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貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
222.42 |
-1.60 |
-0.71% |
12.05% |
2025/06/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.37% |
-17.90% |
24.28% |
4.54% |
22.44% |
-2.40% |
15.17% |
12.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/13 |
222.42 |
-0.71% |
2025/05/28 |
225.73 |
-0.16% |
| 2025/06/12 |
224.02 |
-0.41% |
2025/05/27 |
226.10 |
0.35% |
| 2025/06/11 |
224.95 |
-0.64% |
2025/05/26 |
225.32 |
1.09% |
| 2025/06/10 |
226.40 |
0.16% |
2025/05/23 |
222.90 |
-0.60% |
| 2025/06/06 |
226.04 |
0.27% |
2025/05/22 |
224.25 |
-0.84% |
| 2025/06/05 |
225.43 |
0.19% |
2025/05/21 |
226.16 |
-0.21% |
| 2025/06/04 |
225.01 |
0.57% |
2025/05/20 |
226.63 |
0.99% |
| 2025/06/03 |
223.73 |
0.28% |
2025/05/19 |
224.40 |
0.51% |
| 2025/06/02 |
223.10 |
-0.95% |
2025/05/16 |
223.27 |
0.39% |
| 2025/05/30 |
225.23 |
-0.22% |
2025/05/15 |
222.41 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 |
-0.71% |
-1.60% |
0.54% |
3.97% |
10.70% |
15.26% |
12.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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