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貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
275.56 |
0.10 |
0.04% |
11.41% |
2026/08/07 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
7.37% |
-17.90% |
24.28% |
4.54% |
22.44% |
-2.40% |
15.17% |
12.55% |
24.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/07 |
275.56 |
0.04% |
2026/07/24 |
267.47 |
0.68% |
| 2026/08/06 |
275.46 |
0.09% |
2026/07/23 |
265.67 |
-1.10% |
| 2026/08/05 |
275.22 |
0.58% |
2026/07/22 |
268.63 |
1.89% |
| 2026/08/04 |
273.62 |
1.31% |
2026/07/21 |
263.64 |
0.04% |
| 2026/08/03 |
270.09 |
0.58% |
2026/07/20 |
263.53 |
-0.03% |
| 2026/07/31 |
268.52 |
-0.00% |
2026/07/17 |
263.60 |
-0.19% |
| 2026/07/30 |
268.53 |
0.66% |
2026/07/16 |
264.09 |
-0.89% |
| 2026/07/29 |
266.77 |
-0.30% |
2026/07/15 |
266.46 |
0.02% |
| 2026/07/28 |
267.58 |
-0.78% |
2026/07/14 |
266.40 |
0.05% |
| 2026/07/27 |
269.68 |
0.83% |
2026/07/13 |
266.26 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 |
0.04% |
2.62% |
1.67% |
7.80% |
5.88% |
21.08% |
11.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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