|
|
|
貝萊德歐元市場基金A2-美元避險
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.49 |
0.09 |
0.29% |
7.99% |
2026/07/31 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
16.42% |
-16.61% |
30.50% |
9.51% |
28.40% |
-16.53% |
17.95% |
14.90% |
17.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
31.49 |
0.29% |
2026/07/17 |
31.10 |
-1.11% |
| 2026/07/30 |
31.40 |
1.72% |
2026/07/16 |
31.45 |
-1.50% |
| 2026/07/29 |
30.87 |
-0.64% |
2026/07/15 |
31.93 |
-0.06% |
| 2026/07/28 |
31.07 |
-2.39% |
2026/07/14 |
31.95 |
0.47% |
| 2026/07/27 |
31.83 |
0.35% |
2026/07/13 |
31.80 |
-0.87% |
| 2026/07/24 |
31.72 |
0.09% |
2026/07/10 |
32.08 |
-0.71% |
| 2026/07/23 |
31.69 |
-1.22% |
2026/07/09 |
32.31 |
1.19% |
| 2026/07/22 |
32.08 |
1.45% |
2026/07/08 |
31.93 |
-1.42% |
| 2026/07/21 |
31.62 |
0.89% |
2026/07/07 |
32.39 |
-1.82% |
| 2026/07/20 |
31.34 |
0.77% |
2026/07/06 |
32.99 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐元市場基金A2-美元避險 |
0.29% |
-0.73% |
-4.08% |
7.00% |
4.38% |
11.75% |
7.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
