貝萊德基金淨值

貝萊德世界地產證券基金A6-穩定配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.51	0.03	0.29%	8.69%	2026/02/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-31.95%	7.88%	-4.22%	3.87%
含息	-	-	-	-	-	-	-29.50%	11.48%	-0.88%	5.61%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.027	9.30	0.29%
02/29	0.027	9.11	0.30%
03/28	0.027	9.32	0.29%
04/30	0.027	8.99	0.30%
05/31	0.027	9.04	0.30%
06/28	0.027	9.02	0.30%
07/31	0.027	9.60	0.28%
08/30	0.027	10.07	0.27%
09/30	0.027	10.43	0.26%
10/31	0.027	9.99	0.27%
11/29	0.027	10.06	0.27%
12/31	0.027	9.24	0.29%
總計	0.324	9.24	3.51%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.027	9.47	0.29%
02/28	0.027	9.63	0.28%
03/31	0.027	9.29	0.29%
04/30	0.027	9.30	0.29%
05/30	0.027	9.47	0.29%
06/30	0.027	9.66	0.28%
總計	0.162	9.66	1.68%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

貝萊德世界地產證券基金A6-穩定配息/美元 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/20	10.51	0.29%	2026/02/06	10.16	1.50%
2026/02/19	10.48	-0.76%	2026/02/05	10.01	0.00%
2026/02/18	10.56	0.19%	2026/02/04	10.01	1.01%
2026/02/17	10.54	0.00%	2026/02/03	9.91	0.00%
2026/02/16	10.54	0.96%	2026/02/02	9.91	-0.10%
2026/02/13	10.44	-1.51%	2026/01/30	9.92	0.10%
2026/02/12	10.60	1.05%	2026/01/29	9.91	-0.30%
2026/02/11	10.49	1.16%	2026/01/28	9.94	0.30%
2026/02/10	10.37	1.57%	2026/01/27	9.91	-0.50%
2026/02/09	10.21	0.49%	2026/01/26	9.96	1.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德世界地產證券基金A6-穩定配息/美元	0.29%	0.67%	6.05%	9.25%	7.79%	10.17%	8.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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