|
|
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0180 |
-0.0187 |
-0.17% |
3.69% |
2025/10/30 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.42% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
11.0180 |
-0.17% |
2025/10/15 |
11.0100 |
0.24% |
| 2025/10/29 |
11.0367 |
-0.22% |
2025/10/14 |
10.9835 |
-0.14% |
| 2025/10/28 |
11.0613 |
-0.03% |
2025/10/09 |
10.9992 |
-0.30% |
| 2025/10/27 |
11.0649 |
0.38% |
2025/10/08 |
11.0323 |
-0.02% |
| 2025/10/23 |
11.0234 |
-0.02% |
2025/10/07 |
11.0349 |
-0.05% |
| 2025/10/22 |
11.0258 |
-0.05% |
2025/10/03 |
11.0406 |
-0.02% |
| 2025/10/21 |
11.0318 |
0.07% |
2025/10/02 |
11.0427 |
0.10% |
| 2025/10/20 |
11.0240 |
0.20% |
2025/10/01 |
11.0322 |
0.16% |
| 2025/10/17 |
11.0015 |
-0.03% |
2025/09/30 |
11.0145 |
0.05% |
| 2025/10/16 |
11.0049 |
-0.05% |
2025/09/26 |
11.0090 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
