|
|
|
貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
265.03 |
0.79 |
0.30% |
7.16% |
2026/06/22 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
7.37% |
-17.90% |
24.28% |
4.54% |
22.44% |
-2.40% |
15.17% |
12.55% |
24.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/22 |
265.03 |
0.30% |
2026/06/08 |
253.71 |
-0.67% |
| 2026/06/19 |
264.24 |
0.03% |
2026/06/05 |
255.42 |
-0.11% |
| 2026/06/18 |
264.16 |
0.03% |
2026/06/04 |
255.71 |
0.25% |
| 2026/06/17 |
264.09 |
0.78% |
2026/06/03 |
255.06 |
-0.27% |
| 2026/06/16 |
262.04 |
0.60% |
2026/06/02 |
255.74 |
0.82% |
| 2026/06/15 |
260.48 |
1.13% |
2026/06/01 |
253.67 |
-1.31% |
| 2026/06/12 |
257.56 |
1.38% |
2026/05/29 |
257.04 |
0.77% |
| 2026/06/11 |
254.05 |
0.49% |
2026/05/28 |
255.07 |
-1.26% |
| 2026/06/10 |
252.80 |
-1.25% |
2026/05/27 |
258.33 |
-0.12% |
| 2026/06/09 |
256.01 |
0.91% |
2026/05/26 |
258.65 |
1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 |
0.30% |
1.75% |
3.60% |
12.79% |
8.77% |
20.26% |
7.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
