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貝萊德歐元市場基金A2-美元避險
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.55 |
0.31 |
0.96% |
11.63% |
2026/06/17 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
16.42% |
-16.61% |
30.50% |
9.51% |
28.40% |
-16.53% |
17.95% |
14.90% |
17.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
32.55 |
0.96% |
2026/06/03 |
31.31 |
-0.06% |
| 2026/06/16 |
32.24 |
0.40% |
2026/06/02 |
31.33 |
1.46% |
| 2026/06/15 |
32.11 |
1.36% |
2026/06/01 |
30.88 |
-1.59% |
| 2026/06/12 |
31.68 |
1.54% |
2026/05/29 |
31.38 |
1.13% |
| 2026/06/11 |
31.20 |
0.65% |
2026/05/28 |
31.03 |
-0.93% |
| 2026/06/10 |
31.00 |
-1.99% |
2026/05/27 |
31.32 |
-0.29% |
| 2026/06/09 |
31.63 |
1.38% |
2026/05/26 |
31.41 |
1.68% |
| 2026/06/08 |
31.20 |
0.00% |
2026/05/22 |
30.89 |
0.91% |
| 2026/06/05 |
31.20 |
-0.26% |
2026/05/21 |
30.61 |
1.80% |
| 2026/06/04 |
31.28 |
-0.10% |
2026/05/20 |
30.07 |
0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐元市場基金A2-美元避險 |
0.96% |
5.00% |
9.49% |
12.59% |
13.10% |
18.93% |
11.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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