霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	10.6400	0.0100	0.09%	-1.94%	2025/12/19

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.49%	6.72%	2.29%	-9.93%	5.67%	-2.65%	-0.15%	-20.56%	2.76%	0.46%
含息	-1.17%	12.74%	7.90%	-4.12%	11.92%	2.84%	5.95%	-15.42%	10.64%	8.03%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.068169	10.5100	0.65%
02/01	0.069068	10.9100	0.63%
03/01	0.067265	10.7000	0.63%
04/03	0.071235	10.5200	0.68%
05/02	0.070627	10.5600	0.67%
06/01	0.071097	10.3500	0.69%
07/03	0.070322	10.4700	0.67%
08/01	0.067743	10.5300	0.64%
09/01	0.068041	10.4700	0.65%
10/02	0.068697	10.3600	0.66%
11/01	0.067976	10.1700	0.67%
12/01	0.067821	10.5200	0.64%
總計	0.828061	10.5200	7.87%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.067994	10.8000	0.63%
02/01	0.069787	10.8000	0.65%
03/01	0.070547	10.8000	0.65%
04/02	0.069768	10.8400	0.64%
05/01	0.067857	10.7400	0.63%
06/04	0.067984	10.7900	0.63%
07/01	0.068978	10.8000	0.64%
08/01	0.067146	10.8900	0.62%
09/03	0.066732	10.9500	0.61%
10/01	0.068497	11.0200	0.62%
11/01	0.068265	10.9200	0.63%
12/02	0.063394	10.9600	0.58%
總計	0.816949	10.9600	7.45%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.06062	10.8500	0.56%
02/04	0.060365	10.9000	0.55%
03/03	0.060313	10.9200	0.55%
04/01	0.06037	10.7600	0.56%
05/01	0.060993	10.6800	0.57%
06/03	0.059302	10.7600	0.55%
07/01	0.058108	10.8300	0.54%
總計	0.420071	10.8300	3.88%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配

主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/19	10.6400	0.09%	2025/12/05	10.6200	0.00%
2025/12/18	10.6300	0.19%	2025/12/04	10.6200	0.00%
2025/12/17	10.6100	-0.09%	2025/12/03	10.6200	0.09%
2025/12/16	10.6200	0.00%	2025/12/02	10.6100	0.19%
2025/12/15	10.6200	0.00%	2025/12/01	10.5900	-0.66%
2025/12/12	10.6200	0.00%	2025/11/28	10.6600	-0.56%
2025/12/11	10.6200	0.09%	2025/11/26	10.7200	0.19%
2025/12/10	10.6100	0.09%	2025/11/25	10.7000	0.09%
2025/12/09	10.6000	-0.09%	2025/11/24	10.6900	0.09%
2025/12/08	10.6100	-0.09%	2025/11/21	10.6800	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配	0.09%	0.19%	-0.19%	-2.21%	-1.02%	-1.66%	-1.94%
ICE全球高收益指數	0.00%	0.18%	0.93%	0.61%	4.25%	7.91%	7.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	0.04%	0.19%	0.97%	0.58%	3.41%	6.02%	5.67%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.18%	0.36%	-1.06%	0.09%	-0.80%	-0.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.08%	0.17%	0.42%	-1.09%	0.17%	-0.42%	-0.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險	0.00%	0.14%	0.00%	-2.13%	-1.08%	-3.54%	-3.03%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣	0.07%	0.18%	-0.03%	-2.05%	-1.74%	-3.05%	-2.46%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.14%	0.28%	0.14%	-2.18%	-1.10%	-3.49%	-2.97%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.05%	0.27%	0.06%	-2.30%	-1.30%	-4.26%	-3.57%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.11%	0.22%	0.11%	-2.23%	-1.29%	-4.36%	-3.76%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元	0.00%	0.22%	0.00%	-2.36%	-1.30%	-3.91%	-3.40%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	0.06%	0.20%	0.16%	-1.79%	-0.94%	-2.37%	-2.01%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.06%	0.19%	0.19%	-1.75%	-0.98%	-2.66%	-2.31%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	0.04%	0.18%	0.10%	-1.92%	-1.21%	-2.89%	-2.51%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.06%	0.18%	0.15%	-1.87%	-1.23%	-3.25%	-2.87%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元	0.18%	0.48%	-0.59%	0.84%	2.37%	-4.86%	-5.18%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元	0.05%	0.20%	0.97%	0.51%	4.45%	7.46%	7.17%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元	0.00%	0.32%	0.32%	-1.26%	0.64%	0.00%	0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元	0.00%	0.00%	0.32%	-1.25%	0.64%	0.00%	-0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元	0.00%	0.31%	0.31%	-1.22%	0.94%	0.31%	0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元	0.37%	0.74%	-1.09%	-0.73%	-1.09%	-11.07%	-11.07%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險	0.04%	0.19%	0.78%	-0.04%	3.19%	5.12%	4.91%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險	0.00%	0.10%	0.29%	-1.31%	0.57%	-0.38%	-0.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險	0.11%	0.21%	0.32%	-1.35%	0.63%	-0.52%	-0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險	0.11%	0.21%	0.32%	-1.35%	0.64%	-0.32%	0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.13%	0.26%	0.13%	-2.03%	-0.90%	-3.13%	-2.64%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.14%	0.14%	-2.07%	-0.97%	-3.66%	-3.13%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配	0.08%	0.28%	0.14%	-2.08%	-0.86%	-3.49%	-2.83%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元	0.00%	0.00%	-1.44%	-1.08%	-1.44%	-11.61%	-11.61%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險	0.10%	0.19%	0.39%	-1.25%	0.69%	-0.58%	-0.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元	0.30%	0.60%	-1.04%	-1.33%	-1.91%	-10.96%	-11.32%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元	0.13%	0.27%	0.40%	-2.09%	-0.93%	-1.58%	-1.84%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型	0.16%	0.16%	0.16%	-0.78%	1.77%	-1.86%	-2.01%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型	0.00%	0.23%	0.45%	-2.21%	-1.12%	-1.78%	-2.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元	0.13%	0.26%	-0.13%	-2.19%	-0.91%	-1.68%	-1.94%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元	0.10%	0.21%	0.42%	-0.26%	3.00%	6.29%	6.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.13%	0.25%	-0.25%	-2.22%	-1.00%	-1.86%	-2.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配	0.13%	0.26%	-0.26%	-2.18%	-1.04%	-1.68%	-1.93%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型	0.11%	0.19%	1.38%	1.14%	5.03%	9.16%	8.86%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型	0.09%	0.13%	0.50%	-1.44%	-0.23%	-1.23%	-1.40%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型	0.10%	0.13%	1.08%	0.27%	3.12%	5.48%	5.29%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型	0.10%	0.16%	0.44%	-1.60%	-0.49%	-2.01%	-2.23%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型	0.09%	0.17%	1.23%	0.68%	4.01%	7.10%	6.86%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型	0.09%	0.17%	0.48%	-1.53%	-0.42%	-1.85%	-2.08%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型	0.10%	0.17%	1.27%	0.82%	4.36%	7.80%	7.55%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型	0.08%	0.17%	0.00%	-1.33%	-0.48%	-1.08%	-1.30%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型	0.08%	0.16%	0.52%	0.19%	2.47%	4.84%	4.61%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型	0.08%	0.21%	-0.04%	-1.46%	-0.68%	-1.72%	-1.99%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型	0.08%	0.20%	0.66%	0.59%	3.35%	6.46%	6.18%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型	0.09%	0.21%	-0.01%	-1.39%	-0.66%	-1.65%	-1.92%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型	0.09%	0.21%	0.71%	0.75%	3.69%	7.12%	6.83%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元	0.09%	0.24%	1.06%	0.78%	4.34%	7.56%	7.63%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元	0.04%	0.22%	1.14%	0.04%	2.49%	-0.39%	-0.69%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元	0.05%	0.23%	1.16%	0.07%	2.50%	5.36%	5.05%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元	0.06%	0.25%	1.36%	0.56%	3.68%	1.94%	1.59%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元	0.05%	0.26%	1.34%	0.63%	3.74%	7.75%	7.38%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元	-0.10%	-0.02%	2.10%	-1.77%	1.32%	11.89%	11.81%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣	0.05%	0.27%	0.65%	-1.46%	-0.59%	-1.19%	-1.54%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	0.05%	0.27%	0.66%	-1.35%	-0.25%	-0.52%	-0.87%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣	0.10%	0.96%	1.49%	2.65%	5.90%	1.99%	1.69%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元	0.08%	0.21%	0.92%	-0.21%	2.27%	5.89%	5.79%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣	0.06%	0.05%	0.15%	-1.12%	0.38%	2.30%	2.11%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元	0.16%	0.45%	-0.70%	1.37%	3.61%	-2.40%	-2.55%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元	0.06%	0.20%	0.87%	1.05%	5.72%	10.23%	10.16%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣	0.04%	0.75%	1.41%	2.52%	6.26%	1.91%	1.66%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣	0.04%	0.75%	1.12%	1.47%	4.13%	-2.15%	-2.40%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣	0.04%	0.84%	1.67%	3.31%	8.02%	4.50%	4.09%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣	0.04%	0.84%	1.07%	1.49%	4.27%	-2.53%	-2.91%
復華高益策略組合基金/台幣	0.07%	1.22%	1.43%	4.81%	9.51%	0.64%	0.28%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元	0.04%	0.12%	1.21%	0.04%	3.38%	9.73%	9.71%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元	0.20%	0.20%	1.00%	0.90%	0.40%	-0.69%	-0.40%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元	-0.08%	0.00%	0.27%	3.41%	0.79%	-4.55%	0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元	-0.11%	0.06%	0.32%	3.82%	1.64%	-2.62%	0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配	-0.11%	0.11%	0.20%	3.89%	1.87%	-1.89%	0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.14%	0.01%	0.32%	3.50%	0.94%	-4.03%	0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖	0.07%	0.07%	0.92%	0.48%	3.44%	5.81%	5.83%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元	0.08%	0.11%	1.09%	0.99%	4.67%	8.09%	8.06%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元	0.07%	0.11%	0.59%	-0.52%	1.55%	1.71%	1.69%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險	0.25%	-0.26%	1.40%	1.98%	-0.04%	1.05%	-0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元	0.25%	0.51%	2.23%	4.64%	4.88%	11.45%	5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元	0.25%	0.00%	1.70%	2.93%	1.51%	4.55%	1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.26%	-0.24%	1.46%	2.25%	0.26%	1.80%	-0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元	0.08%	0.21%	1.04%	0.62%	4.30%	7.90%	7.67%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元	0.00%	0.18%	0.53%	-0.88%	1.43%	1.98%	2.17%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元	0.07%	0.17%	0.92%	0.34%	3.73%	6.83%	6.60%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元	0.18%	0.18%	0.53%	-0.69%	1.42%	2.14%	2.14%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元	0.21%	0.45%	-0.53%	0.96%	2.23%	-4.44%	-4.78%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元	0.08%	0.41%	0.25%	2.26%	4.99%	1.75%	0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元	0.00%	0.18%	0.53%	-0.88%	1.43%	1.98%	2.17%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元	0.25%	1.02%	2.11%	1.18%	4.38%	0.61%	-4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元	0.15%	0.31%	-0.77%	0.93%	3.68%	2.69%	1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元	0.00%	0.27%	-0.14%	0.82%	3.52%	2.51%	2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元	0.08%	0.33%	0.33%	2.07%	6.03%	6.95%	6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元	0.00%	0.00%	-0.67%	-7.04%	-17.34%	-19.32%	-18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣	0.20%	0.51%	1.37%	2.33%	6.67%	1.89%	1.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣	0.20%	0.51%	0.85%	0.75%	3.38%	-4.19%	-4.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣	0.20%	0.51%	1.37%	2.33%	6.67%	1.88%	1.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣	0.19%	0.51%	0.55%	-0.14%	1.58%	-7.38%	-7.61%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元	0.22%	0.11%	0.96%	0.11%	3.70%	5.84%	6.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元	0.22%	0.11%	0.21%	-2.10%	-0.80%	-3.14%	-2.85%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元	0.22%	0.11%	0.96%	0.11%	3.70%	5.84%	6.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元	0.22%	0.11%	0.20%	-2.12%	-0.84%	-3.23%	-2.93%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣	0.24%	0.18%	0.21%	-1.30%	0.30%	-1.20%	-1.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣	0.23%	0.06%	0.33%	-1.37%	0.40%	0.20%	0.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣	0.23%	0.06%	0.89%	0.27%	3.75%	7.01%	6.96%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣	0.23%	0.06%	-0.22%	-2.97%	-2.76%	-5.85%	-5.90%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣	0.20%	0.03%	0.59%	-0.60%	2.09%	2.92%	3.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣	0.20%	0.03%	0.12%	-1.97%	-0.67%	-2.75%	-2.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣	0.20%	0.03%	0.58%	-0.60%	2.09%	2.92%	3.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣	0.20%	0.03%	-0.09%	-2.59%	-1.91%	-4.94%	-4.61%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元	0.04%	0.36%	1.29%	0.44%	4.35%	8.25%	8.45%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元	0.03%	0.35%	0.80%	-1.13%	1.12%	1.42%	1.58%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元	0.17%	0.85%	1.14%	4.74%	6.02%	8.44%	1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元	0.02%	0.34%	0.74%	-1.35%	0.68%	0.56%	0.78%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元	0.19%	0.60%	-0.11%	0.85%	2.20%	-4.05%	-4.10%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.00%	0.38%	0.25%	-2.56%	-1.78%	-4.37%	-4.14%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.06%	0.42%	-0.16%	-3.81%	-4.21%	-8.69%	-8.60%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.07%	0.09%	-0.07%	0.58%	-2.56%	-7.26%	-2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.05%	0.41%	-0.24%	-4.06%	-4.72%	-9.59%	-9.46%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險	0.10%	-0.00%	0.44%	-0.68%	2.51%	3.99%	4.17%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元	0.11%	0.04%	0.63%	-0.12%	3.76%	6.27%	6.39%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元	0.11%	-0.94%	-1.36%	-4.08%	-3.12%	-4.71%	-4.59%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣	0.05%	0.84%	1.51%	3.08%	6.76%	3.57%	3.24%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元	0.03%	0.15%	1.01%	0.73%	3.10%	6.60%	6.45%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣	0.04%	-0.03%	0.19%	-0.28%	1.17%	3.12%	2.75%
基金平均績效	0.09%	0.24%	0.50%	-0.26%	1.42%	0.48%	0.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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