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貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
185.82 |
1.74 |
0.95% |
5.36% |
2024/04/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
7.37% |
-17.90% |
24.28% |
4.54% |
22.44% |
-2.40% |
15.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
185.82 |
0.95% |
2024/04/09 |
185.37 |
-0.44% |
| 2024/04/22 |
184.08 |
0.88% |
2024/04/08 |
186.19 |
0.76% |
| 2024/04/19 |
182.47 |
-0.08% |
2024/04/05 |
184.78 |
-1.18% |
| 2024/04/18 |
182.62 |
-0.34% |
2024/04/04 |
186.99 |
0.59% |
| 2024/04/17 |
183.24 |
0.60% |
2024/04/03 |
185.89 |
0.15% |
| 2024/04/16 |
182.14 |
-2.38% |
2024/04/02 |
185.61 |
-1.30% |
| 2024/04/15 |
186.58 |
0.25% |
2024/03/28 |
188.05 |
0.65% |
| 2024/04/12 |
186.12 |
0.92% |
2024/03/27 |
186.83 |
0.43% |
| 2024/04/11 |
184.42 |
0.04% |
2024/03/26 |
186.03 |
-0.10% |
| 2024/04/10 |
184.34 |
-0.56% |
2024/03/25 |
186.22 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 |
0.95% |
2.02% |
0.28% |
6.87% |
15.73% |
12.55% |
5.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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