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貝萊德歐元市場基金A2-美元避險
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.67 |
0.08 |
0.29% |
11.08% |
2025/11/24 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
16.42% |
-16.61% |
30.50% |
9.51% |
28.40% |
-16.53% |
17.95% |
14.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/24 |
27.67 |
0.29% |
2025/11/10 |
28.51 |
1.50% |
| 2025/11/21 |
27.59 |
-2.20% |
2025/11/07 |
28.09 |
-0.88% |
| 2025/11/20 |
28.21 |
0.93% |
2025/11/06 |
28.34 |
-1.29% |
| 2025/11/19 |
27.95 |
0.98% |
2025/11/05 |
28.71 |
-0.21% |
| 2025/11/18 |
27.68 |
-2.26% |
2025/11/04 |
28.77 |
-0.45% |
| 2025/11/17 |
28.32 |
-0.11% |
2025/11/03 |
28.90 |
0.03% |
| 2025/11/14 |
28.35 |
-1.80% |
2025/10/31 |
28.89 |
-0.14% |
| 2025/11/13 |
28.87 |
-0.69% |
2025/10/30 |
28.93 |
-0.21% |
| 2025/11/12 |
29.07 |
1.15% |
2025/10/29 |
28.99 |
-0.34% |
| 2025/11/11 |
28.74 |
0.81% |
2025/10/28 |
29.09 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐元市場基金A2-美元避險 |
0.29% |
-2.30% |
-4.55% |
-1.77% |
1.73% |
13.40% |
11.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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