貝萊德世界地產證券基金A6-穩定配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.62 -0.11 -1.03% -1.03% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -31.95% 7.88%
含息 - - - - - - - - -29.50% 11.48%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.027 11.97 0.23%
02/28 0.027 12.04 0.22%
03/31 0.027 12.76 0.21%
04/29 0.027 12.06 0.22%
05/31 0.027 11.19 0.24%
06/30 0.027 10.07 0.27%
07/29 0.027 10.48 0.26%
08/31 0.027 10.14 0.27%
09/30 0.027 8.57 0.32%
10/31 0.027 8.77 0.31%
11/30 0.027 9.20 0.29%
12/30 0.027 9.00 0.30%
總計 0.324 9.00 3.60%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.027 9.82 0.27%
02/28 0.027 9.45 0.29%
03/31 0.027 8.88 0.30%
04/28 0.027 8.98 0.30%
05/31 0.027 8.82 0.31%
06/30 0.027 8.96 0.30%
07/31 0.027 9.39 0.29%
08/31 0.027 9.11 0.30%
09/29 0.027 8.42 0.32%
10/31 0.027 7.92 0.34%
11/30 0.027 8.93 0.30%
12/29 0.027 9.77 0.28%
總計 0.324 9.77 3.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.027 9.30 0.29%
02/29 0.027 9.11 0.30%
03/28 0.027 9.32 0.29%
04/30 0.027 8.99 0.30%
05/31 0.027 9.04 0.30%
06/28 0.027 9.02 0.30%
07/31 0.027 9.60 0.28%
08/30 0.027 10.07 0.27%
09/30 0.027 10.43 0.26%
10/31 0.027 9.99 0.27%
11/29 0.027 10.06 0.27%
總計 0.297 10.06 2.95%

貝萊德世界地產證券基金A6-穩定配息/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 9.62 -1.13% 2024/11/22 9.82 0.41%
2024/12/11 9.73 0.00% 2024/11/21 9.78 0.41%
2024/12/10 9.73 -0.92% 2024/11/20 9.74 0.21%
2024/12/09 9.82 -0.10% 2024/11/19 9.72 0.41%
2024/12/06 9.83 -2.29% 2024/11/18 9.68 0.10%
2024/11/29 10.06 0.00% 2024/11/15 9.67 -0.72%
2024/11/28 10.06 -0.40% 2024/11/14 9.74 -0.71%
2024/11/27 10.10 1.81% 2024/11/13 9.81 -0.30%
2024/11/26 9.92 -0.30% 2024/11/12 9.84 -0.81%
2024/11/25 9.95 1.32% 2024/11/11 9.92 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界地產證券基金A6-穩定配息/美元 -1.03% -2.14% -1.94% -7.23% 5.60% 5.71% -1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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