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貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
200.93 |
-1.16 |
-0.50% |
13.93% |
2024/12/13 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
7.37% |
-17.90% |
24.28% |
4.54% |
22.44% |
-2.40% |
15.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/13 |
200.93 |
-0.57% |
2024/11/22 |
198.90 |
1.20% |
| 2024/12/11 |
202.09 |
-0.01% |
2024/11/21 |
196.54 |
0.08% |
| 2024/12/10 |
202.11 |
-0.42% |
2024/11/20 |
196.39 |
0.50% |
| 2024/12/09 |
202.97 |
0.06% |
2024/11/19 |
195.42 |
-0.92% |
| 2024/12/06 |
202.85 |
2.07% |
2024/11/18 |
197.24 |
-0.51% |
| 2024/11/29 |
198.74 |
-0.05% |
2024/11/15 |
198.25 |
-0.39% |
| 2024/11/28 |
198.84 |
0.62% |
2024/11/14 |
199.02 |
0.92% |
| 2024/11/27 |
197.62 |
-0.27% |
2024/11/13 |
197.21 |
-1.32% |
| 2024/11/26 |
198.15 |
-0.27% |
2024/11/12 |
199.85 |
-1.33% |
| 2024/11/25 |
198.69 |
-0.11% |
2024/11/11 |
202.54 |
1.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 |
-0.50% |
-0.95% |
1.89% |
0.88% |
4.12% |
15.58% |
13.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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