.73% 1.43% 2.22% -0.93% 1.43%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.30% 0.00% -0.65% 0.71% 1.48% 6.21% 0.20%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% 0.00% -1.27% -0.96% -2.21% -1.27% -0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.32% 0.00% -1.26% -0.95% -2.19% -1.26% -1.26%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% 0.00% -1.24% -0.93% -1.85% -0.93% -0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.37% 0.00% 1.12% -0.37% -1.45% -7.82% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.31% -0.04% -0.81% 0.23% 0.43% 3.90% -0.12%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.29% 0.00% -1.33% -1.14% -2.16% -1.42% -1.05%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.32% 0.00% -1.26% -1.16% -2.29% -1.68% -1.05%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.32% 0.00% -1.27% -1.06% -2.19% -1.37% -0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.26% 0.00% -1.56% -1.94% -3.81% -4.42% -1.56%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.29% 0.00% -1.56% -1.97% -3.73% -4.79% -1.56%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.37% 0.10% -1.59% -1.95% -3.78% -4.77% -1.55%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.37% 0.00% 1.11% -0.36% -1.44% -7.74% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.30% 0.00% -1.27% -1.17% -2.22% -1.74% -1.07%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.30% 0.00% 2.14% 0.60% -0.89% -6.95% 0.60%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.27% 0.00% -0.27% -0.27% -2.37% -2.11% -0.93%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.23% 0.00% -0.45% -0.45% -2.44% -2.23% -0.90%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.40% 0.13% -0.92% -0.26% -2.33% -2.08% -0.92%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.36% 0.05% -0.31% 1.67% 1.51% 5.86% 1.09%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.38% 0.00% -1.01% -0.51% -2.61% -2.48% -1.01%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.40% 0.00% -0.92% -0.39% -2.45% -2.32% -0.79%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.38% 0.00% -0.94% -0.38% -2.49% -2.31% -0.84%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.34% -0.01% -0.32% 1.62% 2.95% 8.47% 1.04%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.34% -0.08% -1.15% -0.96% -2.24% -2.07% -1.33%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.33% -0.08% -0.55% 0.84% 1.27% 4.79% 0.46%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.33% -0.03% -1.25% -1.21% -2.63% -2.84% -1.69%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.33% -0.04% -0.41% 1.26% 2.10% 6.44% 0.76%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.34% -0.03% -1.18% -1.04% -2.39% -2.49% -1.54%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.34% -0.04% -0.41% 1.31% 2.31% 7.13% 0.80%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.35% -0.02% -1.12% -1.42% -2.59% -2.24% -1.78%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.35% -0.02% -0.58% 0.20% 0.52% 3.82% -0.16%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.35% 0.03% -1.22% -1.63% -2.94% -2.87% -2.11%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.35% 0.02% -0.44% 0.63% 1.35% 5.48% 0.13%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.35% 0.03% -1.16% -1.49% -2.74% -2.62% -1.99%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.35% 0.02% -0.44% 0.67% 1.56% 6.12% 0.16%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.42% -0.06% -0.53% 0.78% 1.82% 6.53% 0.09%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.35% -0.52% -0.73% 0.26% 0.52% -2.13% -0.13%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.34% -0.53% -0.72% 0.25% 0.53% 3.54% -0.13%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.31% -0.47% -0.58% 0.73% 1.50% 0.25% 0.20%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.33% -0.49% -0.58% 0.71% 1.55% 5.93% 0.20%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.21% -1.27% -3.82% -1.44% -3.44% 4.23% -2.77%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.33% -0.51% -1.19% -1.21% -2.46% -2.84% -1.69%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.33% -0.48% -1.19% -1.19% -2.30% -1.99% -1.67%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.12% 0.57% -0.32% 2.15% 3.99% 1.28% 0.93%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.34% 0.05% -0.94% 0.83% 0.73% 4.88% 0.12%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.07% -0.19% -1.33% -0.98% -1.84% 0.27% -1.03%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.44% 0.00% 1.63% 2.11% 3.39% 1.42% 1.87%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.48% -0.04% -0.74% 1.42% 2.64% 8.74% 0.68%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.15% 0.35% -0.16% 1.58% 3.41% 1.45% 0.68%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.16% 0.35% -0.43% 0.49% 1.26% -2.69% -0.40%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.13% 0.40% -0.50% 1.60% 4.05% 3.09% 0.55%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.13% 0.40% -1.09% -0.18% 0.43% -3.90% -1.22%
復華高益策略組合基金/台幣 0.00% 0.28% -0.14% 2.86% 6.52% 0.14% 1.48%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.40% 0.03% -1.14% 0.84% 1.01% 7.74% 0.10%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.31% -0.41% -3.63% -2.39% -1.11% -1.01% -3.06%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.35% -0.04% -0.52% 0.59% 1.07% 4.85% 0.03%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.35% -0.00% -0.40% 1.03% 2.05% 7.18% 0.35%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.17% -0.53% -0.91% -0.51% -1.02% 0.82% -1.19%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.31% -0.03% -0.35% 1.16% 1.92% 7.10% 0.61%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.36% 0.00% -0.88% -0.35% -0.88% 1.26% -0.35%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.30% -0.03% -0.43% 0.91% 1.42% 6.02% 0.44%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.35% 0.00% -0.70% -0.18% -0.87% 1.25% -0.35%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.28% 0.04% 2.11% 1.90% 2.70% -0.08% 1.81%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.36% 0.00% -0.88% -0.35% -0.88% 1.26% -0.35%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.30% 0.42% -0.12% 1.77% 3.34% 1.47% 0.65%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.30% 0.42% -0.63% 0.20% 0.18% -4.65% -0.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.30% 0.42% -0.12% 1.77% 3.34% 1.47% 0.65%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.30% 0.42% -0.94% -0.70% -1.61% -7.93% -1.79%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.47% 0.06% -0.52% 0.96% 1.21% 5.78% 0.20%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.47% 0.06% -1.27% -1.29% -3.24% -3.25% -2.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.47% 0.06% -0.52% 0.96% 1.21% 5.78% 0.20%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.47% 0.06% -1.28% -1.31% -3.28% -3.34% -2.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.34% 0.01% -1.04% -1.25% -2.58% -2.00% -1.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.09% 0.17% -0.58% -0.72% -1.97% -0.31% -1.38%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.09% 0.17% -0.04% 0.93% 1.32% 6.48% 0.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.09% 0.17% -1.14% -2.37% -5.17% -6.52% -3.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.37% -0.04% -0.77% 0.04% -0.43% 2.39% -0.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.37% -0.04% -1.23% -1.34% -3.16% -3.11% -1.80%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.37% -0.04% -0.77% 0.04% -0.43% 2.39% -0.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.37% -0.04% -1.45% -1.99% -4.41% -5.52% -2.44%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.38% 0.03% -0.86% 1.47% 1.83% 6.62% 0.59%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.38% 0.03% -1.32% -0.06% -1.26% 0.10% -0.95%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.38% 0.02% -1.40% -0.28% -1.69% -0.75% -1.08%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.10% -0.61% 1.42% 1.42% 2.53% -0.79% 1.42%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.38% 0.00% -1.76% -1.32% -3.98% -5.37% -2.18%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.38% 0.07% -2.12% -2.47% -6.30% -9.71% -3.49%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.38% 0.04% -2.18% -2.71% -6.79% -10.61% -3.70%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.43% -0.03% -0.50% 1.01% 0.71% 4.82% 0.49%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.44% 0.01% -0.37% 1.47% 1.76% 7.16% 0.83%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.44% 0.02% -1.36% -1.54% -4.50% -4.40% -1.20%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.16% 0.44% 0.13% 1.95% 4.33% 2.52% 1.08%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.35% -0.02% -0.35% 0.90% 1.79% 5.47% 0.48%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.27% -0.39% -0.70% -0.92% -0.82% 0.96% -0.53%
基金平均績效 0.24% 0.03% -0.60% 0.02% -0.54% -0.09% -0.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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