|
|
|
貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
255.31 |
5.03 |
2.01% |
3.93% |
2026/07/28 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
20.69% |
3.90% |
23.61% |
13.95% |
14.03% |
-5.93% |
0.89% |
0.75% |
11.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/28 |
255.31 |
2.01% |
2026/07/14 |
243.86 |
-1.63% |
| 2026/07/27 |
250.28 |
0.46% |
2026/07/13 |
247.91 |
-0.31% |
| 2026/07/24 |
249.13 |
1.36% |
2026/07/10 |
248.68 |
-0.71% |
| 2026/07/23 |
245.78 |
0.24% |
2026/07/09 |
250.45 |
-0.75% |
| 2026/07/22 |
245.19 |
0.39% |
2026/07/08 |
252.33 |
-0.93% |
| 2026/07/21 |
244.24 |
-0.82% |
2026/07/07 |
254.69 |
2.33% |
| 2026/07/20 |
246.27 |
-1.12% |
2026/07/06 |
248.88 |
-2.17% |
| 2026/07/17 |
249.05 |
0.37% |
2026/07/03 |
254.39 |
0.96% |
| 2026/07/16 |
248.14 |
1.82% |
2026/07/02 |
251.97 |
2.12% |
| 2026/07/15 |
243.71 |
-0.06% |
2026/07/01 |
246.74 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 |
2.01% |
4.53% |
3.10% |
12.21% |
3.89% |
16.31% |
3.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
