霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (紐幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐幣 10.6600 0 0.00% -1.30% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -5.09% -7.49% 6.72% 2.29% -9.93% 5.67% -2.65% -0.15% -20.56% 2.76%
含息 1.07% -1.17% 12.74% 7.90% -4.12% 11.92% 2.84% 5.95% -15.42% 10.64%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.06615 13.23 0.50%
02/01 0.06425 12.97 0.50%
03/01 0.06145 12.29 0.50%
04/01 0.0596 11.92 0.50%
05/03 0.058 11.60 0.50%
06/01 0.05665 11.33 0.50%
07/01 0.0525 10.50 0.50%
08/02 0.05335 10.6700 0.50%
09/01 0.05365 10.7300 0.50%
10/03 0.05095 10.1900 0.50%
11/01 0.051 10.2000 0.50%
12/01 0.0524 10.4800 0.50%
總計 0.67995 10.4800 6.49%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.068169 10.5100 0.65%
02/01 0.069068 10.9100 0.63%
03/01 0.067265 10.7000 0.63%
04/03 0.071235 10.5200 0.68%
05/02 0.070627 10.5600 0.67%
06/01 0.071097 10.3500 0.69%
07/03 0.070322 10.4700 0.67%
08/01 0.067743 10.5300 0.64%
09/01 0.068041 10.4700 0.65%
10/02 0.068697 10.3600 0.66%
11/01 0.067976 10.1700 0.67%
12/01 0.067821 10.5200 0.64%
總計 0.828061 10.5200 7.87%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.067994 10.8000 0.63%
02/01 0.069787 10.8000 0.65%
03/01 0.070547 10.8000 0.65%
04/02 0.069768 10.8400 0.64%
總計 0.278096 10.8400 2.57%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 10.6600 0.00% 2024/03/28 10.8400 0.00%
2024/04/16 10.6600 -0.28% 2024/03/27 10.8400 0.09%
2024/04/15 10.6900 -0.28% 2024/03/26 10.8300 0.00%
2024/04/12 10.7200 0.00% 2024/03/25 10.8300 0.00%
2024/04/11 10.7200 -0.19% 2024/03/22 10.8300 0.00%
2024/04/10 10.7400 -0.28% 2024/03/21 10.8300 0.19%
2024/04/09 10.7700 0.19% 2024/03/20 10.8100 0.09%
2024/04/08 10.7500 -0.09% 2024/03/19 10.8000 0.09%
2024/04/05 10.7600 0.19% 2024/03/15 10.7900 -0.09%
2024/04/02 10.7400 -0.92% 2024/03/14 10.8000 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% -0.74% -1.20% -0.47% 4.51% 0.95% -1.30%
ICE全球高收益指數指數 0.00% -0.94% -0.91% 0.92% 8.12% 8.96% 0.50%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% -0.77% -0.56% 0.74% 6.73% 7.42% 0.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.81% -1.08% -0.72% 3.38% 0.92% -1.34%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.85% -1.02% -0.68% 3.65% 1.31% -1.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.13% -1.03% -1.79% -1.67% 3.09% -1.03% -2.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.10% -1.07% -1.67% -1.49% 3.51% -0.88% -1.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.13% -0.92% -1.83% -1.70% 3.16% -1.06% -2.34%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.12% -0.97% -1.82% -1.73% 3.00% -1.53% -2.28%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% -1.02% -1.82% -1.82% 2.75% -1.82% -2.51%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.10% -1.04% -1.85% -1.85% 3.02% -1.34% -2.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.01% -0.78% -1.21% -1.25% 2.49% -0.93% -1.80%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.83% -1.22% -1.30% 2.23% -1.34% -1.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% -0.80% -1.25% -1.39% 2.22% -1.47% -1.97%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.84% -1.27% -1.42% 1.99% -1.90% -2.04%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.37% -0.31% 1.07% 2.87% 7.83% 12.65% 3.73%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.12% -0.98% -0.92% 0.88% 8.86% 10.04% 0.29%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% -0.96% -1.59% -0.96% 4.75% 2.32% -1.59%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% -1.27% -1.58% -0.96% 4.71% 1.97% -1.89%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% -1.25% -1.56% -0.94% 4.98% 2.27% -1.56%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.34% -0.34% 0.69% 1.03% 4.27% 5.02% 2.09%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.13% -1.02% -1.06% 0.47% 7.82% 7.87% -0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.10% -1.04% -1.61% -0.95% 4.62% 1.76% -1.70%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.11% -1.05% -1.57% -0.95% 4.55% 1.84% -1.67%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.11% -0.95% -1.57% -0.95% 4.69% 1.74% -1.57%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% -0.99% -1.72% -1.60% 3.48% -0.62% -2.20%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.14% -1.07% -1.85% -1.72% 3.06% -1.20% -2.37%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.12% -0.96% -1.76% -1.57% 3.36% -0.93% -2.10%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.34% -0.34% 0.34% 1.03% 4.24% 4.98% 1.72%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.10% -1.07% -1.55% -0.97% 4.52% 1.60% -1.64%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.28% 0.00% 0.00% 2.03% 4.62% 5.41% 1.74%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% -0.67% -2.51% -0.40% 4.67% 1.23% -2.51%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.16% -0.65% -0.65% 1.16% 1.33% 0.83% -5.42%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.23% -0.68% -2.44% -0.45% 4.52% 0.69% -2.44%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% -0.65% -1.17% -0.39% 4.67% 1.20% -1.17%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.06% -0.70% -0.59% 1.56% 8.86% 9.50% 1.38%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% -0.75% -1.24% -0.50% 4.32% 0.63% -1.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% -0.78% -1.29% -0.52% 4.51% 0.92% -1.29%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.09% -0.71% -0.51% 1.59% 9.05% 10.57% 1.49%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.08% -0.76% -1.34% -0.89% 3.68% -0.26% -1.70%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.08% -0.77% -0.74% 0.87% 7.47% 7.18% 0.64%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.08% -0.78% -1.40% -1.13% 3.20% -0.92% -2.03%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.09% -0.76% -0.69% 0.95% 7.61% 7.60% 0.73%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.08% -0.74% -1.38% -1.04% 3.42% -0.60% -1.96%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.08% -0.74% -0.62% 1.28% 8.37% 9.19% 1.10%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.08% -0.60% -1.27% -0.81% 3.67% 0.68% -1.77%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.08% -0.61% -0.73% 0.76% 7.03% 7.35% 0.30%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.08% -0.60% -1.32% -1.02% 3.22% 0.06% -2.09%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.10% -0.60% -0.69% 0.85% 7.18% 7.77% 0.40%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.09% -0.57% -1.30% -0.94% 3.41% 0.34% -2.03%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.09% -0.58% -0.60% 1.16% 7.93% 9.35% 0.77%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.03% -0.99% -0.82% 1.05% 8.00% 8.44% 0.70%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.09% -0.69% -0.94% 0.22% 6.82% 0.09% -0.43%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.10% -0.68% -0.93% 0.23% 6.82% 5.94% -0.40%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.09% -0.68% -0.83% 0.55% 7.67% 1.99% -0.03%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.09% -0.65% -0.80% 0.59% 7.73% 8.00% 0.08%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.14% -1.77% -3.77% -3.38% 4.05% -2.99% -6.15%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.09% -0.68% -1.51% -1.53% 2.87% -1.72% -2.77%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.09% -0.66% -1.51% -1.53% 3.15% -1.15% -2.78%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.11% -0.42% 0.25% 1.62% 5.66% 8.31% 1.87%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.37% -1.32% -1.46% -0.09% 6.60% 5.95% -0.64%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.27% -1.10% -1.19% 0.04% 4.97% 7.20% 0.06%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.25% -0.76% 0.45% 1.73% 6.65% 9.27% 2.17%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.21% -1.44% -1.57% -0.25% 7.61% 6.66% -1.26%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.11% -0.41% 0.98% 2.18% 6.14% 8.92% 3.18%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.11% -0.41% 0.68% 1.31% 4.24% 4.89% 2.00%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.16% -0.41% 1.05% 2.30% 7.18% 11.08% 3.69%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.16% -0.41% 0.46% 0.52% 3.48% 3.55% 1.29%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.07% -0.15% 1.42% 1.27% 4.70% 3.90% 1.42%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.09% -1.27% -1.90% -0.51% 6.18% 5.07% -1.74%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.30% -1.50% -1.31% -4.75% 1.45% -3.16% -5.21%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.11% -1.23% -1.13% 0.40% 6.23% 5.16% -0.52%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.11% -1.19% -0.98% 0.78% 7.13% 7.19% -0.06%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.10% -1.18% -1.46% -0.66% 4.05% 1.07% -1.96%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.26% -1.26% -2.51% -1.68% 2.19% -1.97% -3.96%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.27% -1.22% -1.65% 0.90% 7.72% 8.83% -0.56%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.26% -1.22% -2.18% -0.70% 4.28% 2.06% -2.68%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -1.22% -2.42% -1.36% 2.91% -0.47% -3.57%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.09% -0.82% -0.76% 0.84% 8.35% 8.66% 0.42%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% -0.92% -1.29% -0.56% 5.51% 3.08% -0.92%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.08% -0.83% -0.83% 0.58% 7.79% 7.57% 0.11%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.18% -0.73% -1.09% -0.37% 5.65% 3.24% -0.91%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.39% -0.13% 1.27% 2.90% 7.46% 11.19% 3.92%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% -0.92% -1.29% -0.56% 5.51% 3.08% -0.92%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.54% 0.38% 0.87% 1.70% 4.86% 8.73% 2.43%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.50% -1.65% -2.77% -1.81% 3.11% 0.17% -3.87%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.44% -1.74% -1.88% -1.88% 3.20% 0.15% -3.01%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.47% -1.67% -1.48% -0.56% 5.77% 5.04% -1.39%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.22% -0.67% 0.34% 1.61% 6.69% 9.30% 2.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.22% -0.67% -0.16% 0.10% 3.49% 2.80% 0.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.22% -0.67% 0.34% 1.61% 6.69% 9.31% 2.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.22% -0.67% -0.40% -0.63% 1.98% -0.13% -0.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.44% -1.43% -1.40% -0.34% 7.01% 6.39% -0.60%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.44% -1.43% -2.10% -2.45% 2.46% -2.47% -3.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.44% -1.43% -1.39% -0.33% 7.01% 6.40% -0.60%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.44% -1.43% -2.10% -2.47% 2.42% -2.55% -3.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.18% -0.70% -1.39% -1.17% 3.77% 0.75% -1.24%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.33% -1.08% -1.55% -1.12% 4.54% 2.26% -1.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.33% -1.08% -1.00% 0.56% 8.16% 9.56% 0.55%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.33% -1.08% -2.00% -2.45% 1.73% -3.05% -3.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.42% -1.41% -1.50% -0.72% 5.82% 4.93% -0.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.43% -1.41% -2.14% -2.64% 1.73% -3.02% -3.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.42% -1.41% -1.50% -0.72% 5.82% 4.93% -0.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.42% -1.41% -2.12% -2.58% 1.63% -3.60% -3.28%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% -0.88% -0.91% 2.04% 8.91% 8.33% 1.26%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.03% -0.88% -1.52% 0.16% 5.03% 0.86% -1.17%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.06% -0.90% -1.56% -0.04% 4.59% 0.00% -1.39%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.02% 0.22% 1.44% 4.08% 8.31% 11.17% 5.17%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.06% -0.91% -2.25% -2.14% -0.46% -9.97% -4.36%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.08% -0.83% -2.55% -2.92% -2.33% -13.29% -5.59%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.06% -0.94% -2.37% -2.39% -0.71% N/A% -4.56%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.07% -0.85% -2.64% -3.13% -2.70% -13.67% -5.86%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.41% -1.45% -1.41% 0.06% 6.54% 6.98% -0.17%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.40% -1.41% -1.27% 0.48% 7.47% 9.00% 0.31%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.40% -1.45% -2.02% -1.79% 2.64% 0.44% -2.01%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.00% 0.14% 1.03% 2.52% 5.95% 8.13% 4.03%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.24% -0.65% -0.73% 0.57% 6.07% 6.82% 0.88%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.19% -0.41% -0.25% 0.82% 5.49% 7.94% 1.90%
基金平均績效 -0.06% -0.82% -1.04% -0.16% 4.54% 2.70% -0.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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