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貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
245.75 |
-3.20 |
-1.29% |
0.04% |
2026/01/28 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
20.69% |
3.90% |
23.61% |
13.95% |
14.03% |
-5.93% |
0.89% |
0.75% |
11.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/28 |
245.75 |
-1.29% |
2026/01/14 |
248.32 |
0.52% |
| 2026/01/27 |
248.95 |
-0.55% |
2026/01/13 |
247.04 |
-0.50% |
| 2026/01/26 |
250.32 |
0.49% |
2026/01/12 |
248.28 |
-0.81% |
| 2026/01/23 |
249.09 |
-0.18% |
2026/01/09 |
250.32 |
-0.51% |
| 2026/01/22 |
249.54 |
1.09% |
2026/01/08 |
251.61 |
-0.35% |
| 2026/01/21 |
246.84 |
1.14% |
2026/01/07 |
252.49 |
1.76% |
| 2026/01/20 |
244.05 |
-0.96% |
2026/01/06 |
248.12 |
2.46% |
| 2026/01/19 |
246.42 |
-0.27% |
2026/01/05 |
242.16 |
-0.77% |
| 2026/01/16 |
247.08 |
-0.19% |
2026/01/02 |
244.05 |
-0.66% |
| 2026/01/15 |
247.55 |
-0.31% |
2025/12/31 |
245.66 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 |
-1.29% |
-0.44% |
-0.14% |
5.35% |
11.95% |
4.37% |
0.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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