VIX波動率指數
指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
17.51 0.23 1.33% 18.06 17.1 - 0.92% 11/12


指數簡介
VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)， 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險， 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。

VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。 舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%， 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。

通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。 相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)， 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2025/11/12
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
1.33% -0.34% 0.40% -19.16% 18.63% -4.79% 0.92% 19.03% -66.54% 23.14%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
指數 -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79% 65.09% -24.31% 25.84% -42.55% 39.36%

技術線圖   StockCharts

VIX波動率指數


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
18.2220 17.9200 18.1230 16.8790 16.9953 18.6564 17.409 (0.58%)
Date Index Change% Date Index Change%
2025/11/12 17.51 1.33% 2025/10/29 16.92 3.05%
2025/11/11 17.28 -1.82% 2025/10/28 16.42 3.99%
2025/11/10 17.6 -7.76% 2025/10/27 15.79 -3.54%
2025/11/07 19.08 -2.85% 2025/10/24 16.37 -5.38%
2025/11/06 19.64 11.78% 2025/10/23 17.3 -6.99%
2025/11/05 17.57 -7.53% 2025/10/22 18.6 4.09%
2025/11/04 19.0 10.66% 2025/10/21 17.87 -1.97%
2025/11/03 17.17 -1.55% 2025/10/20 18.23 -12.27%
2025/10/31 17.44 3.13% 2025/10/17 20.78 -16.81%
2025/10/30 16.91 -0.06% 2025/10/16 24.98 21.03%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 1.33% -0.34% -19.16% 18.63% -4.79% 19.03% 0.92%


*以上基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。

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