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貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
224.17 |
0.68 |
0.30% |
1.48% |
2025/09/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
20.69% |
3.90% |
23.61% |
13.95% |
14.03% |
-5.93% |
0.89% |
0.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
224.17 |
0.30% |
2025/08/29 |
221.05 |
0.36% |
| 2025/09/11 |
223.49 |
0.40% |
2025/08/28 |
220.26 |
-0.65% |
| 2025/09/10 |
222.59 |
-0.26% |
2025/08/27 |
221.69 |
0.44% |
| 2025/09/09 |
223.17 |
0.47% |
2025/08/26 |
220.72 |
-0.81% |
| 2025/09/08 |
222.12 |
-0.75% |
2025/08/25 |
222.52 |
-0.46% |
| 2025/09/05 |
223.79 |
0.65% |
2025/08/22 |
223.55 |
0.70% |
| 2025/09/04 |
222.34 |
0.28% |
2025/08/21 |
222.00 |
-0.32% |
| 2025/09/03 |
221.73 |
0.02% |
2025/08/20 |
222.72 |
1.19% |
| 2025/09/02 |
221.68 |
-0.00% |
2025/08/19 |
220.11 |
-0.34% |
| 2025/09/01 |
221.69 |
0.29% |
2025/08/18 |
220.87 |
2.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 |
0.30% |
0.17% |
5.42% |
1.31% |
-3.08% |
-9.85% |
1.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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