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貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
225.68 |
-3.85 |
-1.45% |
2.92% |
2024/12/13 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
20.69% |
3.90% |
23.61% |
13.95% |
14.03% |
-5.93% |
0.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/13 |
225.68 |
-1.68% |
2024/11/22 |
230.47 |
1.47% |
| 2024/12/11 |
229.53 |
-0.50% |
2024/11/21 |
227.14 |
0.16% |
| 2024/12/10 |
230.68 |
-0.18% |
2024/11/20 |
226.78 |
1.15% |
| 2024/12/09 |
231.10 |
-0.54% |
2024/11/19 |
224.21 |
-0.53% |
| 2024/12/06 |
232.36 |
-0.71% |
2024/11/18 |
225.40 |
-0.94% |
| 2024/11/29 |
234.03 |
0.15% |
2024/11/15 |
227.54 |
-2.29% |
| 2024/11/28 |
233.68 |
-0.01% |
2024/11/14 |
232.87 |
-0.80% |
| 2024/11/27 |
233.70 |
1.20% |
2024/11/13 |
234.74 |
-0.82% |
| 2024/11/26 |
230.93 |
-0.25% |
2024/11/12 |
236.69 |
-0.96% |
| 2024/11/25 |
231.50 |
0.45% |
2024/11/11 |
238.99 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 |
-1.45% |
-2.87% |
-3.86% |
-10.29% |
-5.36% |
5.56% |
2.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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