貝萊德基金淨值

貝萊德世界地產證券基金A6-穩定配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.41	-0.13	-1.23%	7.65%	2026/05/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-31.95%	7.88%	-4.22%	3.87%
含息	-	-	-	-	-	-	-29.50%	11.48%	-0.88%	5.61%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.027	9.30	0.29%
02/29	0.027	9.11	0.30%
03/28	0.027	9.32	0.29%
04/30	0.027	8.99	0.30%
05/31	0.027	9.04	0.30%
06/28	0.027	9.02	0.30%
07/31	0.027	9.60	0.28%
08/30	0.027	10.07	0.27%
09/30	0.027	10.43	0.26%
10/31	0.027	9.99	0.27%
11/29	0.027	10.06	0.27%
12/31	0.027	9.24	0.29%
總計	0.324	9.24	3.51%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.027	9.47	0.29%
02/28	0.027	9.63	0.28%
03/31	0.027	9.29	0.29%
04/30	0.027	9.30	0.29%
05/30	0.027	9.47	0.29%
06/30	0.027	9.66	0.28%
總計	0.162	9.66	1.68%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

貝萊德世界地產證券基金A6-穩定配息/美元 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/12	10.41	-1.23%	2026/04/27	10.37	-0.29%
2026/05/11	10.54	0.38%	2026/04/24	10.40	0.29%
2026/05/08	10.50	0.19%	2026/04/23	10.37	-0.29%
2026/05/07	10.48	-0.19%	2026/04/22	10.40	-0.86%
2026/05/06	10.50	1.65%	2026/04/21	10.49	0.00%
2026/05/05	10.33	-0.19%	2026/04/20	10.49	-0.10%
2026/05/04	10.35	0.39%	2026/04/17	10.50	0.96%
2026/04/30	10.31	0.29%	2026/04/16	10.40	1.27%
2026/04/29	10.28	0.10%	2026/04/15	10.27	0.29%
2026/04/28	10.27	-0.96%	2026/04/14	10.24	1.39%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德世界地產證券基金A6-穩定配息/美元	-1.23%	0.77%	2.56%	-1.79%	5.79%	9.81%	7.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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