|
|
|
貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
237.29 |
0.79 |
0.33% |
-3.41% |
2026/06/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
20.69% |
3.90% |
23.61% |
13.95% |
14.03% |
-5.93% |
0.89% |
0.75% |
11.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/12 |
237.29 |
0.33% |
2026/05/29 |
235.04 |
0.17% |
| 2026/06/11 |
236.50 |
-0.17% |
2026/05/28 |
234.64 |
0.01% |
| 2026/06/10 |
236.91 |
0.60% |
2026/05/27 |
234.62 |
0.42% |
| 2026/06/09 |
235.49 |
-0.50% |
2026/05/26 |
233.63 |
-0.71% |
| 2026/06/08 |
236.67 |
-0.17% |
2026/05/22 |
235.31 |
1.48% |
| 2026/06/05 |
237.07 |
0.83% |
2026/05/21 |
231.87 |
0.05% |
| 2026/06/04 |
235.12 |
2.62% |
2026/05/20 |
231.75 |
0.53% |
| 2026/06/03 |
229.12 |
0.97% |
2026/05/19 |
230.53 |
0.45% |
| 2026/06/02 |
226.93 |
-2.18% |
2026/05/18 |
229.50 |
-0.59% |
| 2026/06/01 |
231.98 |
-1.30% |
2026/05/15 |
230.86 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 |
0.33% |
0.09% |
3.74% |
-0.27% |
-1.97% |
7.24% |
-3.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
