貝萊德歐元市場基金A2-美元避險
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.92 0.00 0.00% 14.94% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 16.42% -16.61% 30.50% 9.51% 28.40% -16.53% 17.95%

貝萊德歐元市場基金A2-美元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 24.92 0.00% 2024/03/14 24.49 -0.04%
2024/03/27 24.92 0.24% 2024/03/13 24.50 0.86%
2024/03/26 24.86 0.24% 2024/03/12 24.29 0.87%
2024/03/25 24.80 0.28% 2024/03/11 24.08 -1.31%
2024/03/22 24.73 -0.20% 2024/03/08 24.40 -0.29%
2024/03/21 24.78 0.90% 2024/03/07 24.47 1.12%
2024/03/20 24.56 0.49% 2024/03/06 24.20 0.17%
2024/03/19 24.44 -0.16% 2024/03/05 24.16 0.04%
2024/03/18 24.48 -0.33% 2024/03/04 24.15 0.75%
2024/03/15 24.56 0.29% 2024/03/01 23.97 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A2-美元避險 0.00% 0.56% 4.18% 15.16% 27.01% 24.48% 14.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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