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貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
228.88 |
-1.57 |
-0.68% |
3.61% |
2025/10/31 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
20.69% |
3.90% |
23.61% |
13.95% |
14.03% |
-5.93% |
0.89% |
0.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/31 |
228.88 |
-0.68% |
2025/10/17 |
230.63 |
-0.38% |
| 2025/10/30 |
230.45 |
-0.17% |
2025/10/16 |
231.52 |
0.64% |
| 2025/10/29 |
230.84 |
-1.05% |
2025/10/15 |
230.05 |
0.74% |
| 2025/10/28 |
233.28 |
0.30% |
2025/10/14 |
228.36 |
-0.40% |
| 2025/10/27 |
232.59 |
-0.46% |
2025/10/13 |
229.27 |
-0.99% |
| 2025/10/24 |
233.66 |
0.28% |
2025/10/10 |
231.57 |
-0.76% |
| 2025/10/23 |
233.01 |
-0.27% |
2025/10/09 |
233.34 |
0.29% |
| 2025/10/22 |
233.63 |
0.56% |
2025/10/08 |
232.67 |
0.33% |
| 2025/10/21 |
232.34 |
0.11% |
2025/10/07 |
231.91 |
-0.47% |
| 2025/10/20 |
232.09 |
0.63% |
2025/10/06 |
233.00 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 |
-0.68% |
-2.05% |
3.43% |
5.78% |
2.15% |
-3.04% |
3.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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