貝萊德歐元市場基金A2-美元避險
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.14 -0.04 -0.16% 15.96% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 16.42% -16.61% 30.50% 9.51% 28.40% -16.53% 17.95%

貝萊德歐元市場基金A2-美元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 25.14 -0.16% 2024/11/21 24.08 0.29%
2024/12/10 25.18 -0.43% 2024/11/20 24.01 0.46%
2024/12/09 25.29 0.24% 2024/11/19 23.90 -0.95%
2024/12/06 25.23 3.70% 2024/11/18 24.13 -1.19%
2024/11/29 24.33 0.37% 2024/11/15 24.42 -0.85%
2024/11/28 24.24 0.58% 2024/11/14 24.63 1.86%
2024/11/27 24.10 -0.62% 2024/11/13 24.18 -1.55%
2024/11/26 24.25 -0.37% 2024/11/12 24.56 -0.89%
2024/11/25 24.34 -0.25% 2024/11/11 24.78 1.10%
2024/11/22 24.40 1.33% 2024/11/08 24.51 -0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A2-美元避險 -0.16% 3.33% 1.45% 6.84% 1.33% 16.01% 15.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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