|
|
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5147 |
0.0055 |
0.05% |
-1.04% |
2025/04/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.42% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.5147 |
0.05% |
2025/04/11 |
10.2940 |
0.04% |
| 2025/04/25 |
10.5092 |
0.38% |
2025/04/10 |
10.2897 |
-0.26% |
| 2025/04/24 |
10.4695 |
0.40% |
2025/04/09 |
10.3168 |
0.42% |
| 2025/04/23 |
10.4273 |
0.60% |
2025/04/08 |
10.2733 |
-0.58% |
| 2025/04/22 |
10.3650 |
0.22% |
2025/04/07 |
10.3335 |
-3.49% |
| 2025/04/21 |
10.3423 |
-0.55% |
2025/04/02 |
10.7073 |
0.09% |
| 2025/04/17 |
10.3999 |
0.33% |
2025/04/01 |
10.6979 |
0.10% |
| 2025/04/16 |
10.3657 |
-0.05% |
2025/03/31 |
10.6875 |
-0.13% |
| 2025/04/15 |
10.3705 |
0.24% |
2025/03/28 |
10.7012 |
-0.16% |
| 2025/04/14 |
10.3453 |
0.50% |
2025/03/27 |
10.7187 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
