貝萊德環球政府債券基金C3
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.20 0.01 0.05% 0.31% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 1.05% -0.79% 6.16% 5.75% -3.25% -14.70% 3.40%
含息 - - - 1.05% -0.79% 6.16% 5.75% -2.74% -14.52% 3.40%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.025408 21.40 0.12%
02/28 0.014519 20.93 0.07%
總計 0.039927 20.93 0.19%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德環球政府債券基金C3/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 19.20 0.05% 2024/11/21 18.97 0.11%
2024/12/10 19.19 -0.10% 2024/11/20 18.95 -0.16%
2024/12/09 19.21 -0.10% 2024/11/19 18.98 0.37%
2024/12/06 19.23 0.42% 2024/11/18 18.91 -0.16%
2024/11/29 19.15 0.16% 2024/11/15 18.94 0.00%
2024/11/28 19.12 0.10% 2024/11/14 18.94 -0.05%
2024/11/27 19.10 0.16% 2024/11/13 18.95 -0.16%
2024/11/26 19.07 0.05% 2024/11/12 18.98 0.00%
2024/11/25 19.06 0.37% 2024/11/11 18.98 0.05%
2024/11/22 18.99 0.11% 2024/11/08 18.97 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球政府債券基金C3/美元 0.05% 0.26% 1.16% -0.93% 3.45% 2.95% 0.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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