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貝萊德歐元市場基金A2-美元避險
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.24 |
0.07 |
0.25% |
13.37% |
2025/08/25 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
16.42% |
-16.61% |
30.50% |
9.51% |
28.40% |
-16.53% |
17.95% |
14.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/25 |
28.24 |
0.25% |
2025/08/08 |
28.03 |
-0.14% |
| 2025/08/22 |
28.17 |
0.32% |
2025/08/07 |
28.07 |
1.74% |
| 2025/08/21 |
28.08 |
-0.28% |
2025/08/06 |
27.59 |
-0.76% |
| 2025/08/20 |
28.16 |
-0.56% |
2025/08/05 |
27.80 |
0.54% |
| 2025/08/19 |
28.32 |
0.57% |
2025/08/04 |
27.65 |
1.77% |
| 2025/08/18 |
28.16 |
-0.39% |
2025/08/01 |
27.17 |
-3.58% |
| 2025/08/14 |
28.27 |
0.28% |
2025/07/31 |
28.18 |
-0.39% |
| 2025/08/13 |
28.19 |
0.79% |
2025/07/30 |
28.29 |
0.18% |
| 2025/08/12 |
27.97 |
-0.21% |
2025/07/29 |
28.24 |
1.11% |
| 2025/08/11 |
28.03 |
0.00% |
2025/07/28 |
27.93 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐元市場基金A2-美元避險 |
0.25% |
0.28% |
1.18% |
3.82% |
3.29% |
15.98% |
13.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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